Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületeinek április 27-i soron következő ülésére Tárgy: Tájékoztató a Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének évi zárszámadásáról Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Takács Nóra körjegyző Gutmajer Tiborné Meghívottak: Előterjesztést látta:. Dr. Takács Nóra körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Lesenceistvánd, Lesencefalu, Lesencetomaj és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség évi gazdálkodását mind szöveges, mind számszaki formában bemutatom. A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata módosított előirányzata teljesítése e Ft, e Ft, e Ft összegben jelentkezik. A kiadási előirányzat eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítése e Ft, e Ft, e Ft összegben jelentkezik Bevételek: A körjegyzőség bevétele döntő mértékben intézményfinanszírozásból áll. Saját bevétele az előző évi pénzmaradványból és elenyésző mértékben intézményi saját bevételből kamat és hatósági igazgatási díj áll. Az intézményfinanszírozásból a körjegyzőség támogatására e Ft állami támogatásból, a fenn maradó rész pedig a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze. Választás, népszavazás lebonyolítására működési célra átvett pénzeszköz nyújtott fedezetet. Kiadások: A személyi juttatások előirányzata közötti különbség a prémium éves foglalkoztatás - központi forrásból biztosított előirányzatával, valamint az EP választás bérjellegű kiadásaival nőtt. A hivatal vezetője áprilisától gyermekével szülési szabadságon, majd gyesen volt, helyettesítését április 20-áig, ill. a szabadság ideje alatt megbízott körjegyző látta el. Így a személyi juttatások előirányzatán

2 2 jelentős maradvány képződött, melyet egyrészt helyettesítésre, másrészt a pénzmaradvány részeként tartjuk nyilván. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatának arányában történt. Járulék csökkenés végett itt is keletkezett megtakarítás. Dologi kiadásokat az eredeti előirányzaton felül a választáshoz-népszavazáshoz kapcsolódó kiadások növelték. A kiadások részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Felhalmozási kiadást sem eredeti sem módosított előirányzatként nem terveztünk. Mint az a fentiekből is kitűnik a hivatal pénzmaradványának jelentős része e Ft bér, e Ft járulék és e Ft. dologi megtakarításra vezethető vissza. A pénzmaradványt a 2009-es évben a következő kiadások terhelik: Szabad pénzmaradvány ami tartalékként épülne be a hivatal évi költségvetésébe Ft. amennyiben ezzel a fenntartó önkormányzatok egyetértenek és a mellékelten előterjesztett megállapodást elfogadják. A szabad pénzmaradványt a költségvetésben nem tervezett, de időközben felmerült problémák megoldására használnánk fel április 1-jétől bevezetésre kerül ÖNEGM rendszer amelyen keresztül bonyolódik a támogatások igénylése, pályázatok benyújtása, elszámolása, normatívák igénylése lemondása. A támogatásokat már csak gépi formában lehet benyújtani, ehhez viszont előírás szerinti programoknak kell futni a gépeken, ezen kívül nagyon sok munkafolyamathoz programra van szükség. Ezáltal a számítógépeken minimum 2-3 különféle program fut. Ezek zavartalan működéséhez szükséges memória az utóbbi időben viszont kevésnek bizonyul. Heti szinten egy gép általában javításra szorul, vannak olyan gépek is amelyek az adott programot nem bírják lefuttatni, ennek következtében az ügyintézők nem tudják a feladataikat elvégezni, ill. csak más kollégájuk gépét használva tudnak dolgozni. Szükség lenne a gépek memóriájának növelésére. Szükség lenne továbbá a Körjegyzőségen egy színes nyomtatóra, a korábbi nyomtatónk elromlott javítása hibájától függően forintba kerülne, ezen összegért új nyomtatót is lehet kapni. Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az éves továbbképzések többsége 2010, januártól fizetőssé vált, ennek összege általában Ft + a napidíjak. Éves szinten kb. 30 továbbképzéssel számolva ez körülbelül 200.-e Ft többletkiadást jelent. Szükség lenne tovább az iktatóprogramhoz egy kiegészítő program megrendelésére, mely lehetővé tenné az adózók esetében az iktatás idejének rövidítését. A program segítségével az iktatás folyamatossá válhatna, nem lennének az iktatásban 4-5 hetes késések. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mindennapi munkánkhoz szükséges diktafonunk ismételten elromlott. Szükség lenne egy új hangrögzítő eszközre, ami használható lenne mind a helyszíni szemlék, mind a testületi ülések során. Új diktafont nem érdemes venni, tapasztalatok alapján a gyakori igénybevétel miatt élettartamuk max. 1 év. Jelenleg az ügyintézők saját hangrögzítő eszközeiket használják. Fent leírtak alapján Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az ,-Ft szabad pénzmaradványt, vagy ennek egy részét, a Körjegyzőség részére a 2010 évi költségvetésben,a tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, március 25. Dr Takács Nóra körjegyző

3 Határozati javaslat./2010. (.) sz... Képviselő-testületi határozat. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Bevételek ezer forintban Megnevezés eredeti Módosított előirányzat teljesítés Intézményfinanszírozás működési Átvett pénzeszköz közp.szervtől EP választás Intézményi saját bevétel 7 7 Előző évi pénzmaradvány Összesen Kiadások ezer forintban Megnevezés eredeti Módosítot t teljesítés előirányzat Felhalmozási kiadás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb Átadott pénzeszköz hivatalsegéd illetményéhez Költségvetési tartalék Kiadások összesen: a) Az intézmény pénzmaradványát e Ft-ban állapítja meg. b) A jóváhagyott pénzmaradványból az intézmény évi költségvetésének előirányzatát %-ban módosítja. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

4 1. számú melléklet Lesence Völgye Települések Körjegyzősége évi zárszámadásának bevételi-kiadási előirányzatai " 001 Önkormányzati igazgatási tevékenység Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér ktv. Nyelvpótlék 3 főx x12 hó körj.vezetői pótlék Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg ruházati ktg 11x teljesítmény értékelésen alapuló juttatás Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró Étkezési hozzájárulás 11x12 eft, Ktv. egyéb szociális juttatása EP. Választási bér További m.viszonyt létesitő (prémium éves) Kereset kiegészítés Összesen: Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24% Munkaadói járulék x12x11 fő táppénz 2 Összesen: Irodaszer, egyéb irodaszer Könyv Folyóirat Hajtó- és kenő anyag választási Egyéb készlet besz Telefon Bérleti dij, lizing fénymásoló Gázenergia Villamosenergia dij Víz- és csatorna dij Karbantart.,kisjavítás Egyéb üzemelt.fennt Reprezentáció Munkáltató által fiz.szja, telefon díj utáni szja Vás. Term. Szolg. Áfa Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam) Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó Összesen: Összesen: BEVÉTELEK 002 Önkormányzatok elszámolásai Kapott normatíva:

5 5 Közös költség: ebből Lesenceistvánd 984 fő Lesencetomaj 1176 fő Lesencefalu 327 fő Uzsa 369 fő összesen: 2856 fő Közp.tám.,prémiuméves évi kereset kiegészítés Pénzmaradvány évi: EP: választás Igazgatási szolgáltatás díja 5 5 Kamat, 2 2 Függő bevétel Összes bevétel: A szabad pénzmaradvány e Ft. Közp.támog e Ft Tényleges pénzmaradvány megosztása községenként: Normatíva: e Ft L.istvánd: 984 fő x 362,39 = Ft e Ft Közös ktsg: e Ft L.falu: 327 fő x 362,39 = Ft e Ft 2008.évi pénzmar e Ft. Uzsa: 369 fő x 362,39 = F e Ft Egyéb bevétel 7.- E Ft. L.tomaj: 1176 fő x 362,39 = Ft e Ft Határidő: április 30. Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

6 6 M e g á l l a p o d á s Mely létrejött a közös fenntartású Lesence völgye Községek Körjegyzősége fejlesztési célú költségének viselése tárgyában Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51. képviseletében Mészáros László polgármester Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u képviseletében Tóth Csaba polgármester Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 51. képviseletében Mészáros László polgármester Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21 képviseletében Kovács Károly polgármester között az alábbi feltételekkel: 1./ Megállapodó Önkormányzatok egyetértenek abban és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fenntartású Lesence Völgye Települések Körjegyzősége részére a szabad pénzmaradványt..ft-ot, a évi költségvetésben a tartalék terhére a Körjegyzőségnek biztosítják. 2./ Megállapodó Önkormányzatok a fejlesztést a következő költségekkel fogadják el: Számítástechnikai állomány korszerűsítése e Ft Továbbképzések, napidíjak összegére e Ft Összesen : e Ft

7 7 3./ Megállapodó Önkormányzatok a fejlesztés teljes költségéhez Ft összegű hozzájárulást biztosítanak, a mellékletben rögzített lakosság arányos megosztás szerint. 4./ Megállapodó felek a jelen megállapodás aláírásával a hozzájárulás összegét az intézmény évi pénzmaradványa terhére teljesítik. A megállapodás alapján az intézmény finanszírozását a évi költségvetésben a 2./ pont szerinti összeggel a településekre eső költséget az intézmény finanszírozására jóváhagyott előirányzat terv szerinti átadásával teljesíti. Jelen megállapodást szerződő felek értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Lesenceistvánd, március 26. Tóth Csaba polgármester Mészáros László János polgármester Kovács Károly Kigyós Ferenc polgármester polgármester Ellenjegyzem: Lesenceistvánd, március 26. Dr. Takács Nóra körjegyző

8 8 1. számú melléklet Költségek megosztása Település neve Településre eső költség (e Ft) Eredeti Lakosság száma (fő) Településre eső költség (Ft) Lesencetomaj Lesenceistvánd Lesencefalu Uzsa Összesen