MÁK PF.II. program Készült: óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 0 0

2 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

3 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások a és teljesitése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti ot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak 0 0 0

4 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások a és teljesitése ezer ft 54. Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

5 5.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesitése ezer ft 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

6 6.Lap 07 Müködési bevételek a és teljesitése ezer ft 1. Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei ( ) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek( ) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ( ) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések ( ) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (25+26) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek ( ) Intézményi müködési bevételek ( ) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei( ) 0 0 0

7 7.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesitése ezer ft 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás ( ) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök ( )

8 8.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek a és teljesitése ezer ft 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kivülröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(01+02) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson belülröl Mük.célu tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülröl Felh.célu tám.kölcsön igénybev.államháztartáson belülröl Tám.kölcsön vissz.,igénybev.áll.házt.belülröl( ) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozástol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl ( ) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (15+16) Belföldi hitelek felvétele (14+17) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevétele ( ) Belföldi hitelmüveletek bevételei (18+22) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb küldöldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei ( ) Elözö évi -maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö, függö, átfuto bevételek ( ) 0 0 0

9 9.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

10 10.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek böl Alaptevékenység bevételei böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök bol Felügyeleti szervtöl kapott támog bol Önkormányzatok költségvetési támog bol TB alapoktol átvett pénzeszközök bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (28+29) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (30+31)

11 11.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (93) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (104) I.MINDÖSSZ:( )(150) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (152) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (156) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (157)

12 12.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

13 13.Lap 37 Feladatmutatok állománya ezer ft Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) ellátott esetek száma(db)

14 14.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsö személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB járulék, munkaadoi és táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások AFA nélk.és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások AFA -ja Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Elözö évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü nak Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) Mük.célu pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Mük.célu pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu pe.átadás háztartásoknak Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mük.célu támog.,kiadások ( ) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül Beruházások AFA-ja Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü nak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(39+40) Felh.célu pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célu pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása 0 0 0

15 15.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 54. Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám Kiadások ( ) Intézményi müködési bevételek AFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjármüado Helyi adok ebb l Épitményado Telekado Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek komm. Adoja Idegenforg.ado tartozkodás után Idegenforg.ado épület után Iparüzési adó állandó jell.végzett tev.után Iparüzési adó ideiglenes jell.végzett tev.után Illetékek Személyi jövedelemado Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek Helyi adokhoz kapcs.és önk.megill. birságok és egyéb sajáto Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü tol Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel( ) Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Felh.célra kapott juttatások EU-tol Felh.célra kapott juttatások kormányoktol Felh.célra kapott juttatások külföldröl(nem nemz.szerv.) Felh.célra átvett pénzeszközök külföldi forrásbol ( Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje Privatizáciobol származo bevételek Vállalatértékesitésböl származo bevételek Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl 0 0 0

16 16.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok,üzemeltetési és koncesszios dijak Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések Saját bevételek ( Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege ( ) Elözö évi -maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Hosszu lejáratu értékpapirok beváltása Hosszu lejáratu értékpapirok vásárlása Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszirozás kiadásai Finanszirozási kiadások ( ) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Hosszu lejáratu belf.értékpapirok kibocs Hosszu lejáratu értékpapirok értékesitése Hosszu lejáratu külf.értékpapirok kibocs Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek ( ) Finanszirozás összesen ( )=(114) Pénzkészl./pénztár,bank.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidöszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén 0 0 0