MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2014./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata költségvetés I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Melléklet: Tájékoztató táblázatok Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított CXCV törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. Mint arról már az idei költségvetés megalkotásakor és az előző évi zárszámadási rendelet testület elé történő beterjesztésekor is tájékoztattuk a Képviselőtestületet, január 1. napjával hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, melynek előírásai nagy mértékben új alapokra helyezték az önkormányzatok által korábban alkalmazott számviteli szabályokat, könyveléstechnikai alkalmazásokat. Az átállás bár önkormányzatunk már korábban áttért az integrált könyvelési rendszerre nálunk sem volt zökkenőmentes hasonlóan a többi önkormányzathoz, a pénzügyi területen dolgozó kollégák részére többletfeladatot jelentett. Az új szabályok szerint minden költségvetési szerv köteles évi záró mérlegében szereplő adatokat "átfordítani" az új előírásoknak megfelelően elkészített rendező mérlegbe és ezt követően indulhatott el az év. Az új szabályok átvezetése a programokon és az abból kinyert adatok kincstári adatszolgáltatási rendszerrel történő megfeleltetése az első félév során több esetben okozott gondot önhibánkon kívül. Ezen anomáliák minél hamarabb történő megoldás érdekében a szoftverfejlesztőt felszólítottuk a hatályos jogszabályok szerinti működés részünkre történő biztosítására. Mindemellett az államkincstár is folyamatos programverzió módosításokat hajt végre az új számviteli szabályokra történő átállás érdekében, melynek végső rendezésére az év végi beszámoló elkészítéséig kerül sor. A költségvetési rendelet kiemelt ai és azok teljesítéseinek könyvelési helyei közötti eltérés ezzel magyarázható, melyeket a rendeletmódosítások során a zárszámadás elkészítéséig folyamatosan korrigálunk. Makó Város Önkormányzatának a költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével. A beszámoló az alábbi módosított hoz viszonyítottan mutatja be a tény adatokat és azok teljesülési százalékát. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1. old

2 Eredeti EI EI Bevételi-Kiadási főösszeg e Ft e Ft Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi és kiadási ának teljesülését mutatja be. Eredeti EI e Ft EI e Ft Bevétel telj. e Ft Bevétel telj.% Kiadás telj. e Ft A 1. melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási ai teljesítését mutatja be. Kiadás telj.% Önkormányzat és intézményei összesen: Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ENI Polgármesteri Hivatal A bevételi oldal összesen 41 %-on teljesült. A bevételi oldal kiemelt ainak teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza önkormányzat és intézményei összesen szinten. A részletes, feladatonkénti bevételi teljesülések a 3. mellékletben kerülnek bemutatásra. A "Működési bevételek" kiemelt a 50 %-ra teljesült. A kiemelt on belül az sorok időarányos 50% körüli teljesüléstől való nagyobb arányú pozitívnegatív irányú eltérésének oka a teljesülések eltérő időpontjával magyarázható, mivel nem minden bevétel teljesül a költségvetési év folyamán egyenletesen, hónapról-hónapra egyenlő arányban illetve az ban nem tervezett rendkívüli bevételi teljesülések az időarányos teljesülési %-ot javítják. Így a kiemelt 16. sorában e Ft nem tervezett bevétel jelentkezik amiből e Ft a "Nagyforgalmú Gyűjtőutak " projekt kötbére, melyet a Colas Kft. a DARFÜ felé történő készre jelentési csúszás miatt fizetett. A " Sajátos működési bevételek" csoporton belül a helyi adó bevételek időarányosnak megfelelően, 51 %-on teljesültek. A " Költségvetési támogatások " csoport teljesülése 50% ami ugyancsak időarányos. Az adósságkonszolidáció 2. keretében lebonyolított kötvény konszolidáció könyvelés technikai lebonyolítása szükségessé tette a tőke-, és kamattörlesztés fedezetének állami támogatásként történő szerepeltetését, aminek az a a költségvetési támogatások között technikai tételként került feltüntetésre e Ft összegben. Az államkincstárral történő egyeztetés során a teljesítés könyvelése a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között (3. mell. 48.sor ) történt. A " Sajátos felhalmozási és tőkebevétel" 95%-ra teljesült. A " Működési célú támogatás értékű bevételek" kiemelt 41%-ra teljesült, az időarányos teljesüléstől való elmaradás oka, a többcélú társulás július hónapban érkezett támogatása. A 3. számú melléklet " Működési célú pénzeszköz átvétel " 42. során jelentkező e Ft teljesült bevétel a Marosvölgyi LEADER Egyesület által visszatérített önkormányzati támogatás,melyet évben a "Tradíció, turisztikai termékpálya" utófinanszírozott projekt megvalósítására kapott. A visszafizetett támogatási összeg a a költségvetésben szerepel a bevétel tábla 49. "felhalmozási célú pénzeszköz átvétel" során melynek átcsoportosítása a soron következő rendelet módosítás során megtörténik. A " Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel" 94%-ra a "Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel" kiemelt 4%-ra teljesült mivel az utófinanszírozott LEADER pályázatok visszatérítendő önkormányzati támogatása az év második felében folyik be. Az "Előző évek pénzmaradvány igénybevétele" kiemelt on belül a felhalmozási célú pénzmaradvány között került megtervezésre a kötvény tőke-, és kamatterhe, melyből HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2. old

3 e Ft a kötvény konszolidáció révén került felhasználásra, melynek könyvelésére i szinten a soron következő rendelet módosításig kerül sor. Az 1. sz. melléklet alapján a kiadás összesen oldal 47 %-on teljesült. A kiadási kiemelt ok részletezése a mellékletekben szerepel. A 4. számú melléklet "Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék" kiemelt időarányosan 54% és 45%-on teljesült. Az 5. számú " Dologi és egyéb folyó kiadások" kiemelt összesen 38%-ra teljesült. Az időarányostól történő eltérés azonban nem jelent tényleges megtakarítást, mivel a kiadások jelentkezése nem egyenletes, jelentős naptári évi szóródást mutat. A kiemelt on belül a feladatellátást végző polgármesteri hivatal osztályai szerinti bontásban történik az ok és teljesülésük bemutatása az alábbiak szerint: dologi kiadás telj. % Hatósági Osztály 56 Polgármesteri Iroda 51 Általános működési kiadások 33 Városüzemelési feladatok 34 Közoktatás 21 Vagyongazdálkodás 36 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 34 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 316 Hatósági Osztály: ezen feladatra meghatározott ok a terv adathoz képest alacsonyabb összegben kerültek felhasználásra, az osztály szinten kimutatott teljesítés mégis 56%- ot mutat, mivel a téli átmeneti foglalkoztatás a 119%-ra teljesült. Az rendezésére a soron következő rendelet módosításkor kerül sor. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az átcsoportosítás a felhasználási hely ára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 29%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: a városüzemelési feladatok módosított e Ft-os a 34%-ban e Ft-tal teljesült. Az időarányostól eltérő kedvező teljesítés oka a körültekintő, költséghatékony gazdálkodás mellett néhány területen a júniusban teljesített munkák júliusi kiszámlázása, melyek számbavételével együtt is összességében időarányos a feladatellátás. Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 28%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje valósult meg. Dűlőutak karbantartása: a szakfeladatra betervezett költségek 22%-ban teljesültek. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 22%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása megkezdődött, számlák kibocsátása II. félévben várható. Kertészet: fél éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 22%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során: játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak, szökőkutak üzemeltetése, parkgondozás 60 ezer m2 zöldterületen, szobrok állagvédelmi munkái és díszkivilágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton, mely feladatok tényleges ellátását átalánydíj fejében a Makói Kommunális Kft. végzi. Növényvédelem permetezés a költségek 17%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladatra betervezett költségek várhatóan a II. félévben kerülnek leszámlázásra. Ár és belvízvédelem: a kiadások 40%-ban teljesültek. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3. old

4 Köztemető fenntartása G.K.T. : 100%-ban teljesült. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 44%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei, kerültek többek között elszámolásra. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek 17%-os teljesítésnél állnak, itt többek között a első félévben lejáró építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. Gyepmesteri telep: a teljesítés a vizsgált időszakban 42%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési feladatainak ellátása. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 38%-on áll. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút első féléves 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 51%-os teljesítésnél állnak, amely teljesen megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemletetésének költségei kerültek elszámolásra. A közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége 56%-on, időarányosan teljesült. Az autópálya jelzőtábla feliratozás feladat e Ft-os ának teljesülése a beruházások között került könyvelésre e Ft összegben, azaz a teljesülés 98%-os. Az átcsoportosítása a soron következő módosításkor megtörténik. Közoktatás szakfeladat: e Ft-os módosított a 21%-on teljesült. Vagyongazdálkodás: a módosított ezer forint kiadási a az első félév során ezer Ft-tal 36 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 36%-on állnak, ami némi torzulást mutat a júniusi számlák júliusi kiegyenlítése miatt. A továbbszámlázás ának teljesítése előbbiek miatt 26 %-on áll. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 49%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások: Az időarányostól eltérő 316%-os teljesülés oka az ok rendezésével megszűnik mivel a 100. soron szereplő " Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében" projekt e Ft dologi kiadás teljesülésének a a beruházási kiadások között került megtervezésre, a 103. soron szereplő " Makovecz tér kertépítési munkái " e Ft pedig a városüzemelési feladatok kertészet során. Az ok átcsoportosítása a soron következő rendelet módosítás során történik meg. A 6. számú melléklet "Beruházási kiadások" kiemelt 12%-os teljesülése a kiadások II. félévi realizálódásával magyarázható I. félévében folyamatban lévő, illetve befejezett projektek: 1. Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón befejeződött projekt. 2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz befejeződött projekt. 3. A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F- 2f ) projekt projektzárása megvalósult és a végső támogatási összegek is megérkeztek. 4. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP /1/ ) projekt esetében a I félévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. 5. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A ) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban befejeződött, pénzügyi teljesítések ezt követően megtörténtek, záró támogatás teljesítése még folyamatban van. 6. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/0901/244/2.1.3) c. projekt lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadásra került és a támogatást Makó Város Önkormányzata megkapta, melyet Orosházának, valamint Gyula részére, mint átadott pénzeszköz átutalunk. 7. Korfüggetlen tudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében TÁMOP / azonosítószámú projekt szerződéseit megkötöttük, mind a megvalósítása, mind a pénzügyi teljesítése folyamatban van. 8. 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján Skanzen felújítása támogatási szerződést HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -4. old

5 aláírtuk és az előfinanszírozási összeg megérkezett /00151 azonosítószámú, Szirbik Miklós mellszobor pályázat műszaki kivitelezése és az előfinanszírozással való elszámolás is megtörtént. A 7. számú " Felújítási kiadások " 43%-ban teljesültek, a járdaalapra könyvelt e Ft kiviteli tervek teljesítés a a 6. számú beruházási tábla 42. sorában található. A soron következő rendelet módosítás során a teljes járdaalap átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások kiemelt mellékletébe. A 8. számú melléklet mutatja be a " társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatását" az alábbi kiemelt szerinti csoportosításban: Kiemelt telj. % Működési célú pénzeszköz átadás 57 Támogatásértékű működési kiadás 50 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 81 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 43 A kiemelt on támogatott szervenként, szervezetenként bemutatott az teljesülése. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat többségi tulajdonú nonprofit kft.- inek a támogatása és annak időarányos teljesülése. Társaságaink részére folyósított támogatás a likviditásukra figyelemmel kerül részükre kiutalásra ezért azok felhasználása eltérhet az időarányosan várhatótól. EI Teljesítés Teljesítés % Makói Kommunális Nonprofit Kft ,64% Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft ,83% Makó Városi Televízió Kft ,9% Makói Gyógyfürdő Kft ,86% A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a évre szóló Feladat-ellátási megállapodás alapján több önkormányzati kötelező közfeladatot végez, melyek ellátásának biztosítására Makó Város Önkormányzata működési támogatást biztosít, illetőleg városüzemeltetési feladatok jelentős részét ellátja vállalkozási szerződés alapján. Feladatai különösen: zöldfelületek kezelése, karbantartása, rágcsálóirtás, úthálózat gépi seprése, mosatása, illegálisan elhelyezett hulladékok elszállítása, hulladékgyűjtő edények karbantartása, zsákok kihelyezése, csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, zárt csatornák mosatása, szivattyúházak üzemeltetése, sportpályák üzemeltetése, karbantartása, ivókutak, locsoló csapok működtetése, karbantartása, szökőkutak üzemeltetése, közmunka program koordinálása. Ezeken túlmenően a kft. tevékenységi körébe tartozik a távhő üzletág, mellyel kapcsolatban örvendetes, hogy májusában elindult a termálszolgáltatás. A kintlévőségek kezelésére továbbra is nagy hangsúlyt fektet a Kft. Kéményseprési feladatokat a testület döntésének megfelelően december 31-ig végzi a társaság. Maros-part üzemeltetése szintén a kft. tevékenységei közé tartozik. Ebben az évben új elemekkel bővült a Kalandpart, saját fejlesztésekkel igyekeznek még komfortosabbá tenni a vendégek részére az itt töltött szabadidőt. A kft. működteti a városi piacot, ahol szintén történtek illetve az elkövetkező időszakban történnek még felújítási munkálatok az elárusítóhelyek állagmegőrzésének érdekében. A megújult gyepmesteri telep működtetése zavartalan, az azonban sajnálatos, hogy az év első félévében befogott állatok száma közel 63 %-a az előző év egészében bekerült állatokénak. A közmunkaprogramban foglalkoztatottakból szervezett brigádok intézmény karbantartási, festési munkálatokat látnak el. A Makói Kulturális és Közművelődési Kft. az év első felére részére megállapított feladatait maradéktalanul ellátta, megvalósította. Idén ismét a Városi Sportcsarnokban kerülhetett megrendezésre az újévi koncert a közönség nagy megelégedésére. A Makói Nyár előadásaira az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -5. old

6 előkészületek még a tél folyamán megkezdődtek. A városi Majális lebonyolítása pályázati források igénybevételével történt meg, illetőleg a Városnap rendezvényei is ilyen forrásból valósulhattak meg. A városi gyermeknap az idén is sok látogatót vonzott az előző évekhez hasonlóan. A kft. működteti a zenepavilont és tölti meg hétről hétre programokkal. Vasárnap esténként néző jelenik meg egy-egy előadások annak műfajától függően. A társaság működteti továbbra is a sportcsarnokot, ahol a szorgalmi időszakban reggel 7 és délután 3 óra között biztosítja a József Attila Gimnázium diákjainak testnevelés óráit. Ezen túlmenően a szakosztályok, baráti örök, egyéni edzés formát választók részére is biztosítják valamennyi feltételt. A képviselő-testület márciusban adta a társaságnak feladatul egy városi 3D-s mozi elindításához szükséges feltétel kidolgozását, melyhez 20 MFt támogatást biztosított. A körültekintő és alapos előkészítés után, június 7-én megtörténhetett az első vetítés a közönség nagy érdeklődésétől kísérve. A társaság ügyvezetése fokozott figyelmet fordít az általuk használt technikai eszközök fejlesztésére, pályázati forrás segítségével új hangtechnikai eszközökkel bővült az eszközpark, illetőleg közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból és ehhez kapcsolódó önkormányzati önerőből 1 új fényvezérlő pult kerülhet beszerzésre. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. létszámproblémái megoldottak, így a szakmai munkát a korábbinál nagyobb biztonsággal tudja ellátni. Továbbra is megmaradtak korábbi műsoraik, így heti 4 alkalommal jelentkezik a Híradó, zökkenőmentesek az élő kitelepülések, sugárzások, jelen tudtak lenni a jelentősebb városi és térségi rendezvényeken. Gazdálkodásuk stabil, az önkormányzat támogatásán túl vállalkozási bevételeik növelésére is törekszenek. A Makói Gyógyfürdő Kft első féléves gazdálkodását tekintve elmondhatjuk, hogy a Kft működését a elfogadott üzleti terv mentén végezte. Az előző év azonos időszakához viszonyítottan bevételei 51 %-kal növekedtek. A kft. költségei ugyan szintén emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítottan, de ennek oka, hogy a szezonindításhoz szükséges karbantartási munkálatokat ezen időszakban el kellett végezni. Ez indokolja a támogatások igénybevételének magasabb %-át. A többletfeladat (medencék egész napos nyitva tartása, új attrakciók megépítése, gyógyászat fejlődése), mely az előző évhez képest jelentkezett többletmunkaerő alkalmazását vonta maga után, így a bérköltségnél is emelkedés tapasztalható. Ugyanakkor a gáz és áramfelhasználás költségei esetén csökkenés történt. Figyelembe véve a látogatószám folyamatos emelkedését, és a bevételek és költségek második félévi várható alakulását a kft-nél további támogatási igényre nem számítunk, azaz az év végi felhasználás nem lesz 100 %-os. A kft. önkormányzati támogatásból megvalósította az két új kültéri csúszda megépítését, a második félévben önerőből szárazföldi gyógytorna terem kialakítását tervezik. A 9. számú melléklet a társadalmi, szociálpolitikai támogatások ait és azok teljesülését mutatja be, mely időarányos 50%-os teljesülést mutat. Itt kell megjegyeznünk, hogy bizonyos ellátások folyósításáért a jegyző felelős ezért azok a és teljesülése a 11. számú melléklet,polgármesteri hivatal költségvetési szerv, ellátottak pénzbeli juttatási soron látható. Tartalékok (10. melléklet): A eredeti e Ft összegű óvadéki betétet és ezer forint általános tartalékot tartalmazott. A módosított e Ft a lebonyolított konszolidáció következtében már nem tartalmazza az e Ft óvadéki betétet, amit a Magyar Állam részére elutalt az önkormányzat. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt bevételi és kiadási ait és teljesülésüket a 11. melléklet mutatja be. Költségvetési szervek között az Önkormányzat által fenntartott Makói Óvoda, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Egyesített Népjóléti Intézmény, Polgármesteri Hivatal gazdálkodási adatai találhatóak. Összesítve elmondható, hogy ezen intézmények bevételei a féléves gazdálkodásnak megfelelően alakultak. Az adott költségvetési szerveknél nem volt likviditási probléma az érintett időszakban. Bevételeik a vizsgált időszaknak megfelelően alakultak. Mellékletek: 1. melléklet Makó város Önkormányzata eredeti, módosított bevételi és kiadási ai, I. félévi teljesítése (költségvetési szerveivel együtt) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -6. old

7 2. melléklet Makó Város Önkormányzata eredeti, módosított bevételi a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata bevételi eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai eredeti, módosított a, I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 10. melléklet Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok eredeti, módosított a 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási eredeti, módosított ai, I. félévi teljesítés 12. melléklet Makó Város Önkormányzata és intézményei eredeti és módosított bevételi és kiadási ai és azok I. féléves teljesülése rovat rendszerben Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az önkormányzat e Ft-nak megfelelő biztonsági folyószámla hitelkeret szerződést kötött a Raiffeisen Bankkal, melyet az első félév során nem vett igénybe mivel szabad likvid e Ft-os pénzeszközét június 30. napjával le is kötötte. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási ok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a következő félév is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, augusztus 15. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -7. old

8 1. melléklet Makó város Önkormányzata és intézményei eredeti és módosított bevételi és kiadási ai és módosított ai I. féléves teljesülése Cí m al cí m Bevételek eredeti évi EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % Kiadások eredeti EI adatok ezer forintban EI I. féléves teljesítése Teljesítés % 1. Intézményi működési bevételek 436, , ,604 50% Személyi juttatás 787,567 1,049, ,361 44% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211, , ,400 48% Helyi adók 1,099,000 1,099, ,757 51% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 943, , ,286 38% Átengedett központi adók 70,000 72,103 28,725 40% Kamatkiadások 24, % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,500 23,500 9,928 42% Beruházási kiadások 449, , ,360 13% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 45,975 19,628 43% Normatív hozzájárulások 841,655 1,060, ,465 50% Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú Adósságkonszolidáció kiadás 233, , ,664 49% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35, , ,042 95% Működési célú pénzeszközátadás 365, , ,818 57% Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel 125, , ,140 44% Felhalmozási célú támogatásértékű bevé 303, , ,059 94% Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113, , ,735 55% Beruházás célú támogatésértékű Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 20,717 40, % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284, , ,768 81% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, ,851 10,610 4% Tartalékok 742, , % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3, % Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3,172,723 3,897,130 2,071,523 53% Költségvetési kiadások összesen: 4,178,822 4,453,120 1,780,443 40% Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16,573 6,443 3,847 60% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés összesen 77, , , % Ebből:kötvény tőke törlesztés 500, , % felhalmozási célú hitelfelvétel adósságkonszolidáció II.(technikai tétel) 0 113, , % önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,100,000 1,176,359 2,051 0% Ebből:Kötvény tőketörlesztésre 592, ,000 Bevétel összesen: 4,272,723 5,073,489 2,073,574 41% Kiadás összesen: 4,272,723 5,073,489 2,398,216 47%

9

10 2. melléklet Makó város Önkormányzata eredeti és módosított bevételi és kiadási ai és módosított ai I. féléves teljesülése Cí m alcí m Bevételek eredeti EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % Kiadások eredeti EI EI I. féléves teljesítése 1. Intézményi működési bevételek 377, , ,229 50% Személyi juttatás 87, , ,008 54% bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23,707 68,432 30,792 45% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1,099,000 1,099, ,757 51% Helyi adók (kamat nélkül) 714, , ,859 38% Átengedett központi adók 70,000 72,103 28,725 40% Kamatkiadások 24, % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,500 23,500 9,928 42% Beruházási kiadások 446, ,695 98,071 12% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 45,975 19,628 43% Normatív hozzájárulások 841,655 1,060, ,465 50% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, , ,664 50% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35, , ,042 95% Működési célú pénzeszközátadás 365, , ,804 57% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75, ,112 55,147 50% Működési célú támogatásértékű bevétel 79, , ,913 41% Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bev 303, , ,259 94% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön n 284, , ,768 81% Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 20,717 40, % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, ,851 10,610 4% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1,052,684 1,110, ,840 43% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,100,000 1,163,563-0% Tartalékok 742, , % Támogatási kölcsönök visszafizetése, 3,572 3, % igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,936,172 2,002,121 41% Költségvetési kiadások összesen: 4,074,480 4,315,803 1,739,004 40% Kötvény tőke törlesztés összesen: 77, , , % Ebből:kötvény tőke törlesztés 500, , % Forráshiány adósságkonszolidáció II.(technikai tétel) 0 113, , % ebből: működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel törlesztése 16,573 6,443 3,847 60% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 0 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Teljesítés % Bevétel összesen: 4,168,381 4,936,172 2,002,121 41% Kiadás összesen: 4,168,381 4,936,172 2,356,777 48%

11 3. melléklet Makó Város Önkormányzata eredeti és módosított bevételi a és I. féléves teljesülése Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban eredeti évi EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % Működési bevétel 377, , ,229 50% 1 Közterület használati díj 8,000 8,000 6,940 87% 2 Mezőőri járulék 11,000 11, % 3 Helyiség bérleti díj 114, ,775 61,825 54% 4 Sportszervektől bérleti díj - 5 Központi konyha bérleti díj 9,845 9,845 4,923 50% 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj - 7 Korona üzemeltetése 11,049 11,049 2,654 24% 8 Egyéb bérleti díj 15,494 15,494 2,572 17% 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 19,431 19, % 10 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6,604 6,604 1,173 18% 11 Földterület bérleti díja 1,842 1, % 12 Továbbszámlázás 50,927 50,927 19,344 38% 13 Kamat költségvetési számla után 3,508 3,000 3, % 14 Kamat elkülönített bankszámla után - 15 Kiszámlázott ÁFA 44,785 44,785 6,162 14% 16 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi ,853 események stb) 17 ÁFA visszatérülés - 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99,873 99,873 44,463 45% Sajátos működési bevétel 1,192,500 1,194, ,410 51% Helyi adók 1,099,000 1,099, ,757 51% 18 Építményadó 160, ,000 76,168 48% 19 Telekadó 86,000 86,000 47,498 55% 20 Magánszemélyek kommunális adója 90,000 90,000 48,584 54% 21 Idegenforgalmi adó 3,000 3,000 1,369 46% 22 Iparűzési adó 760, , ,138 51% Átengedett központi adók 70,000 72,103 28,725 40% 23 Bírság, pótlék 8,000 8,000 2,287 29% 24 Gépjárműadó 60,000 62,103 25,516 41% 25 Talajterhelési díj 2,000 2, % Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23,500 23,500 9,928 42% 26 Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23,500 23,500 9,882 42% Költségvetési támogatás 841,655 1,060, ,465 50% 28 Normatív hozzájárulások 32,746 32,746 17,028 52% 29 Előző évi nmormatíva igénylés 7,344 7, % 30 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772, , ,039 52% 31 Központosított támogatás 35, , ,054 82% 32 kötvény konszolidáció törlesztés technikai 114,326 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35, , ,042 95% 33 Víziközművagyon bérleti díja 19, Víziközmű vagyon osztalék 155, , % 35 Kamat kötvény után 11,773 11, % 36 Ingatlanértékesítés 10,778 11,978 2,978 25% 37 Tárgyi eszköz értékesítés 5,080 5,080 4,445 88% 38 Vagyoni értékű jog - 39 Telekértékesítés -

12 Sorszá m M e g n e v e z é s eredeti évi EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % Működési célú támogatásértékű bevétel 79, , ,913 41% 40 Támogatásértékű működési bevételek 67, , ,823 42% 41 Többcélú Kistérségi Társulástól 11,760 11,760 1,090 9% Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 20,717 40, % 42 Működési célú pénzeszköz átvétel - 19, Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat - 45 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 20,717 20, % 46 FIGYI új klub működtetési támogatása 3, Előző évi költségvetési visszatérítések - 48 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303, , ,259 94% Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 303, , ,933 58% Ebből:kötvény konszolidáció törlesztés technikai 114, % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, ,851 10,610 4% 49 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231, ,851 10,610 4% Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3,572 3, % 50 Lakáscélú helyi támogatás 3,572 3, % Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 508, , % 51 Polgármesteri Hivatal 52 Makó Város Önkormányzat 508, , % Felhalmozási célú pénzmaradvány 592, , % 53 Polgármesteri Hivatal - 54 Makó Város Önkormányzat 63, % 55 Kötvény 592, , % Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,936,172 2,002,121 41% Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4,168,381 4,936,172 2,002,121 41%

13 Sorszá m M e g n e v e z é s eredeti évi EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés %

14 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékai eredeti és módosított a és I. féléves teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés eredeti évi EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24,754 24,754 9,325 38% Munkaadót terhelő járulék 6,683 6,683 2,616 39% Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 3,002 17,715 8,306 47% Munkaadót terhelő járulék 811 4,784 4, % Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 6,259 6,431 2,033 32% 1,691 1, % Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 11,287 34,615 11,717 34% 3,048 9,346 1,426 15% Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Kitüntetés Személyi juttatás Városház Galéria Személyi juttatás % Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3,600 3,600 1,342 37% % Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb Személyi juttatás Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás

15 Megnevezés eredeti EI I. féléves Teljesítés % Fogorvos Személyi juttatás 1,040 1, % % Tánc és zene projekt Személyi juttatás Gyémánthíd díj Személyi juttatás Főépítész Személyi juttatás START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 31,671 17,838 3,357 19% 8,551 4, % START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28,785 5,422 19% 7, % Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 190, ,228 72% 29,551 19,373 66% Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 4 0 Maros Kupa Személyi juttatás % % Városmarketing Személyi juttatás 3,055 1,238 41% % Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás % Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 3,389 3, % % Diákönkormányzat Személyi juttatás % TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1,443 1, % % Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 1,500 2, % Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 1,500 1,086 72% Best of Makó Személyi juttatás 300 Kitüntetés Személyi juttatás % Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1, % Mikulásfutás Személyi juttatás % Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 1, %

16 Megnevezés eredeti EI I. féléves Teljesítés %

17 Megnevezés eredeti EI I. féléves Teljesítés % Városi sportrendezvények Személyi juttatás % Gyémánthíddíj Személyi juttatás % Gyermekétkezetés Személyi juttatás % % TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében % Személyi juttatás % Kertészet Személyi juttatás 106 Diákolimpia Személyi juttatás Összesen Személyi juttatás 87, , ,008 54% 23,707 68,432 30,792 45%

18 5. melléklet Makó Város Önkormányzata eredeti és módosított dologi és egyéb folyó kiadások a és I. féléves teljesülése adatok ezer forintban Sor szá m Megnevezés eredeti EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj % 1 Felszámolási, végrehajtási díj % Hatósági Osztály 13,450 18,775 10,569 56% 2 Idősek, gyermekek, családok éve 3,200 2, % 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,200 3, % 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3,300 3,300 1,272 39% 5 Családok átmeneti otthona 2,500 2, % 6 Start-munka program 1,000 1, % 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 6,145 7, % 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok % 10 Végrendeleti temetés % 11 Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás 491 Polgármesteri Iroda 39,737 37,852 19,259 51% 15 Városház Galéria % 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep % 17 Makói Hírek megjelentetése 3,900 3,900 2,694 69% 18 Nemzetközi kapcsolatok 4,500 3,000 2,287 76% 19 Megemlékezések, évfordulók 6,500 5,256 1,557 30% 20 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6,785 6,785 3,200 47% 21 Marketing kiadások Best of Makó 500 1, % 23 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2,000 2,000 0% 24 Szakértők 14,702 14,702 8,634 59% Általános működési kiadások 189, ,908 55,604 33% 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12,000 14,500 11,620 80% 26 Gépjárműfenntartás % 27 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 0 28 Gyermekétkeztetés kiadása 176, ,161 43,674 30% 29 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5, % Önkormányzati képviselők 10,957 7, % 30 Képviselői alap 10,957 7, % Városüzemelési feladatok 243, ,263 74,611 34% 31 Közutak üzemeltetése, fenntartása 6,335 6,509 1,811 28% 32 Dűlőutak karbantartása 1,000 1, % 33 Intézményi karbantartás 36,203 26,182 5,744 22% 34 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetés 52,820 50,812 11,315 22% 35 Növényvédelem, permetezés 9,640 9,640 1,610 17% 36 Ár-és belvízvédekezés 5,800 5,800 2,297 40% 37 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1,000 1, % 38 Viharkár vis maior 1,000 1, % 39 Köztisztaság 18,695 18,782 8,173 44% 40 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 41 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3,799 3, % 42 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 10,821 10,821 4,509 42% 43 Települési vízellátás 1,100 1, % 44 Közvilágítás 67,000 67,000 34,493 51% 45 Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége 18,498 5,665 3,193 56% 46 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 1, % STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra 47 épülő""eszközbesz. 1, % 48 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) % 49 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 0 50 Kamerák üzemeltetése 1,408 1, % 51 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8,300 6, % 52 Novák I. főépítész padja % 53 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége % Közoktatás 6,050 3, % 54 Jó tanuló jó sportoló 2,000 1, % 55 Szalagavató bál % 56 Pedagógus Nap % 57 Városi sportrendezvények % 58 Hogyan védjük meg gyermekeinket program % 59 Diákolimpia 60 Téli Kupa 61 Maros Kupa 62 Mikulás futás % 63 Diákönkormányzat 1, % 64 Kitüntetések % 65 Gyémánthíd-díj %

19 Sor Vagyongazdálkodás ,621 évi 170,147 61,882 36% 66 Bérlemények üzemeltetése 51,034 54,560 14,370 26% 67 Továbbszámlázás 48,387 48,387 17,592 36% 68 Vagyon és felelősség biztosítás 4,500 4, % 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés % 70 Lakások üzemelési, fenntartási költség 12,341 12,341 1,970 16% 71 Ipari Park fenntartása % 72 ÁFA befizetés 46,383 46,383 26,264 57% 73 Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő 3,175 3, % 76 Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás 78 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 40,478 40,478 13,686 34% 33,075 33,075 11,917 36% 79 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7,403 7,403 1,769 24% Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 4,360 5,150 16, % 80 Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök 4, A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 0 82 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 0 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 0 85 Tánc és zene határok nélkül 0 86 Határon átnyúló ökotura 0 87 Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv 0 89 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 0 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 90 kialakítása Makón 0 91 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 92 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 0 93 DAOP Újvárosi Kerékpárút Óvoda székhelyének hálózat fejlesztése infrastruktúra- Makón és 2. szakasz 0 94 eszközfejlesztése 0 95 Záportározó építése 0 96 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 0 97 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 0 99 Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 0 10, Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 0 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 103 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái 0 4, Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ 0 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap 108 pályázat , % Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 110 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 1, % 111 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 714, , ,859 38% 112 Kamat kiadások 2, % 114 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21, konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel % 116 Kamat kiadások összesen 24, %

20 6. melléklet Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a, módosított ai és I. féléves teljesülésük adatok ezer forintban sorszá m Megnevezés eredeti EI EI I. féléves teljesítése Teljesítés % 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 10 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése 36, INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között - 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158, ,258 70,809 44% INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb - 14 megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson - 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson - 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül - 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén - 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út - 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál - 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása - 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat - 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök - 25 Digitális alaptérkép elkészítése - 26 Városmarketing - Imázsfilm - 27 Telekvásárlás lakás célú % 28 Telekvásárlás Ipari parkhoz - 29 Rendezési terv módosítása 3,000 3, % 30 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése - 31 Korona épület szálláshely fejlesztés - 32 Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése - 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása - 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 2, % 36 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 5, % 37 Királyhegyesi utca útépítés - 38 Széchenyi tér nyílászáró - 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés - 40 Makovecz tér kertépítési munkái - 41 Telekvásárlás nem lakáscélú - 42 Járdaalap 220, ,540 0% 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1,000 1, % 44 Makovecz emlékhely - 45 Szirbik szobor 4,172 4,172 1,536 37% 46 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 10,000 10, % 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) - 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4,360 4, % 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) - 50 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv - 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) - 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext Tűzvédelmi leírás - 54 Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás - 55 Maros-part részl.szab.terv (TTT) - 56 TÖOSZ Új Nemzedék - 57 Ügyviteli eszköz vásárlás - 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12,881 12, % 59 Téli közfoglalkoztatás 10,000 3,202 32% 60 "OVI-Foci" pályázat 2, % 61 Közbeszerzési szoftware vásárlás % 62 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6, % 63 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1, % 64 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2,000 0% 65 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 60, % 66 Maros-partra vezető út önerős felújítása 30, % 67 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban - 68 Utcai kerékpártároló vásárlás % 69 Gilicze u. csapadékvíz elvezető % 70 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3,556 3, % 71 Intézményi karbantartás 7,021 7, % 72 Zászlók vásárlása Autópálya jelzőtáblák feliratozása 5, TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében Eszköz vásárlás Makói Óvoda részére (mérleg) Novák I. főépítész padja Diákönkormányzat részére eszközök vásárlása Összesen 446, ,695 98,071 12% Adósságkonszolidáció II. tőketörlesztés(technikai) 113, , % 81 Kötvény tőke törlesztés 500, , % 82 Kötvény tőke törlesztés összesen 77, , , % 83 Fejlesztési célú hitel törlesztés 16,573 6,443 3,847 60%

21 7. melléklet Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a, módosított a és I. féléves teljesülése sorszá m Megnevezés eredeti EI EI I. féléves teljesítése A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása 1 DAOP Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. 2 DAOP szakasz Lakások felújítása Makó város híres elődjeinek állított 4 LEADER síremlékek felújítása 3,150 3, DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése - 6 DAOP Makón 7 Szálláshely kialakítása - 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének - 9 korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 10 INTERREG árterében - 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón - Nem lakás célú ingatlan felújítása József 12 A. u Extrém sportpálya felújítása - 14 BM Kálvin utcai bölcsöde - 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 3, Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció 19,431 19,431 9, Casino épületének felújítása 5,000 Múzeális intézmények szakmai 19 EMMI támogatása (Skanzen) 2,400 Honvédi földes utak burkolat szerkezeti 20 megerősítése 11, Szeszfőzde gépfelújítás 1, Járdaalap 8, Hagymaház hátsó színpad felújítása 796 Összesen 22,581 45,975 19,628 -