Kéthely Község Önkormányzatának 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (szakfeladaton működtetett) feladat ellátásokra terjed ki. 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését 833.777.253 Ft bevétellel, 833.777.253 Ft kiadással állapítja meg.: a működési célú bevételeket 472.987.135 Ft-ban melyből előző évi működési célú pénzmaradvány 115.638.151 Ft. a működési célú kiadásokat 324.133.912 Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait 68.866.372 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 14.887.100 Ft-ban - a dologi kiadásokat 118.845.068 Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.100.000 Ft-ban - átadott pénzeszközöket 104.106.352 Ft-ban - állami előleg visszafizetését 7.329.020 Ft-ban az általános tartalékot 44.814.282 Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 360.790.118 Ft-ban melyből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 218.838.157 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 464.829.059 Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 163.461.960 Ft-ban - a felújítások összegét 214.367.099 Ft-ban - helyi lakáshitel nyújtási keret 2.000.000 Ft-ban - értékpapír vásárlás összegét 75.000.000 Ft-ban - a céltartalékot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.
2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (1) A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzatot 2018. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet 1/A. melléklete tartalmazza. 3. (3) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervének (Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzatait e rendelet 2/A. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A képviselőt-estület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg. (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen: 21 fő valamint ezen belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének létszámát 9 főben állapítja meg (2. melléklet). (8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések 4.. (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitel felvételét nem tervezi. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert amennyiben a községi önkormányzat likviditási helyzete indokolja a számlavezető pénzintézetnél munkabér- és más rövid lejáratú hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 5.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. 3 (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. Általános és céltartalék (1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 10.000.000 Ft összegben állapítja meg, mely pályázati önerőre használható fel.. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 44.814.282 Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor, egyedi határozatban dönt. 6. Több éves kihatással járó feladatok 7. A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata 2018. évben nem lesz, lásd 9. melléklet szerint. Előirányzat-felhasználási ütemterv 8. A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet tartalmazza. Gördülő tervezés A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. 10. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4 11. Támogatások (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött. II. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet 7. -ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34.. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át, esetenként 1.000.000 Ft keretösszeg erejéig. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a közös hivatal végzi. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 5 (5) Az intézmény kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhat. 14.. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület a 13.. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. Az intézményi előirányzat-módosításának szabályai 15. (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből. (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: a.) Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre. b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat. c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat. d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja. e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja. f.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 6 Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 16. (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette. Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra kerül, az jutalom kifizetésére nem használható fel. (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. 17.. (1) Az 500.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 18.. Az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra. 20.. A képviselő-testület a közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
7 21.. A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja. Szolgáltatási szerződés 22. (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: (2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (4) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (6) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerződés időtartamát, e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
8 Záró és egyéb rendelkezések 23.. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (3) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Kéthely, 2018. február 15. Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 16. Nagy Gáborné jegyző
1. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2018. évi terv Ft Támogatás 2017. mód. önk. 2017. mód. hiva-tal 2017. mód.mind 2017.évi tény Önk. 2017.évi tény Hivatal 2017.évi tény mind 2018. évi terv Önk. 2018. évi terv Hivatal 2018. évi terv mind saját bevétel 61 990 600 17 056 820 79 047 420 75 601 773 14 855 948 90 457 721 75 422 407 13 194 895 88 617 302 hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj sajátos működési bevételek 45 900 000 0 45 900 000 54 904 929 0 54 904 929 46 800 000 0 46 800 000 átengedett központi adók 0 0 0 gépjárműadó 5 300 000 5 300 000 6 060 056 6 060 056 5 800 000 5 800 000 helyi adók, pótlékok, bírs. 40 600 000 40 600 000 48 844 873 48 844 873 41 000 000 41 000 000 építményadó 12 400 000 12 400 000 13 312 561 13 312 561 12 500 000 12 500 000 telekadó 200 000 200 000 647 911 647 911 500 000 500 000 iparűzésiadó 28 000 000 28 000 000 34 516 617 34 516 617 28 000 000 28 000 000 bírság és pótlék 0 367 784 367 784 0 egyéb saját bevétel 16 090 600 17 056 820 33 147 420 20 696 844 14 855 948 35 552 792 28 622 407 13 194 895 41 817 302 szolgáltatások ellenértéke 880 000 9 559 819 10 439 819 1 730 035 6 332 909 8 062 944 840 000 125 287 965 287 bérleti díjak 9 800 000 9 800 000 10 911 015 10 911 015 12 673 832 12 673 832 intézményi ellátási díjak 0 3 228 346 3 228 346 104 022 4 242 889 4 346 911 0 10 179 162 10 179 162 Kiszámlázott Áfa 2 910 600 3 602 655 6 513 255 3 277 817 3 091 749 6 369 566 4 053 735 2 766 696 6 820 431 Áfa visszatérülések (TOP) 8 554 840 Kamatbevételek 1 000 000 0 1 000 000 1 475 060 1 475 060 1 000 000 1 000 000 Közvetített szolg. ellenértéke 1 500 000 666 000 2 166 000 2 321 137 901 143 3 222 280 1 500 000 123 750 1 623 750 Késedelmi kamat - egyéb bev. 0 232 770 4 950 237 720 0 Biztosító által fizetett kártérítés 0 644 988 644 988 0 készletértékesítés 282 308
központi költségvetésből 227 379 106 0 227 379 106 227 379 109 0 227 379 109 200 214 212 0 200 214 212 önkorm.műk. ált.támogat. 74 396 798 74 396 798 74 396 798 74 396 798 62 854 691 62 854 691 köznevelési feladatok támogat. 49 844 796 49 844 796 49 844 796 46 502 984 egyes szoc.és gyermekétk. 72 062 058 72 062 058 72 062 058 72 062 058 88 062 647 88 062 647 kulturális feladatok támogat. 3 365 187 3 365 187 3 365 190 3 365 190 2 793 890 2 793 890 mük.célú közp.tám. 26 716 799 26 716 799 26 716 799 26 716 799 0 elsz.szárm.bev 993 468 0 993 468 993 468 0 993 468 0 0 támogatásértékű bevétel 30 186 340 1 099 952 31 286 292 30 720 340 1 080 848 31 801 188 6 598 800 0 6 598 800 Fejezettől (EU) 350 000 350 000 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól 2 160 000 2 160 000 2 694 000 2 694 000 2 160 000 2 160 000 TB pénzügyi alapjaiból 4 136 160 4 136 160 4 136 160 4 136 160 4 438 800 4 438 800 Elkülönített állami pénzalapból 23 540 180 1 099 952 24 640 132 23 540 180 1 080 848 24 621 028 0 0 Helyi önkormányzattól 0 0 0 0 átvett pénzeszköz áh-on kív. 2 420 938 0 2 420 938 1 940 690 0 1 940 690 1 918 670 0 1 918 670 egyháztól 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 ingatlan értékesítés 0 4 980 4 980 0 0 részesedés értékesítése 2 324 938 2 324 938 41 230 0 0 kölcsönök visszatérülése 1 798 480 1 798 480 1 822 670 1 822 670 pénzmaradvány 61 898 589 680 999 62 579 588 61 898 589 680 999 62 579 588 108 743 409 6 894 742 115 638 151 Értékpapír vissza 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 60 000 000 60 000 000 Állami előleg 7 329 020 7 329 020 7 329 020 7 329 020 0 normatíva elszámolásból 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek össz.: 436 204 593 18 837 771 455 042 364 449 869 521 16 617 795 466 487 316 452 897 498 20 089 637 472 987 135
Felhalmozási bevételek 2018. évi terv Támogatás 2017. mód. önk. 2017. mód. hiva-tal 2017. mód.mind 2017.évi tény Önk. 2017.évi tény Hivatal 2017.évi tény mind 2018. évi terv Önk. 2018. évi terv Hivatal Ft 2018. évi terv mind intézményi felhalmozási kiadások támogatása 173 328 585 0 0 173 328 585 0 0 121 536 761 0 0 Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól-eu-s 173 328 585 173 328 585 121 536 761 Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek 20 902 400 20 902 400 27 910 792 27 910 792 20 415 200 20 415 200 szenyvíz közmű koncessziós díj 20 000 000 20 000 000 27 215 592 27 215 592 20 000 000 20 000 000 lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék 250 000 250 000 0 0 felhalm.kölcsön visszatér. 652 400 652 400 695 200 695 200 415 200 415 200 Felhalmozási pénzmaradvány 111 153 526 111 153 526 111 153 526 111 153 526 218 838 157 218 838 157 Felhalmozási bevételek összesen: 305 384 511 305 384 511 312 392 903 312 392 903 360 790 118 360 790 118 Működési és felhalmozási bevételek összesen: 741 589 104 18 837 771 760 426 875 762 262 424 16 617 795 778 880 219 813 687 616 20 089 637 833 777 253
1/A. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2018. évre vonatkozóan Sorsz. Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján fő 8,63 39388000 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár 5947410 Közvilágítás fenntartásának támogatása km 5248000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 1922271 Közutak fenntartásának támogatása fő 2969160 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 6234300 Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külter.lakos 104550 Polgármesteri illetmény támogatása fő 1041000 I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 62854691 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fő 6,6 19443600 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 fő 4,0 hónapra 5880000 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fő 6,6 9721800 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 4,0 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fő 4,0 2940000 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fő 70 3812667 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fő 70 1906333 Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2017.évben 8 hónapra fő 3 378000 2017. évben 4 hónapra fő 3 189000 Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 401000 Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 367584 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 1463000 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 46502984 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő 16503000 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fő 6800000 Szociális étkeztetés fő 95 5259200 Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás fő 40 15544000 Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás fő 50 8175000 Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása fő 6,8 12920000 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása Ft 570 631560 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 22229887 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 88062647 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2793890 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 200214212
2. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2018. ÉVI TERV Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL 32 764 020 6 504 843 6 530 734 45 799 597 45 799 597 9 ÓVODA TÁRSULÁS 55 231 112 55 231 112 55 231 112 SZOC.TÁRSULÁS 36 394 610 36 394 610 36 394 610 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 10 410 500 3 166 709 41 175 418 54 752 627 163 314 960 206 933 918 425 001 505 5 EGÉSZSÉGÜGY 3 825 528 772 306 1 213 450 5 811 284 147 000 5 958 284 1 SEGÉLYEZÉS #HIV! #HIV! #HIV! KÖZMŰVELŐDÉS 5 649 937 1 170 657 9 514 534 16 335 128 16 335 128 2 IGAZGATÁS 12 335 587 2 471 955 6 217 181 21 024 723 5 433 181 26 457 904 2 TÁMOGATÁSOK 950 000 12 480 630 13 430 630 13 430 630 MEZŐŐRÖK 3 603 000 751 354 742 900 5 097 254 5 097 254 2 KONYHA 277 800 49 276 52 500 851 52 827 927 52 827 927 IVÓVÍZ 0 2 000 000 2 000 000 ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF. 7 329 020 7 329 020 ÖSSZESEN 68 866 372 14 887 100 118 845 068 #HIV! #HIV! 163 461 960 214 367 099 #HIV! 21 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 44 814 282 CÉLTARTALÉK 0 10 000 000 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 0 75 000 000 LAKÁSHITEL KIHELY. 0 2 000 000 MINDÖSSZESEN 68 866 372 14 887 100 118 845 068 #HIV! #HIV! 163 461 960 214 367 099 #HIV!
2. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2018. ÉVI TERV 2018. Ft MEGNEVEZÉS terv Kötelező feladatok Önként vállalt fel. Államigazgatási fel. KÖZÖS HIVATAL 45799597 40000000 5799597 KONYHA 52827927 52827927 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 54752627 50000000 4752627 EGÉSZSÉGÜGY 5811284 5811284 SEGÉLYEZÉS 10100000 10100000 KÖZMÜVELŐDÉS 16335128 10000000 6335128 IGAZGATÁS 21024723 21024723 SPORT 950000 950000 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT 12480630 10000000 2480630 SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA 36394610 36394610 ÓVODAI TÁRSULÁSNAK 55231112 55231112 MEZŐŐRI SZOLGÁLAT 5097254 5097254 ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZETÉSE 7329020 7329020 ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSEL 0 0 0 CÉLTARTALÉK 10000000 10000000 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 44814282 44814282 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 378948194 354482958 18665639 5799597 FELÚJÍTÁS 214367099 214367099 BERUHÁZÁS 163461960 163461960 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 75000000 75000000 LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA 2000000 2000000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 454829059 377829059 77000000 0 KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN 833777253 732312017 95665639 5799597
2. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Ft-ban Működési kiadások 2018. évi terv Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 98 627 524 98 627 524 személyi juttatás 33 041 820 33 041 820 munkaadókat terhelő járulékok 6 554 119 6 554 119 dologi jellegű kiadás 59 031 585 59 031 585 átadott pénzek 111 435 372 0 111 435 372 non-profit szervezetnek 3 500 000 3 500 000 többcélú kistérségi társulásnak 2 335 180 2 335 180 önkormányzatnak -társulásnak 95 021 172 95 021 172 egyéb civil szervezetnek - háztartásoknak 3 250 000 3 250 000 állami előleg visszafizetése 7 329 020 7 329 020 önkormányzati működési kiadások 158 885 298 158 885 298 személyi juttatás 35 824 552 35 824 552 munkaadót terhelő járulékok 8 332 981 8 332 981 dologi jellegű kiadás 59 813 483 59 813 483 ellátottak pénzbeli juttatása 10 100 000 10 100 000 működési célú tartalékok 44 814 282 44 814 282 előző évi támogatás visszafizetése 0 0 Összesen: 270 320 670 98 627 524 368 948 194 Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott 2 000 000 0 2 000 000 háztartásoknak 2 000 000 0 2 000 000 önkormányzati felhalmozási kiadások 452 829 059 0 452 829 059 beruházás 163 461 960 0 163 461 960 felújítás 214 367 099 214 367 099 értékpapír vásárlás 75 000 000 75 000 000 felhalmozási céltartalék 10 000 000 10 000 000 Összesen: 464 829 059 0 464 829 059 Működési és felhalmozási kiadások összesen: 735 149 729 98 627 524 833 777 253
2/A.melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL 2018. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI Ft MEGNEVEZÉS 2017.terv 2017.IV.névi mód 2017. évi tény 2018. évi terv Köztisztviselők illetménye 28 453 000 24 930 570 24 930 570 28 321 200 Jutalom 0 406 017 406 017 250 000 Jubíleumi jutalom 408 200 408 200 408 200 1 872 000 Utazási kiadások 400 000 273 490 273 490 400 000 Egyéb költségtérítés 400 000 107 000 107 000 400 000 Megbizási díj 80 000 328 941 328 941 180 000 Cafetéria 1 392 000 1 357 779 1 357 779 1 340 820 Végkielégítés 3 572 800 3 572 800 Egyéb személyi 0 0 0 0 Személyi juttatások 31 133 200 31 384 797 31 384 797 32 764 020 Szociális hozzájárulás 6 479 344 6 666 568 6 666 568 6 046 014 Egészségügyi hozzájárulás 196 918 235 196 235 196 221 503 Kifizetői szja. 210 984 251 977 251 977 237 326 Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen 6 887 246 7 153 741 7 153 741 6 504 843 Szakmai anyagok beszerzése 50 000 50 000 82 133 90 000 Üzemeltetési anyagok 600 000 600 000 365 910 400 000 Informatikai szolgáltatások 1 700 000 1 700 000 1 164 333 1 300 000 Egyéb kommunikációs szolg 250 000 250 000 127 142 130 000 Közüzemi díjak 1 600 000 1 600 000 901 922 1 400 000 Bérleti díj 58 669 60 000 Karbantartási kiadások 100 000 100 000 44 172 50 000 Továbbszámlázások 500 000 500 000 531 508 517 500 Szakmai tevékenys.segítő 525 519 525 519 422 668 450 000 Egyéb szolgáltatások 800 000 800 000 502 461 500 000 Kiküldetés 300 000 300 000 267 812 300 000 Áfa 1 633 500 1 320 472 1 024 462 1 282 500 Egyéb dologi kiadás 20 000 20 000 4 609 50 734 Vásárolt étk. 0 Fizetendő Áfa 0 Dologi kiadások összesen 8 079 019 7 617 546 5 497 801 6 530 734 Beruházási kiadások 0 148 445 148 445 0 Kiadások összesen: 46 099 465 46 304 529 44 184 784 45 799 597
2/B. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KONYHA 2018. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI Ft Megnevezés 2017. terv 2017. mód. 2017. évi tény 2018. évi terv Közalk. Illetmény 10 555 600 7 112 143 7 112 143 0 Közl. költségtérítés 65 000 23 040 23 040 0 Jutalom 382 500 382 500 0 Étkezési hozzájárulás 864 000 576 000 576 000 0 Egyéb költségtérítés 72 000 48 000 48 000 0 Megbízási díj 69 450 69 450 277 800 Személyi juttatások összesen 11 556 600 8 211 133 8 211 133 277 800 Szociális hozzájárulás adó 2 360 237 1 673 135 1 673 135 49 276 Eü. hozzájár. 142 729 95 154 95 154 0 Munkáltatói szja. 152 928 101 952 101 952 0 Táppénz 0 0 0 Járulékok összesen 2 655 894 1 870 241 1 870 241 49 276 Szakmai anyagok beszerzése 0 0 5 542 0 Üzemeltetési anyagok beszerzés 19 500 000 12 218 701 12 326 554 0 Informatikai szolgáltatások igény 248 000 248 000 271 220 0 Egyéb kommunikációs szolg. 45 000 45 000 8 384 0 Tárgyi eszközök 0 0 0 0 Közüzemi díjak 2 000 000 599 132 487 984 0 Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 Karb., kis jav. szolg. 100 000 100 000 24 409 0 Közvetített szolgáltatások 0 0 4 720 0 Közvetített szolgáltatások ÁH. Be 0 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő s 126 600 126 600 44 400 0 Egyéb szolgáltatások 200 000 200 000 353 655 250 000 Biztosítási díjak 0 0 0 0 Kiküldetések kiadásai 0 0 0 0 Reklám-és propagandakiadások 0 0 0 0 Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA 5 966 147 6 252 413 4 159 291 10 841 666 Egyéb dologi 0 0 0 0 Vásárolt étkezés 103 840 13 167 532 6 669 246 40 321 252 Fizetendő Áfa 1 607 000 1 087 933 Dologi kiadások összesen 28 289 587 32 957 378 25 962 405 52 500 851 Működési kiadások 42 502 081 43 038 752 36 043 779 52 827 927
3. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése FELÚJÍTÁSOK 2018. ÉVI TERV Pályázati támogatással tervezett 2018.terv Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés 5 433 181 Temető út felújítás 3 450 000 Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás 7 505 550 Magyari és Balaton utca nyugati oldalán járda építés 44 000 000 TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFÁs tevékenység) 50 755 570 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 14 715 109 TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 45 590 400 VP6-7.2.1 hegyi út felújítása 33 476 756 Összesen 204 926 566 Koncessziós díj terhére Ívóvízhálózat felújítása 1 000 000 Csatornahálózat felújítás 1 000 000 Összesen: 2 000 000 Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ady E. u. 33. melléképület bontás 500 000 Bérház felújítás 1 000 000 Bérlakások fa szerk festés anyag beszerzés (6 és 4 lakásos) 500 000 TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 5 440 533 Összesen: 7 440 533 Felújítások mindösszesen: 214 367 099 4. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK 2018. ÉVI TERV Feladat megnevezése 2018.terv Pályázati támogatással megvalósuló TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút 606 885 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 86 032 946 TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 17 557 300 TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése 34 552 042 Rendezési terv készítése 4 724 589 Összesen 143 473 762
Pályázati támogatás nélkül buszmegálló üvegezés áthúzódó számla 368 040 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 10 383 534 VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő 5 907 664 Ház vásárlás 2 000 000 Íróasztal, szék, légzésfigyelő beszerzés védőnő 147 000 új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben 1 550 000 Összesen 19 988 198 Beruházások mindösszesen: 163 461 960 Felújítások, beruházások összesen: 377 829 059
5. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évi terv Ft Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZ. Önkorm. Saját működési bevételei 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384775 7384777 88617302 Központi költségvetésből kapott állami hjár. 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684518 16684514 200214212 Támogatásértékű és átvett pénzeszköz 709789 709789 709789 709789 709789 709789 709789 709789 709789 709789 709789 709791 8517470 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11829330 11829330 11829330 11829330 21829330 11829330 11829330 11829330 11829330 11829330 11829330 11829331 151951961 Előző évi várható pénzmaradvány 27873026 27873026 27873026 27873026 28367936 17378116 27873026 27873026 27873026 27873026 27873026 27873022 324476308 Értékpapír visszavásárlás 60000000 60000000 Összes bevétel: 64481438 64481438 64481438 64481438 134976348 53986528 64481438 64481438 64481438 64481438 64481438 64481435 833777253 Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZ. Személyi juttatások 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738864 5738868 68866372 Munkaadót terhelő járulékok 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240592 1240588 14887100 Dologi kiadások 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903756 9903752 118845068 Pénzeszköz átadások 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765714 8765720 105188574 Segélyek 841667 841667 841667 841667 841667 841667 841667 841667 841667 841667 841667 841663 10100000 Felújítások 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863925 17863924 214367099 Beruházások 13621830 13621830 13621830 13621830 13621830 9632010 13621830 13621830 13621830 13621830 13621830 13621830 159472140 Értékpapír vásárlás 75000000 75000000 Felhalmozási célú pénzeszköz 2000000 2000000 Tartalékok 6505090 6505090 6505090 6505090 6505090 6505090 6505090 6505090 6505090 6505090 65050900 Összes kiadás 64481438 64481438 64481438 64481438 134976348 53986528 64481438 64481438 64481438 64481438 64481438 64481435 833777253
6. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018.,2019.,2020. évi alakulásáról (ezer Ft-ban) Megnevezés 2018.évre 2019.évre 2020.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Önkormányzatok saját bevételei 88617302 90389648 94005234 Önkormányzatok költségvetési támogatása 200214212 204218496 212387236 Támogatások, átvett pénzeszközök 8517470 8687819 9035332 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 115638151 117950914 122668951 Értékpapír visszavásárlás 60000000 61200000 62400000 Működési célú bevételek összesen: 472987135 482446878 501744753 Személyi juttatások 68866372 70243699 73053447 Munkaadókat terhelő járulékok 14887100 15184842 15792236 Dologi kiadások 118845068 121221969 126070848 Támogatásértékű és működéso célú pénzeszköz átadás 104106352 106188479 110436018 Tartalékok 44814282 45710568 47538990 Támogatások /segélyek/ 10100000 10302000 10714080 Értékpapír vásárlás 75000000 76500000 79560000 Állami előleg visszafizetése 7329020 7475600 7774624 Működési célú kiadások összesen: 443948194 452827158 470940244 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 218838157 223214920 232143517 Felhalmozási célú egyéb bevétel 141951961 144791000 150582640 Felhalmozási célú bevételek összesen: 360790118 368005920 382726157 Beruházási kiadások 163461960 166731199 173400447 Felújítási kiadások 214367099 218654441 227400619 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Lakáshitel 2000000 2040000 2121600 Felhalmozási tartalék 10000000 10200000 10608000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 389829059 397625640 413530666 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 833777253 850452798 884470910 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 833777253 850452798 884470910 Ft
7. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának összevont mérlege 2018. évi terv Ft Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek terv Pénzforgalmi kiadások terv Működési célú 472987135 Működési célú 368948194 Személyi jellegű kiadások 68866372 Munkaadót terhelő járulékok 14887100 Önkormányzatok saját műk.bevételei 88617302 Dologi kiadások 118845068 Központi költségvetési támogatás 200214212 Segélyek 10100000 Támogatásértékű bevétel 6598800 Kölcsönök nyújtása 350000 Működési célú pénzeszköz átvétel 1918670 Támogatásértékű műk kiadás 2750000 Működési pénzmaradvány 115638151 Működési célú pénz átadás 108335372 Értékpapír visszavásárlás 60000000 Normatíva visszafizetés 0 Működési célú tartalék 44814282 Felhalmozási célú 360790118 Felhalmozási célú egyéb bevételek 141951961 Felhalmozási célú 464829059 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Lakáshitel 2000000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Beruházási kiadások 163461960 Felhalmozási célú pénzmaradvány 218838157 Felújítások 214367099 Felhalmozási céltartalék 10000000 Értékpapír vásárlás 75000000 Ft Bevételek összesen: 833777253 Kiadások összesen: 833777253
8. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: Építményadó 68903 Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0
9. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Összes Sorszám Feladat megnevezése kötelezettség 2017.12.31-én 1. 0 Ebből fennálló Törlesztés 2018.év 0 Összesen: 0 0
Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei 2018. évben Ft-ban 10. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése 2018. évi bevétel 2018. évi kiadás Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez TOP-3.1.1. Kerékpárút 606 885 TOP-1.1.3. Termelői piac 85 758 607 85 758 607 TOP-1.4.1. Bölcsöde 1 100 000 100 962 050 TOP-4.2.1 Szociális 691 600 63 320 420 VP 6-7.2.1 Hegyi út 33 986 554 33 986 554 0 Összesen 121 536 761 284 634 516 0