CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Költségvetési mérlege 2011.év

Átírás

1 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Költségvetési mérlege 1. sz. melléklet I. Működési bevételek ,0% I. Működési kiadások ,2% II. Felhalmozási bevételek ,5% II. Felhalmozási kiadások ,8% III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,0% III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ##### IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) ,7% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) ,0% KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK V. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ,0% VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai ##### FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) ,0% FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) ##### BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) ,9% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) ,6%

2 Cigánd Város Önkormányzata bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2.sz. melléklet I. Működési bevételek ( ) ,0% 1. Működési bevételek ,0% 2. Egyéb működési bevételek ,0% 3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. ( ) ,0% 3.1 Illetékek 3.2. Helyi adók ,0% 3.3. Átengedett központi adók ,0% 3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,0% 4. Működési támogatások összesen ( ) ,0% 4.1. Normatív állami hozzájárulások ,0% 4.2. Működési célú központosított ok ,0% 4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,0% 4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 4.6. Egyéb központi támogatás működési célú ,0% II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3) ,5% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% 2. Felhalmozási támogatások ,0% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,4% III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások ,0% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.) ,7% Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának ,0% igénybevétele (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz ,0% 1.1. Működési célra ,0% 1.2. Felhalmozási célra ,0% 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) Működési célra 2. Felhalmozási célra VII. Hitelek felévtele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2) Hitelek felvétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Kötvénykibocsátás bevétele ( ) Működési célra 1.2. Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +VII.) ,9%

3 I/1. Intézményi működési bevételek teljesítésének részletezése 2.1. sz. melléklet Eredeti Módosított BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1. Közhatalmi bevételek ,7% 2. Egyéb saját működési bevételek ,0% 3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések ,0% 4. Működési célú hozam- és kamatbevételek ,0% I/1. Működési bevételek összesen ,0% I/2. Egyéb működési bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2.2. sz. melléklet Teljesítés 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ,0% Ebből: - Közfoglalkoztatás támogatása ,0% - Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatása ,0% - i népszámlálás KSH ,0% - Orsz.és területi Kisebbségi Önkorm.választás ,0% - Nyugatmagyarországi Egyetem gyakorlat vez.díj ,0% - Útravaló ösztöndíj program ,0% - OFA támogatás (közfoglalkoztatás szervezők) ,0% - Iskola tej visszaigénylés ,0% - Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP 1.A.2/A) ,0% - Fóliaház kialakítás (TÁMOP /6) Nem form.inform.tan.form.(támop /2) ,0% - KEOP-6.1.0/A/11 Körny.nevelés (előleg) ,0% - TIOP Digitális eszközbeszerzés ,0% - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,0% - Gyermektartásdíj megelőlegezés ,0% - Otthonteremtési támogatás ,0% - Gyermekvédelmi támogatás ,0% - OEP finanszírozás ,0% évi tagintézményi elszámolás Révl.,Zemplénag ,0% - Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKT-tól ,0% 2. Működési célú péneszk. átvétel államházt. kívülről 3. Előző évk működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétele 4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I/2. Egyéb működési bevételek összesen ,0% %

4 I/3.2. Helyi adó bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2.3. sz. melléklet 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója ,0% ebből: felhalmozási célú ,0% 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,0% 6. Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) ,0% I/3.2. Helyi adó bevételek összesen ,0% 2.4. sz. melléklet I/3.3. Átengedett központi adók teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 1. Személyi jöv.adó helyben maradó része ,0% 2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -) ,0% 3. Gépjárműadó ,0% 4. Luxusadó 5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 6. Átengedett egyéb központi adók I/3.3. Átengedett központi adók összesen ,0% 2.5. sz. melléklet I/3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 1. Talajterhelési díj ,0% 2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,1% 3. Helyszíni és szabálysértési bírságok ,0% 4. Pótlékok bevétele ,0% I/3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb saj.bev. összesen ,0%

5 I/4.1. Normatív állami hozzájárulások teljesítésének részletezése 2.6. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított 1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás ,0% 2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás ,0% I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen ,0% 2.7. sz. melléklet I/4.2. Működési célú központosított ok teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított - Nyári gyermekétkeztetés ,0% - Integrációs rendszerben részt vevő pedag.anyagi tám ,0% - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tám ,0% - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,0% - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,0% I/4.2. Központosított ok összesen ,0% 2.8. sz. melléklet I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának teljesítése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám ,0% 2. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyi gondnok díja I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.összesen ,0% 2.9. sz. melléklet I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított 1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz ,0% 2. Egyes szociális feladatok támogatása ,0% 3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása I/4.5. Normatív kötött felhasználású tám. összesen ,0%

6 2.10. sz. melléklet II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítésének részletezése FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL Eredeti Módosított MEGNEVEZÉSE Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev ,0% Felhalmozási célú kamatbevétel ,0% Ingatlan értékesítés ,0% Iskola u. 22. szám alatti ingatlanok miatti kártalanítás ,0% Telefonhálózat helyreállításához kapcsolódó kártalanítás ,0% Térfigyelő kamerarend.helyreállításához kapcs.kártalanítás ,0% II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,0% II/2. Felhalmozási támogatások teljesítésének részletezése sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 1. Fejlesztési célú központosított ok ,0% 1.1. EU önerő alap támogatás (Járóbetegellátó Központ) ,0% 1.2. Sportudvar kialakításának támogatása ,0% 1.3. Központi iskola tetőcseréjének támogatása ,0% 2. Fejlesztési célú támogatások ,0% Ebből: 2.1. Címzett támogatások 2.2. Céltámogatás 2.3. Vis maior támogatás ,0% 2.4. Egyéb központi támogatás II/2. Felhalmozási támogatások összesen ,0% sz. melléklet II/3. Egyéb felhalmozási bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen ,4% Ebből: - Iskola felújítás (ÉMOP 4.3.1/B) Óvoda felújítás (ÉMOP 4.3.1/A) Bölcsőde kialakítás (ÉMOP 4.2.1/B) Digitális eszközök beszerzése (TIOP ) ,0% - Nem form.és inform.tan.form.(támop /2) Fóliaház kialakítás (TÁMOP /6) ,0% - Csarnok építés (TÁMOP /6) előleg ,0% - Funkicóbőv.városrehab. (ÉMOP 3.1.2/A) EU önerő alap tám. - iskola fejújítás EU önerő alap tám. - bölcsőde EU önerő alap tám. - Járóbeteg szakellátó kp Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről 3. Előző évi felhalm.-i célú -maradvány, pénzmaradvány átvétele III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen ,4%

7 2.13. sz. melléklet III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 1. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. belülről 2. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. kívülről ,0% Működési célú ebből: Kölcsön törlesztés lakosságtól ,7% Cigánd Településüzemeltetési Kft. részére nyújtott műk.célú kölcsön visszatér ,0% Felhalmozási célú ebből: Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek nyújtott kölcsön visszatér ,0% 3. Támogat. kölcsön igénybevétele államháztart. belülről III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele össz ,0%

8 2.14.sz. melléklet Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 8. oldal I. Működési bevételek ( ) ,0% 1. Működési bevételek ,1% 2. Egyéb működési bevételek ,0% 3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4. Működési támogatások összesen ( ) Normatív állami hozzájárulások 4.2. Működési célú központosított ok 4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.6. Egyéb központi támogatás működési célú II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.) ,0% Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra VII. Hitelek felévtele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2) 1. Hitelek felvétele ( ) 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Kötvénykibocsátás bevétele ( ) 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +VII.) ,0% Irányító szervtől kapott támogatás ,0% Intézményi bevétel mindösszesen ,0%

9 Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2.14.sz. melléklet I. Működési bevételek ( ) ,0% 1. Működési bevételek ,0% 2. Egyéb működési bevételek 3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4. Működési támogatások összesen ( ) Normatív állami hozzájárulások 4.2. Működési célú központosított ok 4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.6. Egyéb központi támogatás működési célú II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.) ,0% Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra VII. Hitelek felévtele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2) 1. Hitelek felvétele ( ) 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Kötvénykibocsátás bevétele ( ) 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +VII.) ,0% Irányító szervtől kapott támogatás ,4% Intézményi bevétel mindösszesen ,4% 9. oldal

10 3. sz. melléklet Cigánd Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése KIADÁSOK JOGCÍMEI Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.-i kiadások Felhalm.-i célú péneszk. átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása 0 VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

11 Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadásainak teljesítése Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvodai.int.étkez Isk.int.étkezés Óvodai nevelés Ált.isk.1-4 évf Ált.isk.5-8 évf Ált.isk.tan.nev Családi napközi sz. melléklet Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.-i kiadások Felhalm.-i célú péneszk. átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz V. Tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 11. oldal

12 KIADÁSOK JOGCÍMEI Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadásainak teljesítése Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári szolg Közművelődési tev sz. melléklet INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.-i kiadások Felhalm.-i célú péneszk. átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz. V. Tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) oldal

13 3.2. sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Tel.hull.száll Önk.jogalkotás Orsz.tel.vál Statisztikai tev Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. Támogat. értékű működ. kiadások 4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN oldal

14 14. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Ter.ált.végr.h.ig Önk.igazg.tev Tel.kisebbs.önk.ig Adó igazgatás Közvilágítás Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások 4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

15 15. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Város közs.gazd Vár.k.mns.szolg Központi ktgvetési befiz Finaszírozási műv Fejezeti és ál.tart.elsz Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

16 16. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Egy.betegell Fogorv.al.ell Család- és nőv Idősek nappali ellát Fogy.élők nappali ellát Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

17 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 17. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Rendsz.szoc.seg Idős korúak jár Lak.fenntart tám Lak.fenntart tám Ápolási alanyi jogon Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások 4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

18 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 18. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Rendsz.gyermvéd.tám Óvodáztatási tám Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorl.közl.tám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások 4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

19 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 19. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Bölcsődei ellát Házi seg.nyújt Otthonteremtési tám Gyermektartásdíj megelől Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások 4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

20 20. oldal 3.2. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Közcélú fogl Közhasznú fog Egyéb közfoglakoztatás Közműv.tev Sport tev.t Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások 4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatása A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 3.2. Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

21 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 21. oldal 3.2. sz. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI FELADATOK Óvodai nevelés Ált.isk.1-4 évf Ált.isk.5-8 évf Önk.elsz.ktgv.szerveivel FELADATOK ÖSSZESEN Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogat. értékű működ. kiadások Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám Előző évi műk.célú pénzmard.átad Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési kiad. összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felujítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.-i kiadások Felhalm.-i c.péneszk.átadás áh-n kív Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad Pénzügyi befektetések II. Felhalmozási kiadás összesen Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz Általános tartalék Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I +V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése Ebből: 1.1. működési célú felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai Ebből: 2.1. működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I +VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás MINDÖSSZESEN

22 3.3. sz. melléklet I/4.1. Támogatás értékű működési kiadások teljesítése Támogatott megnevezése Eredeti Módosított BTKT - Központi orv.ügy.műk.hj ,0% BTKT - Munkavédelmi,tűzvédelmi hj ,0% Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak ,0% nyújott támogatás BTKT - Közösségi busz ,0% Összesen ,0% 3.4. sz. melléklet II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadások teljesítése Eredeti Módosított Támogatott megnevezése Összesen 3.5. sz. melléklet I/4.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre teljesítése Támogatott megnevezése Eredeti Módosított Cigánd Településüzemeltetési Kft ,0% Civil szervezetek ,0% Cigándi Sportegyesület ,0% Cigándi Református Egyházközség ,0% Összesen ,0% 3.6. sz. melléklet II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre teljesítése Támogatott megnevezése Eredeti Módosított BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazg ,7% Összesen ,7%

23 4.sz. melléklet Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Fóliaház építése (TÁMOP /6) ,0% 2. Csarnok építés (TÁMOP /6) ,0% 3. IP rendszer kiépítés (telefon, Internet), helyreállítás ,0% 4. Funkicóbőv.városrehab. (ÉMOP 3.1.2/A) ,0% 5. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP / ) ,0% 6. Ingatlan vásárlás ,0% 7. Digitális eszközök beszerzése (TIOP ) ,0% 8. Bölcsőde kialakítás (ÉMOP 4.2.1/B) ,2% 9. Nem form.és inform.tan.form.szoftver besz.(támop /2) ,0% 10.Digitális táblacsomag (szakmai informatika) ,0% 11.Központi iskola térburkolat ,0% 12.Karácsonyi díszítés ,0% 13.Ipari terület kialakítás ,0% 14.Vasút utca járda ,0% 15.IP rendszer helyreállítása (villamcsapás miatt) ,0% 16.Toshiba C Notebook (villámcsapás miatt) ,0% 17.Stihl aljnövénytisztító ,0% 18. Sportudvar kialakítás ,0% 19. Inkubátorház építési eng. terve ,0% 20. Fogászati kompresszor ,0% 21. Térfigyelő kamerarendszer helyreállítása (villámcsapás miatt) ,0% Beruházások összesen ,0% 5.sz. melléklet Felújítási kiadások célonkénti részletezése Felújítási cél Eredeti Módosított 1. Óvoda felújítás (ÉMOP 4.3.1/A) ,0% 2. Iskola felújítás (ÉMOP 4.3.1/B) Központi iskola tetőfelújítási eng.terve, felmérési terve ,0% 4. Falumúzeum felújítás építési eng.terve ,0% Felújítás összesen ,6%