Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben 1. számú melléklet ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) ,6 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) , 2. Tőkeváltozások (412) ,2 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) ,9 3. Értékelési tartalék (417) ,0 4. Szellemi termékek (1114,1124) ,8 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,0 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,1 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,0 I. Immateriális javak ,4 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) ,7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) ,6 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322-ből) ,5 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142-ből) , 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) ,8 I. Költségvetési tartalékok összesen ,0 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) ,0 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) ,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) II. Tárgyi eszközök összesen ,5 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) ,3 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 3. Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) ,9 II. Vállalkozási tartalékok összesen 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,9 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) ,8 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) ,3 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,8 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) ,0 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök ,7 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) ,4 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ,6 1. Anyagok (21,241) ,1 - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,2 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,3 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) ,6 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444,445,446,447,448,449,4551) ,2 4. Késztermékek (251,261) - váltótartozások (444) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246) ,4 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) ,0 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) I. Készletek összesen ,4 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) ,0 - helyi adó túlfizetés (4472) 2. Adósok (281,2881) ,7 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) ,7 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) ,8 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 4. Egyéb követelések ( , ,19-ből) ,3 - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből,4361-ből) - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből,1981-ből) ,1 - felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm, tart. köv. évi törlesztése (43411-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,4551)

2 E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % - támogatási program előlegek (2871) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43111-ből, ből,4331-ből) ,9 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből, ből) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) II. Követelések összesen ,8 - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) ,8 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499- ből) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) ,9 - egyéb különféle kötelezettségek (449) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,4 III. Értékpapírok összesen ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,0 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,9 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,487) ,9 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,1 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ),8 3. Elszámolási számlák (35) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) ,0 4. Idegen pénzeszközök (36) ,1 - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) ,0 IV. Pénzeszközök összesen ,1 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,6 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,6 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) ,5 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,6 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) ,6 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,8 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,5 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,5

3 2. számú melléklet Mérlegtétel megnevezése A Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása* Könyvviteli mérleg Törzsvagyon Egyéb vagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes ezer forint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Használatban lévő Használaton kívüli Eszközök A) Befektett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN * Ebből a Kisebbségi Önkormányzatok vagyonkimutatását e melléklet oldal tartalmazza 1.

4 Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs db Marton-Bajnai Alapítványi hangarchívum db papíralapú dokumentum db kép és hangarchívum Baranya Megyei Levéltár Pécs iratfolyóméter levéltári anyag db szakkönyvtári kötet Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs db iparművészeti műtárgy db képzőművészeti gyűjtemény db régészeti tárgy db régészeti segédgyűjtemény db új- és legújabbkori történeti tárgyi anyag - 7 iratfolyóméter új- és legújabbkori történeti adattár perc új- és legújabbkori történeti hanganyag - 70 iratfolyóméter új- és legújabbkori feldolgozatlan irat és nyomtatvány db néprajzi osztály tárgyi anyag db néprajzi anyag (Mohács) db helytörténeti anyag (Mohács) db fénykép és negatív (Mohács) perc hanganyag (Mohács) db természettudományi tárgy és műtárgy Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségek, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettsége Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás ezer forint - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás ezer forint - Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt felé kezességvállalás ezer forint 2.

5 A) Befektett eszközök I. Immateriális javak II. Mérlegtétel megnevezése Eszközök Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Baranya Megyei Cigány Önkormányzat évi vagyonkimutatása Könyvviteli mérleg Törzsvagyon Egyéb vagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes ezer forint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Használatban lévő Használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

6 A) Befektett eszközök I. Immateriális javak II. Mérlegtétel megnevezése Eszközök Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Baranya Megyei Horvát Önkormányzat évi vagyonkimutatása Könyvviteli mérleg Törzsvagyon Egyéb vagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes ezer forint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Használatban lévő Használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

7 A) Befektett eszközök I. Immateriális javak II. Mérlegtétel megnevezése Eszközök Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Baranya Megyei Német Önkormányzat évi vagyonkimutatása Könyvviteli mérleg Törzsvagyon Egyéb vagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes ezer forint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Használatban lévő Használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

8 2/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona december 31-én Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés ezer forint Nettó érték Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget 352 Közpark / Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

9 2/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona december 31-én Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés ezer forint Nettó érték Baranya Megyei Kórház, Pécs Pécs 4135 Kórház M 49617/ Pécs 4144 Beépítetlen terület / Pécs Szanatórium / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 nevelőotthon / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Bóly, István u. 2/a. 589/9 nevelőotthon / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, ú / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/

10 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhel T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/ Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/3 Szoc.otthon, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Mohács 1051 Lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Pécsvárad, November 29. u lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar / Old 60/3 lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar /

11 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Mohács 90/3 Lakóház, udvar / Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs Pécs 35547/5 Garázs / Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Pécs, Egyetem u /1 általános iskola / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk. e / Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Majális tér Lakóház, udvar / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Majs, Ady E. u Nevelőotthon / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Pécs, Szikla u lakóház, udvar, gazd.ép / Sellye, Korongi u Nevelőotthon / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar /

12 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Baranya Megyei Levéltár, Pécs Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u /A/ Telek 31909/ Pécs, Király u /A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/ Pécs, Király u /A/2 üzlet 26 M 31909/ Pécs, Király u /A/3 üzlet 35 M 31909/ Pécs, Király u /A/5 raktár 61 M 31909/ Pécs, Király u /A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/ Pécs, Király u /A/7 lakás 53 M 31909/ Pécs, Király u /A/8 raktár 31 M 31909/ Pécs, Király u /A/9 lakás 119 M 31909/ Pécs, Király u /A/10 lakás 91 M 31909/ Pécs, Király u /A/11 iroda 1098 M 31909/ Pécs, Király u /A/12 iroda, raktár 162 M 31909/ Pécs, Király u /A/13 raktár 235 M 31909/ Pécs, Király u /A/14 raktár 268 M 31909/ Pécs, Király u /A/15 pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/16 pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M 65424/ Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M 65424/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M 54656/ Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M 54656/ Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M 65424/ Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs /

13 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Megye u Lakóház,udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület / Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épü / Görcsöny 250 Vízmű / Harkány 2458/A/2 Egészségügyi egység Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd. ép / Komló 3867/1 Saját használatú út / Mánfa 0609/28 Szántó és gazd.épület / Szederkény 048/3 Erdő, szántó Szederkény 048/10 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon / Szigetvár, Szent I. ltp. 1785/10 Beépítetlen terület / Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

14 2/c. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona december 31-én Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés ezer forint Nettó érték Baranya Megyei Kórház, Pécs Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, gazd. ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs (Vasas) Raktár és udvar (filmszínház / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar / Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget 186 Árok /

15 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület / Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar / Komló 0174/3 Udvar / Orfű 797/10 4 egyéb épület / Orfű 797/11 egyéb épület / Orfű 797/12 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen terület / Orfű 1353/3 Beépítetlen terület / Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen terület / Orfű 795/2 Töltés / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület / Orfű 2111/23 Beépítetlen terület / Orfű 2111/24 Beépítetlen terület / Pécs 0466 Turistaház / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Líceum u /A/2 Öröklakás / Pécs Kórház / Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő /

16 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Pécsvárad 2055 Legelő, gazdasági épület / Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar / Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: Vagyoni értékű jog (Megyei Kórház) Intézményi vagyon - öröklés (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Hivatal/Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Hivatal) Üzemeltetésre átadatott eszközök (Hivatal) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Idegen tulajdonon beruházás (II. Béla) Idegen tulajdonon felújítás (Nagy László) Idegen tulajdonon felújítás (Múzeum) Idegen tulajdonon felújítás (Művészetek Háza) Üzemeltetésre átadatott számítástechnikai eszközök (GI) Használati jog (Hivatal) Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

17 2/d. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31-én Részesedések megnevezése Mérleg i érték Névérték Baranyai Alkotótelepek Kht ,00 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht ,03 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht ,67 Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft ,00 EUNet Regionális Informatikai Kht ,70 Pécs2010 Menedzsment Központ Kht ,00 Pécs/Sopianae Kht ,93 Ezerszínű Baranya Kht ,48 Baranya Ifjúságáért Kht ,00 Komlói Szociális Kht ,90 Pécs Fejleszési Kft ,00 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht ,00 Összesen ezer forint Részesedés aránya %-ban

18 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím száma megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

19 4. számú melléklet Eredeti Módosított Cím Ebből: Ebből: Záró- Cím megnevezése Létszám Létszám száma pedagógus pedagógus létszám (fő) létszám (fő) létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei és zárólétszámai Ebből: pedagógus létszám Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 14. Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

20 Eredeti Módosított Ebből: Cím Ebből: Ebből: Záró- Cím megnevezése Létszám Létszám pedagógus száma pedagógus pedagógus létszám létszám (fő) létszám (fő) létszám 15 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás Pécs MINDÖSSZESEN: *Ebből a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 2

21 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlegének teljesítése Sorszám Megnevezés évi teljesítés évi eredeti (II.25.) Kgy évi teljesítés a %- ában ezer forint az előző évi teljesítés %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése ,0 93,1 Egyéb intézményi működési bevételek ,7 123,2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,6 75,9 Átengedett központi adók ,0 62,1 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,9 935,8 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások ,0 116,4 Központosított ok ,0 201,1 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 111,1 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás ,3 43,3 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 33,3 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,8 456,9 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,7 Pénzügyi befektetések bevételei ,0 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ,1 88,0 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz ,0 88,4 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,4 488,3 Kiegészítések, visszatérülések ,3 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,6 196,3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0 68,7 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés ,0 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,1 7286,1 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 246,3 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: ,7 95,0 Működési célú hitel ,7 41,4 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás ,0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,1 427,5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,8 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,8 Bevételek összesen: ,0 108,8 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,3 98,4 Személyi jellegű kiadások ,1 92,7 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 92,5 Dologi jellegű kiadások ,5 111,9 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,8 119,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,0 22,4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,1 26,1 Előző évi pénzmaradvány átadása ,0 2030,7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 97,9 Felújítási kiadások ,0 39,2 Beruházások ,5 45,1 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,5 64,5 Személyi jellegű kiadások ,2 65,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,8 71,8 Dologi jellegű kiadások ,3 138,4 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,6 15,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,6 13,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,3 68,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,2 27,1 Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás ,4 Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás ,3 Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása ,0 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások ,5 307,8 Beruházások ,1 67,8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék ,0 Céltartalék ,0 3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: ,2 Személyi jellegű kiadások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 Dologi jellegű kiadások ,7 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások ,5 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: ,9 92,0 Hitel visszafizetés (törlesztés) ,0 119,8 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: ,0 119,8 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások+továbbadási célú kiadások ,3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 422 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: ,8 93,7 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) ,2 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt ,5

22 6. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés évi teljesítés évi eredeti évi teljesítés a %-ában ezer forint az előző évi teljesítés %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése ,0 93,1 Egyéb intézményi működési bevételek ,7 123,2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,6 75,9 Átengedett központi adók ,0 62,1 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,9 935,8 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások ,0 116,4 Központosított ok ,0 201,1 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 111,1 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ,1 88,0 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz ,0 88,4 Kiegészítések, visszatérülések ,3 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,6 196,3 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 51,3 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: ,2 93,9 Működési célú hitel ,7 41,4 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,7 41,4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,8 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,8 Bevételek összesen: ,5 92,3 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,1 100,1 Személyi jellegű kiadások ,1 92,7 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 92,5 Dologi jellegű kiadások ,5 111,9 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,8 118,5 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása ,0 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 97,9 Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,1 63,3 Személyi jellegű kiadások ,2 65,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,8 71,8 Dologi jellegű kiadások ,3 169,3 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,6 15,9 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,3 68,0 Pénzügyi elszámolás- támogatásértékű működési kiadás ,4 Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása ,0 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: ,4 Személyi jellegű kiadások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 Dologi jellegű kiadások ,7 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: ,3 94,6 Hitel visszafizetés (törlesztés) ,0 170,3 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: ,0 170,3 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlít kiadások 422 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: ,6 97,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) ,4 185,3 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt ,0 175,1