Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Átírás

1 1. függelék Kimutatás a 4/211. (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi előirányzatok változásairól EFt-ban 211.évi Módosítás 211.évi módosított Saját Önkormányzati módosított Megnevezés elő- hatáskörű támogatás előirányzat emelés emelés irányzat Önkorm.finanszírozású intézmények Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az önkormányzat intézményesített bevételei Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központosított nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: Összes bevétel :

2 Kimutatás a 4/211 (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási előirányzatok változásairól 2. függelék 211.évi Személyi Munka- Dologi Támogatásértékű Előző évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- 211.évi módosított juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom módosított Megnevezés elő- sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli előirányzat járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás irányzat célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Összesen: Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: EFt-ban ÖSSZES KIADÁS:

3 MÉRLEG 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi Feje- Címek 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat tek száma előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei a./ Egyéb saját bevétel b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések c./ Hozam és kamatbevételek / Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) központosított kiadásai a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés Központosított kiadások b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) - Likvid kamatkiadások d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Normatív elszámolás alapján visszafizetés e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre Biztosítás f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Központosított beruházás, felújítás Induló új beruházások / Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) Pályázatok saját forrása / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Áthúzódó pályázatok a./ Normatív állami hozzájárulás Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Általános tartalék c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) d./ Központosított támogatás ÖNHIKI visszafizetés / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +d) a./ Támogatásértékű beruházási bevétel b./ Támogatásértékű felújítási bevétel c./ Támogatásértékű működési bevétel d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai Felhalmozási kamatkiadások / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) Pályázati megvalósítás kiadásai II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) Intézmények finanszírozási bevételei 3 Kisebbségi önkormányzatok a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra Közgyűlés b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Kötelező és önként vállalt feladatok Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei c./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Finanszírozási kiadások g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Felhalmozási hitel visszafizetése h./ Hiány fedezete kötvényforrásból Hitel visszafizetés kötvényforrásból / Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 1. a. melléklet A 211. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege B E V É T E L E K K I A D Á S O K 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat M ű k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai Illeték SZJA normatív módon elosztott része Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Közgyűlés működési kiadásai Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása Központosított támogatás Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Központosított feladatok működési kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele Előző évek pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Beruházási célra átvett pénzeszközök Felújítási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás Támogatásértékű beruházási bevétel Közgyűlés felhalmozási kiadásai Támogatásértékű felújítási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele Előző évek pénzmaradvány igénybevétele Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Hitel visszafizetés kötvényforrásból Kötvényforrás igénybevétele működésre Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Hiány fedezete kötvényforrásból Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei 211. évi módosított előirányzat 2. a. melléklet Fe- Cím je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami B E V É T E L E K Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

6 Állami támogatás 211. évre 2. b. sz. melléklet J ogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 211. évi 211-ben 211-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (1) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (1) 2 tanuló Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Száma 6

7 211. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású nor matíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fő) (fő) Ft/fő Ft 21/ /212 tény becsült 1. Ar any J ános Gyer mekotthon, Ber ettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: HB.m-i Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Összesen: 1. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Összesen: HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat

8 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai 211. évi módosított előirányzat Fe- Cím K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékű Előző évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS:

9 211.,212., 213. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből 211. évi módosított előirányzat 212. évi eredeti előirányzat 3. b. 1. melléklet 213. évi eredeti előirányzat sz. felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb kez- Beruházás Felújítás és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN: III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 971/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 15 m2 terület megvétele Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából A Déri Múzeum tetőfelújítás 41 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása Debrecen 584/146 hrsz-ú épület felújítása Debrecen, Tímár u sz alatti ingatlan tetőfelújítása Mobiltároló beszerzése Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 211. évben 212. évben 213. évben 214. évben 215. évben 215. év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendő várható várható várható várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt Világítás és fűtéskorszerűsítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Telenor Magyarország Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Credit-Up Kft Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelősségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) Hitelkeret szerződés (1 2 e Ft) CIB Bank Zrt Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 228" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 15. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft összege 1

11 3. b. 3. melléklet 211. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában "Határ menti hajdú hagyományőrzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. 4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-1)", 8 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" 11 "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi 12 szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és 13 ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 11

12 3. b. 4. melléklet 21. évben benyújtott pályázatok előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 2 "Nem hivatalos Művészeti Találkozók 211-ben, Hajdú-Bihar megyében" "Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül" "Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" 4 című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat 5 a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 6 muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás" "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári 7 ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos 8 helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új 9 gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó 1 kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a 11 debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő 12 bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús 13 hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének 14 megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) 15 "Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

13 3. b. 4. melléklet 21. évben benyújtott pályázatok előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" 16 (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi 17 Gyermekvédelmi Szakszolgálat) db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk 18 tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház 19 Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 13

14 3. c. melléklet 211. évi kötelező és önként vállalt feladatok Sor évi 211. évi Növekedés, 211. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám előir ányzat előir ányzat előir ányzat Kötelező feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása Sportösztöndíj Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés Összesen Közoktatási, közművelődési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértői véleményezés Összesen Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei 3 3 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) Egyéb feladatok 1. Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Kitüntető díjakért járó juttatások Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és önként vállalt feladatok együtt Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban központosított kiadásokban

15 3. c. melléklet 211. évi kötelező és önként vállalt feladatok Sor évi 211. évi Növekedés, 211. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám előir ányzat előir ányzat előir ányzat Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság Oktatási,- Kulturális Bizottság Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Szociális Bizottság Gazdasági Bizottság 5. Pénzügyi Bizottság 6. Jogi és Ügyrendi Bizottság Összesen

16 3. d. melléklet 211. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK sor évi 211. évi Növekedés, 211.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám előir ányzat előir ányzat csökkenés előir ányzat 1 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/21. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Kaland, pihenés, szórakozás pályázat DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárőr Szövetség működési támogatás A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje ÖSSZESEN:

17 8. melléklet Az önkormányzat 211. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 211. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December előirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás Általános tartalék, kártérítés Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg