Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 .m.2006.kv.. Mérleg.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek BEVÉTELEK ezer forintban. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Luxusadó Intézmények működési támogatása Átengedett SZJA Pénzeszközátadás Normatív SZJA Kölcsönök 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú közp. költségvetési tám Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 0. Tervezett működési célú tartalék Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált működési kiadások össz A.Korrigált működési bevételek össz Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Bevételi hiány Hiány pótlására 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Felhalmozási célú hitelfelvétel KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 .m.2006.kv.. Mérleg ().m. a /2007. (IV.27.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi működési és felhalmozási - mérlege BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek ezer forintban. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Luxusadó Intézmények működési támogatása Átengedett SZJA Pénzeszközátadás Normatív SZJA Kölcsönök Önkorm. egyéb sajátos bevételei Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú közp. költségvetési tám Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Tervezett működési célú tartalék Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált működési kiadások össz A.Korrigált működési bevételek össz Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

3 2.m.2006.Kv.. Bev 2.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés bevételi tervének e ezer forintban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban évi évi évi I. Működési saját bevételek (9 99) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-) Normatív SZJA (923-3) Gépjárműadó (923-4) Luxusadó (923-8) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll. hozzájárulás (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (37) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülről (47) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (98) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált működési bevételek össz oldal

4 2.m.2006.Kv.. Bev 2.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen évi évi évi Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalm. bev. (465) Államháztartáson kívülre (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B. Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) oldal

5 2.m.2006.Kv.. Bev. Szt.2.m. melléklet a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés bevételi tervének e százalékban Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen évi évi évi előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek (9 99) ,2% ,9% ,9%. Étkezési bevételek ,5% ,5%.2. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,0% ,0% 2. Egyéb működési bevételek ,3% ,9% ,0% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ,7% ,7%. Helyi adók (922) ,8% ,8% Ebből: Telekadó ,2% ,2% Építményadó ,3% ,3% Iparűzési adó ,6% ,6% Mulasztási és késedelmi pótlék (922) ,2% ,2% 2. Helyben maradó (átengedett)szja (923-) ,4% ,4% 3. Normatív SZJA(9232,9233) ,0% ,0% 4. Gépjárműadó (923-4) ,5% ,5% 5.Luxusadó (923-8) ,0% ,0% 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) ,8% ,8% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,0% ,0%. Normatív állami hozzájárulás (923,942) ,0% ,0% 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,0% ,0% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) ,0% ,0% IV. Intézmények működési támogatása ,5%,0% ,5% V. Működési célú pénzeszköz átvétel ,4% ,3% ,7%. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (4624) ,0% ,0% 2.Államháztartáson belül (462) ,9% ,3% ,3% 3. Államháztartáson kívülről (47) ,% ,8% ,7% VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) ,5% ,5% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei ,3% ,3% VIII. Műk. célú pénzmaradv ,4% ,0% ,8% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) ,7% ,2% ,8% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,0% ,0% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,5% ,5% A. Korrigált működési bevételek össz ,7% ,0% ,5% %-ban 5

6 2.m.2006.Kv.. Bev. Szt.2.m. melléklet a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen évi évi évi Főkönyvi számlák megjelőlésével előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat %-ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése ,4% ,7% ,0% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) ,2% ,2%. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése ,5% ,5% 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) ,0% ,0% 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev ,0% ,0% III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) ,6% ,6% IV. Intézmények felhalm. támogatása ,8% ,8% V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ,0% ,7% ,0% 2. Államháztartáson belül (463) ,% ,9% ,8% 3. Államháztartáson kívülről (465) ,5% ,3% ,0% VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (943) ,9% ,9% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) ,0% ,0% VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) ,0% ,0% ,0% B. Felhalmozási bevételek összesen ,0% ,0% ,3% Korrekció: Intézmények támogatása ,8% ,8% B. Korrigált felhalmozási bevételek össz ,0% ,6% ,3% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) ,8% ,2% ,8% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,0% ,0% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,4% ,4% Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) ,8% ,0% ,% 6

7 2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének e M e g n e v e z é s ezer forintban I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz.előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(46) Előző évi pénzmaradvány átvétele (463) Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) MEH pályázat(eu) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kulturált ebtartás pályázat Bűnmegelőzési programok Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Földgázáremelés int.ellentételezés Kp-i Adatfeldolg.-Ügyfélkapu támogatása Kieg.gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Más fejezettől-tejalap ELTE díszdiploma Oktatási Minisztérium Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel Menekültek létfentartási támogatása Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása OGY választás normatív támogatás Önkorm.választás normatív támogatás Önkorm.választás kisebbségek normatív támogatása Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Országos Széchenyi Könyvtár továbbképzés Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(+2+3): Államháztartáson kívülről (47) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Egyéb pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (3+4) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi Csatornaépítés fővárosi visszatér évi után (8 utca után) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca Csatornaépítés fővárosi visszatér évi után (2 utca után) Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca Csatornaépítés decentralizált évi Fővárostól útfelújításra átvett p.e Fővárostól zöldfelület fejlesztésre átvett p.e. Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: oldal

8 2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. M e g n e v e z é s ezer forintban II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (463) Csokonai Művelődési Központ-el.évi-alulfinanszírozás Egészségügyi Intézmény-alulfinanszírozás 44 Egyesített Szociális Intézmény-alulfinanszírozás Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás 2 83 Egyesített Bölcsödék-alulfinanszírozás Czabán Általános Iskola és Óvoda-alulfinanszírozás László Gyula Gimnázium,Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás Kossoth NOK-alulfinanszírozás 36 Pestújhelyi NOK-alulfinanszírozás 72 Károly Róbert SZKI, Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás 2 05 Dózsa György Gimnázium-alulfinanszírozás Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás 2 94 Hartyán NOK-alulfinanszírozás 4 74 Kontyfa Középiskola, Ált.isk.és Óvoda-alulfinanszírozás 9 33 Száraznád NOK-alulfinanszírozás 727 Hubay Zeneiskola-alulfinanszírozás Költségvetési kiegészítések,visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda FKFK-pályázat Környezetvédelmi Alapítvány pályázat Pestújhelyi NOK- Fővárosi Önkormányzat pályázat Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat pályázat FKK-pályázat Száraznád NOK: NSZI-Pályázat ELTE-Gyakorlat vez Főv.Önk. Pályázat APOR V.Főisk. Gyak.vez. 0 0 Hartyán NOK ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormányzat pályázat FKK-pályázat 85 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormánazat pályázat Dózsa György Gimnázium Főv.Önkormányzat-DÖK Pályázat 5 5 Főv.önk.-Curie pályázat Főv.önk.-nyári tábor pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormányzat - pályázat Szociális Foglalkoztató MEH pályázat 288 APEH-Dotáció Csokonai Művelődési Központ Petőfi Csarnok Szünidödö NKÖM APEH Nemzeti Kult. Alap Mobilitás Oktatási Minisztérium Fővárosi Önkormányzat - pályázat Kossuth NOK- Fővárosi Önkormányzat - pályázat 5 5 Egészségügyi Intézmény Heim Pál Gy.KH (anyatej) Fővárosi Önkormányzat - pályázat Egyesített Szociális Intézmények Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatottak Hubay Zeneiskola: Fővárosi Önkormányzat - pályázat Pro Shholis Urbis-pályázat László Gyula Iskola Főv.Önkormányzat Orsz.Közokt.Értékelési Vizsgaviz.-OKTV I.forduló Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről oldal

9 2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. M e g n e v e z é s ezer forintban 3. Államháztartáson kívülről (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 0 Vállalkozástól átvétel Kinder KFT -eszközvásárlás Száraznád NOK FKFK-Pályázat Népműv. Szövetség -pályázat 0 Leonardó Grundwig 2-pályázat Comenius-pályázat Mo-i Nemzeti és Etn.Kisebs.Közalapítv.-pályázat Temető karbantartás Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Tempus-Pályázat FKFK-Pályázat Pro Scholis Alapítvány Pályázat Czabán Általános Isk. és Óvoda Tempus -pályázat FKFK-Pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés ELTE-Gyak.vez FKFK-Pályázat HEFOP-Pályázat Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott Comenius-pályázat Hartyán NOK Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 0 FKFK-Pályázat Hartyán Alapítvány ELTE-Gyak.vez Nemzeti Etnikai Közalapítvány Tempus-pályázat Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat Pro Scholis Közalapítvány Szent Korona Iskola FKFK-Pályázat Educatió 4 4 Egészségügyi Intézmény Richter Gedeon Rt-pályázat Egyesített Szociális Intézmény Lehetőség a rászorultaknak Közhasznú Alapítvány Lakástalanok és Hajléktalanokért Közhaszn. Alapítvány Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3+4) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csokonai Művelődési Központ- MEH-Pályázat Hartyán NOK- FKFK-pályázat Szociális Foglalkoztató- MEH-Pályázat Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről oldal

10 2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. M e g n e v e z é s ezer forintban 2. Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK Száraznád-NOK-Szakképzési hozzájárulás Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás Hartyán NOK FKFK-pályázat Egészgégügyi Intézmény Dr Karácsony Edit háziorvos Egyesített Szociális Intézmény Lehetőség a rászorulóknak KH Alapítvány Kontyfa Középiskola, Ált.isk. és Óvoda HEFOP-Pályázat Dózsa Györgíy Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. Szakképzési hozzájárulás Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV.Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

11 2.b. melléklet kv. I. módosítás normatív 2.b.m. a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetés központi támogatásának e M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA 942-,942-2 Normatív kötött felhasználású Helyi önkormányzat szinházi és Fejlesztési célú támogatások támogatás egyéb támogatása 943-,943-2, , ,947-2,947-3 Központosított előirányzatok 944-,944-2 ezer forintban Költségvetési támogatás összesen I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent korona Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimnázium Hubay Jenő Zeneiskola Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

12 3.m.2006.Kv.. Kiad 3.m. a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével évi évi évi 2 3 i ezer forintban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai Étkezési kiadások Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (37) IV. Működési célú pénzeszközátadás Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Államháztartáson kívülről (38) V. Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált működési kiadások összesen oldal

13 3.m.2006.Kv.. Kiad 3.m. a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével évi évi évi 2 3 i B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) III. Intézmények felhalm. támogatása (37) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B. Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) oldal

14 3.m.2006.Kv.. Kiad Szt.3.m.melléklet a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadási tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen évi évi évi Főkönyvi számlák megjelőlésével előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat %-ban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások ,2% ,2% ,4%. Rendszeres személyi juttatások ,9% ,5% ,6%.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások ,6% ,6% ,9% 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai ,6% ,0% ,% 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai ,0% ,0% ,% 3. Étkezési kiadások ,3% ,3% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,5% ,5% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,4% ,8% ,9% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,2% ,2% III. Intézmények működési támogatása ,5% ,5% IV. Működési célú pénzeszközátadás ,3% ,3% ,%.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célu (372-) ,4% ,0% ,8% 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) ,6% ,6% 3.Államháztartáson kívülre (38) ,0% ,9% ,2% V.Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,5% ,5%. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) ,% ,% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások ,6% ,6% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,3% ,3% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) ,3% ,3% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék ,0% ,0% IX. Általános tartalék (műk. célú) ,0% 0 25,0% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) ,2% ,4% ,5% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,0% ,0% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,5% ,5% A. Korrigált működési kiadások összesen ,2% ,5% ,5% 4

15 3.m.2006.Kv.. Kiad Szt.3.m.melléklet a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez. Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen évi évi évi Főkönyvi számlák megjelőlésével előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat %-ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) ,0% ,7% ,2% II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) ,6% ,9% ,9% III. Intézmények felhalm. támogatása (37) ,8% ,8% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) ,9% ,4% ,5% V. Felhalmozási céltartalék ,0% ,0% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) ,0% ,0% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,6% ,5% ,7% Korrekció: Intézmények támogatása ,8% ,8% B. Korrigált felhalmozási kiadások össz ,6% ,9% ,7% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) ,0% ,5% ,5% Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,0% ,0% Korrekció: Intézmények támogatása ,4% ,4% Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) ,0% ,7% ,9% 5

16 3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének e ezer forintban Megnevezés I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Csokonai Művelődési Központ int.alulfinaszírozás Egészségügyi Intézmény int.alulfinaszírozás Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinaszírozás Dózsa György Gimnázium int.alulfinaszírozás Szent korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinaszírozás Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás Czabán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinaszírozás Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinaszírozás Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó int.alulfinaszírozás Száraznád Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás Egyesített Bölcsődék int.alulfinaszírozás Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinaszírozás Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) int.alulfinaszírozás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása Erdészetnek előleg visszafiz.(kosd u. miatt) Madarász Kórház 2 00 Egészségügyi támogatások Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Egyéb. M.ctám.értékű pe.átadás Helyettes szülői feladatok ellátása Mezei őrszolgálat Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Alapítványok támogatása Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Közrendvédelmi Alapítvány PM Közrendvédelmi Alapítvány Egészségvédelmi Közalapítvány Drogambulancia Alapítvány Egyéb alapítványok Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) Frakciók működési költségeire (29 x ) Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) Sportszervezetek támogatása: Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola Femina REAC Diáksport-egyesületek Szabidősport-egyesületek Egyéb sportszervezetek PM Egyéb sportszervezetek KOSE Sporttámogatás Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Vöröskereszt támogatása Egyházak támogatása Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon PM Egyházak műk.c.támogatása pályázat Jézus Szíve Plébánia É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Református Iszákosmentő Misszió Pestújhelyi Evangélikus Egyház BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia oldal

17 3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban Megnevezés Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Keresztelő Szent János Plébánia BZSH Újpesti Templomkörzet Örmény Katolikus Lelkészség támogatása Magyar Ökumenikus Szeretetszog. - segély árviztámogatás Záhonyi Görög Katolikus Egyház Egyéb egyházi támogatásjézus Szive Plébánia Palota Holding RT kezességvállalás Háziorvosok részére pénzeszközátadás 500 Egyéb pénzeszközátadás PM Egyéb pénzeszközátadás 655 Aranyszamár Színház Beregszász - Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása 200 LAÉT Szilas Néptáncegyüttes támogatása Civil szervezetek Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Pénzeszközátadás háziorvosok részére Háztartásoknak PM Háztartásoknak Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell Magyar Filmunió KFT támog. 00 Továbbadási célu kiadás 3.Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Közrend, Közalapíttvány (eszközbeszerzés) Egyházak támogatása Jézus Szíve Plébánia Kertvárosi Plébánia MÁV telepi Templom (tetőfelújítás) É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Református Iszákosmentő Misszió Pestújhelyi Evangélikus Egyház BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Keresztelő Szent János Plébánia Önkormányzati lakás megváltása Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése 9 00 Bérlakás leadás Start plusz program (babakötvény) Ifjú házasok támogatása Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre Csapi Kft Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek PM Közműfejlesztési támogatás-csatorna 6 6 Közműfejlesztési támogatás-út Lakossági közműfejlesztési támogatás-gáz Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: oldal

18 3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-) László Gyula Gimnázium sz.pm Egyesített Bölcsődék sz.pm Csokonai Művelődési Központ sz.pm Ifjúsági és Sportközpont sz.pm Szent Korona Ált.Iskola sz.pm Kossuth NOK sz.pm Dózsa György Gimnázium sz.pm Pestújhelyi NOK sz.pm Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. sz.pm Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda sz.pm Hartyán NOK sz.pm Kontyfa sz.pm Száraznád NOK sz.pm Egyesített Szociális Intézmény sz.pm Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda (túlfin) Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-) Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Kontyfa NOK - DSE támogatás Isztambuli tanulmányút (6 fő) Egészségügyi Intézmény-privatizált háziorvosoknak Ifjusági és Sport Központ Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Államháztartáson kívülre összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) László Gyula Gimnázium sz.pm 335 Egyesített Bölcsődék sz.pm 8 Csokonai Művelődési Központ sz.pm Ifjúsági és Sportközpont sz.pm 80 Szent Korona Ált.Iskola sz.pm 28 Kossuth NOK sz.pm 385 Pestújhelyi NOK sz.pm 44 Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. sz.pm 0 Kontyfa sz.pm Egyesített Szociális Intézmény sz.pm 95.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (+2+3): INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (94) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) évi pénzmaradvány: társasházak felújítására Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön Szociális kamatmentes kölcsön oldal

19 3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban Megnevezés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: oldal

20 4.a.m évi 4.a.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének e Címrend 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint önálló intézmény önálló intézmény Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 299,00 288,00 288,00 65,00 65,00 65,00. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások Működési kiadások össz.(.+...+) Beruházások nettó értéke Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) Felújítások nettó értéke Felújítások ÁFÁ-ja Felújítási kiadások (9.+9.2) Felhalmozási kiadások( ) Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Intézményi egyéb működési bevételek Működési célú pénzmaradvány Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Normatív és központi költségvetési tám Működési célú önkormányzati támogatás Működési bevételek össz.( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalm. bevételek összesen ( ) Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege oldal