Ráckeve Város Polgármestere 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521, e-mail: polgarmester@rackeve.hu Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 JELENTÉS RÁCKEVE VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A 2007-2010. VÁLASZTÁSI CIKLUSBAN KELETKEZETT, KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4)-ben foglaltakra hivatkozással Ráckeve Város pénzügyi helyzetéről és a 2007-2010. közötti időszakban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről a következőkben számolok be: I. A város pénzügyi helyzete A város pénzügyi helyzetét az alábbi táblázat szemlélteti a 2010. I. félévi beszámoló adatai alapján: adatok ezer Ft-ban 2010. 06. 30. M e g n e v e z é s Polgármesteri IGI Szakorvosi Város Hivatal Rendelőint. összesen 1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 6 367 3 740 15 822 25 929 2. BEVÉTELEK 2.1 Szakfeladatokon elszámolt pénzforgalmi bevételek 808 190 84 998 138 089 1 031 277 2.2.1 Intézményfinanszírozás 0 326 440 0 326 440 2.2.2 Egyéb finanszírozási bevét. 0 0 0 0 2.2.3 Kiegyenlítő,átfutó bevételek, -18 950-19 358-7 500-45 808 2.2 Finanszírozási bevét. össz. -18 950 307 082-7 500 280 632 2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 789 240 392 080 130 589 1 311 909 3. KIADÁSOK 3.1 Szakfeladatokra elszámolt pénzforgalmi kiadások 486 181 401 904 135 454 1 023 539 3.2.1 Intézményfinanszírozás 326 440 0 0 326 440 3.2.2 Egyéb finanszírozási kiadás 0 0 0 3.2 Kiegyenlítő, átfutó kiadások, -25 422-8 334 2 628-31 128 3.2 Finanszírozási kiad. össz. 301 018-8 334 2 628 295 312 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN 787 199 393 570 138 082 1 318 851 4. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 8 408 2 250 8 329 18 987
Az önkormányzat, mint minden helyhatóság rendelkezik folyószámla hitelkerettel, mely jelen beszámoló időpontjában is rendelkezésre áll. A keret várhatóan szeptember végére az adóbevételek, a már megítélt és a támogató szervezet által szeptember 15.-vel kiutalandó 45 millió Ft EU-s támogatás hatására feltöltésre kerül. Az önkormányzat fejlesztési célú hitelállománya 2010. június 30.-án: 128.164.950,- Ft (ebből 2007. előtt vállalt kötelezettség 75.092e Ft). Az önkormányzat pénzügyi helyzetének teljességéhez hozzátartozik a város kintlévőségeinek összege: adójellegű tartozásokból eredően 70.324e Ft nem adójellegű tartozásokból eredően 99.326e Ft, melyek behajtása érdekében a Polgármesteri Hivatal minden törvényes eszközt igénybe vesz. II. A város vagyoni helyzete A város vagyoni helyzetét a könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesített mérlegben szereplő adatokkal szemléltetem: adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s 2006 2009 Vált.% ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÖSSZESEN 4421589 5113729 115,7 ingatlan és üzemeltetésre átadott vagyonból: forgalomképtelen 2948847 3259521 110,5 korlátozottan forg.képes 479104 732282 152,8 forgalomképes 730191 674194 92,3 Megjegyzés: Az adatok tartalmazzák a Ráckeve és Térsége szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep regionális beruházás (Apaj, Makád, Szigetbecse, Lórév, Ráckeve) adatait, amelynek a város a gesztora. A beruházás összes értéke: 4.625.597e Ft, ebből a város része 2.160.153e Ft. 2 Az önkormányzata vagyona a 2006. évi 4,4 milliárd Ft-ról 2009. december 31.-ig 5,1 milliárd Ft-ra nőtt, az értékesítések mellett is, melyek ezen időszakban 95. 793e Ft összeget tettek ki. A 2010. évben egy darab értékesítés volt, 34.000e Ft értékben, ingatlan vétel jogcímén a mai napig 47.260e Ft került kifizetésre, mely az új nagy pályázat előkészítéséhez tartozik.
3 III. Gazdasági összefoglaló a 2007-2010. évek tevékenységéről Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok és ezek számszerűsítése minden évben a Képviselő-testület által rendelettel jóváhagyott költségvetésben jelenik meg. A költségvetés végrehajtásáról minden évben beszámoló keretében összegezzük a megvalósítást, amelyet szintén a Képviselő-testület fogad el rendelettel. A beszámolót, zárszámadást könyvvizsgáló vizsgálja felül, alkalmazása kötelező a hitel felvételek miatt, ő tesz erről jelentést. A jelen értékelés négy éves ciklust ölel át, tekintettel azonban arra, hogy a ciklusok kezdő- és végpontja az őszi időszakra esik, így az összefoglaló a 2007 2008-2009. évek és 2010. I. félév tényadatain alapul. Az előzőekben jelzett részletes ismertetésekre is tekintettel, csak összevont, lényeges elemek lesznek kiemelve e beszámolóban. Az önkormányzati törvény értelmében a Képviselő-testület elsődleges és kötelező feladata az intézményhálózat működtetése, az előző időszakban vállalt, áthúzódó kötelezettségek teljesítése, ezt követően kerülhet sor, fejlesztési kiadások, felújítások megvalósítására. Ezt minden évben kimondja a város koncepciója, mint fő rendező irányelv. Az önkormányzat a vállalt kötelezettségeit minden évben teljesítette, az egyre csökkenő feladatellátáshoz szükséges költségvetési normatíva, illetve a válság miatt a csökkenő helyi adóbevételek ellenére. A város tényleges bevétele 2007-2010. június 30. közötti időszakban 7101 millió Ft volt. A 7,1 milliárd Ft állt rendelkezésre a bevezetőben említett feladatok megvalósítására. Biztosítani kellett az intézményhálózat (Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Művészeti Iskola, Könyvtár, Művelődési Központ, Családsegítő Központ, az Önkormányzati igazgatási és területi igazgatási feladatokat és a szakorvosi rendelőintézet) működtetését. A szociális feladatok ellátását, a vállalt kötelezettségek teljesítését, amelyek között szerepelt többek között a Gólyafészek Bölcsőde 60 férőhelyesre bővítése, továbbá a Szivárvány Óvoda, Dömsödi úti telephelyének bővítése. A szociális ellátottak számának bővítése (időskorúak nappali ellátása, jelzőrendszeres ellátás, tanyagondnoki feladatok) a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás révén. Az összes teljesített kiadás 2007. és 2010. június 30. között 6 824 millió Ft. A működési és működési jellegű kiadások 5 211 millió Ft, az összes kiadás 76,4 % -át teszi ki. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások 997 millió Ft az összes kiadás 14,6 %-át, (előző időszakban ez 8,2 % volt), a működési célú pénzeszközátadások, szociálpolitikai juttatások 443 millió Ft az összes kiadás 6,4 %-át, a felújítások 135,9 millió Ft, ami 1,9 %-át, míg a finanszírozási műveletek (hitel kölcsön, értékpapír, pénzmaradvány rendezés) 37 millió Ft, az összes kiadás 0,5 %-át képviselték. A beruházások és felújítások közül a legjelentősebbek (felhalmozási átadások nélkül) Főbb beruházások és felújítások Beruházások megnevezése értéke ezer Ft 87 891 Szürüki út csomópont kialakítása 6 407 Kör Tv stúdió létrehozása 24 057 Dömsödi úti óvoda bővítése 2 581 Közvilágítás fejlesztése 3 389 Bajcsy Zs. úti járda lakossági összefogással 21 267 Bölcsőde befejezési költséges 3 913 Híd vámház megszépítése 2 867 Intézmény felújítások 2 321 Egyéb utak felújítása
4 7 230 Energia audit kivitelezése 161 923 Nagyobbak összesen 46 217 Egyebek 208 140 2007 Összesen 257 656 Bölcsőde bővítésa 8 119 Tűzoltóság vízszállító jármű Ráckeve önrésze 8 894 Rendezési terv módosítása 28 125 Kisajátítás-5453 hrsz ingatlan tulajdonosainak kártalanítása 12 év per után 4 500 Csapadékvíz pályázatokhoz tervek 9 840 AGORA pályázatokhoz tervek 12 018 Intézmény-felújítások 9 841 Bercsényi utca útfelújítása 3 167 Keve Galéria felújítása 35 773 Egyebek 377 933 2008 összesen 114 325 Csapadékvíz-elvezetés project Gábor Áron utca 13 150 AGORA tervek 9 125 Városközpont rehabilitációs pályázat tervei 13 800 Szent István tér 10 átalakítása Családsegítő szolgálat részére 15 500 Hajómalom kialakítása 28 180 Polgármesteri Hivatali ablakcsere és felújítás 10 475 Járda felújítások 5 815 Ács Károly Művelődési Központ felújítás 2 184 Könyvtár 21 589 Egyebek 234 143 2009 Összesen 14697 Házasságkötő terem felújítása 38474 Szent István tér 10 átalakítása Családsegítő Szolgálat részére 16290 Csapadékvíz-elvezetés project Gábor Áron utca 8918 Új pályázathoz tervek 6048 Senki sziget partvédelem 10000 Ingatlan vásárlás az új pályázathoz 2850 Energia átalakítás tervei 16072 Szakorvosi Rendelőintézet készülékek 113349 2010. I. félév összesen A támogatások, működési célú pénzeszköz átadások, szociális juttatások címén 442,7 millió Ft-ot fizettünk ki, 2007-2010. I. félévéig. A három lezárt pénzügyi évben az alábbi tételek kerültek kifizetésre: Szociális juttatásra 274,5 millió Ft nagyobb részt állami támogatásból. A Katolikus Iskolának, a Kör Tv-nek, valamint a Tourinform Iroda működéséhez megállapodás alapján 22 millió Ft, a sport támogatásokra 19 millió Ft, egyéb támogatásra jórészt a képviselői alapból 30,1 millió Ft, tankönyv támogatására 10,8 millió Ft a 3 lezárt évben. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásokra összesen 1132,7 millió Ft-ot költöttünk (előző időszak 500 millió Ft-hoz képest, köszönhetően többek között a sikeres pályázatoknak). Ezen belül felújításokra 136 millió Ft kiadást teljesítettünk. A beruházási célú kiadásokra és felhalmozási célú pénzeszköz átadásra összesen 997 millió Ft-ot tudtunk fordítani. Az Ipari Park Kft. részére folyósított tagi kölcsön állomány jelenleg 80,3 millió Ft. Az elmúlt időszakban munkabér hitel nem került felvételre, folyószámlahitel kerettel rendelkezik a város.
5 Az önkormányzat vízellátási és szennyvízcsator- na üzemeltetési feladatait a KEVE-VÍZ KFT. látja el (80 %-ban városi tulajdon), mint önállóan gazdálkodó jogi személy és egyben a jó gazda gondosságával igyekszik megoldani a térségre is kiterjedő feladatait. A kommunális feladatok jelentős részét az Ipari Park Kft. látja el, ezen belül is legnagyobb volument a piac-üzemeltetés jelenti. Itt az önkormányzat 100 %-os tulajdonosi felügyeletet gyakorol. E cég is a rendelkezésre álló erőforrások függvényében igyekszik feladatait jól megoldani. A KÖR TV Nonprofit Kft. szintén 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 2010. április tól új formában működik. III. A következő időszakot befolyásoló döntések pénzügyi kihatásai A Képviselő-testület által a következő időszakra ciklusra/ciklusokra átívelő kötelezettség-vállalása fejlesztési hitel felvételekből származik, melyek közül a Szürüki úti csomóponttal kapcsolatos 57.505e Ft 2020-ban és a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos kötelezettség összesen még 13.161e Ft kötelezettség és 2015-ben lejár. 2022-ben általános beruházások hitele még 20.362e Ft (több célhoz kötött szerződéssel), valamint 2023-ban lejáró 5.645e Ft. 2009 év végén eldöntött 63.479e Ft hitelkeretből 2010. augusztus 13.-ig 39.867e Ft került lehívásra, a hitel törlesztése még nem kezdődött meg. Az új városközpont rehabilitációs pályázat mögé 267.538e Ft került elhatározásra, melyből a 2010. év végéig 106 millió Ft tervezett lehívás várható, törlesztése 2012-ben kezdődik el. A város teljes igénybevett hosszúlejáratú hitelállománya 149.151e Ft 2010. június 30.-val. További kötelezettség a városközpont rehabilitációs pályázat önereje, mely 209.515e Ft összegű. A szennyvízcsatorna hálózat miatti készfizető kezességvállalás 2010. októberében jár le, előzetes információk szerint Ráckeve minden kötelezettségét teljesíteni tudja majd. Új mögöttes kötelezettségvállalás van érvényben az Ráckeve-Soroksári Dunaág kotrásával kapcsolatos üdülőterületek csatornázási beruházásai mögé, mely 300.600e Ft összegű. A 2007-2010. évi választási ciklusban a Képviselő-testület következő, 2010. évet meghaladó kötelezettségvállalásokról döntött: Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2030-ig Fejlesztési célú hitelfelvétel Ft (vízelvezetési célok) lejár 2022. Tőke Tőke általános beruházási célok (12829e Ft) lejár 2022. Tőke általános beruházási célok (2660e Ft) lejár 2023. Tőke általános beruházási célok (3598e Ft) lejár 2023 Tőke 2009. évi általános (jelenleg 39871e Ft kihasználva, teljes keret 63479e Ft, kötelezettség teljes keretre számolva) lejár 2029. 82 82 82 82 82 581 23 21 19 17 15 47 968 968 968 968 968 6779 366 333 300 268 235 729 205 205 205 205 205 1586 5 5 4 4 4 57 238 238 238 238 238 1845 95 87 78 69 61 188 1840 3680 3680 3680 50599 2247 2222 2101 1970 1840 10381
Beruházás (Dömsödi úti óvoda) lejár 2022. Városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel lejár 2030. (még nem lehívott!!!) Tervezett kamat 6 1292 1292 1292 1292 1292 1292 274 250 225 201 175 540 7431 14864 14864 1486 4 215515 9846 9743 9230 8683 8136 56511 2011 2012 2013 2014 2015 2030.-ig 2. Készfizető kezesség vállalások RSD party sáv project mögé Taksony 300600 gesztorsága mellett 3. Egyéb kötelezettségvállalások Városközpont rehabilitációval kapcsolatos önerő 209 515,00 BEVÉTELEK A 2007. évet megelőző kötelezettségvállalásokból eredő kötelezettségek: Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2030.-ig KIADÁSOK 1. Hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitel felvétel közvilágítás, Intézmény-felújítás, útépítésre 24.000.000 Ft, lejár 2015. Tőke Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4m Ft úthoz (Szűrüki) lejár 2020. Tőke 3096 3096 3096 3096 777 0 43 6 1 0 0 5752 5752 5752 5752 5752 28745 1270 1135 999 1966 864 2356 Ráckeve, 2010. szeptember 2. Dr. Dávid László polgármester