Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület március 30-án megtartott, nyílt ülésének

Átírás

1 15/12/29. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 29. március 3-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 5/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 28. évi költségvetés módosításáról a 3/28. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 6/29.(III.3.) számú Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 28. évi zárszámadásáról 7/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 29. évi költségvetés módosításáról az 1/29. (I.3.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 22/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodásának módosításáról 23/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat A 29. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról 8/29.(III.3.) számú Önkormányzati rendelete A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/26.(IX.7.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról 24/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Nagyrévi Tagintézményében 29/21. tanévtől indítandó évfolyamok számára tett javaslat elutasítása 25/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nagyrévi Horgászegyesület támogatásáról 26/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nyári táborozás engedélyezéséről 27/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Túrkevei Mentőkutyás Alapítvánnyal együttműködési megállapodás-tervezet előkészítéséről 28/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Polgármester helyettesítése fejlesztési tanács ülésein 29/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Sluk Bálintné bontott tégla vásárlási kérelme 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29. március 3-án 14 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester, Szendrei Imréné alpolgármester, Dr. Albrecht Sándor jegyző, Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné, Kiss Sándor, Matekovics Jánosné, Szendrei Imréné, Tóth Gyuláné (később érkezett) képviselők, Hegyes Zoltán Cibakháza polgármestere, Erdélyi Zoltánné pénzügyi főtanácsos Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Váradi Enikő jkv. Burka István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja jelen van (Tóth Gyuláné képviselő később érkezik), így a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat, javasolja elfogadásra és megtárgyalásra a meghívón szereplő sorrendben. Gál József: Javaslom, hogy ami a bizottsági ülésen nem ment át, akkor azt ne vegyük napirendre. Burka István: Nem is volt bizottsági ülés. Dr. Albrecht Sándor: Attól a Képviselő-testület tárgyalhatja. Burka István: Akkor, aki egyetért a napirend elfogadásával, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta megtárgyalásra a meghívón szereplő napirendi pontokat. Burka István: Még annyit, hogy lesz egy zárt Képviselő-testületi ülés, mert érkezett egy fellebbezés, és lesz egy zárt bizottsági ülés a szociális kérelmekben a nyílt testületi ülést követően. 1.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetésének módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az anyagot írásban mindenki megkapta, nem ismertetném. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletét. 2

3 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 28. évi költségvetés módosításáról a 3/28. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 28. évi költségvetéséről szóló 27. évi CLXIX. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. Az Önkormányzat 28. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az Önkormányzat 28. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ebből: személyi jellegű kiadások 46.1 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi jellegű kiadások ezer Ft működési célú támogatások ezer Ft céltartalék ezer Ft ezer Ft (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei valamint az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 3

4 (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer Ft. KIA személygépjármű 28. évi részlete 15 ezer Ft Tanyagondnoki autó csere 8.41 ezer Ft Széchenyi út befejezése 5.49 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak 27 ezer Ft Pályázatokhoz önerő biztosítása Orvosi rendelő akadálymentesítés önrésze ÉAOP pályázat forint Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 28 önrész 25 ezer Ft Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 28 önrész 33 ezer Ft Egyéb pályázatok önrésze forint Vis maior támogatás felhasználása ezer Ft Orvosi Rendelő öltöző kialakítása ezer forint Orvosi Rendelő akadálymentesítése 4.8 ezer forint Komp felújítása 1.54 ezer forint Könytár tárgyi eszköz beszerzése 23 ezer forint (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza évekre az Önkormányzat feladatainak éves előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 7. (1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (2) Az Önkormányzatnak 27. évi pénzmaradványa ezer Ft, mely az alábbi célokra használható fel 28. évben: Felhalmozási célok: Vis maior támogatás felhasználása ezer Ft - Orvosi Rendelő helyreállítása, - Művelődési Ház helyreállítása, - Iskola épületének helyreállítása. Egyéb pályázatok önrésze 2.77 ezer Ft. Működési célok: Költségvetési támogatás visszafizetés ezer forint. (3) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (4) Az Önkormányzat céltartaléka Ft. 4

5 (5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 28. évre nem tervez. (6) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 27 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak. 1. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A Képviselő-testület legalább félévenként adott év június 3-ig illetve december 31- ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 11. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt. 5

6 Záró és hatályba léptető rendelkezések 12. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 28. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 29. március 3. Burka István Dr. Albrecht Sándor polgármester jegyző Kihirdetve: 29. március 3. Dr. Albrecht Sándor jegyző 6

7 Nagyrév Község Önkormányzat 28 évi várható bevételei forrásonként 1.sz.mell. ezer Ft I. Intézményi működési bevételek 9623 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 1 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 43 Intézményi ellátási díjak 33 Alkalmazottak térítése 5 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev. 156 Értékesített tárgyi eszköz Áfa bev. 16 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 Helyi adók 11 Építményadó 2 Iparűzési adó 9 Átengedett központi adók 195 SZJA helyben m.r SZJA jöv.diff Gépjárműadó 15 Termőföld szja 2 Egyéb sajátos bevételek 4 Lakbér bevétel 4 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 575 Magánszemélyek kommunális adója 4 Önk.-i vagyon bérbeadása 6 Tárgyi eszköz értékesítés 115 IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások Normatív támogatás összesen 3273 Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám Önhiki támogatás 1629 Egyéb központi támogatás h.ill.elsz Ker.kieg. 739 LEKI támogatás 1257 Központosított támogatás 6334 Bérpol.int.tám Nyári gyerm.étk. 189 Szerv.int.többlettám. 189 Komp fennt,felúj. 31 Közműfejl.tám. 27 Vizitdíj visszatér. 4 Vill.en.ellent. 952 Egyéb kiegészítő támogatás 17 V. Támogatások, átvett pénzeszközök

8 Központi kv-től átvett pe Mozgáskorl.tám. 35 Gyv-i kedv.r.tám. 924 Társadalombiztosítási.Alaptól 3 Elkülönített.Állami Pénzalaptól 3 Felhalmozási c. pe.átv. 28 VI. Fejlesztési célú hitel felvétel 6719 Pénzforgalmi bevételek összesen: VII. 27 évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen

9 2.sz.mell. Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi várható kiadásai önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként illetve szakfeladatonként ezer Ft Feladat neve Személyi Járulékok Dologi Pénzeszköz Céltartalék Működési Felhalmozási Felhalmozási Összesen juttatások kiadások átadás hitel törl. hitel törl. kiadás Oktatási, nevelési feladatok Óvoda Iskola Gondozási Központ Konyha Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki Szolgálat Idősek Klubja Kompok, révek Saját v. bérelt ing. haszn Önkormányzat igazgatási tev Községgazdálkodás Köztemető feladatai Közvilágítás Védőnői Szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Települési hulladék kezelése 1 1 Művelődési Házak tevékenysége Könyvtár Sportcélok és feladatok 3 3 Máshova nem sorolt feladatok Összesen:

10 Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi összevont költségvetési mérlege 3. sz. mell. ezer Ft Bevételek Működési mérleg Kiadások 28. évi terv 28. évi terv Intézményi működési 9623 Személyi juttatások 461 bevételek Sajátos bevételek 39 Munkaadókat terhelő járulékok 1469 Költségvetési támogatás Dologi kiadások 4498 Támogatásértékű bevételek 7324 Támogatások, átadott pénzeszközök Likviditási célú hitel felvétel Működési célú pénzmaradvány 1322 Működési bevétel összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú pe. Átvétel 23 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 575 Beruházás, felújítás Költségvetési támogatás 1434 Felhalmozási célú pe. Átadás 27 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2249 Fejlesztési célú hitel 6719 Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

11 4. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetési létszámkerete Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő 1 (1) 1 fő köztisztviselő 28. június 3-ig felmentési idejét tölti, létszámként nem szerepel a 28. évi költségvetésben. Gondozási Központ Konyha 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) Tanyagondnoki Szolgálat 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) Házi segítségnyújtás 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott Idősek Klubja 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott (2) A konyhai és a tanyagondnoki feladatot 1 fő közalkalmazott osztott munkakörben látja el az alábbiak szerint: napi 2 órában a konyhán napi 6 órában a tanyagondnoki szakfeladaton. Álláshelyek száma: 9 Foglalkoztatotti létszám: 9 Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott Könyvtári tevékenység Kompok, révek 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott Mindösszesen Álláshely: 17 Foglalkoztatotti létszám: 17 Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 1 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 11

12 5.sz.mell Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból vis maior tám. Maradványa egyéb pályázatok önrésze Saját forrásból Költségvetési támogatás Pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Összesen: 2249 e forint e forint 277 e forint 575 e forint 1434 e forint 23 e forint 6719 e forint e forint Kiadások: KIA személygépjármű 28. évi részlete Vis maior támogatás felhasználása Tanyagondnoki autó csere Széchenyi út befejezése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Pályázatok önrésze Orvosi rendelő akadálymentesítés önrész ÉAOP pályázat Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 28 önrész Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 28 önrész Egyéb pályázatokhoz önrész Könyvtár tárgyi eszköz beszerzése Komp felújítás Orvosi rendelő akadálymentesítése Orvosi Rendelő öltöző kialakítása Összesen 15 e forint e forint 841 e forint 549 e forint 27 e forint forint 25 e forint 33 e forint e forint 23 e forint 154 e forint 48 e forint 1919 e forint e forint 29. évre áthúzódó 289 e forint 12

13 Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 28, 29 és 21 évekre 6.sz.mell. ezer Ft Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat működési költségvetési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Forráskiegészítő hitel Működési célú pénzmaradvány 1322 Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú saját bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel 1434 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2249 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 23 Fejlesztési célú hitel felvétel 6719 Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

14 7. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 28. évre Bevételek ezer Ft. Hó Működési Kv.-i tám. Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal Pénzm. Likvid hitel Helyi adók Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Összesen bevétel bevétel m.-i bevétel felhaszn. adók bevétel bevétel Ö: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.pe.áta dás Társ.pol. Kiadások Felújítás Beruházás Műk.-i c. hitel törl. Felh.-i c. pe. Átadás Összesen Ö:

15 2.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi zárszámadásáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta, Erdélyi Zoltánné szóbeli kiegészítést kíván tenni, átadom neki a szót. Erdélyi Zoltánné: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Kincstár a beszámoló készítésekor kiszólt, hogy a költségvetési támogatás, amit vissza kell az önkormányzatnak fizetni eft helyett eft, és ez módosítja a zárszámadási rendeletünket, és az előterjesztésben szereplő számokat is. Csak ennyi. Burka István: Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a 28. évi zárszámadás elfogadásával, úgy kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletét. 15

16 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/29.(III.3.) számú Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 28. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/A -ban és az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 82. -ban foglaltak alapján a többször módosított Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 3/28.(I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményére. 2. (1) A képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetésének végrehajtását: ezer forint bevétellel ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A rendelet 5. számú melléklete Nagyrév Község Önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a 6. számú melléklet pedig az eszközök és források bemutatását tartalmazza. Költségvetési bevételek 3. Az Önkormányzat 28. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, szakfeladatonként pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. Költségvetési kiadások 4. 1.) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés ezer forint Működési kiadások ebből: - személyi jellegű kiadás munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások működési célú támogatások ) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerve valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 16

17 3.) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadása 27 ezer forint, - KIA szgk. vásárlás 28. évi pénzforgalma 211 ezer forint, - fűnyíró beszerzése 3 ezer forint, - Ford gépjármű beszerzése ezer forint, - Széchenyi út felújítás ezer forint, - orvosi rendelő akadály mentesítése ezer forint, - orvosi rendelő árvízkár felújítás ezer forint, - iskola épület árvízkár felújítás ezer forint, - orvosi rendelő öltöző kialakítása ezer forint, - Könyvtárhoz eszköz beszerzés 192 ezer forint, - Komp felújítása ezer forint, - felújítások Áfá-ja 5.1 ezer forint, - beruházások Áfá-ja ezer forint. 5. A 27. évi pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület ezer forintban és ezer forint központi költségvetési támogatás visszafizetéssel állapítja meg. A 27. évi pénzmaradvány maradványa ezer forint. 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 28. évi módosított pénzmaradványát ezer forint összegben állapítja meg. (2) A 28. évi helyesbített maradvány összege ezer forint. A támogatások visszafizetési kötelezettsége ezer forint az alábbi bontásban: - ÖNHIKI 573 ezer forint. - villamos energia ellentételezés támogatása 315 ezer forint, - Normatív támogatás 24 ezer forint, - kamat 17 ezer forint. Személyi jövedelemadó, jövedelemkülönbség mérséklés igénylés 1 ezer forint. 29. évben felhasználható pénzmaradvány ezer forint. A költségvetési létszámkeret 7. 1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 27 fő záró létszámban állapítja meg. 2.) Az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei létszámának alakulását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 17

18 8. (1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2)A kihirdetésével egyidőben Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének a 28. évi költségvetéséről szóló 3/28.(I.31.) és az azt módosító, 6/28. (III.31..), 9/28. (V.14.), 11/28. (IX.12.) és az 5/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, 29. március 3. Burka István polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: Nagyrév, 29. március 3. Dr. Albrecht Sándor jegyző 18

19 Működési bevételek: 28. évi bevételek jogcímenként Mód. ei. 1. számú melléklet ezer forint Teljesítés Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei: Helyi adók: Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Építményadó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadás szja. 2 2 Központi szja Egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok 252 Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött támogatások Önhiki Egyéb kiegészítő támogatás Központosított támogatás Leghátr.h.kist.felz.támogatása Egyéb központi támogatás Támogatások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Véglegesen átvett pénzeszközök Kv.-i kiegészítések, visszatérülések: 568 Működési célú pe. Átvételek Felhalmozási célú pe. Átvételek Átvett pénzeszköz összesen: Finanszírozási műveletek Rövid lejáratú működési célú hitel felvétel Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel évi pénzmaradvány felhasználás Bevételek mindösszesen:

20 Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi módosított kiadásai és annak teljesítése Feladat neve Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Felhalm. kiadások Finanszírozási műveletek Összesen Módosított előirányzat teljesítés Oktatási, nevelési feladatok Óvoda Iskola Gondozási Központ Konyha Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki Szolgálat Idősek Klubja Kompok, révek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Községgazdálkodás Köztemető feladatai Közvilágítás sz.mell. ezer forint 2

21 Védőnői Szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Település hulladék kezelése Művelődési Házak tevékenysége Könyvtár Sportcélok és feladatok Máshova nem sorolt feladatok ű Finanszírozási feladatok 4 4 Összesen

22 22 3. sz. m zer forin 1. sz. m

23 Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetési bevételeinek alakulása tevékenységenként 3. sz. mell ezer forint Szakfeladat Módosított előirányzat Teljesítés Oktatási és nevelési feladatok Iskola Óvoda Gondozási Központ Konyha Házi segítségnyújtás Kompok, révek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 87 Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati feladatra nem tervezhető Köztemető feladatai 26 Finanszírozási műveletek Összesen

24 4.sz.mell. Nagyrév Község Önkormányzat 27. évi költségvetési létszámadatai Feladat neve Köztisztviselő Közalkalmazott Munka Tv. Könyv a. Összesen teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész munkaidős munkaidős munkaidős munkaidős Oktatási és nevelési feladatok Intézményi vagyon működtetése Óvoda Iskola Gondozási Központ 9 9 Konyha 2 2 Házi segítségnyújtás 4 4 Tanyagondnoki 1 1 Szolg. Idősek Klubja 2 2 Kompok, révek fenntartása 2 2 Önkormányzat igazg. tev.-e 1 1 Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat 2 2 Könyvtári tevékenység 1 1 Összesen:

25 MÁK program Készült: óra 11 perc Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) 5. sz. melléklet Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 1 23 Megye: 16 Körzet: 48 Törzsszám: NAGYRÉV 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (2/49) Munkaadókat terhelő járulék (2/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (3/65-3/61) Kamatkiadások (3/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(4/1) 6. Támogatásértékű működési kiadás (4/12-4/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(4/11) 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (4/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(4/25) 1. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(4/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (4/38) 12. Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (5/13+5/27) Felújítás (5/6) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(4/2) 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (4/2) 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (4/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (5/ ) 19. Központi beruházási kiadások (5/21+5/28) 2. Lakástámogatás (5/23) 21. Lakásépítés (5/25+5/29) 22. Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (4/22) 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (6/61) 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (6/ ) 26. Költségvetési kiadások összesen ( ) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (6/66) 28. Finanszírozás kiadásai (6/ ) K i a d á s o k ö s s z e s e n ( ) Működési költségvetés bevételei (7/31+9/ /26) Felhalmozási bevételek (8/24+9/23+16/36+11/6) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (9/27) 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (1/6) 34. Költségvetési támogatás ( 9/5 v. 9/6 v. 11/26-11/6) Pénzforgalom nélküli bevételek (1/61+1/62) Költségvetési bevételek összesen ( ) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (1/63) 38. Finanszírozás bevételei (1/ ) B e v é t e l e k ö s s z e s e n ( )

26 MÁK program Készült: óra 11 perc Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) 6. sz. melléklet Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 1 23 Megye: 16 Körzet: 48 Törzsszám: NAGYRÉV 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 26

27 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62)

28 MÁK program Készült: óra 11 perc Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) 2.Lap Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 1 23 Megye: 16 Körzet: 48 Törzsszám: NAGYRÉV 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( ) váltótartozások (444.) 28

29 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

30 3.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi költségvetésének módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy javaslom elfogadásra a rendelet-módosítást. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletét. 3

31 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 29. évi költségvetés módosításáról az 1/29. (I.3.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 29. évi költségvetéséről szóló 28. évi CII. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. Az Önkormányzat 29. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 29. évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az Önkormányzat 29. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1/A. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését pedig az 1/B. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi jellegű kiadások ezer Ft működési célú támogatások ezer Ft céltartalék ezer Ft (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 31

32 (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer Ft. 5. KIA személygépjármű 29. évi részlete 289 ezer Ft Pályázatokhoz önerő biztosítása A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze KEOP forint Egyéb pályázatok önrésze forint Épület felújítás ezer Ft Fejlesztési célú hitel törlesztése ezer Ft. (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza évekre az Önkormányzat feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 7. (1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 28. évi tartaléka várhatóan Ft. (2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (3) Az Önkormányzat céltartaléka Ft. (4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 29. évre nem tervez. (5) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 33 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak. 32

33 1. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A Képviselő-testület legalább félévenként adott év június 3-ig illetve december 31- ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 11. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt. Záró és hatályba léptető rendelkezések 12. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 29. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 29. március 3. Burka István Dr. Albrecht Sándor polgármester jegyző Kihirdetve: 29. március 3. Dr. Albrecht Sándor jegyző 33

34 Nagyrév Község Önkormányzat 29 évi várható bevételei forrásonként I. Intézményi működési bevételek 73 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 5 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 545 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev. 113 Bérleti díjak 3 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3529 Helyi adók 148 Építményadó 18 Iparűzési adó 13 Átengedett központi adók SZJA helyben m.r SZJA jöv.diff Gépjárműadó 2 Termőföld szja Egyéb sajátos bevételek 25 Lakbér bevétel 25 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1917 Magánszemélyek kommunális adója 35 Önk.-i vagyon bérbeadása 5 Ingatlan értékesítés 2 Központi támogatás elnyert pályázathoz 1317 IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások Normatív támogatás Normatív támogatás szociális ellátásra Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki feladat 2.22 Szociális étkeztetés 2.9 Nappali ellátás Normatív kötött támogatás 19 Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám Bérpolitikai intézkedések támogatása Központosított támogatás 1257 V. Támogatások, átvett pénzeszközök, működési célú 32 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 Társadalombiztosítási.Alaptól 3 Elkülönített.Állami Pénzalaptól VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú 6298 Pénzforgalmi bevételek összesen: VII. 28 évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen /A.sz.mell. ezer Ft 34

35 Nagyrév Község Önkormányzat 29 évi várható bevételei szakfeladatonként 1/B.mell. ezer forint Szakfeladat neve Szolgáltatás ellenértéke Igazgatási szolg. díja Bérleti díj bevétel Alkalmazott térítése Áfa bevétel Pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevétel Sajátos bevétel Kp-i támogatás összesen Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kompok, révek fenntartása Igazgatási tevékenység Köztemető fenntartás Feladatra nem tervezhető bevétel Házi segítségnyújtás 2 2 Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Finanszírozási feladatok összesen

36 Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi várható kiadásai szakfeladatonként 2.sz.mell. ezer Ft Feladat neve Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Céltartalék Működési hitel törl. Felhalmozási hitel törl. Felhalmozási kiadás Összesen Ált.Isk. és Napköziotthonos Óvoda tagint Óvoda Iskola Gondozási Kp.Nagyrévi telephely Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki feladatok Nappali szociális ellátás Szociális étkeztetés Konyha Családsegítés,gyermekjóléti feladatok Kompok, révek Saját v. bérelt ing. haszn Önkormányzat igazgatási tev Községgazdálkodás Köztemető feladatai Közvilágítás Védőnői Szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Települési hulladék kezelése 9 9 Művelődési Házak tevékenysége 2 2 Könyvtár Sportcélok és feladatok Máshova nem sorolt feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai Összesen:

37 Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi összevont költségvetési mérlege 3. sz. mell. ezer Ft Bevételek Működési mérleg Kiadások 28. évi terv 28. évi terv Intézményi működési bevételek 73 Személyi juttatások Sajátos bevételek 3529 Munkaadókat terhelő járulékok 1169 Költségvetési támogatás Dologi kiadások 3893 Támogatásértékű bevételek 32 Támogatások, átadott pénzeszközök Likviditási célú hitel felvétel Működési célú hitel törlesztése Működési bevétel összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1917 Beruházás, felújítás Pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú hitel törlesztés 1317 Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési hitel felvétel 6298 Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

38 4. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi költségvetési létszámkerete Önkormányzat igazgatási tevékenysége Konyha Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Könyvtári tevékenység Kompok, révek Mindösszesen: 1 fő polgármester 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 1 fő Közfoglalkoztatás 23 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott május 1-től történő foglalkoztatás keretében. 38

39 Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése 5.sz.mell Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból Saját forrásból 6 ezer forint Központi támogatásból 1317 ezer forint Fejlesztési célú hitel felvétel 6298 ezer forint Összesen: ezer forint Kiadások: KIA személygépjármű 29. évi részlete 289 ezer forint Pályázatok önrésze A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze KEOP forint Egyéb pályázatok önrésze forint Épület felújítás 6298 ezer forint Fejlesztési célú hitel törlesztése 1317 ezer forint Összesen ezer forint 21. évre áthúzódó 241 ezer forint 39

40 Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 29, 21 és 211 évekre ezer Ft 6.sz.mell Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat működési költségvetési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Forráskiegészítő hitel Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú saját bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel 1317 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel 6298 Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

41 Bevételek Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 29. évre 7. sz. mell. ezer Ft. Hó Működési Kv.-i tám. Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhalm Fejlesztési Likvid hitel Helyi adók Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Összesen bevétel bevétel.-i bevétel célú hitel adók bevétel bevétel Ö: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.pe.átad ás Társ.pol. Kiadások Felújítás Beruházás Műk.-i c. hitel törl. Felh.-i c. hitel törl. Összesen Ö:

42 4.) Napirend: Előterjesztés Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyrév és Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete között, egyes szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat ellátó intézmény közös fenntartásáról szóló társulási megállapodás módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az anyagot mindenki megkapta, javaslom elfogadásra. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem, kézfelnyújtással szavazzon a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 22/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodásának módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadta. 1) A Társulási megállapodás módosítás ( egységes szerkezetben) ezen határozat mellékletét képezi. 2) Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Cibakháza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a módosított társulási megállapodást a működési engedélyek és törzskönyvi azonosítók kiadáshoz küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Burka István polgármester Erről értesül: Képviselő-testület helyben Dr. Albrecht Sándor jegyző helyben Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Cibakháza Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszainoka MÁK Szolnok Megyei Gyámhivatal Szolnok Dr. Albrecht Sándor: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szociális rendelet-módosítást és a közfoglalkoztatási tervet vegye napirendre, mert nem látom itt a napirendek között. Mind a kettőben dönteni kell. Burka István: A közfoglalkoztatási terv anyaga kiment egyéb kérdések között, a szociális rendelet-tervezetet most kapták meg a képviselők. Dr. Albrecht Sándor: Jó, akkor javaslom külön napirendre fölvenni. Burka István: Aki egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatási terv és a szociális rendeletmódosítás napirendre kerüljön, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 42