Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet I. Megnevezés Módosítás Módosított előírányzat Módosított előírányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK T Módosítás Módosított eljesítés 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen Költségvetési működési bevételek (7.+9.) Működési célú hitel Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen ( ) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi -,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,társbizt.pénzbeli ellátás Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen Költségvetési működési kiadások ( ) Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen( ) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Módosítás Módosítás M ódosított előírányzat

2 Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés II. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. ( ) Módosítás Módosított előírányzat Módosítás Módosított előírányzat FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Módosítás M ódosított előírányzat T Módosítás Módosított eljesítés Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek ( ) Felhalmozási célú hitel Hosszú lejáratú hitelek Kötvénykibocsátás Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

3 Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés Módosítás Módosított előírányzat Módosítás Módosított előírányzat Módosítás M ódosított előírányzat T Módosítás Módosított eljesítés 54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) Finanszírozási bevételek ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ( ) Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű 59. bevétele,kiadása miatti korrekció BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások ( ) Finanszírozási kiadások ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN ( ) Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

4 Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek:

5 Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése módosított Teljesítés 2.8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. felújítási kiadásainak Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. beruházási kiadásainak Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 Vecsés Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 2/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 sorszám Vecsés Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadása Feladat megnevezése Módosított 2/b. sz. melléklet Teljesítés BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 3. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei és kiadásai sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:

9 3. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei és kiadásai sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Okmányiroda, igazgatási tev Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevételei Egyéb bevétel Piaci helypénz,közterület fogl Nagybani piac bevétel Búcsú Bírság Egyéb Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízung díjbevétel/tartós bérelti díjak/ Helyiségek tartós bérbeadás Önkormányzati Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) Napi általány (piac) Piaci asztalbérlet Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ Kamatbevételek ÁFA bevétel Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Kommunális adó Napi általány (piac) Pótlékok,bírságok Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA-ból visszahagyott Gépjárműadó (100) Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbér

11 Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatíva, kötött felhasználású támogatás Közcélúak Ped.szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított előírányzatok Nemzetiségi Önkormányzatok központi a ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Központosított előírányzatok Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működés célú, támogatásértékű bevételek Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től Működési célú, támogatásértékű bev. szervezetektől Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Értékpapírok beváltása Finanszírozási működési bevételek összesen: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Ingatlan Gép, berendezés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről Közműfejlesztésre lakosságtól Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit. kezességvállalása) EU-s költségvetésből Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalm. kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön / Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek MŰKÖD. ÉS FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményi támogatásból származó halmozódás kiszűrés POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZ

13 sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.1. Személyi juttatás Polgármesteri Hivatal képviselők Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal képviselők Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB Ápolási díj TB járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások képviselők gépkocsi térítése Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl. díj stb./ Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ Rehabilitációs hozzájárulás Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat Társulati hitelek kamatai II. hitel III. hitel Folyószámlahitel kamatai Egyéb banki járulékok Munkabérhitel kamata Polgármesteri Hivatal Kiadásai 300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata Önkormányzat által folyósított ellátások posta ktg Postaköltség Támogatásértékű kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatkoknak Működési célú támogatásértékű kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre Alapítványok Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Vecsési Fúvószenekari Alapítvány Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány ebből Tavaszi fesztivál Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány

14 3/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai sorszám Feladat megnevezése módosított Teljesítés Polgárőr Egyesület (138/2008. hat 900e) ebből gépjárműre Vecsési Tájházért Alapítvány Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest) Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) VSE támogatás Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Társadalmi célú szervezetek támogatása WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft ebből "Bozsik program" Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak Bursa ösztöndíj Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V. Polg. Véd Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ Református Óvoda Fischer Nándor Teremlabdarugó torna Vecsés Kupa Fogathajtó verseny Monori Tűzoltóság Moccantó Egyesület Horváth Ákos Emléktorna Vecsési Némez Nemz.Hagyományörző Tánccsoport Rosmarein Tánc Egyesület Vecsési Borbarátok Egyesülete Lumpen-Klumpen Tánccsoport Jam ház Kórusa Bájkeverők Gyermek Tánccsapat Gál István könyv Közép m-i Ipartestületek Szöv.Közh.Nonp.Kft Cserkészcsapatok Háztartásoknak adott pénzeszközök Honismereti Kör Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület VSE Kézilabda Szakosztály

15 sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés Nyugdíjas Klubok Rendőőrs alkalmazott Bére VSE Ökölvívó Szakosztály Megmaradunk 3000 Alapítvány Evangélikus Egyházközség Ó-plébánia és Andrássy telep Honismereti Egyesület A-9 Postagalamb SE Concerto Harmonico Róder Imre Olvasókör Labdarózsa Énekkar Kispista Színház Káposztafeszt Szervező Bizottság Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsési Szerv Halmiliget Társasház Dinoszaurusz Band és Have-rock Zenekarok Orbán Balázs Erdélyi Kör VSE Asztalitenisz VSE Darts Szakosztály VSE Galambász Szakosztály Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély, temetési segély, mozgáskorl.tám Ápolási díj Rendszeres gyvkedv. kiegészítő gyermevédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor, alma akcíó ) Óvodáztatási támogatás Köztemetés Internáltak, járadék Közgyógyellátás Létfenntartási támogatás Létszám fő 105,0 105,0 105,0 100,0 Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:

16 sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.8. Tartalékok Általános Tartalék Működési céltartalék Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Bef.célú értékpapírok beváltása /kötvény törlesztés 700 MF Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Egyéb pe. átadás háztartásoknak Egyéb pe. átadás GYÁVIV Kft Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Fejlesztési céltartalék Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Fejlesztési célhitel törlesztés Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel Sportpálya korszerűsítés MFB hitel Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék Kötvény törlesztés 700 millió Viziközmű Társulat csatorna hitel II Viziközmű Társulat csatorna hitel III Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2.1. Városgazdálkodás ( ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közvilágítás ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közcélú foglalkoztatás ( ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közterületek rendjének fenntartása ( ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Lakóingatlan bérbeadása ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Utak üzemeltetése ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások 2.6. Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Zöldterület kezelés ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügy (852018) Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati feladat szakfeladatonként 2.8. Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

18 sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felújítási kiadások Beruházási kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN

19 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadása Tanterem bérbeadása Büfé bérlet, egyéb bev ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: ebből nemzetiségi Kiadások 2.1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 48,0 48,0 48,0-46 -

20 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés Gimnázium 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5 Beruházás 2.6 Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: ebből nemzetiségi Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret (fő) összesen: 65,0 65,0 65,0-47 -

21 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés II. 1. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch 1.1. Intézmények működési bevételei Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 39,88 39,88 39,88 III. 1. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadás Magántelefon, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3 Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 43,75 43,75 43,

22 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés IV. 1. Vecsési Zeneiskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tandíj, hangszer kölcsönzés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 12,00 12,00 12,00 V. 1. Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Helyiség bérbeadása Egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

23 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés VI. 1. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő VII. 1. Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás 2.5. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 14,25 14,25 14,

24 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés VIII. 1. Bálint Ágnes Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 24,0 24,0 24,0 IX. 1. Tündérkert Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő