33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel módosított EI évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 47152

Átírás

1 1. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban )Makó örrel )Makó örrel Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések MÁK évi előleg Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Betét lekötés Betét lekötés Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények évi kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú hitelfelvétel maradvány felhasználása Előző évi maradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

2 2. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek ) Makó örrel Kiadások ) Makó örrel 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás EI módosítás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Átengedett központi adók Kamatkiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Módosított EI Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések MÁK évi előleg Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Betét lekötés Betét lekötés Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Bevétel összesen: Kiadás összesen:

3 3. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a adatok ezer forintban Sorszám M e g n e v e z é s )Makó örrel Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után 17 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, 18 komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Zöldház árfolyam nyereség,kamat bevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 32 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások 34 Előző évi nmormatíva igénylés 35 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás MÁK évi megelőlegezés Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék 39 Kamat kötvény után 40 Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés 42 Vagyoni értékű jog 43 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból évi kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 49 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat 51 FIGYI új klub működtetési támogatása 52 Makói Gyógyfürdő Kft Külsős jótékonysági felajánlások 54 Marosvölgyi LEADER Egyesület

4 Sorszám M e g n e v e z é s )Makó örrel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból évi tőketörlesztés fed. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 61 Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 63 Működési célú betét Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

5 4. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 33/2015.(XII.17.)Makó örrel Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

6 Megnevezés 33/2015.(XII.17.)Makó örrel Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

7 Megnevezés 33/2015.(XII.17.)Makó örrel Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék NKA Hagymafesztival Személyi juttatás Munkadót terhető járulék ÁROP Járási szintű esélyteremtő program Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék kötelezettségvállalás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

8 5. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés )Makó örrel Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Startmunka program 0 6 Téli átmeneti foglalkoztatás 0 7 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés 10 Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása 12 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 13 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 14 Nyugdíjasklubok támogatása Polgármesteri Iroda 15 Városház Galéria 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 17 Makói Hírek megjelentetése 18 Karácsonyi rendezvények 19 Nemzetközi kapcsolatok 20 Megemlékezések, évfordulók 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 22 Marketing kiadások 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 25 Szakértők Kabinet iroda 2015.től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások 35 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 37 Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program 0 43 Diákolimpia 0 44 Roma kultúra hagyományőrzés Maros Kupa 0 46 Mikulás futás 0 47 Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíddíj Pedagógus konferencia 51 Zrínyi u. óvoda üzemeltetése Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 55 Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közbeszerzési kiadások

9 Sorszám Megnevezés )Makó örrel Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Árés belvízvédekezés Árés belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) F Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége STARTmunkaprogram Közút STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi 0 Átmeneti ívóvíz Közoktatás 89. Jó tanuló jó sportoló 90. Szalagavató bál 91. Pedagógus Nap 92. Városi sportrendezvények 93. Hogyan védjük meg gyermekeinket program 94. Diákolimpia 95. Téli Kupa 96. Maros Kupa 97. Mikulás futás 98. Diákönkormányzat 99. Kitüntetések 100. Gyémánthíddíj 101. Pedagógus konferencia Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon biztosítás ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.nek Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás 0 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 116 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Pályázat előkészítés (csipkesor,piac) Makovecz sétány és könyvtár munkái

10 Sorszám Megnevezés )Makó örrel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 119 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 120 MakóPerjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 122 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 123 AROP Járási szintű esélyteremtő program Határon átnyúló ökotura Orvosi rendelő kialakítása ÉNy elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai 0 fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 129 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 133 Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái 140 Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ 143 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 144 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad 146 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 147 Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Műfűves pálya pályázat Szociális szakosított ellátsá pályázat NKA Hagymafesztivál kötelezettségvállalás Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások betét lekötés konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

11 6. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 33/2015.(XII.17.)Makó örrel 1 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 3 DAOP Záportározó építése 4 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 5 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében 7 TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás 8 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 10 Rendezési terv módosítása 11 STARTmunkaprogram belvíz STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 13 Járdaalap 14 Kamerák bázisállomásainak telepítése Megemlékezések eszközei Szirbik szobor 17 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 19 Víziközműtől vásárolt eszközök 20 Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás 23 Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás 25 Közvilágítás KEOP Napelemes rendszer telepítése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 28 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 29 AROP Járás színtű esélyteremtő program Makó Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 32 Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 34 Orvosi rendelő kialakítása Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 36 Szent I. téri relief képviselői alapból 37 Autópálya táblák feliratozása Szeszfőzde eszközbeszerzés Járdaprogram eszköz.beszerzés 40 START munkaprogram"helyi" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog START mezőgazdaság START közút Fejlesztési célú hitel törlesztés START Belvíz Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Polgármesteri Hivatal Pad vásárlás Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő Pályázat előkészítés ( csipkesor, Piac, Iparipark) Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés Művésztelep Informatika hálozat fejlesztése Makovecz sétány és könyvtár munkái kötelezettségvállalás Összesen Adósságkonszolidációból évi tőketörlesztés(technikai) 60 Kötelezettségvállalással terhelt évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés 62 Fejlesztési célú hitel törlesztés

12 7. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 33/2015.(XII.1 7.)Makó örrel módosított EI EI módosítás Módosított EI 1 Lakások felújítása 2 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 5 Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása 7 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 9 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 10 Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Bérlemények felújítása Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Korona épületgépészet,fűtésrendszer felújítás Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca Járdaalap

13 33/2015.(XII.1 sor 22 7.)Makó ör EI Módosított Bükki Bánya bankgarancia felhasználás 23 Lakásfelújítások Hagyományos közfoglalkoztatás kötelezettségvállalás Összesen

14 8. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a adatok ezer forintban Megnevezés )Makó örrel Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 3. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makó Városi Televizió KFT Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 7. Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 8. Forgatós Táncegyüttes 9. Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 12. Sportszervek támogatása Extrém spotpálya Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás 17. Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo évi támogatása Roma kultúra hagyományőrzés FIGYI Egyesület támogatás Makói Nők Klkubja Egyesület Kassai utcai Óvoda játszótér Makói Úszóklub 25. Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 26. Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása 27. Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 28. ONIONS Makó 29. Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 30. Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T modell 31. Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás DAREH hozzájárulás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 35. Marosvölgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag" Makói Vegyeskar támogatása 37. Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 39. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 40. Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC támogatás Hacker Gábor Trappancs alapítvány Csanád vezér Alapítvány támogatása 44. Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 45. Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 46. Kelly tánc csoport Makói megváltozott munkaképességűek tám. 48. Óvoda támogatás Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 50. Hadigondozottak Clubja Lakásbérlő lelépésí összege 52. Összesen Támogatás értékű működési kiadás )Makó örrel

15 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 8 Makói Óvoda 9 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 11 Munkaügyi Központ START visszautalás 12 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 13 DAREH hozzájárulás 14 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 15 Többcélú Társulás MÁK különbözet 16 MÁK elszámolásból visszafizetés 2013.évi MÁK évi előleg MÁKnak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés 19 Marosvölgyi Leader Egyesület évi hozzájárulás Kassai utcai Óvoda játszótér Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás )Makó örrel 1 Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás Összesen:

16 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések 1 Makón" 2 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 3 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 4 pály.tám.eszközbeszerzés 5 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 6 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 7 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 8 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 9 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 10 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám )Makó örrel 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 12 Bartók Béla Tagintézmény Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 15 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 16 Telekprogram kamatmentes támogatás 17 Beregrákosi Óvoda támogatás Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 19 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 20 "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Összesen: )Makó örrel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: )Makó örrel Tartós részesedések Összesen:

17 9. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 33/2015.(XII.17.)Makó örrel 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély 0 12 Köztemetés Gyógyfürdőkezelés tám Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése 0 19 Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságcsökkentési támogatás Szemétdíj kedvezmény Összesen

18 10. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 33/2015.(XII.17.)Makó örrel 1 Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék Tartalékok összesen

19 11. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Bevételek EI ) Makó örrel Kiadások EI )Makó örrel Cím alcím 1.1. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Kötelezettséggel terhelt évi maradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Kötelezettséggel terhelt évi maradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Kötelezettséggel terhelt évi maradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Kötelezettséggel terhelt évi maradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

20 Bevételek EI ) Makó örrel Kiadások EI )Makó örrel Cím alcím 1. Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

21 12. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérleg rendszerben EI )Makó örrel )Makó örrel EI Kiadások Bevételek Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú hitel Támogatásértékű működési kiadás MÁK évi előleg Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás : Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre Működési kiadás mindösszesen: Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kötelezettségvállalással terhelt évi maradvány felhasználása Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kölcsön visszatérülés Támogatás értékű beruházási célú kiadás Felhalmozási hitel Tartalék Fejlesztési célú támogatás Hitel visszafizetés Egyéb központosított támogatás Tartós részesedés Felhalmozási célú kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Felhalmozási bevétel mindösszesen: Betét lekötés Betét lekötés Mindösszesen Mindösszesen

22 13. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek év év év Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel 0 0 Mák évi előleg Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel 0 0 Adósságkonszolidáció 0 0 Betétlekötés Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n : Kiadások év év év Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció 0 0 Betét lekötés Felhalmozási célú kiadás összesen: M i n d ö s s z e s e n :

23 14. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai adatok e Ftban Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő) kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása Összesen:

24 Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra adatok e Ftban Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai Beruházási kölcsön törlesztés Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj Összesen: Maradvány kötelező feladatokra Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

25 15. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai rovat rendszerben adatok ezer forintban Cím alcím Bevétel rovat megnevezése rovat száma 1. Működési bevételek B36 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Kamatbevételek B408 EI )Makó örrel Kiadás rovat megnevzése Személyi juttatások rovat száma EI K )Makó örrel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B410 B34 B351 B36 B354 B Szolgáltatások ellenértéke B Munkaadót terhelő kiadások K Dologi kiadások K Beruházások K Köt.vállal terhelt felhalm. Maradvány Felújítások K Helyi önkormányzatok működésének általános B támogatása Tulajdonosi bevételek B404 Egyéb müködési célú kiadások K Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 B62 B Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése B72 Tartalékok államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: K1K Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel K911 Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele B Betét lekötés B Betét lekötés K Bevétel összesen: B1B Kiadás összesen: K1K K