1/2011. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1.

Átírás

1 1/2011. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1. ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet A évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról 2. oldal Debrecen, január 27.

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/1. szám Közgyőlésének 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságai véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelettel, a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel, a 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel, valamint a 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát ,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege ,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát ,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege ,3 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 1 196,8 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: ,6 millió Ft melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1 151,1 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 4 841,9 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 999,1 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft be) HÖFE támogatás: 28,4 millió Ft bf) központosított támogatás: 199,1 millió Ft bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 167,5 millió Ft bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 89,7 millió Ft bi) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 393,7 millió Ft

3 2011/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: bm) elızı évi mőködési pénzmaradvány: bn) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: bo) elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás: c) finanszírozási bevételek: ca)hitelkeret összege mőködési célra: 63,9 millió Ft 4,8 millió Ft 5,2 millió Ft 135,6 millió Ft 961,2 millió Ft 62,1 millió Ft 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5 445,0 millió Ft b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 6 625,3 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 4 968,6 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 395,1 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 124,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,5 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 132,0 millió Ft c) finanszírozási kiadások: 456,1 millió Ft. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b. és 8. melléklete. Debrecen, január 21. Dr. Lipták János s. k. megyei aljegyzı Kocsis Róbert s. k. a megyei közgyőlés alelnöke

4 4. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1/2011. szám MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek évi évi Növekedés, évi Feje- Címek évi évi Növekedés, évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása Ebbıl:- Önkormányzati támogatás I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele Mőködésre II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Felújításra b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás c./ ÁFA bevétel d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség / Mőködési és ÁFA bevételek a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása / Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) Központosított kiadások c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) Likvid kamatkiadások f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl Felhalmozási kamatkiadások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Normatív elszámolás alapján visszafizetés / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Biztosítás a./ Normatív állami hozzájárulás Központosított beruházás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Induló új beruházások c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása e./ HÖFE támogatás Áthúzódó pályázatok f./ Központosított támogatás Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés Központi költségvetési szervtıl Általános tartalék Egyéb szervektıl Intézmények teljesítmény értékelésére Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) b./ Támogatásértékő mőködési bevétel A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) Céltartalék e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) Kisebbségi önkormányzatok / Elızı évi pénzmaradvány Közgyőlés Mőködési Kötelezı és önként vállalt feladatok Felhalmozási Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése / Hitel felvétel - mőködési célra Hitelszámla technikai rendezése / Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 2011/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. B E V É T E L E K A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K 1. a. melléklet évi évi Növekedés, évi évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Illeték Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Közgyőlés mőködési kiadásai Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Központosított feladatok mőködési kiadásai Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Közgyőlés felhalmozási kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN E Ft-ban

6 6. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/1. szám Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

7 2011/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi módosított elıirányzat 3. a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS:

8 8. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/1. szám 3. b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülı felújításokra Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete db fürdıszoba felújítása Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete i Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása Informatikai fejlesztési feladatok Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra Az intézmény konyhájának közmőleválasztása Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete Informatikai fejlesztési feladatok Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése Akadálymentesítés mőszaki ellenırzés költségei Informatikai fejlesztési feladatok Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Informatikai fejlesztési feladatok Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága "Mezıváros-hajdúváros-fürdıváros. Egy város arculatai" c. program Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Könyvtári érdekeltségnövelı és közmővelıdési támogatás Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Informatikai fejlesztési feladatok INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

9 2011/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. III. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám Informatikai hálózat fejlesztése Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira Informatikai fejlesztés Informatikai eszközök beszerzése a közgyőlés tagjai részére A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium belsı felújítása Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 10. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/1. szám Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekrıl 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben évben évben évben év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı kifizetendı várható várható várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt Világítás és főtéskorszerősítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra İrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére 13. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Hitelkeret szerzıdés ( e Ft) CIB Bank Zrt Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 13. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft összege

11 2011/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK b. 3. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "UNICREDS" Interreg IV/c "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport Euró-Régió Ház Kht EIP mőködtetésére ÖSSZESEN:

12 12. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/1. szám évben benyújtott pályázatok 3. b. 4. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás forrás összeg forrás forrás összeg forrás forrás összeg forrás összeg "Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések "Határmenti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése" 2010 "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Múzeális győjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülı gyermek és ifjúsági, amatır közmővelıdési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Közmővelıdési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) ben benyújtandó pályázatok Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN: * Az önerıt a Kenézy Kórház biztosítja

13 2011/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK melléklet Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mők. célú Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh. célú Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány mők. célú Pénzmaradvány felh. célú Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők. célú Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh. célú Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból céltartalék Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg