A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása 48/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 4 5 RENDELET 5/2003. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 6 HATÁROZATOK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 45/2003. (IV. 17.) Kgy. Felterjesztési jog gyakorlása a garéi veszélyes hulladék lerakó felszámolásának ügyében 47/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 49/2003. (IV. 17.) Kgy. Kapcsolatfelvétel a Belarusz Köztársaság Gomel megyéjével

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 50/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv 51/2003. (IV. 17.) Kgy. A szigetvári 230/1 hrsz-ú ingatlanrész tulajdonjogának értékesítése 52/2003. (IV. 17.) Kgy. A Harkányi Gyógyfürdő Rt. beruházásával kapcsolatos kötelezettségvállalás 53/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évekre szóló ciklusprogramjának elfogadása 54/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium között kötendő együttműködési megállapodás 55/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács megalakítása 87 56/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megye Területfejlesztési Programjának aktualizálása 87 57/2003. (IV. 17.) Kgy. Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról 87 58/2003. (IV. 17.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a 88 tanács elnökének évi tevékenységéről 59/2003. (IV. 17.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről 60/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházás engedélyokiratának jóváhagyása 88 61/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáró csere engedélyokiratának jóváhagyása 62/2003. (IV. 17.) Kgy. Bóly város megújuló energiaforrás felhasználását biztosító projektjének támogatása (SAPARD) 63/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájának pályázata a Szakiskolai Fejlesztési Program A, B és D komponensére 64/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) épületei nyílászáró cseréjének Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázata 65/2003. (IV. 17.) Kgy. Pályázat a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonbiztosítására MELLÉKLETEK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatok Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásához

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 51/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 54/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 56/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 60/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 61/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 62/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 65/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a MEXBÉ Kft. adásvételi szerződése a Szigetvár belterület 230/1 hrsz-ú ingatlanra A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködési megállapodása a sportról szóló évi CXLV. törvényben előírt feladatok megvalósítására Kiegészítések, javaslatok a Baranya Megyei Területfejlesztési Program felülvizsgálatához A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáró csere engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Bóly Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása a bólyi termálvíz projekt I. ütem megvalósítása, termálvíz hasznosítása érdekében A Baranya Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása meghívásos tárgyalásos pályázati eljárás megindítására vagyonának biztosítása érdekében HIRDETMÉNY 130 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása a decentralizált térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat évi támogatásainak elnyerésére TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben március 8. és április 16. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 131

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek Bácsván Aranka 7622 Pécs, Laskó u. 42. Bárdfalvi Piroska 7700 Mohács, Brand Ede u. 2/A. Baricz Miklós 7300 Komló, Alkotmány u. 9. Barta Tiborné 7759 Lánycsók, Muck L. u. 4. Bencze Zsolt 7622 Pécs, Varga D. u. 1/B. Blum Károlyné 7700 Mohács, Hársfa u. 4/A. Bodó Judit 7624 Pécs, Rókus u. 5/A. Bozsits József 7960 Sellye, Dráva u. 19. Brajda Józsefné 7630 Pécs, Zsolnay u. 70. Dér Tamásné 7960 Sellye, Vár u. 8. Dr. Levy Gyuláné 7629 Pécs, Komlói út 121. Duba Irma 7700 Mohács, Radnóti ltp. 19. Gere Zoltánné 7766 Újpetre, Ady E. u. 11. Győrék Józsefné 7300 Komló, Vértanuk u. 12. Hajdu László 7814 Kisdér, Petőfi u. 55. Harcz Ernő 7700 Mohács, Orgona u. 5. Harth Csaba 7668 Keszü, Petőfi u Hoffmann Kálmánné 7800 Siklós, Béke tér 9/A. Horváth Sándorné 7634 Pécs, Mária dűlő 23. Kresz Ernő 7766 Kiskassa, Petőfi u. 60. Nagy Géza 7632 Pécs, Izabella u. 2. Nagy József 7682 Bükkösd, Kossuth L. u. 83. Palotai Sándorné 7964 Csányoszró, Petőfi u. 24. Pap Jánosné 7700 Mohács, Radnóti ltp. 22. Petz Éva 7700 Mohács, Előhegy u. 30. Schivánovits Györgyi 7700 Mohács, Radnóti ltp. 7. Szabó Ferenc 7960 Sellye, Kölcsey u. 14. Szentei Béláné 7814 Kisdér, Petőfi u. 49. Szőke Istvánné 7624 Pécs, Veres P. u. 2. Toller Izabella 7632 Pécs, Nagy Imre u. 65. Tóth Józsefné 7814 Kisdér, Petőfi u. 43. Török Imre Miklós 7370 Oroszló, Petőfi u. 2. Török Tibor 7772 Villánykövesd, Rákóczi u. 19. Várnai Ferenc 7968 Felsőszentmárton, Rákóczi u. 35. Wawra Nándorné 7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 14/A. szám alatti lakosokat megválasztja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság ülnökeinek Balogh Attiláné 7370 Sásd, Gárdonyi G. u. 32. Bencze Lajosné 7622 Pécs, Dohány u. 7. Csutorás Jánosné 7960 Sellye, Ifjúság u. 49. Ferenczi Andrásné 7815 Harkány, Hársfa tér 10. Horváth Attila 7630 Pécs, Géza u. 6. Klein Vilmos 7751 Szederkény, Nyomjai u. 14. Kovács Imréné 7300 Komló, Madarász V. u. 14. Lezsák Rudolf 7668 Keszü, Malomvölgyi u. 6.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Marsai Ágnes 7694 Hosszúhetény, Zrínyi M. u. 39. Nyitrainé Szalma Judit 7300 Komló, Arany J. u. 23. Pereczes András 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 62. Rajnai Jenő 7800 Siklós, Illyés Gy. u. 8. Sajgó Jenő 7673 Cserkút, Petőfi u. 23. Spányik Zoltán 7754 Szajk, Ady E. u. 12. Tornyi István 7370 Sásd, Fáy A. u. 37. szám alatti lakosokat megválasztja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság fiatalkorúak büntetőügyében eljáró pedagógus ülnökeinek Dr. Végh Józsefné 7624 Pécs, Napvirág u. 1. Kaszás Istvánné 7632 Pécs, Dóra u. 11. Kovácsné Bubreg Erzsébet 7700 Mohács, Szabadság u. 1/B. Papp Jenőné 7632 Pécs, Nyárfa u. 16. szám alatti lakosokat megválasztja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a jelölteket ülnökké történő megválasztásukról értesítse, a megbízólevelet adja át, valamint a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi Munkaügyi Bíróság számára küldje meg. Határidő: május 22. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. Az alapító okirat 8. pontja a Kuratórium létszáma és tagjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: A Kuratórium létszáma: 17 fő A Kuratórium tagjai sorából törli Szénási János Pécs, Tildy Z. u.12. szám alatti, Nagy Pál Siklós, Hajdú u. 9/a. szám alatti és Meixner András Pécs, Nagypostavölgy 26/1. szám alatti lakost; helyettük új kuratóriumi tagok: - a Katolikus Egyház képviseletében Takács Gábor Pécs, Tettye u Siklós Város Önkormányzata képviseletében dr. Schmidt Henrikné Siklós, Vértanúk u Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjeként Tóth Mihályné Pécs, Szövetkezet u. 74. és dr. Kunszt Márta Pécs, Kodály Z. u. 15/A. szám alatti lakosok. A Baranya Megyei Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése döntésének kézhezvétele után azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül: jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 (4) A közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főöszszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és a 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete, ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján 430 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei évi felülvizsgált helyesbített pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi központi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettség terhel. (3) A közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint április 15-i, ezer forint május 31-i lejáratú. 6. A közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak június 30- ig történő közzétételét a Belügyi és Cégközlönyben.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MÁSODIK RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEIHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosítása 7. A rendelet 17. (4) bekezdése a következők szerint módosul: 17. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban ezer forintot biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer március 31-ig a gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézményvezetők esetében június 30-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi alapilletményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalomalap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. Szakbizottsági javaslat alapján a céltartalék felosztásáról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni november 30-ig. A közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről szóló 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet módosítása 8. A rendelet 9. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Gazdasági Bizottság hatásköre:) 9. (4) A Munkabizottság, a Közbeszerzési Bizottság véleményének megismerése után a közgyűlés elnökével egyetértésben dönt az eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságról és meghozza az eljárást lezáró döntést. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 32. -a hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 17. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelethez Általános indokolás Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a közgyűlés rendeletben számol el a évi gazdálkodásáról, amelynek során feladat-ellátási kötelezettségeit teljesítette. Az önkormányzat likvidítási helyzete a beszámolási időszak alatt kiegyensúlyozott volt. Jelentősen, ezer forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona és a közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei módosított bevételi előirányzata 98,9 %-ra, ezer forintban teljesült, a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel, normatív állami és normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti előirányzata év közben intézményátadás és lemondás miatt módosult. A feladatmutatós normatív állami támogatások módosított előirányzata ezer forint, a tényleges mutatószámok alapján azonban csak ezer forint illeti meg az önkormányzatot, így ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. A normatív kötött felhasználású támogatások eredeti ezer forintos előirányzata ezer forinttal csökkent a beszámolási időszakban. A tényleges mutatószámok alapján ezer forintra jogosult az önkormányzat. Ennek és az adott célokra felhasznált ezer forint, valamint a feladattal terhelt, fel nem használt ezer forint figyelembevételével 430 ezer forint a visszautalandó, jogosulatlan támogatás. Az illetékbevételek 108,6 %-ra realizálódtak, ami kedvező hatású a költségvetés egyensúlyára és abszolút értékben ezer forinttal haladja meg a költségvetési előirányzat összegét. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91,9 % -ra, ezer forintra teljesültek, ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint, az intézményekében ezer forint realizálódott. Az ingatlan értékesítés legjelentősebb tételei: a Mecsek Tours Kft. üzletrész értékesítése ezer forint, a Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan értékesítése ezer forint, a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése ezer forint összegben, valamint a bérleti díjakból befolyt ezer forint. A működési célra átvett pénzeszközök ezer forint összegben, 103,6 %-ra teljesültek. A módosított előirányzat 113,8 %-át, ezer forintot tett ki a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből befolyt bevétel. A teljesítés tartalmazza az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Bóly) intézmény konyha rekonstrukciójára elnyert, összesen ezer forintot. A évben nem került teljesítésre az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól elnyert két pályázat - nevelőszülői ház vásárlásának ezer forint, és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) lakóotthon kialakításának ezer forint - második részlete. Ezen összegeket a évi költségvetés előirányzatai tartalmazzák. Intézményi körben jelentős a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) ezer forint pénzeszköz átvétele, a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) ezer forint teljesítése a Phare projekt keretében 10 ormánsági település településszerkezeti tervének elkészítésére folyt be, a Baranya Megyei Önkormányzat Rad-

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye nóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) ezer forint, és a Baranya Megyei Kórház (Pécs) ezer forint bevétele. A címzett támogatás évre tervezett összegéből 67,5 % a felhasználás, mely a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény beruházáshoz kötődik. A címzett támogatás évi maradványának igénybevétele 100 %, melyből a Baranya Megyei Kórház (Pécs) rekonstrukcióra ezer forint, a további ezer forint teljesítés a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény beruházáshoz kapcsolódik. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (előző évről áthúzódó) ezer forint teljesített összege a Komló-Mecsekjánosi gázellátás fejlesztésére fordított összeg. Az előirányzat tartalmazza még a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítására pályázott támogatás ezer forint összegét is, mely feladat évben kerül megvalósításra. A céljellegű decentralizált támogatás ezer forint összegéből 439 ezer forint a Pannon Magyar Ház felújításának II. ütemére, 900 ezer forint a Művészetek Háza padlószőnyeg cseréjéhez biztosított támogatás. Központosított állami támogatások jogcímen ezer forint került átutalásra. A költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatására ezer forint, a szociális ágazatban dolgozók pótlékemelésére ezer forint épült be az intézmények költségvetésébe, melyek felhasználásra is kerültek. Központosított támogatás biztosította a fedezetét a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszere július 1-jei módosítása kihatásának ezer forint összegben. A helyi önkormányzatok intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, szeptember 1-jei illetményemelése miatt ezer forinttal nőtt az intézmények fenntartói támogatása, mely a központosított támogatások 70 %-át teszi ki. Ezen a jogcímen ezer forint feladattal terhelt, de fel nem használt központosított támogatás keletkezett. A fejlesztési célú hitel felvétel összege ezer forint. A beszámolási időszakban kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül ezer forint bevétel realizálódott az intézményi szférában, ami a módosított előirányzatot 1,2 %-kal meghaladja. Ennek 83,7 %-a fenntartói, illetve társadalombiztosítási alapok támogatásából folyt be, a működési bevételek 5,6 %-os részarányt képviseltek. Az alaptevékenység bevételeiből ezer forint teljesült, 3,5 %-kal a tervezett összeg felett. Az intézmények egyéb különféle bevételei 1,9 %-kal, azaz ezer forinttal maradnak el a ezer forint módosított előirányzattól. Az önkormányzat intézményei támogatására ezer forintot fordított. A tervezettnél kevesebb fenntartói támogatást vett igénybe a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 766 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 323 ezer forinttal, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) 823 ezer forinttal, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 289 ezer forinttal. Túllépte a módosított előirányzatot a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) 78 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) 156 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) 78 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága (Szigetvár) ezer forinttal és a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) ezer forinttal. A beszámolási időszakban az intézmények működési kiadásaira ezer forint fenntartói támogatást nyújtott az önkormányzat. Ezzel szemben összességében ezer forint normatív állami támogatás, személyi jövedelemadó és közvetlen központosított támogatás áll, ami 72,5 %-os lefedettséget jelent. A fenntartónak egyéb forrásokból ezer forintot kellett biztosítani a működéshez.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül - 4,6 %-kal, azaz ezer forinttal maradtak el a ezer forint összegű módosított előirányzattól, de az eredetit 14,5 %-kal haladták meg. A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata 81,7 % -ban került felhasználásra, ennek jelentős részét a személyi juttatások és annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. A felhasználás (90,7 % illetve 93,9 %) csak kismértékben marad el a tervezettől, amelyet részben a december hóban kifizetésre kerülő juttatások következő évre való elszámolásának áthúzódódása indokol. Pénzmaradványt terhelő tétel a személyi juttatás ezer forint, illetve a munkáltatókat terhelő járulékok ezer forint összege. A beszámolási időszak alatt 6 fő létszámfejlesztés történt: 5 fővel az illetékiroda létszáma emelkedett, 1 fő pedig a nemzetközi referensi munkaköri feladatokat látja el. A december 31 i személyi jellegű juttatások teljesítésének főösszege ezer forint. Mindez többek között tartalmazza 127 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, 15 fő munkatörvénykönyve alá tartozó egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló juttatásait évben az országgyűlési valamint az önkormányzati választások miatt jelentős a külső munkavállalók (HVI vezetők, TVI és TVB tagjai) részére fizetett megbízási díjak összege is. A dologi kiadások felhasználása 77,8 %, ami elsősorban a tervezett hitel kamat ezer forint összegű maradványával indokolható. A kiadások között szerepel a évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásából eredő befizetési kötelezettség ezer forint értékben. Az ingatlan értékesítések és a bérleti díjak után fizetendő Áfa tervezett összege ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg ezer forint, a teljesítés 79,4 %-os volt. A vagyongazdálkodási feladatok finanszírozására tervezett ezer forint összeg 99,6 %-ban felhasználásra került, fennmaradó maradványából áthúzódó kötelezettség ezer forint. A speciális célú támogatások közül az elnöki, bizottsági keretek 88,3 %-ban kerültek felhasználásra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának költségvetésében ezer forint a beruházási kiadások módosított előirányzata, melyből ezer forint valósult meg a évben. A 85,19 %- os előirányzat teljesítés egyik legjelentősebb tétele a címzett támogatás keretében megvalósuló Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) fejlesztése. A Gazdasági Bizottság az I-III. ütemben megvalósuló program kivitelezésére a KÉSZ Kft. ajánlatát fogadta el. A április 15-i munkaterület átadás után megkezdődött az I. ütem az oktatási épület kivitelezése. Az első nyolc hónapban az iskola szerkezet építési munkálatai folytak. Az I. ütem műszaki átadására augusztus 26-án került sor. A II. ütemben megvalósuló kollégiumot, konyhát és foglalkoztatókat várhatóan 2003 áprilisában vehetik birtokukba a tanulók. A teljesítés ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 69,7 %-a. A Baranya Megyei Kórház (Pécs) rekonstrukció befejező üteme a T épület decemberi átadása után 2002 első félévében sor került a központi címzett támogatás elszámolására, a beruházás pénzügyi lezárására. A szükséges jegyzőkönyveket a Pénzügyminisztériumnak és a Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalnak megküldtük. A beruházás évi felhasználása ezer forint. Jelentős még a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyharekonstrukció. A évben befejeződött beruházás bekerülési összege ezer forint, mely az előirányzat 99,1 %-a. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 70 millió forint támogatásával a évben elszámoltunk, és azt követően a 70 millió Ft-os támogatás II. ütemét is leutalta a minisztérium. A Közgyűlés a 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendeletével jóváhagyta a évre vonatkozóan ezer forint összegben az egészségügyi gép-műszerek beszerzését. A beszerzések pénzügyi lízing keretében kerülnek lebonyolításra, melyből a évben az eszközérték ezer forint és a kamat öszszeg ezer forint. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala felújítási feladatainak fedezetére a költségvetésben ezer forintot különített el. A felújításokból az idei évben ezer forint került felhasználásra. A felhasználás 71,1 %. Az alacsony teljesítési szintben szerepet játszik, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében kerül megvalósításra a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítása, mely pályázathoz a támogatási szerződés megkötésére a év januárjában került sor, tényleges kifizetések csak ezt követően várhatók. Az átalakítási munkák 2003 februárjában befejeződtek, az átadás megtörtént. Szintén területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 439 ezer forint összegű támogatás keretében

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a Pannon Magyar Ház felújítására fordított kiadás 632 ezer forint volt. Kiemelendő még a Művészetek Háza (Pécs) szőnyegpadló cseréjére fordított ezer forint, mely felújítás céljellegű decentralizált támogatással valósult meg. A feladatra a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatás összege 900 ezer forint volt. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében előirányzott felújítási munkálatok közül a jelentősebb a komlói anyás otthon kialakítása, mely ezer forintos előirányzatának 99,1 %-a került felhasználásra. Pécsváradon az állami gondoskodás alatt álló gyermekek számára hoztunk létre lakásotthont, amelyet lakóépületből ezer forintért alakítottunk át az új funkcióra. Az előirányzat felhasználása 86,9 %-os. A beszámolási időszakban összességében ezer forint kiadás merült fel az intézményi körben - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül, ami a módosított előirányzat 97,3 %, ami az eredetit ezer forinttal, azaz 24,0 %-kal haladta meg. Ennek 58,7 %-a a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, 36,2 %-a a dologi kiadásokat, 0,8 %-a a speciális célú támogatásokat, 3,4 %-a a felújításokat és beruházásokat fedezte. Személyi juttatásokra ezer forintot fordítottak az intézmények, ami összességében 1,6 %- kal marad el a tervezettől, az előző évi teljesítést pedig ezer forinttal haladja meg. Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, szeptember 1-jei illetményemelésére ezer forint biztosított a központi költségvetés. Az egészségügyi intézmények ezer forint többlettámogatáshoz jutottak a társadalombiztosítási alapokból az illetményemelések három havi fedezeteként. A munkaadókat terhelő járulékok 97,3 %-on, ezer forint összegben teljesültek, összhangban a személyi juttatások alakulásával. Az intézmények ezer forintot fordítottak dologi kiadásokra, a tervezett összeg 98,7 %-át, ami az eredeti előirányzatot ezer forinttal meghaladja. Ellátottak pénzbeli juttatásaira a módosított előirányzatnak megfelelően ezer forint került felhasználásra, a módosított előirányzatnak megfelelően. A beszámolási időszakban az intézmények ezer forint speciális célú támogatást nyújtottak, ami több mint 3,5-szerese a módosított előirányzatnak. Ebből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) teljesítése, ami a Phare pályázati támogatások átadásából adódik. Az intézmények felhalmozásra a módosított előirányzat 33,2 %-át vették igénybe, összesen ezer forintot. Ebből ezer forint a felújítások összege, amihez ezer forint fenntartói támogatás, ezer forint előző évi pénzmaradvány és ezer forint saját bevétel volt a fedezet ezer forint a beruházási kiadások összege, amihez a fenntartó ezer forinttal, a saját bevételek ezer forinttal és az előző évi pénzmaradvány ezer forinttal járult hozzá. 2. -hoz Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege a mérleg fordulónapján december 31-én ezer forint volt, 15,6 %-kal több az előző évi főösszeghez viszonyítva. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök a évhez képest 380 millió forinttal gyarapodtak, értékük 2002-ben ezer forint volt, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 69,6 %-ot képviselt. A forgóeszközök értéke a évhez viszonyítva ezer forinttal, ezer forintra emelkedett, a növekedés mértéke közel 50,0 %-os. A befektetett eszközök szerkezetében a befektetett pénzügyi eszközök részaránya évek óta folyamatosan csökkent, értékük 2002-ben ezer forint volt, abszolút értéke közel a fele a évinek. A befektetett pénzügyi eszközök összes értékén belül a részesedések képviselték a legnagyobb arányt 94,3 %-kal. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt az ingatlanok képviselik 88,9 %-kal, 2002-ben értékük ezer forint volt, 12,8 %-kal több, mint 2001-ben. Ezen növekményt az aktivált beruházások eredményezték.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A forgóeszközök részaránya az összes eszközértéken belül 2002-ben 30,3 %-ra emelkedett úgy, hogy az előző évhez hasonlítva értékében lényegesen, ezer forintra emelkedett. A követelések összes értékének részaránya a forgóeszközökön belül 2002-ben 42,6 %-ra csökkent. A pénzeszközök 2001-hez viszonyítva ezer forinttal jelentősen emelkedtek, az emelkedés mértéke 33,0 %-os, értékük 2002-ben ezer forint. A pénzeszközökön belül az idegen pénzeszközök 54,2 %-kal magasabb értéket képviseltek, mint az előző évben. A költségvetési bankszámlák egyenlege jelentősen emelkedett. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a saját tőke ezer forintos részesedésével az összes forrás domináns többségét, 77,9 %-ot képviselt 2002-ben, ezer forinttal többet, mint ez előző évben. A tartalékok értéke 2001-hez viszonyítva több mint 50,0 %-kal emelkedett 2002-re, összegszerűen ezer forint volt, amelynek szinte teljes mértékét a tárgyévi költségvetési tartalék képviselte, jelentős mértékben kötelezettséggel terheltek. A kötelezettségek dinamikusan változtak és között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is jelentősen csökkentek (több mint 188 millió Ft-tal), 2002-ben ezer forintos mértéket értek el, s ez a kötelezettségek 38,7 %-a volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek viszont emelkedtek, értékük ezer forint volt, ezen belül a beruházás és fejlesztési hitelállomány 94,9 %-kal részesedik. 4. -hoz A évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege az intézményi körben ezer forint, az önkormányzat hivatalánál ezer forint. Összesen ezer forint, mely közel kétszerese az előző évi pénzmaradványnál. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának évi pénzmaradvány összege figyelemmel a december 31.-i záró pénzkészletre, valamint a költségvetési aktív és passzív elszámolások záróegyenlegeire ezer forint. Ezen összeget növeli az intézmények túlfinanszírozásával kapcsolatos ezer forint, valamint ezer forint beruházási, felújítási feladatelmaradásból származó összeg. Szintén feladatelmaradásból származik ezer forint, mely a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmények tanulói jogosítvány megszerzése támogatásának maradványa. Itt kerültek elszámolásra a normatív, kötött felhasználású támogatások, mely alapján 508 ezer forint kerül elvonásra, illetve visszautalásra az érintett intézményektől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala részére. Pénzmaradványt csökkentő tételek a költségvetési kiutalatlan támogatások ezer forintja, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásából eredő 78 ezer forint. A módosított pénzmaradvány összege ezer forint, melyből ezer forint figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát terhelő fizetési kötelezettségekre (csökkentő tételek öszszege) a kötelezettséggel terhelt és ezer forint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszege. Az intézményi költségvetési pénzmaradvány ezer forint, melyet összességében ezer forint kötelezettség terhel. Azaz 8 intézmény esetében a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 7 intézmény esetében keletkezett szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszesen ezer forint. Ez utóbbiaknál jutalom kifizetésére fordítható munkaadókat terhelő járulékokkal együtt ezer forint. 5. -hoz A december 31-i fejlesztési célú hitelállomány összege ezer forint, melyből április 15-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyhaépület rekonstrukciójára ezer forint; május 31-ig az egészségügyi gép-műszer lízingre és felújításra ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) II. épület tetőcserép cseréjére ezer forint az önkormányzat hiteltörlesztési kötelezettsége.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. -hoz A beszámoló tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített eredmény kimutatást, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles június 30-ig közzétenni. 7. -hoz A feladat-ellátási struktúra áttekintése során a gyermekvédelmi ágazat intézményei szervezetének és gazdálkodásának átvizsgálását követően kerülhet sor az érintett intézményvezetők érdekeltségi rendszerének kidolgozására. 8. -hoz A javaslat a szervezeti és működési szabályzat hatáskör átruházásról szóló rendelkezéseivel összhangban módosítja a közbeszerzési eljárásokról szóló rendeletünkben meghatározott gazdasági bizottsági hatáskör gyakorlásának rendjét. 9. -hoz A javaslat a rendelet hatálybalépéséről és a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 32. -ának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek évi összevont könyvviteli mérlege ezer forint ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111,112,118) ,6 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) ,8 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) ,4 3. Járművek (141,142) ,4 4. Tenyészállatok (1681,1682) ,4 5. Beruházások, felújítások (117, 127, 137, 147, 1591, 1687) ,4 6. Beruházásra adott előlegek (128, 138, 148, 1598, 1688) ,0 II. Tárgyi eszközök összesen ,7 1. Egyéb tartós részesedés (171, 175-ből) ,5 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( , 175-ből) ,1 3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19) ,1 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,2 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 1. Anyagok (21-22) ,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (25) ,0 4. Késztermékek (24) ,0 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból) ,0 2/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (23-ból) I. Készletek összesen ,6 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) ,7 2. Adósok (281) ,9 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) ,7 4. Egyéb követelések ( ,289,19-ből) ,5 Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) ,1 különféle egyéb követelések ( ,289) ,1 II. Követelések összesen ,5 1. Egyéb részesedés (295,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,0 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,7 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) ,2 IV. Pénzeszközök összesen ,0 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,9 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,1 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,2 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív, függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások ,4 ( ) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,1 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 FORRÁSOK Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) ,0 2. Tőkeváltozások (412) ,4 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,5 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,6 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,4 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,0 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalék összesen ,6 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,8 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ( ) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) ,5 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,8 1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 2. Rövid lejáratú hitelek ( ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ) ,7 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,6 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,0 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) - beruh. fejl. hitelek köv.évet terhelő törl.részletei (43-ból) ,7 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet tehrelő törl. részletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. (449-ből) ,7 - különféle egyéb rövid lej. kötelezettségek (449-ből) ,1 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,4 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,7 2/a. Költségvetési passzív, átfutó elszámolások (482) ,0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) ,9 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegy. elsz. ( ből) ,6 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,6

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 76,6% 69,7% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,7% 0,5% - Tárgyi eszközök 77,1% 58,6% - Befektetett pénzügyi eszközök 11,8% 3,7% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10,4% 6,9% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 90,4% 88,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 8,3% 9,6% - Járművek 0,8% 0,8% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,5% 0,6% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,0% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,7% 94,3% - Értékpapírok 0,1% 0,3% - Adott kölcsönök 2,2% 5,5% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 23,4% 30,3% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 6,1% 3,6% - Követelések 47,5% 42,6% - Értékpapírok - Pénzeszközök 39,7% 35,3% - Aktív pénzügyi elszámolások 6,6% 18,5% Készletek összetétele: - Anyagok 77,1% 76,8% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,7% 2,6% - Késztermékek 0,4% 0,5% - Áruk és közvetített szolgáltatások 19,8% 20,1% Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 3,9% 17,4% - Adósok 94,4% 81,4% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,2% 0,3% - Egyéb követelések 1,4% 1,0% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,4% 0,3% - Költségvetési bankszámlák 76,2% 72,5% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 23,5% 27,2% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 2,0% 31,4% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 81,5% 59,1% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 16,5% 9,4% - Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,0% 0,0%

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása Intézmény neve Eszközök öszszesen 2. számú melléklet Saját tőke öszszesen ezer forint Tartalékok öszszesen 1 Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gy.kórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 19 Baranya Megyei Önkormányzat Lakotth. Ig. Szigetvár Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazd. Ellát. Szerv. Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs ÖSSZESEN

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Forgalomképtelen vagyon Terület Ha-m2 T M MK 3/1. számú melléklet MK= Műemléki környezet T= Természetvédelem alatt álló M= Műemlék Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 1118 Közterület / Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark / Forgalomképtelen vagyon összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Korlátozottan forgalomképes vagyon Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/2. számú melléklet Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház / Pécs 4144 Beépítetlen terület / Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház, udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs, Rákóczi F. u /4 Kórház M 51341/ Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 3458 Kórház /* Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház, udvar, / gazdasági ép. Harkány, Zalka M. u Kollégium / Baranya Megyei önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 Lakóház, udvar / Bóly, Hósok tere Gyermekotthon TM 30891/ Bóly, István u. 2/a. 598/9 Lakóház, udvar, gazdasági ép Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló- Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar, gazdasági ép / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó / Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon /

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú 700 T 31381/ út Helesfa 084/2 Saját használatú / út Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd. ép., udvar, / szántó, út Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú 748 T 31381/ út Helesfa 089/2 Saját használatú / út Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú 848 T 31381/ út Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon, T 31060/ műhelyek Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú 4406 T 31060/ út Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, / szőlő Szigetvár 0275/1 Szociális otthon, / gazdasági ép. Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Gazdasági épület, / udvar Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/ 25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola /