B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót elzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK évi zárszámadás rendelet-tervezet Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása december 31-ig 2. melléklet: 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évi mködési, fenntartási kiadásainak alakulása december 31-ig Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásainak alakulásáról december 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásainak alakulásáról december 31-ig 4. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeirl és kiadásairól 5.2./A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak évi felhasználása és forrás megoszlása december 31-ig 5.2/B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzbeli és természetbeni ellátásainak évi felhasználása és forrás megoszlása december 31-ig 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a évi mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól 7. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi pénzeszközeinek változásáról 1

3 8. melléklet: 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása Püspökladány Város Önkormányzatának évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek évi pénzmaradványának alakulásáról melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek évi pénzmaradványát terhel kötelezettségeirl 11. melléklet: 12. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évben adott közvetett támogatásokról Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési beszámoló rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 2

4 A képvisel-testület 6/2012. (II. 23.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését e Ft fösszeg bevétellel és kiadással. A költségvetésbl e Ft felhasználását a mködtetésre, míg e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. A fejlesztési kiadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére e Ft-os pályázati alapot és e Ft lakáseladásból származó tartalékalapot hagyott jóvá a képvisel-testület. Az intézményi költségvetési keretszámok a koncepcióban elfogadott feladatfinanszírozás elve alapján lettek kialakítva. Így évben az önkormányzat induló mködési hiánya e Ft volt. A hiányból az intézmények, illetve az akkori Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. felé - a teherbírást figyelembe véve - visszaosztásra került e Ft. Így az önkormányzat évi eredeti költségvetése e Ft mködési hitel felvételét tartalmazta e Ft mködési pénzmaradvány bevonása után. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét kedvezen befolyásolta az év elején, hogy év végén mködési hitelállománnyal nem rendelkezett. A évi fejlesztési kiadások öner fedezetére a december 17-én kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre. Jelents jogszabályi változások érintették az önkormányzat költségvetésének kialakítását. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében minden önkormányzati intézménynek elkülönített költségvetést kellett készíteni. A évi költségvetés elkészítését jelentsen befolyásolta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, amely nagymértékben szigorította az önkormányzatok adósságot keletkeztet ügyleteit. A mködési hitelekkel kapcsolatban az alábbi pontok a legjelentsebbek: 1. c)3 likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidej hitel. 10. (4)13 Az önkormányzat mködési célra csak likvid hitelt vehet fel. 3

5 A) A mködési költségvetés finanszírozhatóságát nehéz volt biztosítani: - Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete tekintettel az akkor érvényben lév jogszabályokra az alábbi döntéseket hozta: - 84/2012. (V. 31.) önkormányzati testületi határozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló e Ft összeg folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került december 21. napjáig, - a 85/2012. (V. 31.) önkormányzati testületi határozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló e Ft összeg munkabér hitelkeret meghosszabbításra került december 21. napjáig. - A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény év közben módosításra került. 48. (1) Az önkormányzatok évben lejáró likvid hiteleinek, pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott és egyéb mködési hiteleinek változatlan ügyletérték melletti, legfeljebb június 30-áig való meghosszabbítására, illetve legfeljebb június 30-áig tartó futamidej adósságmegújító hitellel történ kiváltására irányuló ügyletek megkötéséhez a Kormány 10. (1) bekezdése szerinti elzetes hozzájárulása nem szükséges. (2) Az 1. c) pontjában foglaltaktól eltéren az önkormányzatok esetében likvid hitelnek minsül az a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is, amelynek december 31-én fennálló állománya van. Ennek következtében Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete az alábbi döntéseket hozta: - a 177/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi határozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló e Ft összeg folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került június 30. napjáig, - a 178/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi határozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló e Ft összeg munkabér hitelkeret meghosszabbításra került június 30. napjáig. A hitelszerzdések a két fél között a testületi határozatokban foglalt feltételekkel létrejöttek. 4

6 Az önkormányzat úgy tudta megrizni mködképességét, hogy az elbb említett folyószámlahitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán. - Az eredeti költségvetésben szerepl mködési hiány megszüntetése érdekében az önkormányzat pályázatokat készített, s az alábbi támogatásokat nyerte el a évi központi költségvetésrl szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletének 2. pontjában szabályozott Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatása jogcímen: ÖNHIKI I. ütem e Ft ÖNHIKI II. ütem e Ft Összesen: e Ft Az elnyert támogatásokat az önkormányzat a kötelez feladatellátáshoz kapcsolódó, mködési hiány csökkentésére, valamint az adósságszolgálattal összefügg kötelezettségének teljesítésére használhatta fel. - A helyi iparzési adó bevétel kedvezen alakult az elmúlt évben. Az eredetileg betervezett e Ft-tal szemben e Ft került beszedésre. B) évben a felhalmozási kiadásokra és bevételekre az alábbiak voltak jellemzek: - Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkez évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében e Ft-nak megfelel összeg zártkör, kétdevizás kötvényt bocsát ki. A végleges kötvény kibocsátásra december 17-én került sor. A kötvényforrásból éves bontásban a következ összegek kerültek felhasználásra a Képvisel-testület döntései alapján: év e Ft év e Ft év e Ft Összesen: e Ft 5

7 - A korábbi években felvett hitelek tke- és kamatfizetési kötelezettségét az önkormányzat saját fejlesztési forrásból biztosította. - Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázott a fejlesztési kiadások önerejének kiváltására évben az alábbi összegeket kapta meg az önkormányzat: - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése BM öner 825 e Ft - Öntsünk tiszta vizet a pohárba BM öner e Ft - Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése NFM öner e Ft - Püspökladányi belterületi útépítés NFM öner e Ft A mellékelt táblázatokból látható, hogy intézményeink év közben elssorban pályázati forrásokból jelents bevételeket tudtak realizálni, melyeket személyi és dologi kiadásokra, illetve eszközbeszerzésekre használhattak fel. BEVÉTELEK (1. melléklet) Összességében az önkormányzati bevételek 91,5 %-ra teljesültek. Nagymérték bevételi kiesés tapasztalható a felhalmozási célú támogatásérték bevételek és az államháztartáson kívülrl átvett felhalmozási célú pénzeszközök alulteljesítése miatt e két soron a bevétel kiesés e Ft. Ez a beruházások kivitelezésének eltolódásából adódik. Az 1. mellékletben látható eltérés azonban ennél kisebb mérték január 1-jétl a jogszabályi változások következtében minden önkormányzati intézménynek elkülönített költségvetéssel kell rendelkeznie. Ennek értelmében az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését is el kellett különíteni. A január 1-jei nyitó pénzkészlet a Polgármesteri Hivatalnál mutatkozik, az önkormányzat részére történ mködési pénzmaradvány átadás a 2. melléklet II pontjában, míg a fejlesztési pénzmaradvány átadás a 3.A. melléklet 7. pontjában került feltüntetésre. Ugyanakkor ez az önkormányzati pénzmaradvány átvétel megjelenik az 1. melléklet IV. pontjában is, így az összes önkormányzati bevételt látszólag megemeli. 6

8 I. Mködési bevételek Az önkormányzati mködési bevételek teljesítése összességében 44,87 %-kal elmarad a módosított elirányzattól. A bevételi kiesés elsdleges oka, hogy az újtelepi szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése a kivitelezés évben történ megvalósulása miatt - 2,11 %-ban teljesült. Az intézmények tényleges mködési bevétele a módosított elirányzathoz képest 91,39 % és 105,16 % közötti teljesítést mutat. Lényeges túlteljesítés, illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. Adóbevételek Az iparzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentséggel bír. Az adóbevétel dönt részét, mintegy 90 %-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10 %-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt idszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhet megszorító hatását, évre 1,5 százalékos (változatlan) adómérték mellett e Ft bevételt tervezett az önkormányzat, melybl e Ft tényleges befizetés realizálódott. Ez 122 %-os tervteljesítésnek felel meg. Iparzési adónemben a évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának e Ft iparzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjérl szóló évi XCII. törvény 43. -a mondja ki. A feltöltési kötelezettség teljesítésébl ereden a tervezettel szemben e Ft-tal érkezett több befizetés az iparzési adó számlánkra. A társasági adóellegnek az adóévi várható fizetend adó összegére történ kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparzési adóelleget a várható éves fizetend adó összegére az adóév december 20-ig ki kell egészítenie. Az elz évek átlagát figyelembe véve e Ft feltöltési kötelezettségbl származó bevételre számítottunk, ezzel szemben e Ft befizetés érkezett az iparzési adó számlánkra. 7

9 A szálláshely utáni idegenforgalmi adónemben érvényesül a szezonalítás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelents hányada a nyári hónapokra tevdik, mely az adóbevétel szempontjából a III. negyedévre tervezhet. Az adó mértéke évben 300 Ft/f/éjszaka. Ezen jogcímen tervezett e Ft-tal szemben a teljesítés e Ft, amely 99,5 %-os tervteljesítésnek felel meg évben gépjármadó mérték változás nem volt az elz évhez képest. Az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan a szigorú hitelfelvételi lehetségek miatt tovább csökkent az új gépjármvek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjárm tulajdonos kényszerül megválni jármvétl. A hátralékok behajtása érdekében a gépjármadóról szóló évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetséggel élve kezdeményezzük a gépjármvek forgalomból való kivonását. Elzek figyelembe vételével, évben a tényleges bevétel e Ft, mely 99,79 %-os tervteljesítésnek felel meg. Bírság, pótlék jogcímen beszedett bevétel évben e Ft, mely 87,5 %-os tervteljesítésnek felel meg. A termföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel az összes bérbeadó legalább 5 éves idtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 700 e Ft összeg módosított bevételi elirányzat 722 e Ft összegben teljesült, amely 103,14 %-nak felel meg. A magánszemélyek kommunális adóbevétel jogcímen évben e Ft realizálódott, mely 105,54 %-os teljesítést jelent. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelents leterheltséget jelentenek az önkormányzati adóhatóságnak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a 8

10 közelmúltban befejezdött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközm Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások december 30-án a Víziközm Társulattól átvettük a korábbi lezárult szennyvízberuházási ütemek hátralékosainak listáját, melynek közel 11 %-át sikerült év végéig beszedni. Adók módjára behajtható köztartozásnak minsül a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-nél a szemétszállítási díj meg nem fizetése, amelynek behajtása a szolgáltatótól negyedévenként megkapott adatok alapján történik. Valamennyi adónemben a márciusi és szeptemberi esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesít került kiküldésre az adózók részére, melynek nyomon követése folyamatos. Október hónapban az adófizetési kötelezettségüket nem teljesít adózók részére a tartozás rendezésére vonatkozó felszólítás került kiküldésre. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjérl szóló évi XCII. törvény a értelmében a hátralékok behajtása érdekében az önkormányzati adóhatóság visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási idszakban közel e Ft-ot utalt a NAV. Összességében valamennyi adónem, valamint díjbevételi elirányzatot figyelembe véve évben tervezett e Ft elirányzathoz képest e Ft tényleges bevétel realizálódott, amely 113,46 %-os tervteljesítésnek felel meg. Fenti adónemekbl kivéve a magánszemélyek kommunális adóját ered bevétel az önkormányzat közhatalmi és egyéb sajátos bevételét alkotják, kiegészülve a személyi jövedelemadó helyben maradó részével és a jövedelem differenciálódás miatti személyi jövedelemadó kiegészítéssel. A mködési célú támogatásérték bevételek önkormányzati szinten 95,6 %-ban teljesültek. A Startmunka mintaprogram esetében az alulteljesítést az okozza, hogy a december hónapra járó bér pénzügyi elszámolása januárban történt meg. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 49,73 %-ot mutat, azonban a teljes összeget megkapta az önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülk 9

11 természetbeni támogatására kapott Erzsébet utalvány e Ft-os összege a központosított elirányzatok között szerepel. A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat több településen lát el szociális feladatokat. Adott településre es hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell. Szerep Nagyközség Önkormányzata a mai napig nem teljesítette 100 %-ban a évi hozzájárulását. Az államháztartáson kívülrl átvett mködési célú pénzeszközök elirányzatai 100 %-ban realizálódtak. II. Központi költségvetésbl kapott támogatások A tervezett normatív állami hozzájárulást, a normatív kötött felhasználású központi támogatásokat és a központosított elirányzatok támogatásait (pl. prémium évek program támogatása, Arany János Kollégiumi Program támogatása, Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása, az integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatása, stb.) 100 %-ban leutalta a központi költségvetés. A július 31-i felhszakadással kapcsolatosan az önkormányzat e Ft vis maior támogatást nyert el, melybl e Ft még évben lehívásra került. A felújítási munkák egy része évben valósult meg, melyre e Ft támogatást kapott az önkormányzat. A költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók évben összesen e Ft bérkompenzációban részesültek a központi költségvetésbl. III. Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek közül a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törleszt részleteibl e Ft folyt be. A közmvagyon bérbeadás után fizetend bérleti díjat a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. 100 %-ban teljesítette. A felhalmozási célú támogatásérték bevételek jogcímen az önkormányzatnál betervezett e Ft módosított elirányzat mellett csak e Ft-ot tudott az önkormányzat 10

12 megigényelni a beruházások kivitelezésének, illetve a pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt. A bevételi elmaradás jelentsebb tételei: - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem EU öner e Ft - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem e Ft - Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése e Ft - Püspökladányi Belterületi Út építése e Ft A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl jogcímen az önkormányzatnál betervezett e Ft módosított elirányzat mellett csak e Ft-ot tudott az önkormányzat megigényelni szintén a beruházások kivitelezésének elhúzódása miatt, illetve több esetben a pályázati lehetségek még nem nyíltak meg. A bevételi elmaradás jelentsebb tételei: - Gázmotoros kiserm telepítése e Ft - Öntsünk tiszta vizet a pohárba ivóvízhálózat fejlesztés e Ft - Megújuló energia, h és melegvíz ellátás fejlesztése e Ft - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítése e Ft - HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Pályázat e Ft - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése e Ft Püspökladány Város Önkormányzata december 31-én e Ft folyószámla hitelállománnyal rendelkezett. MKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi mködési jelleg feladatot és a hozzá tartozó elirányzatokat. A prémium évek programban lév dolgozók évre esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítja az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. 11

13 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.2./A és 5.2./B mellékletet figyelembe véve az alábbiak szerint: Püspökladány Város Önkormányzat (5.2/A melléklet) - Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási létszámadatokat a pályázható létszám határozza meg. Az önkormányzat minden megjelent pályázati lehetségre beadta támogatási igényét, és minden benyújtott pályázat elfogadásra került évben közfoglalkoztatásban 497 f vett részt. - Lakásfenntartási támogatás, méltányossági: Ezt a támogatási formát eddig az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A évi kiadások a évrl áthúzódó támogatásokból állnak. A méltányossági lakásfenntartási támogatást igénybe vevk évtl alanyi jogú lakásfenntartási támogatásban részesülnek. - Átmeneti segély: A helyi szociális igények meghaladták a tervezett elirányzatot. A más ellátási formáknál jelentkez megtakarítási forrásból került kiegészítésre az átmeneti segélyek felhasználása. - Temetési segély, köztemetés: Pontosan nem tervezhet ellátások, az itt képzd megtakarítás a következ évek tervezéséhez adhat némi támpontot évben temetési segélyben részesült : 90 f, köztemetésben részesült: 15 f. - Tanévkezdési támogatás: A püspökladányi lakhely és ingyenes tankönyvellátásban nem részesül általános iskolai tanulók Ft-os, a középiskolai tanulók Ft-os, felsoktatási intézményben tanulók Ft-os támogatásban részesültek. Az általános és középiskolai tanulók esetében ezt a támogatást a közoktatási intézmény kapta meg intézményfinanszírozásként, melynek összege: e Ft, a bejáró középiskolás, a fiskolás és az egyházi fenntartású iskolába járó tanulók részére a támogatás e Ft összegben kifizetésre került. - Bursa Hungarica felsoktatási ösztöndíj támogatásban évben 324 f részesült, e Ft összegben. - Nyugdíjasok gyógyfürd kezelésének támogatására évben igénybe vett összeg e Ft volt. Polgármesteri Hivatal (5.2/B. melléklet) - Aktív korúak ellátása: Magában foglalja a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesít támogatás ellátási formákat. Az egyes területeken a felhasznált 12

14 összeg nagysága függ a közfoglalkoztatásban résztvevk számától, hány ellátott talált munkát, mennyi idre, illetve átkerül egyik ellátási formából a másikba. Rendszeres szociális segély ellátásban évben havonta átlagosan 143 f részesült. Foglalkoztatást helyettesít támogatásban évben havonta átlagosan 950 f részesült. - Idskorúak járadéka támogatásban évben 15 f részesült. - Lakásfenntartási támogatás ellátásban évben háztartás részesült. - Alanyi jogú ápolási díjban évben 92 f részesült. - Közgyógyellátás: évben 189 f részesült méltányossági közgyógyellátásban. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Önkormányzat kötelez feladatai A közvilágítási feladat alulteljesítést mutat, a tényleges kiadások között 10 havi közvilágítási, illetve 12 havi közvilágítás karbantartási számla kifizetése jelenik meg. A belvíz üzemeltetési feladaton szerepl kiadások között van 8 havi szivattyútelep üzemeltetési költség, az önkormányzat részére 5 alkalommal kiszámlázott halas tavi vízszolgáltatás költsége, illetve a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulás részére megfizetett évi tagi hozzájárulás. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladaton jelenik meg a lomtalanítás, az adósságkezel programban résztvevk képzési költsége, az ivóvíz megtakarítást célzó eszközök beszerzési költsége, a Halottak Napi temetjárat és egyéb szállítási költségek, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által támogatott mazsorett csoport és Adventi programsorozat kiadásai, illetve a házasságkötés ügyeleti díja. A könyvvizsgálati, ügyvédi és egyéb díjak között szerepel a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. és a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény átvizsgálásának díja, a víziközm vagyon rendszerfügg elemeinek értékbecslése, a kötvénybefektetés szakérti díja, valamint az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetve az önkormányzati tulajdonú Kft-k gazdálkodásához kapcsolódó szakérti díjak. 13

15 A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. részére az általa ellátott feladatok támogatásaként a betervezett e Ft került kifizetésre. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása feladaton 12 havi teljesítés jelentkezett. A nyugdíjazás költsége címen elkülönített tartalék elirányzata megmaradt, ilyen jogcímen az intézmények részérl nem érkezett igény. A mködési célú hitelkamat a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. Az év során két ütemben elnyert ÖNHIKI támogatás és az iparzési adóból származó bevételi többlet jelentsen javította az önkormányzat likviditási helyzetét, így a folyószámla hitelkeret igénybevételére kisebb mértékben volt szükség. A évi pénzmaradvány rendezése az intézmények, illetve a központi költségvetés felé megtörtént. A évi óvoda- és iskolatej program kiadása a tanulóknak juttatott iskolatej költségeit tartalmazza az els félévre vonatkozóan. A Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a második félévben közvetlenül a szállítónak fizette ki a támogatást. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közfoglalkoztatás új formájaként indult el évben a Startmunka Mintaprogram, mely a évben is sikeresen folytatódott évi Mezgazdasági munkák projekt (szabadföldi és fóliasátorbeli növénytermesztés) - A március 1. és december 31. közötti idszakban 46 f vett részt a projektben (10 f szakképzett és 36 f szakképzetlen). 1 hektáros szabadföldi területen a következ kultúrákat nevelték: paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab, vöröshagyma, burgonya. Betakarításra került: 17 mázsa zöldborsó, 6,5 mázsa zöldbab, 26,5 mázsa uborka, 37 mázsa vöröshagyma, 20 mázsa burgonya, több mint 4 mázsa paprika és 29 mázsa paradicsom. Az szi idszakban a projekt dolgozói árvácskát neveltek a 240 m 2 terület fóliasátorban. 14

16 évi Belvíz-védekezési munkák projekt - A február 10. és december 31. közötti idszakban 52 f vett részt (10 f szakképzett és 42 f szakképzetlen) a projektben. A belvíz-védekezési munkák két f területen folytak: belvíz-védekezés és betonelem gyártás évi Biomassza-kazán program évben az önkormányzat bvítette Startmunka mintaprogramjait. Így ebben az évben sikeresen pályázott a biomassza-kazán program esetében, melynek során egy alternatív ftési rendszerrel mköd biokazán került beszerzésre e Ft értékben (az elnyert támogatás e Ft). Az apríték üzem kazán a Polgármesteri Hivatal épületének ftési rendszerét tehermentesíti évi Bio- és megújuló energia projekt - A február 10. és december 31. közötti idszakban 6 f vett részt (2 f szakképzett és 4 f szakképzetlen) a projektben. Megtörtént a ftési rendszer átépítése és az új kazán beépítése a Polgármesteri Hivatalba. A ftéshez szükséges aprítékot a projekt dolgozói az Önkormányzat tulajdonában lév területekrl gyjtötték évi Biomassza-kazán program A december 17. és november 30. közötti idszakban 2 f (mindkét f szakképzetlen) vesz részt a projektben, amely során egy alternatív ftési rendszerrel mköd biokazán kerül beszerzésre évben az újtelepei Mezeivirág Óvodába. Az oktatási intézmények tanulói és a DSK által használt Sportcsarnok mködtetésének önkormányzati kiadása az alábbiak szerint alakult a évben: Iskolák általi felhasználás e Ft Sportegyesületek általi felhasználás e Ft Összesen: e Ft A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési hozzájárulás elirányzata alulteljesítést mutat. A Társulás év közben csak az els 4 hónapra jutó támogatást kérte le, tekintettel a december 31-én történ megsznésre és a Társulás pénzügyi helyzetére. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat évben befejezdött, a közremköd szervezet február 18-án pénzügyileg jóváhagyta és lezárta. 15

17 Szociális nyári gyermekétkeztetésben 426 gyermek 49 napig részesült, mely 100 %-os központosított támogatásból valósult meg évben ezt a feladatot 3 önkormányzati intézmény látta el az alábbi megbontásban: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium e Ft Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény e Ft Egyesített Óvodai Intézmény e Ft Összesen: e Ft Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázott a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelsségvállalás Pályázatra. Az elnyert összeg e Ft, melyet a évben létrehozott Ifjúsági Házba történ eszközbeszerzésre lehetett fordítani. Ebbl a támogatásból e Ft került felhasználásra mködési kiadásként, 163 e Ft pedig felhalmozási kiadásként (riasztó beszerzése). A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága évben 2 püspökladányi rendezvénysorozatot is támogatott. A Ladányi Nyár elnevezés programsorozatra 700 e Ft, míg az Adventi programsorozat és Krampuszfesztivál lebonyolítására 600 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely nagyban hozzájárult rendezvények sikeres lebonyolításához. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK Az intézmények részére év közben lebontásra került a prémium évek programban résztvevk juttatásainak támogatása e Ft összegben, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja e Ft összegben, a jubileumi jutalmak fedezete e Ft összegben. 16

18 II. Polgármesteri Hivatal II.1. Polgármesteri Hivatal kötelez feladatai A könyvvizsgálat, ügyvédi díjak és egyéb kiadások között szerepel az ügyvédi munkadíj, a Polgármesteri Hivatal minségirányítási rendszer felülvizsgálata, rendszerhasználati díjak és egyéb felmerül eljárási díjak. A Polgármesteri Hivatal, a Képvisel-testület és egyéb, a hivatalhoz tartozó kötelezen ellátandó feladatokon a pénzügyi teljesítés közel 100 %. A Polgármesteri Hivatal eredményesen pályázott a Munkaügyi Központ által pályakezdk foglalkoztatására kiírt Els munkahely garancia programra és összesen e Ft támogatást nyert el. A pályázat szeptember 1-tl december 31-ig 17 f, míg november 1-tl december 31-ig 11 f foglalkoztatására nyújtott lehetséget. Az alulteljesítés oka az, hogy a december hónapra járó bér évben jelentkezik kiadásként. A Polgármesteri Hivatal feladat ellátása és annak megfelelen a költségvetése január 1- jétl jogszabályi változás következtében szétvált Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal költségvetésére, ezért a Polgármesteri Hivatal mködési pénzmaradványként e Ft-ot átadott az önkormányzat részére. II.2. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai A Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása feladaton szerepelnek a városi majális, a gyermeknap, testvérvárosi vendéglátás, a nemzeti ünnepek és egyéb rendezvények lebonyolításának kiadásai, valamint a civil szervezetek támogatása. III. Egyesített Óvodai Intézmény Az Egyesített Óvodai Intézmény 21 óvodai csoporttal és 2 bölcsdei csoporttal mködik. A mködési bevétel jelents része a térítési díjbevételbl adódik. A Munkaügyi Központtól és a TÁMOP pályázatokból ereden összesen e Ft támogatásban részesült az intézmény. 17

19 A költségtakarékos gazdálkodás ellenére az intézmény e Ft póttámogatási igénnyel fordult az önkormányzathoz a likviditásának fenntartása érdekében. Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a 162/2012. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozatával a kért összeget az intézmény rendelkezésére bocsátotta azzal, hogy azt a dologi kiadások kifizetésére fordíthatja. IV. Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat sokrét szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idsek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerep, Sárrétudvari, Földes és Nagyrábé településeken. Az intézményi kiadások teljesítése összességében közelíti a 100%-ot. A jelzrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása 6 települést érint. A feladat ellátáshoz e Ft támogatást biztosított a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A rendelkezésére álló összeget szakmai feladatok ellátására fordította az intézmény. V. Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat A Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény e Ft támogatásérték bevételt realizált, mely jelentsen segítette az intézmény szakmai munkáját: útravaló ösztöndíj, pedagógus továbbképzés, gyógypedagógiai oktatásban résztvevk fejlesztése, etnikai kisebbség fejlesztése, foglalkoztatási támogatás, tanulói kirándulások támogatása június végén gazdálkodási probléma jelentkezett a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézménynél. A évi gázfogyasztásról évben közel e Ft összegben érkeztek számlák, illetve a évi gázfogyasztás is nagyobb mérték volt a tervezetthez képest az elz évi fogyasztási adatok nem tükrözték a tényleges fogyasztást. Annak érdekében, hogy a felhalmozódott gázszámlák, illetve az élelmiszerszámlák és egyéb közüzemi, fenntartási számlák fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tudjon tenni, Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel-testülete az alábbi döntéseket hozta: - a 99/2012. (VII. 6.) önkormányzati testületi határozat értelmében a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény, 18

20 Pedagógiai Szakszolgálat e Ft póttámogatást kapott az intézmény mködképességének fenntartása érdekében. A pótelirányzatot a dologi kiadások (közüzemi, fenntartási és egyéb kötelezettség) fedezetére használhatta fel az intézmény. - a 146/2012. (XI. 8.) önkormányzati testületi határozat értelmében a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat e Ft póttámogatást kapott szintén az intézmény mködképességének fenntartása érdekében, melyet a évi gázszámlák kifizetésére fordíthatott. Az intézmény a póttámogatásnak köszönheten a évet szállítói tartozás nélkül zárta. VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A mködési bevételek elirányzata az év során nagymértékben növekedett, tartalmazza többek között a Nyíregyházi Fiskola részére kiszámlázott oktatási tevékenység bevételét, a bérleti díjakból és mezgazdasági tevékenységbl származó bevételt. Az intézmény e Ft támogatásban részesült, mely ennél az intézménynél is segítette a szakmai munkát: pedagógus továbbképzés, szakiskolai tanulmányi ösztöndíj, útravaló ösztöndíj, szakképzési hozzájárulás. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a megfontolt gazdálkodás következtében - saját bevétele terhére megfizette Püspökladány Város Önkormányzata részére a és évre vonatkozó földhaszonbérleti díjat is. A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium január elsejétl nem önkormányzati intézményként mködik, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. VII. Gazdasági Ellátó Szervezet A GESZ látja el az önkormányzati intézmények kivéve Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatait. Az intézmény mködési bevétele a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásnak végzett számviteli feladatok ellátásából származik. 19

21 Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a 176/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi határozata értelmében az állami fenntartásba kerül iskolák mködtetési feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezethez telepítette január 1-jétl. VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ évben több pályázaton is sikeresen indult, mködési célra e Ft, míg felhalmozási célra e Ft támogatást kapott. A TÁMOP TANGO pályázat során tanórán kívüli foglalkozások klubok, szakkörök, táborok - szervezése valósul meg. Az intézmény év közben nehezen tudta tartani a likviditását az utófinanszírozású pályázatok miatt, azonban év végén szállítói tartozás nélkül zárt. IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ A Tájékoztató Központ a mködési bevételi elirányzatának teljesítése érdekében a hirdetési és reklámtevékenység mellett több kiadványt is készített: falinaptár, kalendárium, Ezerarcú Püspökladány cím könyv. Az intézmény a költségtakarékosság érdekében él a közfoglalkoztatás lehetségével, melyre 939 e Ft támogatást kapott a Munkaügyi Központtól. Mködési célra e Ft-ot, míg felhalmozási célra e Ft támogatást nyert el az intézmény, mely nagymértékben segítette a szakmai munka sikerességét. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. melléklet) I ÉVRL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZDÉSSEL RENDELKEZ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (elkészítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az els fordulóban elírt feladatok teljesítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetség 20

22 nyílik gépbeszerzésre. A közbeszerzés lezárult, a kiviteli szerzdés megkötésre került a Keviép Kft-vel április 2-án. A munkaterület átadása április 10-én megtörtént. 2) Városi Sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen felújításra és lefedésre került a lelátó, megépült egy vizesblokk is. A salakos futópálya fels rétegét kicserélték, annak minsége nem megfelel. A kivitelezt felszólítottuk a futópálya helyreállítására. Ezen felszólításnak a kivitelez nem tett eleget, így a jóteljesítési biztosíték, és a kiviteleztl visszatartott kötbér terhére az önkormányzat tavasszal a futópályát helyreállíttatja. Helyreállítással kapcsolatban az egyeztetések elkezddtek. 3) Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat (TÁMOP) Az esélyhez egy kézfogás is elég cím TÁMOP / azonosító számú projekt (100% támogatottságú) költségvetésében évben e Ft fejlesztési jelleg kiadást terveztünk. Ebbl az összegbl eszközbeszerzés valósult meg. Az eszközlista az érintett intézmények igénye szerint lett összeállítva. A projekt pénzügyileg is lezárult. 4) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése A beruházás keretében az úthálózat a 42-es fközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósult meg az Erss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának az útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85%-áig vissza nem térítend támogatást biztosított. A beruházás október 25-én mszakilag befejezdött. Az elkészült csatornára a vízjogi üzemeltetési engedélyt január 5-én, a forgalomba helyezési engedélyt február 2-án megkaptuk. A projekt pénzügyileg lezárult. 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága épületének felújítása, bvítése (Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV. 29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tzoltósága épületének felújítására, bvítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóságához. A beruházással nemcsak bvítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás mszaki átadás-átvétele június 25-én megtörtént. A létesítmény jogers 21

23 használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályázat végleges pénzügyi elszámolása márciusában megtörtént. B) TÁMOGATÁSI SZERZDÉSSEL NEM RENDELKEZ NYERTES PÁLYÁZAT 1) Püspökladány belterületi kerékpárút Püspökladány Város Önkormányzatának képvisel-testülete határozatot hozott márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petfi Sándor utca Erd utca - Petri Pál utca Karcagi utca Árpád utca, valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A Támogatási Szerzdés szeptember 2-án hatályba lépett. A kivitelez kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé válik a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett e Ft rendelkezésre áll. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezet Rendszer Fennmaradási Engedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben ig kell elkészíteni évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejezdött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelséghez, a vízjogi üzemeltetési engedélyt március 27-én megkaptuk. A III. ütem tervezés év végéig elkészült, benyújtásra került az engedélyez hatóság felé. Engedélyezése folyamatban van. Jelenleg hiánypótlási szakaszban van az eljárás. A tervezési díj kifizetésre került. 22

24 3) Egyéb belvízelvezet árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév felszíni vízelvezet csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe e Ft került beépítésre, melybl az igényeknek megfelelen e Ft került felhasználásra. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzat Képvisel-testülete a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a település városmarketing koncepcióját. 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése Az intézmény évtl ellátja a városban a szociális étkeztetést is. A megnövekedett feladat indokolta két nagyteljesítmény ht beszerzését, valamint a sütkapacitás növelését. A berendezések beszerzésre és beüzemelésre kerültek. 6) Bölcsde felújítás A Honvéd utca szám alatti Margaréta Bölcsde épületében történt szennyvízcs törés miatt az épület egy részének helyreállítása vált szükségessé. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítása fedezte. A különbözet, 1600 e Ft került beállításra a évi költségvetésbe. A helyreállítási munkálatok befejezdtek. 7) Bányász utca megnevezés ingatlan megvásárlása A Bányász utca útépítésénél 2010-ben kiderült, hogy a 4088 helyrajzi számú Vásártér utca és Petri Pál utca közötti szakasza az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a MÁV Zrt. tulajdona. A Képvisel-testület 13/2012. (I. 26.) testületi határozatával döntött a Bányász utca megvásárlásáról. A vásárlás megtörtént, az önkormányzat tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte. Az ingatlan vételára kifizetésre került az eljárási díjjal együtt. 8) Vis maior július 30-i felhszakadás - Petfi Sándor Általános Iskola tet felújítás valamint Bodó utca rendbetétele A július 30-án lehullott nagy mennyiség csapadéktól és viharos idjárástól a Petfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény Petfi u. 9. szám alatti épület tetszerkezete kárt szenvedett. A helyreállítás mszaki-átadás átvétele augusztus 22-én volt. 23

25 A nagy mennyiség csapadék levezetése kárt okozott a Keleti sor és Bodó utcák keresztezdésében lév csapadékvíz-elvezet csatorna és az utak keresztezdése alatt lév átereszben. A helyreállítás augusztus 31-ig elkészült. A vis maior támogatás pénzügyi elszámolása decemberében megtörtént. 9) évi Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadása (volt KÖZKÉV épület és ftési rendszerének felújítása) A volt KÖZKÉV épület felújításához szükséges munkálatok kazáncsere, ftés és vízrendszer felújítás, elektromos rendszer felújítás - elvégzése történt meg. II BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserm telepítése A gázmotoros kiserm telepítésének pályázatának benyújtásáról még évben döntött a Képvisel-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, az újbóli megnyitás után lesz lehetség a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. az önert visszatéríti nyertes pályázat esetén. 2) Öntsünk tiszta vizet a pohárba (KEOP) A Képvisel-testület döntésének megfelelen elkészült az ivóvízminség javító program keretében az önkormányzat pályázata, amely április 16-án benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit Kft.-hez. A pályázatunkat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Az ivóvíz minségének javítása érdekében a vízmtelep rekonstrukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzénszrk átalakítását. A vízm korszersítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet elírásainak. A támogatási szerzdés szeptember 10-én aláírásra került. A közbeszerzés lezárult, a kiviteli szerzdés megkötésére került sor a Nyír-Aqua Kft.- vel február 8-án. A kivitelezés várható idtartama 14 hónap. A munkaterület átadása április 10-én megtörtént. 24

26 3) Megújuló energiaalapú h és melegvízellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képvisel-testülete november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi h és htési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal cím KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez A megújuló energiaalapú h és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást adott a YESA Central Europe cégnek. A beruházás a távftm területén valósul meg. A pályázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban van. A pályázati felhívás megjelent, a pályázatot az önkormányzat helyett az üzemeltet, a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. jogosult benyújtani. A testület döntött / 37/2013 (IV. 03.) határozat / a pályázaton történ visszalépésrl, mert a pályázat tényleges kiírásakor a pályázati feltételek között, a korábbi egyeztetési célú változatokban leírt pályázati kiírási feltételekkel szemben lényeges eltérések jelentek meg. 4) Püspökladány belterületi útépítés Az ÉAOP 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyjt út hálózatába címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következ útszakaszokat érinti: Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) Kálvin János utca Árpád utca (egyesített rendszer gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) Karcagi utca A támogatási szerzdést aláírták. Befejezdött a kivitelezés közbeszerzési eljárása. A nyertes kivitelez a Colas Út Építipari Zrt., mellyel az Önkormányzat április 5-én kötött szerzdést. A munkaterület átadása ápilis 18-án megtörtént. 5.) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítés/felújítás tevékenységi területre A határon átlép közlekedésinfrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között címmel. 25

27 A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep bels utak (Bocskai u. 15. eltti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. eltti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A püspökladányi út építésének költsége: Euro, az önkormányzati saját forrás Euro, ERFA és Magyar Állam támogatása Euro. A pályázat benyújtása megtörtént, a bírálat után tartalék listára került. 6) Bajcsy Zs.- Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Püspökladány belterületi vízrendezésére a tavalyi évben sikeresen pályázott az önkormányzat. A támogatási szerzdés szeptember 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerül csapadékvíz-elvezet csatorna felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén történik. A jelenleg meglév A-1-1 jel csatorna hossza m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bvül, így összesen m kerül kialakításra. Ebbl burkolt szakasz m, zárt szakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesül a zárt szakaszon 7 db tisztító akna, a Zalka Máté Szabó Pál utcák keresztezdésénél 1 db mobil szivattyú akna beszerzésével. A kivitelez kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerzdéskötésre került sor a nyertes Hamvas-Sárrét Vízgazdálkodási Társulattal március 11-én. 7) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es fútvonal Kodály-Vörösmarty, illetve a Dózsa György utca keresztezdésénél gyalogos átkelhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége e Ft, melybl a pályázaton megnyert összeg e Ft. A Közremköd Szervezet által közbeszerzési eljárása során a kiválasztott tervez cég megkezdte a tervezést. Ezzel kapcsolatban egyeztetés történt. 8) Startmunka program biomassza-kazán projekt Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka programon belül biomassza-kazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre. A programhoz munkaert is biztosít a pályázat december 31-ig. Többletforrásként került beállításra a 26

28 ftanyag szállítási és üzemanyag költsége. Ezen a soron szerepel az ágaprító forrására a képvisel-testület 114/2012. (IX. 13.) határozatával biztosított forrás e Ft összegben. 9) Startmunka program belvíz-védekezési projekt A projekt február 10-én indult újra. A programhoz többlet költségként merül fel a mintaprojekt telephelyéül szolgáló volt KÖZKÉV épület ftési költsége, melyet a program nem támogatott. 10) Gyógyfürd garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata szeptember 11-én vállalkozási szerzdést kötött az ANTOS Rt.-vel a Püspökladány Gyógy- és Strandfürd rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitelez felszólításaink ellenére nem készítette el, ezért lehívásra került az e Ft összeg jótállási bankgarancia. A kivitelezés közbeszerzését lefolytattuk, azonban a beérkezett ajánlatok a rendelkezésre álló fedezetnél magasabbak voltak. Ezért a Képvisel-testület döntése alapján a lehívásra került összeget az üzemeltet részére átutaltuk, azzal a kikötéssel, hogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat köteles folyamatosan elvégezni. 11) Gyógyfürd fejlesztés A tavalyi évben többször tárgyalta a Képvisel-testület a fürd fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségei kerültek beépítésre. 12) Startmunka program mezgazdasági munkák projekt A projekt március 1-jén indult újra. A felhalmozási kiadásra elirányzott összeg e Ft. A projekt kapcsán egy szivattyú került beszerzésre és a Honvédelmi Minisztériumtól kapott lajtos kocsi került felújításra. 13) Biomassza kazánprogram 2.2 A projekt során egy alternatív ftési rendszerrel mköd biokazán kerül beszerzésre az Újtelepi Óvodában. A megvalósulása 2013-ban történt meg. 27