8/2011.(IV.14.) rendelete a költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.02.)rendeletének teljesítéséről 2010.

Átírás

1 FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/201(IV.14.) rendelete a költségvetési okról szóló 3/2010.(III.0)rendeletének teljesítéséről 2010.évi éves beszámoló Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 199 évi XXXVIII. törvény 8 -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárdásról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárdást jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3.sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A képviselő testület az Önkormányzat évi zárdását a részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5.sz. és 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási ainak teljesítését feladatonként a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások öszegét a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A céljellegű támogatások felhasználását a 1sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 1sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek és az önállóan működő költségvetési szervei bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10)A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá (11)Az -felhasználási ütemtervet (tervezett adatok alapján) 2010.évre (15.sz. melléklet) és pénzellátási tervet évre (16.sz.melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá. (12)A Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát a 18.sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (13)A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét (23.sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (24.sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (25.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá. (14)A költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozását a 26.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (15)Az önkormányzat 2010.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hegyja jóvá, az önkormányzat a 2010.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 27/a sz. melléklet szerint állapítja meg.

3 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illtve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányt jegyzője és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványának a 201 évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihírdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 201 április 15. napján lép hatályba. Füzesabony, 201április 14. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző Gulyás László polgármester

4 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím évi évi módosított Teljesítés % I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,42% I/ Intézményi működési bevételek ,71% 3. I/ Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* ,14% 3. Illetékek 3. Helyi adók ,32% 3.3. Átengedett központi adók ,86% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek ,74% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,00% 4. Normatív hozzájárulások* ,00% 4. Központosított okból támogatás ,00% 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* ,00% 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* ,00% 4.7. Cél- címzett támogatás ,00% 4.7. Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* ,94% 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,29% 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei ,84% 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,34% 6. Támogatásértékű működési bevételek ( )* ,13% 6. OEP-től átvett pénzeszköz ,00% 6. EU támogatás 6.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,46% 6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* ,84% 6. OEP-től átvett pénzeszköz 6. EU támogatás 6.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,84% 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* ,54% 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* ,18% 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) 8. Hitelek, kölcsönök bevételei 8. Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,81% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) ,41% 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,57% 1 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevétel Forráshiány ,13% 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,46%

5 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi módosított ei. Teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások (1+ +12) ,89% Személyi juttatások ,01% Munkaadókat terhelő járulékok ,85% 3. Dologi kiadások* ,79% 4. Egyéb folyó kiadások ,61% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6. Támogatásértékű működési kiadás ,41% 7. Működési célú pénzeszközátadás ,78% 8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,70% 10. Ellátottak pénzbeli juttatása ,72% 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Kamatkiadások ,85% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (1+ +7) ,93% Felújítás* ,42% Intézményi beruházási kiadások* ,30% 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,67% 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 8. Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre ,01% 3. III. Tartalékok ( ) ,00% 3. Általános tartalék ,00% 3. Céltartalék ,00% 5% zárolás Fejlesztési céltartalék ,00% 3.4. Eü. Központ pályázati maradványa ,00% 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) ,00% 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai ,00% Hitel visszafizetés 6. Értékpapírok kiadásai Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,01%

6 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! 2/a. számú melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi módosított ei. Teljesítés % Megnevezés évi évi módosított ei. Teljesítés % Int. működési bevételek ,58% Személyi juttatások ,01% Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,14% Munkaadókat terhelő járulék ,85% Támogatások, kiegészítések ,00% Dologi kiadások ,79% Támogatásértékű bev ,13% Egyéb folyó kiadások ,61% Véglegesen átvett pénzeszk ,54% Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás ,90% Finanszírozási bevételek ,13% Garancia- és kezességváll. Kiadás Előző évi pénzmaradvány ,00% Társadalom- és szociálpol. jutt ,70% Műk. célú kölcsön visszatérülés Ellátottak pénzbeli juttatása ,72% Függő bevétel Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások ,85% Tartalékok ,00% Finanszírozási kiadások ,00% Egyéb kiadások, hitel visszafizetés Függő kiadás ÖSSZESEN: ,48% ÖSSZESEN: ,08% Hiány: Többlet:

7 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! 2/b. számú melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi módosított ei. Teljesítés % Megnevezés évi évi módosított ei. Teljesítés % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás ,41% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,29% Intézményi beruházás ,30% Pénzügyi befektetések bevételei ,87% Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás ,00% Tartalékok ,67% Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek ,84% Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ,18% Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Értékpapírok bevételei Fejlesztési céltartalék ,00% Finanszírozási bevételek Eü. Központ célt ,00% Előző évi pénzmaradvány ,57% Kötvény kamatfizetés ,01% Egyéb bevételek ÖSSZESEN: ,15% ÖSSZESEN: ,10% Hiány: Többlet:

8 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím évi évi módosított ei. Teljesítés % I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (1+ +3) ,00% Központi támogatás ,00% Önkormányzati támogatás ,00% 3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4. Támogatásértékű működési bevételek 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,00% 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.+7.2) ,00% 7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) ,00% K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi módosított ei. Teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások (1+ +6) ,83% Személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 3. Dologi kiadások ,38% 4. Egyéb folyó kiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (1+ +4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3. Céltartalék IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,83%

9 4.sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) Ft %-a Ft Ft a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok a. Okmányírodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás ab. Okmányiroda működési kiadásai ac. Gyámügyi igazgatási feladatok b Építésügyi feladatok Térségi normatíva bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz Lakott külterülettek kapcsolatos feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása III. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a A települési önk. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Pénzbeli szociális juttatások ab. Családsegítés 1, c.Szociális étkeztetés. Házi segítségnyújtás együtt cb. Szoc. Étk. és az idős nappali ellátás együtt e Szociális étkeztetés cd.Házi segítségnyújtás h. Időskorúak nappali intézményi ellátása a. Bölcsödei ellátás c. Ingyenes intézményi étkeztetés II. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás d. Iskolai szakképzés elméleti képzés e. Alapfokú művészetoktatás g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás Szakmai gyakorlati képzés Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevel Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fennta Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Összesen:

10 Beruházási kiadások a feladatonként 5. számú melléklet Ezer forintban! Teljes kötelezettség Kivitelezés kezdési és Felhasználás Beruházás megnevezése évi Önkormányzat befejezési éve ig év utáni =(2-4-5) 90/2008 (VI.25) hat.eü.központ funkcióbővítés /2009 (I.28) Közösségi úszómedence /2009 (III.25) Településrehabilitáció /2009 (IV.29) Mozi átalakításhoz terveztetés /2009(IV.29) Ifjúsági park /2009 (V.13) Kerecsendi úti temető előtti parkoló /2009 (V.27) Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton /2009 (V.27)Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton /2009 (VI.17) Gépjármű beszerzés /2009 (IX.02) Szihalmi úti buszvárók /2009 (IX.02) Tárkányi úti buszvárók Eü Központ ultrahangfej évi maradványa Informatikai normatíva évi maradványa VIK Beruházás Tárkányi úti buszmegálló támogatása Szihalmi úti buszvárók támogatása VIK szkképzési támogatás évi maradványa /2010 Eü. Kp. Fogorvosi szék /2010. Eü. Kp. Hálózatfejlesztés Tűzoltóság jármű vásaárlás Eü központ missziós pályázat Zrínyi úti rendezvények háza Inform normatíva 2010 évi Szabadság úti rekonstrukció Résszesedés vásárlása ÖSSZESEN:

11 Felújítási kiadások a célonként 6.számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás ig évi év utáni szükséglet /2009(III.25) Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás /2009 (V.13) Széchenyi I.Ált, Isk.belső udvar aszfaltozás /2009 (V.27) Bika köz felújítás /2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás /2010 Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet forráskiegészítés /2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás pályázati rész 91/2008 (VI.25) Kerékpárút tervezés /2009 (VI.17)Öltöző kialakítás Bikaköz felújítás támogatása Tűzoltóság vizesblokk felújítása ÖSSZESEN:

12 Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 7.számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés % Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok ,49% Üdültetés ,47% Polgári védelmi feladatok ,20% Tűzoltóság ,91% Buszüzemeltetés ,94% Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek ,00% Időskorúak járadéka ,00% Saját vagy bérelt ingtlan hasznosítás lakóingatlan ,00% Közvilágítás ,00% Rendszeres pénzbeli ellátás ,00% Rendszeres gyermekvédelmi ellátás ,00% Normatív lakásfenntartási ,00% Eseti lakásfenntartási ,03% Ápolási díj alanyi jog ,00% Ápolási díjméltányossági jog ,00% Kiegészítő gyermekvédelmi ,00% Óvodáztatási támogatás ,77% Sportintézmény üzemeltetése ,21% Átmeneti segély ,27% Mozgáskorlátozottak támogatása ,00% Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése ,89% Egyéb sport feladatai ,00% Temetési segély ,99% Egészségügyi Központ ,73% Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása ,99% Helyi Közutak létesítése, felújítása ,56% Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn ,90% temetkezés ,85% Saját vagy bérelt ingtlan hasznosítás nem lakóingatlan ,21% Közgyógyellátás ,44% Köztemetés ,14% Országgyűlési képviselő választás ,94% Helyi képviselő választás ,95% CKÖ Képv. Választáshoz kapcs. Tev ,03% Város és Községgazdálkodás ,94% Alapfokú oktatás ,80% Közmunka Közcélú foglalkozás ,11% Szociális Központ Füzesabony ,46% Szociális Központ Kápolna ,95% Szociális Központ Tófalu ,13% Szociális Központ Aldebrő ,07% Szociális Központ Dormánd ,31% Intézményfinanszírozás ,71% Általános tartalék ,00% Céltartalék ,00% Függő kiadás Hitel visszafizetés ÖSSZESEN: ,70%

13 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban után 8.számú melléklet Ezer forintban! =( ) Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség Kötelezettség jogcíme Döntés éve éve előtti kifizetés 7. Beruházás feladatonként Eü. Központ funkcióbővítés Közösségi úszómedence Településrehabilitáció Mozi átalakítás terveztetés Ifjusági park Kerecsendi úti temető előtti parkoló Buszmegállók létesítése Mezőtárkányi úton Buszmegállók létesítése Szihalmi úton Gépjármű beszerzés Szihalmi úti buszvárók Tárkányi úti buszvárók Eü Központ ultrahangfej maradvány Informatikai normatíva maradványa Tűzoltóság járművásárlás lízingdíja VIK Beruházás Tárkányi úti buszmegálló támogatása Szihalmi úti buszmegálló támogatása /2010 Eü. Kp. Fogorvosi szék /2010. Eü. Kp. Hálózatfejlesztés Informatikai normatíva évi Eü Központ missziós pályázat Kiadás vonzata évenként 29. VIK szakképzési támogatás maradványa Felújítás célonként Összesen

14 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8.számú melléklet 3 Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás forráskiegészítés Kerékpárút tervezés Szihalom, pályázati önerő biztosítása Öltöző kialakítás Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás pályázati önerő Széchenyi I.Ált.Isk. belső udvar Bika köz felújítás Bikaköz felújítás támogatása Tűzoltóság vizesblokk felújítás Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás Egyéb Szeméttelep kompenzáció

15 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9.számú melléklet Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén után Rövid lejáratú Folyó hitel Hosszú lejáratú Munkáltatói kölcsön Önkormányzati lakásértékesítés 10 Árvíz miatti kölcsönnyújtás Orgona úti ház felújításához Összesen (1+6)

16 10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás Műv. Központ civil szervek teremigénye Volt múzeum épület miatt várható közvetett támogatás FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás Összesen: 7 304

17 K I M U T A T Á S a évi céljellegű támogatásokról 1 sz. melléklet Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) Füzesabonyi Sport Club Sport tevékenység ösztönzése Városi Televíziózást segítő KHT Kultúra Közművelődési tevékenység Főiskolai hallgatók támogatása Oktatásban jó eredmények elérése Civil szervek Működésének ösztönzése Babakötvény családtámogatás Füzesabonyi Kistérségi társulás tagdíj Füzesabonyi Kistérségi társulás Orvosi ügyelet miatti támogatás Dormándi tagintézményi tám. Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint Dormándi szoc. Mikrotársulás támogatás Lakosság Közműfejlesztési hozzájárulás 32 1 Szihalom Önkormányzat Kerékpárút pályázati támogatása Háztartások Lakáshozjutás támogatása Füzesabony Szoc. Mikrotársulás Jelzőrendszeresre átvett Dormánd szoc. Mikrotársulás Jelzőrendszeresre átvett Aldebrő szoc. Mikrotársulás Jelzőrendszeresre átvett Kápolna szoc. Mikrotársulás Jelzőrendszeresre átvett Tófalu szoc. Mikrotársulás Jelzőrendszeresre átvett Polgárvédelem támogatás Városi Televíziózást segítő KHT Törzstőke emelés FÜV Kft tőkeemelés Remondisz Tisza Kft Megállapodás alapjána TIOP pályázat önereje VIK nek Rákóczi 4 Társasház önrész Összesen:

18 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 1 sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-Á.2/Á Hivatalok fejlesztése Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás központi költségvetés 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Általános költség Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4./B EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűs Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

19 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 1 sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.3/08/ VIK Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás központi költségvetés 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Általános költség Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.3/08/ VIK Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

20 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 1 sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: ÚMFT/TIOP-3.-08/1 Könyvtár VIK Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás központi költségvetés 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Általános költség Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4./B EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűs Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

21 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Kiemelt Előirányzatcsoport Ezer forintban! Intézményi működési bevételek ,73% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,78% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,75% 4 Hozam- és kamatbevételek ,25% 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,14% 1 Illetékek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Helyi adók ,32% 3 Átengedett központi adók ,86% 4 Bírságok, egyéb bevételek ,74% 3 Támogatások, kiegészítések ,00% 1 Normatív állami hozzájárulás ,00% 2 Központosított okból támogatás ,00% 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás ,00% 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,94% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei ,84% 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök ,56% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,94% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,84% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,49% 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek ,13% 1 Hitelek, kölcsönök bevételei ,13% 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek ,18% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,18% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevétel Bevételek Előirányzat 2010.évi módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,24%

22 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Kiemelt Előirányzatcsoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 2010.évi módosítás Ezer forintban! Teljesítés % Működési kiadások ,62% 1 Személyi juttatások ,44% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,41% 3 Dologi kiadások* ,57% 4 Egyéb folyó kiadások ,27% - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás ,41% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre ,78% 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,70% 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások ,85% 11 Felhalmozási célú kiadások ,78% 1 Felújítás* ,42% 2 Intézményi beruházási kiadások* ,13% 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre ,67% 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 7 Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre ,01% 12 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék % zárolás Fejlesztési céltartalék Eü. Központ pályázati maradványa Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások ,00% 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai Hitel visszafizetés 3 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,04% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

23 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Önkormányzati igazgatás 01 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 13/ számú melléklet Ezer forintban! Előirányzatcsoport előirány- Kiemelt 2010.évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Teljesítés % módosítás Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,53% 2 Egyéb saját bevétel ,79% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,31% 4 Hozam- és kamatbevételek ,90% 5 Birság 40 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,84% 1 Tárgyi eszköz ért Véglegesen átvett pénzeszközök ,99% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,04% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,82% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,49% 6 Működési célú kölcsön visszatérülés Előző évi visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek ,16% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,16% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,04% Kiadások 10 Működési kiadások ,03% 1 Személyi juttatások ,31% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 3 Dologi kiadások* ,26% 4 Egyéb folyó kiadások ,83% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás ,73% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre ,72% 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások ,85% 11 Felhalmozási célú kiadások ,98% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások ,22% 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre ,67% 5 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 6 Egyéb fejlesztési célú kiadások 7 Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre ,65% 12 Tartalékok ,00% 1 Általános tartalék ,00% 2 Céltartalék ,00%.1 5% zárolás Fejlesztési céltartalék ,00% 4 Eü Központ pályázati maradványa ,00% Hitelek, kölcsönök kiadásai ,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,97% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

24 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Önkormányzati közbeszerzés 2 Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előirányzat 2010.évi módosítás Teljesítés % Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Üdülői szálláshely szolgáltatás 3 Kiemelt Előirányzatcsoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,00% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat 2010.évi módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% Kiadások 10 Működési kiadások ,47% 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* ,47% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok Céltartalék 148 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,51% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

26 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Tűzvédelmi tevékenység megelőzés 4 Kiemelt Előirányzatcsoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előirányzat 2010.évi módosítás Teljesítés % Kiadások 10 Működési kiadások ,88% 1 Személyi juttatások ,00% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,04% 3 Dologi kiadások* ,66% 4 Egyéb folyó kiadások ,71% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások ,55% 1 Felújítás* 270 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,28% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre ,48% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,91% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 3

27 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Polgári védelem működése 5 Kiemelt Előirányzatcsoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előirányzat 2010.évi módosítás Teljesítés % Kiadások 10 Működési kiadások ,20% 1 Személyi juttatások ,00% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 3 Dologi kiadások* ,05% 4 Egyéb folyó kiadások ,00% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás ,00% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,20% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

28 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Kiemelt Előirányzatcsoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előirányzat 2010.évi módosítás Teljesítés % Kiadások 10 Működési kiadások ,94% 1 Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* ,07% 4 Egyéb folyó kiadások ,00% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,94% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

29 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Kiemelt Előirányzatcsoport Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai 7 Ezer forintban! 2010.évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Teljesítés % módosítás Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások ,00% 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* ,00% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

30 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Kiemelt Előirányzatcsoport Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8 Ezer forintban! 2010.évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Teljesítés % módosítás Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,58% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,12% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,30% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,58% Kiadások 10 Működési kiadások ,90% 1 Személyi juttatások ,00% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások* ,63% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,90% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)