Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi juttatások Felhalmozási kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 2. Gólyafészek Óvoda Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás BEVÉTEL Címszám 1. 2. Jogcím Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű és továbbadási célú bevételek Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Működési bevételek

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 2. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételei Bevételek mindösszesen I. II. III. IV. V. Bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 21 452 6 479 27 931 ebből kamat bevétel 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 070 0 39 070 2.1. Illetékek 0 0 0 2.2. Helyi adók 26 529 0 26 529 2.3. Átengedett központi adók 11 100 0 11 100 2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 441 0 1 441 Működési bevételek összesen 60 522 6 479 67 001 Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 60 990 0 60 990 1.2. Központosított előirányzatok 7 374 0 7 374 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 4 065 0 4 065 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 24 799 0 24 799 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 69 116 0 69 116 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 14 866 0 14 866 1.7. Fejlesztési célú támogatások 4 880 0 4 880 1.8. Intézményfinanszírozás 0 0 0 Támogatások összesen 186 090 0 186 090 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 175 0 175 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 ebből államkötvény értékesítése 0 0 0 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175 0 175 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel 8 534 0 8 534 ebből OEP-től 3 774 0 3 774 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 650 0 11 650 ebből OEP-től 0 0 0 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 Támogatásértékű bevételek összesen 20 184 0 20 184 Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel 0 0 0 ebből OEP-től 0 0 0 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 11 388 0 11 388 ebből OEP-től 0 0 0 Továbbadási célú bevételek összesen 11 388 0 11 388 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen 0 0 0 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 35 500 0 35 500 Hitelek összesen 35 500 0 35 500 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 147 0 13 147 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 13 147 0 13 147 Bevételek mindösszesen: 327 006 6 479 333 485 2

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 3. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési és fenntartási előirányzatai, kiemelt előirányzatonkénti bontásban Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásai Kiadás mindösszesen Kiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 59 669 37 849 97 518 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 550 11 703 31 253 3. Dologi kiadások 73 699 4 930 78 629 ebből kamat kiadások 0 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 924 0 19 924 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 352 0 352 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 16 010 0 16 010 7. Intézményfinanszírozás 0 0 0 Működési kiadások összesen 189 204 54 482 243 686 II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 23 925 0 23 925 2. Felújítások 7 078 0 7 078 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 0 0 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 37 640 0 37 640 Felhalmozási kiadások összesen 68 643 0 68 643 III. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 2 306 0 2 306 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 Támogatásértékű kiadások összesen 2 306 0 2 306 VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 11 100 0 11 100 2. Felhalmozási célú hitel 2 000 0 2 000 Hitelek összesen 13 100 0 13 100 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 2 751 0 2 751 2. Céltartalék 3 000 0 3 000 Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 5 751 0 5 751 Kiadások mindösszesen 279 004 54 482 333 485 3

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 4. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Eredeti előirányzat FELÚJÍTÁSOK Polgármesteri Hivatal 7 078 Egészségház felújítás 4 393 Ady utcai pinceüreg beszakadás helyreállítás 2 685 Gólyafészek Óvoda 0 Felújítási kiadások előirányzat összesen: 7 078 Felhalmozási kiadások Eredeti előirányzat BERUHÁZÁSOK Polgármesteri Hivatal 23 925 telefon alközpont rendszer 660 informatikai (ügyvitel és számítástechnikai eszközök) beru 790 utánfutó beszerzés 118 bozótvágó vásárlás 190 egészségház beruházás 12640 ingatlan vásárlás (019hrsz) 2933 ingatlan vásárlás (490/1 hrsz) 4500 Földterület vásárlás 50 Kenyereskert energiaellátás biztosítása 280 Utak csomópont megvalósíthatósági tanulmány 600 Lapvibrátor beszerzés 274 Partfal engedélyezési terv 300 Gomba központ tervezési alaptérkép 492 szekrény 98 Gólyafészek Óvoda 0 Beruházások előirányzata összesen 23 925 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ceglédi hulladéklerakó 1 803 Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása 6 771 csatorna beruházáshoz kapcsolódó támogatás 26 488 ingatlanszerzés életjáradéki szerződéssel 2578 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen 37 640 Mindösszesen: 68 643

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 5. sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások száma 014012. növényterm.kertészeti szolg 0 90 452 025 utak, hidak 0 370 552 411 munkahelyi vendéglátás 6 875 22 877 701 015 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 1 445 160 751 153 önk. igazgatási tev. 62 072 127 825 751 175 országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 631 631 751 854 község gazdálkodás 3 223 9 346 751 867 temető fentartás 384 280 751 878 közvilágítás 0 10 250 751 966 feladatra nem tervezhető elszámolás 225 616 801 214 alapfokú oktatás 0 0 851 219 háziorvosi szolgálat 0 0 851 297 védőnői szolgálat 4 284 23 630 851 967 iskola egészségügy 90 90 853 233 házi segítségnyújtás 0 1 864 853 255 szociális étkeztetés 0 0 853 311 pénzbeli rendszeres szociális ellátások 0 17 992 853 344 eseti pénzbeli ellátás 0 3 503 901 116 szennyvíz 11 388 35 338 902 113 települési hulladékkezelés 9 500 13 116 921 815 művelődési házak tevékenysége (Faluház) 150 7 893 921 925 egyéb kulturális tevékenység (Civilház) 0 517 923 127 közművelődés, könyvtár 0 150 működési hitel 11 100 általános tartalék 2 751 beruházási céltartalék 3 000 pénzforgalom nélküli kiadás Összesen: 325 657 292 773

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 6. sz. melléklet Sorszám Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8=(4+5+6+7+8+9+10) Működési célú hitel visszafizetés (tőke+kamat) 5 790 11 100 16 890 1. 2007. évben felvett működési hitel 5 000 10 000 15 000 2 007 Kamatfizetési kötelezettség 790 1 100 1 890 Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése 10 384 9 674 8 964 8 254 7 544 44 820 6. beruházási hitel 2 008 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 35 500 Kamatfizetési kötelezettség 3 284 2 574 1 864 1 154 444 9 320 Mindösszesen: 5 790 11 100 10 384 9 674 8 964 8 254 7 544 61 710

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 7. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2008. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások eredeti előirányzata 2008. évi bevételi 2009. évi bevételi 2010. évi bevételi Bevételek I. Működési bevételek Működési bevételek összesen 57 394 63 133 69 447 II. Támogatások Támogatások összesen 157 473 173 220 190 542 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175 IV. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű bevételek összesen 18 647 19 580 21 538 V. Továbbadási célú bevételek Továbbadási célú bevételek összesen 11 388 11 957 13 153 VI. Hitelek Hitelek összesen 35 500 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 8 061 8 464 9 310 Bevételek mindösszesen: 288 638 276 355 303 990 2008. évi kiadási 2009. évi kiadási 2010. évi kiadási Kiadások I. Működési kiadások Működési kiadások összesen 199 155 209 112 219 568 II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 49 189 11 648 7 230 III. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 2 132 2 239 2 351 IV. Hitelek Hitelek összesen 11 100 24 940 19 362 V. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 27 063 28 416 55 479 Kiadások mindösszesen 288 638 276 355 303 990 7

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 8. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK 2008. évi eredeti ei. KIADÁSOK 2008. évi eredeti ei. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 27 931 1. Személyi juttatások 97 518 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 070 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 253 Működési bevételek összesen 67 001 3. Dologi kiadások 78 629 Támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 924 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 186 090 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 352 Támogatások összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 186 090 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások összesen 16 010 243 686 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 8 534 II. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től 3 774 1. Beruházások 23 925 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 650 2. Felújítások 7 078 ebből OEP-től 0 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 37 640 Támogatásértékű bevételek összesen 20 184 Felhalmozási kiadások összesen 68 643 Továbbadási célú bevételek III. Támogatásértékű kiadások 1. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 11 388 1. Támogatásértékű működési kiadás 2 306 ebből OEP-től 0 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Továbbadási célú bevételek összesen 11 388 Támogatásértékű kiadások összesen 2 306 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Hitelek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 175 1. Működési célú hitel 11 100 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175 2. Felhalmozási célú hitel 2 000 Hitelek Hitelek összesen 13 100 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 35 500 1. Általános tartalék 2 751 Hitelek összesen 35 500 2. Céltartalék 3 000 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 5 751 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 147 Kiadások mindösszesen 333 485 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 13 147 Bevételek mindösszesen: 333 485 8

(adatok fő-ben) 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 9. sz. melléklet Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei létszámkeretének meghatározása. Önkormányzati engedélyezett létszám összesen Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 552411 751153 751854 801214 851297 853233 921815 801115 munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás alapfokú oktatás védőnői szolgálat házi segítségnyújtás művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés 3,50 11,50 7,00 1,75 1,00 2,00 26,75 19,50 19,50 Összesen: 3,50 11,50 7,00 1,75 1,00 2,00 19,50 46,25 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 9

3/2008. (II.1.) sz. rendelet 10. sz. melléklet Bevételi előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési bevételek 57 394 4 801 4 801 5 101 4 801 4 801 4 529 4 528 4 528 5 101 4 801 4 801 4 801 Támogatások 157 473 13 120 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 Felhalmási és tőke jellegű bevételek 175 175 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 18 647 720 10 720 720 720 721 721 721 721 721 721 721 720 Továbbadási célú bevételek 11 388 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 Hitelek 35 500 1 500 10 000 4 000 10 000 10 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 8 061 669 700 669 669 669 669 669 669 669 669 670 670 288 638 20 434 30 293 22 062 20 262 20 263 29 991 23 990 19 990 20 563 30 263 30 264 20 263 Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata KIADÁSOK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások 199 155 16 596 16 596 16 597 16 596 16 596 16 596 16 596 16 596 16 597 16 596 16 596 16 597 Felhalmozási kiadások 49 189 2 514 4 420 4 869 2 898 2 513 12 298 4 336 4 116 3 234 2 514 2 514 2 963 Támogatás értékű kiadások 2 132 169 139 437 139 239 139 140 170 140 140 140 140 Hitelek 11 100 2 500 2 500 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 Pénzforgalom nélküli kiadások 27 062 506 506 506 506 506 506 506 506 507 11 000 11 000 507 288 638 22 285 24 161 23 019 20 749 20 464 30 149 22 188 21 998 21 088 30 860 30 860 20 817