A évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése. Éves terv

Átírás

1 1 1. melléklet az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez A évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv XII.23. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján XII Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően) ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitáció ÉMOP szociális városrehabilitáció Tétény úti Óvoda Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás Befektetett pénzügyi eszközök többlet kamatbevétele Medcenter Kft által fizetendő vagyonkezelői díj bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás, esküvői szolgáltatások bevétele, iroda használati díjbevétel, biztosítói kártérítés, sportrendezvények bevételei, munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, egyéb kamatbevételek, melegétkeztetés térítési díj többlete, kisértékű tárgyieszköz selejtezés bevétele, értékesítések ÁFA bevétele Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Leselejtezett gázüst értékesítésének ÁFA bevétele Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatti bevétel kiesés Szociális nyári étkeztetés miatti többletbevétel Tankönyvértékesítés utáni jutalék Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb egyedi járműszolgáltatásból származó bevétel Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szolgáltatások, bérleti díjak bevétele Intézményi működési bevételek összesen: Ebből: Kötvény befektetési kamata Pályázati előlegek befektetésének kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része

2 Sorszám M e g n e v e z é s 2 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. Kalandjárat ózdi adás támogatására (Vízmű Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállakozásoktól) Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Távhő Kft-től) évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től Triatlon verseny támogatására Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására Tehetséggondozó Konferencia támogatására "Élj tisztán!" rendezvény, rejtvényfejtő bajnokság, "Advent öröme" rendezvény, egyéb kulturális rendezvények támogatására Roob pihenő kivilágítására biztosítási díjak Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására Pénzügyi oktató program támogatása Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései "Advent öröme" rendezvény támogatása Egyéb külfölditől Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 Sorszám M e g n e v e z é s 3 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított ok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtárállomány gyarapításának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében

4 Sorszám M e g n e v e z é s 4 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. nyári étkeztetés biztosítása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére) Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció ÉMOP Szociális városrehabilitáció Központosított ok összesen: d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2010.XII XI.hó Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása közfoglalkoztatás dologi kiadásaira Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás Egyéb központi támogatás e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Opel Vectra személygépkocsi értékesítése Notebook értékesítése Kistérségi gépjármű értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt) Leselejtezett gázüst értékesítése Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás

5 Sorszám M e g n e v e z é s 5 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. sajátos felhalmozási és tőke bevételekre Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat /1. hrsz-ú ingatlanértékesítés /6. hrsz-ú ingatlanértékesítés egyéb kisebb ingatlan értékesítések db használaton kívüli légzőpalack értékesítése (HÖT) Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei - Borsod Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 181/KH/2011. (VI.21.) határozat Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 182/KH/2011. (VI.21.) határozat Ózdi Távhő Kft-től osztalék-előleg Összesen: c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 Almási Balogh Pál Kórház vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése Vállalkozásoktól ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-tól Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem

6 Sorszám M e g n e v e z é s 6 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. használt összeg visszautalása Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására Non-profit szervezetektől I.-II. világháborús emlékmű felújításához Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás felhalmozási és tőkejellegű bevételekről Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Központi költségvetési szervtől kisebbségi választások támogatása népszámlálás lebonyolításának támogatása Közfoglalkoztatás támogatása STARTMUNKA program támogatására Kisebbségi önkormányzatok támogatása * általános * feladatalapú Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás Pályakezdők támogatása Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától videoszpot készítésére, interaktív kiállításra rendszeres táncházi programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezésére Ózdi Évbúcsúztató Fogyatékkal élők részére Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóságtól

7 Sorszám M e g n e v e z é s 7 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. tűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Összesen: ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól iskola-gyümölcs programra egységes területalapú támogatás NFÜ-TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg TÁMOP / Erdősítési program előlege ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció működési támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti óvoda bővítése működési támogatás része * Hazai programokra Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására Útravaló Ösztöndíj programra Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzbeni támogatás

8 Sorszám M e g n e v e z é s 8 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. Összesen: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása Összesen: Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat Mozgókönyvtári feladatellátásra Közművelődési feladatokra Kulturális rendezvényekhez évi biztosítási díj Összesen: Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése STARTMUNKA program előlege Fejezeti kezelésű ból Összesen: * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része átcsoportosítás működési támogatásra ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része átcsoportosítás működési támogatásra ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része átcsoportosítás működési támogatásra ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő

9 Sorszám M e g n e v e z é s 9 Éves terv XII.23. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézmény i kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban XII.31. felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része ÉMOP 3.1.2/D Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása Összesen: Más önkormányzattól Tűzoltóság eszközbeszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)

10 10 Változás Adatok ezer Ft-ban Központi és Sorszám i kezdemé- Intézmény M e g n e v e z é s Éves terv önkormányzati nyezés XII.23. intézkedéssel XII.31. alapján összefüggő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11 2. melléklet az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez A bevételi források módosított ainak címenkénti részletezése Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal eredeti módosított XII.23. módosított eredeti módosított XII.23. módosított eredeti módosított XII.23. módosított eredeti módosított XII.23. módosított eredeti módosított XII.23. módosított eredeti Összesen: módosított XII.23. módosított

12 12 2 a. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez "3 a. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított Árpád Vezér ÁMK eredeti * módosított XII Bem úti Általános Iskola és Óvoda * ** módosított eredeti módosított XII módosított Bolyky Tamás úti Általános Iskola * eredeti módosított XII módosított

13 13 Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 8 Csépány-Somsály úti ÁMK eredeti módosított XII módosított Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított XII módosított eredeti Sajóvárkonyi ÁMK módosított XII Újváros téri Általános Iskola * Vasvár úti Általános Iskola * Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított * ebéd kiszállítást is végző konyhák ** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított a a 8 havi bevételi okat tartalmazza. Az iskola 4 havi bevételi a - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi bevételi a átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

14 14 3. melléklet az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez A évi költségvetés módosított kiadási ai Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (Xi.hó) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Képviselő-testületi hatáskörben Sajóvárkonyi ÁMK-Tétényi úti Óvoda átadási ünnepség megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból átcsoportosítás általános tartalékból Sajóvárkonyi ÁMK-ban Fotópályázatra átcsoportosítás közművelődési bizottsági tartalékból Mindenki Karácsonya ünnepség megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból Tehetségkutató verseny megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Árpád ÁMK-ban szakmunkás tanulók ösztöndíjára, Vasvár Úti Általános Iskolában utánpótlás nevelésre (pályázatból, átvett pénzeszközből) Pedagógusok juttatása Árpád ÁMK-ban Tankönyvkiadó támogatásából Működési kiadási ból átcsoportosítás beruházási ra d)

15 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ellátottak pénzbeni juttatása 15 b) XII.23-án Intézményi kezdeményezésre Iskola-gyümölcs programra (EU-s forrásból) d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások a) Éves terv (Tanulók ingyenes tankönyvellátása) b) XII.23-án Képviselő-testületi hatáskörben d) Támogatásértékű működési kiadás a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Képviselő-testületi hatáskörben d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv

16 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 16 b) XII.23-án Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bér kompenzációja (XI.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Magyar Continental Singers koncert támogatása átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból átcsoportosítás általános tartalékból Falusi Karácsony megrendezésére átcsoportosítás Város Image keretből Civil Karácsony megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból Örökségvédelmi festőtábor képeinek kiállítására átcsoportosítás közművelődési bizpttsági tartalékból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Ózdi Évbúcsúztató megrendezése fogyatékkal élők részére pályázatból Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól Közművelődési feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól Advent öröme rendezvény kiadásainak támogatása átvett pénzeszközből Dologi kiadásokra pártolói díjakból d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án b) Változások - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (XI.hó) d) Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án Intézményi kezdeményezésre START munkaprogram kiadásaira (pályázatbóll) TÁMOP / Erdősítési programmal kapcsolatos kiadások d) Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 19 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi módosított kiadási ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3 a. melléklet az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez "4 a. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1 3 Városközponti Óvodák 4 Alkotmány úti Összevont Óvoda 2 Béke Telepi Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda 5 Árpád Vezér ÁMK eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított ebből Civil Ház Bem úti Általános Iskola és Óvoda ** Bolyky Tamás úti Általános Iskola eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított

20 20 Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 8 Csépány-Somsály úti ÁMK 9 11 Újváros téri Általános Iskola 12 Vasvár úti Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 10 Sajóvárkonyi ÁMK Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított eredeti módosított XII módosított ** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított a a 8 havi kiadási okat tartalmazza. Az iskola 4 havi kiadási a - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi kiadási a átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

21 21 4. melléklet az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi módosított kiadásainak részletezése Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án Képviselő-testületi hatáskörben Általános tartalékból Szerződéses autóbusz járat a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak Kisértékű ajándék vásárlása, könyv megjelentetése, Árpád Népe Bolyokon vetélkedő megrendezése Lakóterületi céltartalékból Ózd Alsó Vasútállomás gyalogátkelőhely átadása Sajóvárkonyi templom búcsúra Civil keretből Szép Szó Irodalmi Egyesület részére folyóirat megjelentetésére Intézményi kezdeményezésre ÉMOP Integrált funkció bővítő városrehabilitáció működési kiadásai átcsoportosítás beruházásból átcsoportosítás társ. és szoc. pol. juttatásra ( a képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás fedezetére) ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési kiadásai átcsoportosítás beruházásból átcsoportosítás társ. és szoc. pol. juttatásra ( a képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás fedezetére) d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás

22 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 22 - Más önkormányzat költségvetési szervének a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án d) Többcélú Kistérségi Társulásnak a) Éves terv b) XII.23-án Önkormányzati tulajdonú gépjárművek karbantartásra d) B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása a) Éves terv b) XII.23-án Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak Képviselő-testületi hatáskörben Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása általános tartalékból lakóterületi céltartalékból Közművelődési bizottsági tartalékból Átcsoportosítás dologi kiadásba d) Vállalkozások működésének támogatása a) Éves terv b) XII.23-án Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított ból lehívható támogatás önerejére Normatív támogatás

23 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 23 ÓZDINVEST Kft-nek Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Ózd Bolyky Főút 13. szám alatti Ady Endre Kollégium évi fenntartási kiadásaira Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére d) Háztartásoknak a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án d) Egyházaknak a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Képviselő-testületi hatáskörben lakóterületi céltartalékból Református Egyháznak Imaterem kiaklakítására Szent Kereszt Plébánia Ózd -Karácsonyi ünnepség megrendezésére Evangélikus Egyházközösségnek -Irodai bútor beszerzésre d) C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án 0 0 b) Változások ÉMOP Integrált funkció bővítő városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás (átcsoportosítás dologi kiadásról) ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás (átcsoportosítás dologi kiadásról) c) támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

24 24 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre A.) Támogatási értékű felhalmozási kiadás a) Éves terv 0 0 b) XI.23-án Fejezetnek EU-s programra - Képviselő-testületi hatáskörben ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1.sz előleg visszafizetése d) B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Vállakozások részére a) Éves terv 0 0 b) XI.23-án Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek ÓZDINVEST Kft-nek d) Non-profit szervezeteknek a) Éves terv b) XII.23-án Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak d) Háztartásoknak a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Martinsalakos szakértői díj megtérítése d) Egyházak részére felújításhoz a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án

25 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 25 d) támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Befektetési célú részesedések vásárlása a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés befektetési célú részesedések vásárlása összesen: Kamatkiadások a) Éves terv b) IX.16-án - Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata kamatkiadások összesen: Tartalékok a) Általános tartalék a) Éves terv - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) XII.23-án Képviselő-testületi hatáskörben Felhasználás ( ig) Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál d) b) Lakóterületi céltartalékok a) Éves terv

26 26 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok b) XII.23-án - működési célokra felhalmozási célokra Képviselő-testületi hatáskörben - működési célokra Felhasználás ( ig) Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál felhalmozási célokra Felhasználás ( ig) Intézményeknél d) c) Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja) a) Éves terv b) XII.23-án d) d) Pályázati céltartalékok a) Éves terv b) XII.23-án d) e) Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételéből a) Éves terv b) XII.23-án d) f) Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás a) Éves terv b) XII.23-án 0 0 d) g) Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része

27 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok a) Éves terv b) XII.23-án d) h) Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész) a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Központi intézkedés EU Önerő Alap támogatás ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció Képviselő-testületi hatáskörben ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1. sz előleg visszafizetése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti óvoda bővítése támogatás átutalásának késedelme miatt Fejlesztési célú hitel, kötvény kamat többletkiadására Kötvényből,pályázati előlegekből lekötött betét kamatából Felhasználás egyéb felhalmozási kiadások finanszírozására d) i) Működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira d) tartalékok mindösszesen: Képviselő-testület módosított kiadásai összesen: Hivatali igazgatási kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (XI.hó)

28 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok - Képviselő-testületi hatáskörben 28 Adoigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzeszközből) Kistérségi munkaszervezeti feladatokra (átvett pénzből) évi állami támogatásokkal összefüggő kamatfizetési kötelezettségre Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás közfoglalkoztatottak támogatásból el nem számolható kiadásaira d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pézeszköz átadás a) Éves terv 0 0 b) XII.23-án d) támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen: Körzeti igazgatási feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) IX.16-án d) Körzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen: Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) IX.16-án d) Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:

29 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások 29 a) Éves terv b) IX.16-án Általános üzemeltetés Üdülők üzemeltetése Intézményi kezdeményezésre - Képviselő-testületi hatáskörben Szerver beszerzésre átcsoportosítás beruházásra Mazda személygépkocsi beszerzéséhez kiegészítés átcsoportosítás beruházásra d) Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen: Sportcélok és feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék) Tanuszoda üzemeltetéséhez d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sportszervezetek támogatására a) Éves terv b) XII.23-án d)

30 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 30 - Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek a) Éves terv b) XII.23-án Működési támogatás (I-IV.hó) d) Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás a) Éves terv b) XII.23-án d) támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen: Közművelődési feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) XII.23-án - Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében) Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Bizottsági hatáskörben tartalék Testvérvárosi kapcsolatok ápolására Intézményi kezdeményezésre Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra átcsoportosítás ÓMI-hoz Bizottsági hatáskörben tartalék átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hoz átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására Testvérvárosi kapcsolatok ápolására átcsoportosítás tolmácsolási díjra és járulékaira d)