MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/2221/2015/I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Jegyző MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítása a december 19én hatályos rendelettel módosított bevételikiadási ot az alábbiak szerint módosítja: Makó ör.rel módosított EI beszámoló előtti módosítása február 27. módosított EI e Ft e Ft e Ft e Ft Bevételi oldal: A költségvetési bevételek főösszege e Fttal nő. Az alábbiakban a kiemelt bevételi ok módosulását mutatom be. Működési bevétel kiemelt összesen e Fttal nő. Ebből az alábbi fő változásokat emelem ki: e Fttal nő a nem lakáscélú helyiség bérleti díj bevétel a e Fttal csökken az ÁFA visszatérülés a e Fttal nő a költségvetési számla utáni kamatbevétel a e Fttal nő az egyéb bevétel a A sajátos működési bevétel a e Ft tal nő az alábbi módosítások következtében: e Fttal nő a helyi adók a, elsősorban az iparűzési adó bevétel növekménynek köszönhetően. A költségvetési támogatás kiemelt összesen e Fttal csökken, az októberi normatíva lemondás következtében, mely első sorban gyermekétkeztetési normatíva lemondásból származik. A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt +222 e Fttal nő. A működési célú támogatás értékű bevétel a e Fttal nő a beérkezett HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 1. old

2 pályázati támogatásoknak köszönhetően. A működési célú pénzeszköz átvétel a mindössze 174 e Fttal módosul. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt a e Fttal nő, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel pedig +244 e Fttal. Kiadási oldal: Személyi juttatás kiemelt a e Fttal nő, ami első sorban a karácsonyi rendezvények és a 70 év felettieknek átadott e Ftos utalvány dologi kiadáson tervezett ának átvezetéséből származik. Dologi és egyéb kiadások a összesen e Fttal nő, ami a kiemelt on belüli és más kiemelt ok közötti átcsoportosítás eredménye. Beruházás kiemelt a összesen e Fttal csökken, ami a beruházás on megtervezett, de dologi kiadásként realizálódó kiadások átcsoportosításának az egyenlege. A kiemelt on belül, feladatok közötti átcsoportosítások történnek a 6. számú melléklet alapján. Felújítás kiemelt a e Fttal csökken, mely részben szintén dologi kiadásba történő átcsoportosítás. A kiemelt on belüli átcsoportosítások a 7. számú mellékletben követhetők. Működési célú átadott pénzeszköz a e Ftal nő melynek fedezete első sorban az iparűzési adó. Működési célú támogatásértékű kiadás kiemelt összesen e Fttal nő Átcsoportosítás történik a támogatásértékű beruházási kiadások és a tartalék kiemelt között e Ft összegben. A beruházási célú támogatás értékű kiadások e Fttal nőnek, melynek fedezete a felhalmozási célú átadott pénzeszközök között került megtervezésre. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek kiemelt összesen e Fttal nő, melynek fedezete részben a tartalék terhére részben pedig a bevételi oldalon került megtervezésre. A szociális támogatások kiemelt összesen e Fttal csökken, mely a dologi kiadások között és a polgármesteri hivatal a között megtervezett ok átcsoportosításának egyenlege. Tartalék a e Fttal nő, első sorban az iparűzési adó ának túlteljesülése következtében. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek bevételi, és kiadási módosításait a 12. számú táblázat mutatja be, melyben az önkormányzati támogatás összhangban van a 9. számú táblázat " Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása" csoporttal. Átvezetésre kerülnek a decemberi módosítás óta a tartalék terhére hozott polgármesteri határozatok az alábbiak szerint: 15/2014.(XII.22.)Pm határozat: " ,Ft átcsoportosítás a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény székhelyváltozásával kapcsolatban felmerült dologi kiadások fedezetére" 16/2014.(XII.22.)Pm határozat: "+150 e Ft átcsoportosítás a Makói Budo Klub működési célú pénzeszköz átadására" 17/2014.(XII.22.)Pm határozat: " ,Ft átcsoportosítás a József Attila városi Könyvtár és Múzeum működési támogatására." Tisztelt Képviselőtestület! Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelettervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. Makó, február 19. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 2. old

3 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2014.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, február 19.

4 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../2014. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Éva Erzsébet s.k. polgármester Dr. Bálint Hankóczy Beatrix s.k. jegyző 1

5 1. melléklet a../2015.(ii.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI adatok ezer forintban Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

6 2. melléklet a.../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cí m alcí m Bevételek Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Kiadások Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

7 3. melléklet a.../2015.(ii.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez normatív támogatások rovat Megnevezés 2014.Eredeti EI EI módosítás 2014.évi B I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása B II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása hó hó hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása hó hó B II.2. Óvodaműködtetési támogatás hó hó B II. Köznevelési feladat támogatása összesen B III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás B III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása Normatív támogatások összesen: B Működési célú központosított támogatások sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:

8 4. melléklet a.../2015.(ii.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Sorszám Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 17 ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból kamatfizetés fed Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 47 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések 51 Külsős jótékonysági felajánlások

9 M e g n e v e z é s Sorszám Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 57 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel 62 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

10 5. melléklet a../2015.(ii.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban 29/2014(XII.18.) Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

11 29/2014(XII.18.) Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

12 29/2014(XII.18.) Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 0 Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás

13 29/2014(XII.18.) Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Munkadót terhető járulék

14 29/2014(XII.18.) Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI

15 6. melléklet a./2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sors Megnevezés Makó ör.rel zám EI módosítás Módosított EI Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Startmunka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása 0 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 0 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 0 Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 0 29 Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemelt Növényvédelem, permetezés Árés belvízvédekezés Árés belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr START "belvíz" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 0 55 Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa 0 68 Maros Kupa 0 69 Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíddíj Pedagógus konferencia 42 42

16 Sors Megnevezés Makó ör.rel zám EI módosítás Módosított EI 74 Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások 0 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 0 84 Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz 0 86 Fürdő egyéb kiadás 0 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében KEOP napelemes rendszer telepítés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében MakóPerjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 0 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 0 95 Tánc és zene határok nélkül 0 96 Határon átnyúló ökotura 0 97 Határmenti fürdőv együttműk ÉNy elkerülő út tanulmányterv 0 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 0 99 egészségturisztikai fejlesztése 100 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 0 településközpont kialakítása Makón 101 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 0 0 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 0 eszközfejlesztése 105 Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 0 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 0 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 113 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ 0 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 120 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

17 7. melléklet a./2015.(ii.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 10 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán 12 INTERREG Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai 14 INTERREG világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Digitális alaptérkép elkészítése 25 Városmarketing Imázsfilm 26 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 28 Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő 30 Korona épület szálláshely fejlesztés 31 Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 33 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 34 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Közmunka saját erő Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 40 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 50 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás Számítástechnikai eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás "OVIFoci" pályázat 63 Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése

18 sorszám Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI 66 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 68 Marospartra vezető út önerős felújítása 69 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog START téli közmunka 70604/30/ Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz Buszváró létesítés Játszótéri eszközök beszerzése Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Utcabútor (pad) beszerzés Karácsonyi díszkivilágítás Összesen Adósságkonszolidációból tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

19 8. melléklet.../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2 DAOP Lakások felújítása Makó város híres elődjeinek állított síremlékek 4 LEADER felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 10 INTERREG árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Csanád vezér téri szökőkút felújítása Járdaalap Összesen

20 9. melléklet./2015.(ii.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község évi oktatási többlet normatíva kifiz Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Makói Óvoda támogatása képviselői alapból Csanád vezér Alapítvány támogatása Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

21 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 10 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 19 DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás Makó ör.rel Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI EI módosítás Módosított EI 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 10 Ökotúra MakóPerjámos 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Összesen Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 3 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám Makói Természetbarát SE LEADER 15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 20 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely 24 " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 30 Buziásnak Makó Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás Összesen:

22 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

23 10. melléklet./2015.(ii.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Makó ör.rel EI módosítás Módosított EI 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdőkezelés tám Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen