1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % 1 I. Kapott ok 724 083 952 073 883 966 92,8 374 139 429 729 435 586 101 376 944 522 344 448 380 85,8 2 1. Költségvetési 724 083 952 073 883 966 92,8 374 139 429 729 435 586 101 376 944 522 344 448 380 85,8 3 1.1 normatív hozzájárulás 277 576 291 519 231 519 79,4 277 576 291 512 291 519 100,0 4 1.2 központosított 199 053 199 053 100,0 53 653 53 653 100,0 145 400 145 400 100,0 5 1.3 normatív kötött felhasználású 14 994 14 994 100,0 14 994 14 994 100,0 6 1.4 egyes jövedelempótló 69 563 69 563 66 086 95,0 69 563 69 563 66 086 95,0 7 1.5. fejlesztési célú 376 944 376 944 312 314 82,9 9 334 376 944 376 944 302 980 80,4 (pályázatok) 8 I1. Támogatás értékű ek 19 200 59 180 82 927 140,1 14 000 48 668 72 415 148,8 5 200 10 512 10 512 100,0 9 1. értékű működési 14 000 48 668 72 415 148,8 14 000 48 668 72 415 148,0 10 - ebből TB alapból átvett 9 360 9 360 9 761 104,3 9 360 9 360 9 761 104,3 11 2. értékű felhalmozási 5 200 10 512 10 512 100,0 5 200 10 512 10 512 100,0 12 III. Közhatalmi ek 120 600 120 600 147 041 121,9 104 509 104 509 144 041 137,8 16 091 16 901 3 000 18,5 13 1. helyi adók 68 000 68 000 123 483 181,6 68 000 68 000 123 483 181,6 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 68 000 68 000 123 483 181,6 68 000 68 000 123 483 181,6 16 2. átengedett központi adók 47 000 47 000 19 161 40,8 34 909 34 909 19 151 54,9 12 091 12 091 0,0 17 2.1 gépjármű adó 47 000 47 000 19 161 40,8 34 909 34 909 19 151 54,9 12 091 12 091 0,0 18 3. bírság, pótlék, egyéb 4 000 4 000 3 634 90,9 634 4 000 4 000 3 000 75,0 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 1 600 1 600 763 47,7 1 600 1 600 763 47,7 21 IV. Intézményi működési 42 000 42 000 40 205 95,7 42 000 42 000 40 205 95,7 22 1. kamat és hozam 60 60 23 2. intézményi térítési díj 17 700 17 700 17 710 100,1 17 700 17 700 17 710 100,1 24 3. egyéb sajátos 24 300 24 300 22 435 92,3 24 300 24 300 22 435 92,3 25 V. Felhalmozási 4 000 4 000 1 578 39,5 4 000 4 000 1 578 39,5 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási 4 000 4 000 1 578 39,5 4 000 4 000 1 578 39,5 e 28 VI. Átvett pénzeszköz 34 610 35 010 26 516 75,7 400 400 100,0 34 610 34 610 26 116 75,5 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 34 610 35 010 26 516 75,7 400 400 100,0 34 610 34 610 26 116 75,5 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 13 300 13 300 0,0 13 300 13 300 0,0 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 848 123,2 1 500 1 500 1 848 123,2 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 848 123,2 1 500 1 500 1 848 123,2 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési 959 293 1 227 6633 184 081 15,0 624 906 692 647 110,8 451 645 602 357 26 116 4,3 37 Finanszírozási 48 238 48 238 38 Költségvetési 959 293 1 227 663 1 232 319 100,4 507 648 624 906 740 885 118,6 451 645 602 645 491 434 81,6
1. 1 számú melléklet Az önkormányzat 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % 1 I. Kapott ok 712 141 940 131 874 632 93,0 347 139 429 729 426 252 99,2 365 002 510 402 448 380 87,8 2 1. Költségvetési 712 141 940 131 874 632 93,0 347 139 429 729 426 252 99,2 365 002 510 402 448 380 87,8 3 1.1 normatív hozzájárulás 277 576 291 519 291 519 100,0 277 576 291 512 291 519 100,0 4 1.2 központosított 199 053 199 053 100,0 53 653 53 653 100,0 145 400 145 400 100,0 5 1.3 normatív kötött felhasználású 14 994 14 994 100,0 14 994 14 994 100,0 6 1.4 egyes jövedelempótló 69 563 69 563 66 086 95,0 69 563 69 563 66 086 95,0 7 1.5. fejlesztési célú 365 002 365 002 302 980 83,0 365 002 365 002 302 980 83,04 (pályázatok) 8 I1. Támogatás értékű ek 9 840 49 820 73 166 146,9 4 640 39 308 62 654 459,4 5 200 10 512 10 512 100,0 9 1. értékű működési 4 640 39 308 62 654 159,4 4 640 39 308 62 654 159,4 10 - ebből TB alapból átvett 11 2. értékű felhalmozási 5 200 10 512 10 512 100,0 5 200 10 512 10 512 100,0 12 III. Közhatalmi ek 120 600 120 600 146 407 121,4 105 144 105 144 143 407 136,4 15 456 15 456 3 000 19,4 13 1. helyi adók 68 000 68 000 0,0 68 000 68 000 0,0 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 68 000 68 000 123 483 181,6 68 000 68 000 123 483 181,6 16 2. átengedett központi adók 47 000 47 000 19 161 40,8 35 544 35 544 19 161 53,9 11 456 11 456 0,0 17 2.1 gépjármű adó 47 000 47 000 19 161 40,8 35 544 35 544 19 161 53,9 11 456 11 456 0,0 18 3. bírság, pótlék, egyéb 4 000 4 000 3 000 75,0 4 4 000 4 000 3 000 75,0 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 1 600 1 600 763 47,7 1 600 1 600 763 47,7 21 IV. Intézményi működési 29 600 29 600 5 558 18,8 29 600 29 600 5 558 18,87 22 1. kamat és hozam 60 60 23 2. intézményi térítési díj 7 700 7 700 530 6,9 7 700 7 700 530 6,9 24 3. egyéb sajátos 21 900 21 900 5 022 22,9 21 900 21 900 5 022 22,9 25 V. Felhalmozási 4 000 4 000 1 578 39,5 4 000 4 000 1 578 39,5 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási 4 000 4 000 1 578 39,5 4 000 4 000 1 578 39,5 e 28 VI. Átvett pénzeszköz 34 610 35 010 26 516 75,7 400 400 100,0 34 610 34 610 26 116 75,5 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 34 610 35 010 26 516 75,7 400 400 100,0 34 610 34 610 26 116 75,5 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 12 153 12 153 0,0 12 153 12 153 0,0 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 332 88,8 1 500 1 500 1 332 88,8 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 332 88,8 1 500 1 500 1 332 88,8 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési 924 444 1 192 814 1 129 189 94,7 486 523 604 181 638 271 105,6 437 921 588 633 490 918 83,4
1. 2 számú melléklet Az önkormányzati hivatal 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. ei. telj. eredeti ei. mód. ei telj. eredeti ei. mód. ei telj. 1 I. Kapott ok 2 1. Költségvetési 3 1.1 normatív hozzájárulás 4 1.2 központosított 5 1.3 normatív kötött felhasználású 6 1.4 egyes jövedelempótló 7 1.5. fejlesztési célú (pályázatok) 8 I1. Támogatás értékű ek 9 1. értékű működési 10 - ebből TB alapból átvett 11 2. értékű felhalmozási 12 III. Közhatalmi ek 634 634 13 1. helyi adók 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 16 2. átengedett központi adók 17 2.1 gépjármű adó 18 3. bírság, pótlék, egyéb 634 643 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 7 21 IV. Intézményi működési 13 782 13 782 22 1. kamat és hozam 23 2. intézményi térítési díj 24 3. egyéb sajátos 13 782 13 782 25 V. Felhalmozási 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási e 28 VI. Átvett pénzeszköz 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 516 516 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 516 516 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési 0 0 14 932 13 782 516
1. 3 számú melléklet Az Izsáki ÁMK 2013. évi összes e forrásonként Előirányzatok Összesen Összesenből Bevételi forrás (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) megnevezése eredeti eredeti mód. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % mód. III. telj. % ei. ei. 1 I. Kapott ok 11 942 11 942 9 334 78,2 11 942 11 942 9 334 78,2 2 1. Költségvetési 11 942 11 942 9 334 78,2 11 942 11 942 9 334 78,2 3 1.1 normatív hozzájárulás 4 1.2 központosított 5 1.3 normatív kötött felhasználású 6 1.4 egyes jövedelempótló 7 1.5. fejlesztési célú (pályázatok) 11 942 11 942 9 334 78,2 11 942 11 942 9 334 78,2 8 I1. Támogatás értékű ek 9 1. értékű működési 10 - ebből TB alapból átvett 11 2. értékű felhalmozási 12 III. Közhatalmi ek 13 1. helyi adók 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 16 2. átengedett központi adók 17 2.1 gépjármű adó 18 3. bírság, pótlék, egyéb 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 21 IV. Intézményi működési 11 000 11 000 15 655 142,3 11 000 11 000 15 655 142,3 22 1. kamat és hozam 23 2. intézményi térítési díj 9 000 9 000 12 298 136,6 9 000 9 000 12 298 136,6 24 3. egyéb sajátos 2000 2 000 3 357 167,9 2 000 2 000 3 357 167,9 25 V. Felhalmozási 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási e 28 VI. Átvett pénzeszköz 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 1 147 1 147 1 147 1 147 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési 24 089 24 089 24 089 103,7 22 942 22 942 24 989 108,9 1 147 1 147
1. 4 számú melléklet Az egészségügyi szolgálat 2013. évi összes e forrásonként Előirányzatok Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti ei. mód. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % 1 I. Kapott ok 2 1. Költségvetési 3 1.1 normatív hozzájárulás 4 1.2 központosított 5 1.3 normatív kötött felhasználású 6 1.4 egyes jövedelempótló 7 1.5. fejlesztési célú (pályázatok) 8 I1. Támogatás értékű ek 9 360 9 360 9 761 104,3 9 360 9 360 9 761 104,3 9 1. értékű működési 9 360 9 360 9 761 104,3 9 360 9 360 9 761 104,3 10 - ebből TB alapból átvett 9 360 9 360 9 761 104,3 9 360 9 360 9 761 104,3 11 2. értékű felhalmozási 12 III. Közhatalmi ek 13 1. helyi adók 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 16 2. átengedett központi adók 17 2.1 gépjármű adó 18 3. bírság, pótlék, egyéb 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 21 IV. Intézményi működési 400 400 328 82,0 400 400 328 82,0 22 1. kamat és hozam 23 2. intézményi térítési díj 24 3. egyéb sajátos 400 400 328 82,0 400 400 328 82,0 25 V. Felhalmozási 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási e 28 VI. Átvett pénzeszköz 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési 9 760 9 760 10 089 103,4 9 760 9 760 10 089 103,4
1. 5 számú melléklet Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése 1 I. Kapott ok 2 1. Költségvetési 3 1.1 normatív hozzájárulás 4 1.2 központosított 5 1.3 normatív kötött felhasználású 1.4 egyes 6 jövedelempótló 7 1.5. fejlesztési célú (pályázatok) 8 I1. Támogatás értékű ek 9 1. értékű működési 10 - ebből TB alapból átvett 11 2. értékű felhalmozási 12 III. Közhatalmi ek 13 1. helyi adók 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 16 2. átengedett központi adók 17 2.1 gépjármű adó 18 3. bírság, pótlék, egyéb 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 21 IV. Intézményi működési 22 1. kamat és hozam 23 2. intézményi térítési díj 24 3. egyéb sajátos 25 V. Felhalmozási 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási e 28 VI. Átvett pénzeszköz 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti ei. mód. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. %
1. 6 számú melléklet A Gondozási Központ 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti mód. telj. % eredeti ei. mód. III. telj. % mód. III. telj. % ei. 1 I. Kapott ok 2 1. Költségvetési 3 1.1 normatív hozzájárulás 4 1.2 központosított 5 1.3 normatív kötött felhasználású 6 1.4 egyes jövedelempótló 7 1.5. fejlesztési célú (pályázatok) 8 I1. Támogatás értékű ek 9 1. értékű működési 10 - ebből TB alapból átvett 11 2. értékű felhalmozási 12 III. Közhatalmi ek 13 1. helyi adók 14 1.1 vállalkozók kommunális adója 15 1.2 iparűzési adó 16 2. átengedett központi adók 17 2.1 gépjármű adó 18 3. bírság, pótlék, egyéb 19 4. hatósági jogkörhöz kötött 20 5. talajterhelési díj 21 IV. Intézményi működési 1 000 1 000 4 882 488,2 1 000 1 000 4 882 488,2 22 1. kamat és hozam 23 2. intézményi térítési díj 1 000 1 000 4 882 488,2 1 000 1 000 4 882 488,2 24 3. egyéb sajátos 25 V. Felhalmozási 26 1. tárgyieszköz értékesítés 27 2. önkormányzat sajátos felhalmozási e 28 VI. Átvett pénzeszköz 29 1. ÁHT-n belülről 30 2. ÁHT-n kívülről 31 VII. Előző évi maradvány átvétele 32 VIII. Kölcsönök visszatérülése 33 1. kapott kölcsönök 34 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 35 IX. Előző évi előirányzat maradvány 36 Költségvetési 1 000 1 000 4 882 488,2 1 000 1 000 4 882 488,2
adatok e.ft-ban 2. sz. melléklet Izsák Város 2013. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási ei feladatonként Felhalmozási kiadás tervezet mód.ei. teljesítés kapcsolódó cím/alcím Megnevezése előirányzat megnevezése-száma Óvoda bővítés 119.186 119 186 110 105 önkormányzat Kerékpárút 227.242 227 242 186683 önkormányzat Komposztáló láda 6.192 6 192 6 192 önkormányzat TÁMOP 3.2.13 12.382 12 382 9334 ÁMK KEOP-7.1.0 11.942 11 942 önkormányzat Összesen: 376 944 376 944 312314
3. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint Előirányzatok Összesen (2+3) Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti. ei mód.ii telj. % 1 I. Működési kiadás 503 648 569 352 643 801 113,1 503 648 569 352 643 801 113,1 2 1. Személyi juttatás 147 861 184 591 223 022 120,8 147 861 184 591 223 022 120,8 3 2. Munkaadót terhelő járulék 38 498 48 332 41 765 86,4 38 498 48 332 41 765 86,4 4 3. Dologi és egyéb folyó 207 679 238 326 243 038 102,0 207 679 238 326 243 038 102,0 5 4. Ellátottak pénzbeli 89 563 88 103 127 225 144,4 89 563 88 103 127 225 144,4 juttatása 6 5. egyéb működési célú 10 000 10 000 8 751 87,5 10 000 10 000 8 751 87,5 7 6. Tartalék 10 047 10 047 II. 8 Felhalmozási 435 227 440 539 359 652 81,6 435 227 440 539 359 652 81,6 9 Beruházás 396 015 401 327 250 888 62,5 396 015 401 327 250 888 62,5 10 Felújítás 14 602 39 212 108 138 275,8 14 602 39 212 108 138 275,8 13 6. egyéb felhalmozási 626 626 kiadás 14 7. Tartalék 24 610 24 610 18 Költségvetési kiadás 938 875 1 009 891 1 003 453 99,4 503 648 569 352 643 801 113,1 435 227 440 539 359 652 99,4
3.1 számú melléklet Az önkormányzat 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint Előirányzatok Összesen (2+3) Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti. ei mód.ii telj. % 1 I. Működési kiadás 153 007 197 043 277 064 140,6 153 007 197 043 277 064 104,6 2 1. Személyi juttatás 6 238 33 159 63 754 192,3 6 238 33 159 63 754 192,3 3 2.Munkaadót terhelő 1 514 8 768 6 778 77,3 1 514 8 768 6 778 77,3 járulék 4 3. Dologi és egyéb folyó 35 645 57 013 110 149 193,2 35 645 57 013 110 149 193,2 5 4. Ellátottak pénzbeli 89 563 88 103 88 686 100,7 89 563 88 103 88 686 100,7 juttatása 6 5. egyéb működési célú 10 000 10 000 7 697 77,0 10 000 10 000 7 697 77,0 7 6. Tartalék 10 047 10 047 II. 8 Felhalmozás 421 503 426 815 358 109 83,9 421 503 426 815 358 109 83,9 i 9 Beruházás 382 291 387 603 249 971 64,5 382 291 387 603 249 971 64,5 10 Felújítás 14 602 39 212 108 138 275,8 14 602 39 212 108 138 275,8 13 6. egyéb felhalmozási kiadás 14 7. Tartalék 24 610 24 610 18 Költségvetés i kiadás 574 510 623 858 635 173 101,8 153 007 197 043 277 064 104,6 421 503 426 815 358 109 83,9
3.2 számú melléklet Az önkormányzati hivatal 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint Előirányzatok Összesen (2+3) Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti. ei mód.ii telj. % 1 I. Működési kiadás 130 689 132 434 128 504 97,8 130 689 132 434 128 504 97,0 2 1. Személyi juttatás 62 604 64 014 70 660 110,4 62 604 64 014 70 660 110,4 3 2.Munkaadót terhelő 16 147 16 482 15 211 92,3 16 147 16 482 15 211 92,3 járulék 4 3. Dologi és egyéb folyó 51 938 51 938 41 579 80,1 51 938 51 938 41 579 80,1 5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 5. egyéb működési célú 1 054 10 54 7 6. Tartalék II. 8 Felhalmozás 785 785 i 9 Beruházás 785 785 10 Felújítás 13 6. egyéb felhalmozási kiadás 14 7. Tartalék 18 Költségvetés i kiadás 130 689 132 434 129 289 97,6 130 689 128 504 128 504 97,0 785
3.3 számú melléklet Az ÁMK 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint I. Működési 1 kiadás 1. Személyi 2 juttatás 2.Munkaadót 3 terhelő járulék 3. Dologi és 4 egyéb folyó 4. Ellátottak 5 pénzbeli juttatása 5. egyéb működési 6 célú 7 6. Tartalék II. 8 Felhalmozás i 9 Beruházás 10 Felújítás 6. egyéb 13 felhalmozási kiadás 14 7. Tartalék Költségvetés 18 i kiadás Előirányzatok Összesenből Összesen (2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti. eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % mód.ii telj. % ei 177 394 194 729 197 558 101,5 177 394 194 729 197 558 101,5 63 316 71 234 71 598 100,5 63 316 71 234 71 598 100,5 16 806 18 922 15 562 82,2 16 806 18 922 15 562 82,2 97 272 104 573 73 532 70,3 97 272 104 573 73 532 70,3 36 866 36 866 13 724 13 724 626 4,6 626 4,6 13 724 13 724 626 4,6 13 724 13 724 626 4,6 626 4,6 13 724 13 724 626 4,6 191 118 208 453 198 184 95,1 177 394 194 729 197 558 101,5 13 724 13 724 626 4,6
3.4 számú melléklet Az egészségügyi szolgálat 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint I. Működési 1 kiadás 1. Személyi 2 juttatás 2.Munkaadót 3 terhelő járulék 3. Dologi és 4 egyéb folyó 4. Ellátottak 5 pénzbeli juttatása 5. egyéb működési 6 célú 7 6. Tartalék II. 8 Felhalmozás i 9 Beruházás 10 Felújítás 6. egyéb 13 felhalmozási kiadás 14 7. Tartalék Költségvetés 18 i kiadás Előirányzatok Összesenből Összesen (2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti. eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % mód.ii telj. % ei 12 365 12 365 12 708 102,8 12 365 12 365 12 708 102,8 12 365 12 365 12 708 102,8 12 365 12 365 12 708 102,8 12 365 12 365 12 708 102,8 12 365 12 365 12 708 102,8
3.5 számú melléklet Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint I. Működési 1 kiadás 1. Személyi 2 juttatás 2.Munkaadót 3 terhelő járulék 3. Dologi és 4 egyéb folyó 4. Ellátottak 5 pénzbeli juttatása 5. egyéb működési 6 célú 7 6. Tartalék II. 8 Felhalmozás i 9 Beruházás 10 Felújítás 6. egyéb 13 felhalmozási kiadás 14 7. Tartalék Költségvetés 18 i kiadás Előirányzatok Összesenből Összesen (2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti. eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % mód.ii telj. % ei 13 442 15 825 13 108 82,8 13 442 15 825 13 108 82,8 10 111 10 430 10 258 98,4 10 111 10 430 10 258 98,4 2 545 2 631 2 541 96,6 2 545 2 631 2 541 96,6 786 2 764 309 11,2 786 2 764 309 11,2 13 442 15 825 13 108 82,8 13 442 15 825 13 108 82,8
3.6 számú melléklet A Gondozási Központ 2013. évi összes költségvetési kiadása kiadási jogcím szerint Előirányzatok Összesen (2+3) Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti.ei mód.ii telj. % eredeti. ei mód.ii telj. % 1 I. Működési kiadás 16 751 16 956 14 859 87,6 16 751 16 956 14 859 87,6 2 1. Személyi juttatás 5 592 5 754 6 724 116,9 5 592 5 754 6 724 116,9 3 2.Munkaadót terhelő 1 486 1 529 1 670 109,2 1 486 1 529 1 670 109,2 járulék 4 3. Dologi és egyéb folyó 9 673 9 673 4 792 49,5 9 673 9 673 4 792 49,5 5 4. Ellátottak pénzbeli 1 673 juttatása 6 5. egyéb működési célú 7 6. Tartalék 8 II. Felhalmozás 132 i 9 Beruházás 132 10 Felújítás 13 6. egyéb felhalmozási kiadás 14 7. Tartalék 18 Költségvetés i kiadás 16 751 16 956 14 991 88,4 16 751 16 956 14 991 88,4
adatok e.ft-ban 4 sz. melléklet Izsák Város 2013. évi Felújítási kiadásai feladatonként Felhalmozási kiadás tervezet kapcsolódó cím/alcím Megnevezése előirányzat mód.ei telj. megnevezése-száma Óvoda bővítés 24610 93536 Szennyvíz 14602 14602 14602 Összesen: 14602 39122 108138
adatok e.ft-ban 5 sz. melléklet Izsák Város 2013. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásai feladatonként Felhalmozási kiadás tervezet kapcsolódó cím/alcím Megnevezése előirányzat mód.ei telj. megnevezése-száma Óvoda bővítés 125459 125459 133559 önkormányzat Komposztáló láda 6545 6545 6545 önkormányzat Kerékpárút építés 245287 245287 196378 önkormányzat Összesen: 377291 377291 336452
6.számú melléklet Kimutatás a 2013.évi adósságot keletkeztető beruházásokról. 2013. évben Izsák Város önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményeknél olyan beruházás, fejlesztés nem történt mely a Stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztetett volna.
7. sz. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései 1. Belterületi utak burkolatának felújítása (11. db utca 2005-ben elkészült, a teljes bekerülési költség 74. 389 e. FT., melyből 37.195 e. Ft., a saját erő hitel- 37.194e.Ft.) A felvett hitel törlesztése 2008. évben indult, és 2025 évben fejeződik be Törlesztés az alábbi részletezés szerint történik: adatok e.ft-ban év tőke kamat 2014 2156 1093 2015 2156 996 2016 2156 899 2017 2156 801 2018 2156 704 2019 2156 607 2020 2156 510 2021 2156 413 2022 2156 315 2023 2156 218 2024 2156 121 2025 1617 36 A fentiek a becsült éves kamat és tőke törlesztés összegei a finanszírozó bank általi ütemezéssel.
DAOP-2008-3.1.1B pályázathoz (útfelújítás) kapcsolódó sajáterő Belterületi utak burkolatának felújítása (16. db utca 2009-ben elkészült, a teljes bekerülési költség 146.001. FT., melyből 94.901 e. Ft., a saját erő hitel- 51.100) A felvett hitel törlesztése 2011. évben indult, és 2024 évben fejeződik be Törlesztés az alábbi részletezés szerint történik: év Tőke törlesztés 2014. 4080 2015. 4080 2016. 4080 2017. 4080 2018. 4080 2019. 4080 2020. 4080 2021. 4080 2022. 4080 2023. 4080 2024. 100
8. sz. melléklet Izsák Város Önkormányzat és intézményei Engedélyezett foglalkoztatotti létszám alakulása 2013.évben Intézmény eredeti mód. záró I. Polgármesteri hivatal 24 24 22 II. Önkormányzat 12 12 12 III. ÁMK 29 29 29 IV. Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat 5 5 5 V. Gondozási Központ 3 3 3 1 Önkormányzat összesen: 73 fő 73fő 71fő
9.számú melléklet Izsák Város 2013. évi költségvetésének mérlege Megnevezés eredei ei. mód.iii. telj. % Megnevezés eredei ei. mód.iii. telj. % A/ KÖLTSÉGVETÉSI 959 293 1 227 663 1 184 081 96,5 A/ KÖLTSÉGVETÉSI 938 575 1 009 891 1 003 453 99,4 BEVÉTELEK KIADÁSOK A, Pénzforgalmi ek 959 293 1 227 663 1 184 081 96,5 a, Pénzforgalmi 938 575 1 009 891 1 003 453 99,4 I. Működési célú 507 648 624 906 692 647 110,8 I. Működési célú 503 648 569 352 643 801 113,1 Kapott ok 347 139 429 729 435 586 101,4 Személyi jellegű 147 891 184 591 223 022 120,8 Támogatásértékű 14 000 48 668 42 415 87,2 Munkaadót terhelő 38 498 48 332 41 765 86,4 ek járulékok Közhatalmi ek 104 509 104 509 144 041 137,8 Dologi és egyéb folyó 207 679 238 326 243 038 102,0 Intézményi működési 42 000 42 000 40 205 95,7 Ellátottak pénzbeli 89 563 88 103 127 225 144,4 ek juttatásai Átvett pénzeszköz 400 400 100,0 Egyéb működési célú 10 000 10 000 8 751 87,5 Kölcsön visszatérülése Tartalék 10 047 II. Felhalmozási célú 451 645 602 357 491 434 81,6 II. Felhalmozási célú 435 227 440 539 359 652 81,6 Felmalmozási és tőke 4 000 4 000 1 578 39,5 Intézményi beruházási 396 015 401 327 250 888 62,5 jellegű ek Támogatásértékű 5 200 10 512 10 512 100,0 Intézményi felújítás 14 602 39 212 108 138 275,8 felhalmozási ek Felhalmozási célú 34 610 34 610 26 116 75,5 Egyéb felhalmozási 626 pénzeszköz átvétel Önkormányzatok 376 944 522 344 448 380 85,8 Tartalék 24 610 költségvetési a Kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 848 123,2 Közhatalmi ek 16 091 16 091 3 000 18,6 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13 300 13 300 0,0 B, Pénzforgalmi nélküli KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVEÉTÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I, Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS Finanszírozási 48 238 Függő BEVÉTELEK ÖSSZESEN 959 293 1 227 663 1 232 319 100,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénye II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénye B/ Külső forrásból I. Működési célú hitelfelvétel II. Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési hiány Felhalmozási hiány 959 293 1 227 663 1 232 319 100,4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 20 418 217 772 220 862 101,4 959 293 1 227 663 1 224 315 99,7
10. melléklet Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2013.évi pénzeszköz változása Intézmény megnevezése 2013.évi nyitó pénzkészlet 2013. évi záró pénzkészlet változás Önkormányzat 14024 23194 +9170 Polgármesteri 82 9-73 Hivatal ÁMK 1199 63-1136 Gyermekj. És 0 5 +5 Családs. Szolgálat Gondozási Központ 12 4-8 Egészségügyi 14 60 46 szolgálat összesen 15 331 23 335 8 004
11. számú melléklet Az önkormányzat és intézményei által nyújtott közvetett ok kimutatása 1. Helyi adók / iparűzési és vállalkozók kommunális adója: Közvetett t nem adunk 2. Gépjárműadó: közvetett t várhatóan 1 fő részére adunk, melynek összege: 10.640.- Indoklás: 1. helyi adók tekintetében kérelem alapján méltányosságból részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás adható. 2. gépjárműadó vonatkozásában méltányossági törlést ( közvetett t) szociális helyzet, vagy egészségügyi állapot alapján adunk.
12. számú melléklet Izsák Város 2013. évi vagyonkimutatása Eszközök (A) előző év (B) tárgyév (C) A.) Befektetett eszközök 3 023 951 3 167 277 I. Immateriális javak 11 099 690 II. Tárgyi eszközök 1 570 488 1 878 632 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 1 513 452 1 483 133 2. Gépek, berendezések és felszerelések 26 839 28 567 3. Járművek 750 2 547 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 29 447 364 385 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 99 555 2 839 1. Egyéb tartós részesedés 1 420 1 500 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1 305 3. Tartósan adott kölcsön 98 135 34 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1 342 809 1 285 116 B, Forgóeszközök 92 056 79 952 I. Készletek II. Követelések 56 355 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 15 612 23 666 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 195 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 116 007 3 247 298 Források D.) Saját tőke 2 842 233 3 075 592 E.) Tartalék - 40 426 23 335 I. Költségvetési tartalék - 40 426 23 335 II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek 314 200 148 371 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 205 345 68 609 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 108 574 79 431 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 281 331 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 116 007 3 247 298
12.1 melléklet Izsák Város Ingatlan Vagyon kimutatása Forgalom képesség szerint bontásban 2013. évben Forgalomképtelen vagyon: Korlátozottan forgalom képes vagyon Üzleti (forgalom képes) vagyon 1.401.035e.Ft (bruttó érték) 1.581.259e.Ft (bruttó érték) 817.929e.Ft (bruttó érték) Összesen: 3.800.223 e.ft
13. számú melléklet Izsák Város összevont 2013. évi pénzmaradvány Intézmény megnevezése 2013. évi záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozás i műveletek Egyéb aktív és passzív pü.i. elszámolás ok Előző években keletkezett maradvány ok Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradvány terhelő elvonások Költségveté si pénzmarad vány adatok e. Ft-ban Módosított pénzmaradvány 1. Önkormányzat 23194 15483 7711-46119 -38408-38408 2. Polgármesteri Hivatal 9 9 18132 18141 18141 3. ÁMK 63 63 12305 12368 12368 4. Gyermekj. és Család. Szolg 5 5 2712 2717 2717 5. Gondozási Központ 4 4 5855 5859 5859 6. Egészségügyi Szolgálat 60 60-60 0 0 összesen 677
14. számú melléklet az Önkormányzat 2013. évi állami elszámolása adatok e. Ft-ban Sorsz. Jogcím Támogatás Elszámolt különbözet 1. Önkormányzati Hivatal működésének a 105 614 800 105 614 800 2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó 37 528 778 37 528 778 3. Beszámítás - 29 742 850-29 742 850 4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 16 370 100 16 370 100 5. Óvoda pedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők béra 66 216 700 66 216 700 6. Óvodaműködtetési a 10 638 000 10 548 000-90000 7. Óvodai iskolai étkeztetési a 34 782 000 27 642 000-7140000 8. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátáshoz 24 070 945 24 070 945 9. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működési a 4 789 770 4 789 770 10. Szociális étkeztetés 1 937 600 1 992 960 55360 11. Házi segítségnyújtás 1 450 000 1 450 000 12. Nyilvános könyvtári ellátás a 6 911 820 6 911 820 280 567 663 273 393 023-7174640
15. számú melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi követelései ssz. Megnevezés követelései 1. Önkormányzat 55 445 372 2. Polgármesteri Hivatal 677 643 3. ÁMK 232 200 4. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 0 5. Gondozási Központ 0 6. Egészségügyi Szolgálat 0 Összesen: 56 355 215
16. számú melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi függő követelései ssz. Megnevezés Függő követelések 1. Önkormányzat 0 2. Polgármesteri Hivatal 0 3. ÁMK 0 4. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 0 5. Gondozási Központ 0 6. Egészségügyi Szolgálat 0