A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása

Átírás

1 1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom: dr. Puskás Imre a Tanács elnöke

2 SZÖVEGES INDOKLÁS: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 12/2009. (II.9.) sz. határozatával elfogadott költségvetésének módosított tételeit, elirányzatait az alábbiak támasztják alá: I. Bevételek eft 1. Mködési támogatás eft évi mködési támogatás (áthúzódó) eft évi mködési támogatás eft A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között NFGM_SZERZ/583/1/2009 számmal szeptember 4-én létrejött támogatási szerzdés a Tanács részére évre ,- Ft mködési célú támogatást biztosít, melynek következtében a tétel a tervezett ,- Ft-tal szemben ,- Ft-tal csökken 2. Tagdíj, hozzájárulás eft Többcélú kistérségi társulások Tolna Megyei Önkormányzat Közgylése eft eft évi pénzmaradvány eft Nem módosult, azonban az alábbiak szerint megbontásra került: SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) eft ebbl: beruházási célú támogatás eft felújítási célú támogatás eft Egyéb pénzmaradvány eft 4. SZMM támogatás eft SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) eft A felzárkóztató program III. ütemének keretében megvalósított projektek közül Simontornya Város Önkormányzata szociális célú gépjármbeszerzésének összköltsége a közbeszerzés során alacsonyabb lett. Ennek során a Tanácsnak 212 eft fel nem használható támogatása keletkezett, mellyel csökken az eredeti elirányzat összege. 1

3 Továbbá az elirányzat az alábbiak szerint került megbontásra: SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) eft ebbl: beruházási célú támogatás eft felújítási célú támogatás eft SZMM mködési célú támogatás III. ütem (áthúzódó) eft Értékpapír állomány eft II. Kiadások eft 1. Készletbeszerzés 550 eft Üzemanyag 100 eft Az elirányzat a várható felhasználás figyelembe vételével 400 eft-ról 100 eft-ra csökken. A felszabaduló 300 eft az 1. Készletbeszerzés elirányzaton belüli új tételekre csoportosul át az alábbiak szerint: - Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 50 eft, - Egyéb készletbeszerzés 250 eft. Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 200 eft A korábban jóváhagyott költségvetés 5. Felhalmozási célú kiadások sorában tervezett, elssorban az ellenrzések során használandó eszközbeszerzések közül átcsoportosításra kerülnek a kisértékek és szoftverek. A szükséges 200 eft-ból - 50 eft-ot az Üzemanyag soron, eft-ot pedig az 5. Felhalmozási célú kiadások tételen felszabadult összeg fedezi. Egyéb készletbeszerzés 250 eft A tétel a számítástechnikai eszközök anyagigényét (pl.: festékpatron) és az esetlegesen jelentkez egyéb készletnek minsül beszerzések összegét biztosítja. A szükséges 250 eft-ot az Üzemanyag soron felszabadult összeg fedezi. 2. Szolgáltatási kiadások eft Karbantartási díjak 300 eft A Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lév eszközök karbantartási díjait szolgáló tétel 100 eft-ról 300 eft-ra emelkedik elssorban a Tanács tulajdonában lév személygépkocsi karbantartási költségei miatt. A szükséges 200 eft-ot az 5. Felhalmozási célú kiadások soron felszabadult összeg fedezi. 2

4 Egyéb üzemeltetési költségek eft A tétel 180 eft-tal emelkedik az alábbiak szerint: - Munkaszervezeti feladatok ellátásának díja nem módosul; - Számviteli szolgáltatások ellátásnak díja nem módosul; - A Megyei Napló elnevezés közéleti lap megvásárlásának és terjesztésének díja évre az ÁFA mértékének az év közben 20 %-ról 25 %-ra történ változása miatt összesen eft-ról eft-ra azaz 180 eft-tal emelkedik, a szükséges 200 eft-ot az 5. Felhalmozási célú kiadások soron felszabadult összeg fedezi; - Továbbképzés díja nem változik; - Biztosítási díjak tétel nem változik; - valamint a Magyar Államkincstár banki forgalmi jutalékai tétel sem változik. Bezerédj Program aktualizálása eft A Program aktualizálásának díja az ÁFA mértékének az év közben 20 %-ról 25 %-ra történ változása miatt eft-ról eft-ra azaz 147 eft-tal emelkedik. A szükséges 147 eft-ból eft-ot az 5. Felhalmozási célú kiadások tételen felszabadult összeg fedezi, - 27 eft pedig a 2. Tartalék keret csökkentésével vált biztosítottá. Tartalék 444 eft A Tartalék elirányzat eft-ról 444 eft-ra azaz eft-tal való csökkenése elssorban a tervezettnél alacsonyabb mérték évi mködési támogatásból, az ÁFA mértékének az év közben 20 %-ról 25 %-ra történ változása miatt jelentkez szolgáltatási többletkiadásokból, valamint az év közben megjelen, nem tervezett kiadásokból (pl. cégautóadó) adódik. A eft csökkenés az alábbiakból adódik: - 2. Bezerédj Program aktualizálása 27 eft, - 3. Reprezentáció 40 eft, - 4. Cégautóadó 77 eft, - valamint a évi mködési támogatás csökkenése eft. 3. Reprezentáció 240 eft A reprezentáció 40 eft-tal emelkedik elssorban az M6-os autópálya gazdaságélénkít hatása Tolna megyében program kapcsán. A szükséges 40 eft a 2. Tartalék keret csökkentésével vált biztosítottá. 4. Adók, díjak befizetése 77 eft Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvény 82. -ával módosított, a gépjármadóról szóló évi LXXXII. törvény 1. (1) bekezdése alapján a Tanács a tulajdonában lév személygépkocsi kapcsán február 1-jétl havonta 7 eft cégautó adó fizetésére köteles. A szükséges 77 eft 2. Tartalék keret csökkentésével vált biztosítottá. 3

5 5. Felhalmozási célú kiadások 350 eft A tétel az elavult informatikai eszközcsere kedvezbb összegben történ megvalósulása, valamint a kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek 1. Készletbeszerzések elirányzatba történ átcsoportosításából adódóan eft-ról 350 eft-ra azaz 650 eft-tal csökken. A felszabadult 650 eft felhasználására az alábbi átcsoportosítások szerint történik: - 1. Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 150 eft, - 2. Karbantartási díjak 200 eft, - 2. Egyéb üzemeltetési költségek Megyei Napló megvásárlása és terjesztése 180 eft, - 2. Bezerédj Program aktualizálása 120 eft. 6. Végleges pénzeszköz átadás eft A felzárkóztató program III. ütemének keretében megvalósított projektek közül Simontornya Város Önkormányzata szociális célú gépjármbeszerzésének összköltsége a közbeszerzés során alacsonyabb lett. Ennek során a Tanácsnak 212 eft fel nem használható támogatása keletkezett, mellyel csökken az eredeti elirányzat összege. Továbbá az elriányzat az alábbiak szerint került megbontásra: SZMM felhalmozási célú támogatás (áthúzódó) ebbl: beruházási célú támogatás eft felújítási célú támogatás eft A évi költségvetést a módosításokkal együtt a melléklet tartalmazza. 4

6 Melléklet KÖLTSÉGVETÉS I. Bevételek Jogcím Eredeti Elirányzat eltérés Módosított elirányzat elirányzat Ft-ban Ft-ban (+/-) Ft-ban eft-ban 1. Mködési támogatás évi mködési támogatás (áthúzódó) évi mködési támogatás Mködési támogatás összesen: Tagdíj, hozzájárulás Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása Tolna Megyei Önkormányzat Közgylése Tagdíj, hozzájárulás összesen: évi pénzmaradvány SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) ebbl: beruházási célú támogatás felújítási célú támogatás Egyéb pénzmaradvány évi pénzmaradvány összesen: SZMM támogatás SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) ebbl: beruházási célú támogatás felújítási célú támogatás SZMM mködési célú támogatás III. ütem (áthúzódó) SZMM támogatás összesen: I. Bevételek mindösszesen:

7 Értékpapír állomány Eredeti Elirányzat eltérés Módosított elirányzat Jogcím elirányzat Ft-ban Ft-ban (+/-) Ft-ban eft-ban Értékpapír állomány ( én) II. Kiadások Jogcím Eredeti Elirányzat eltérés Elirányzat elirányzat Ft-ban Ft-ban (+/-) Ft-ban eft-ban 1. Készletbeszerzés Üzemanyag Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatási kiadások Karbantartási díj Egyéb üzemeltetési költségek Bezerédj Program aktualizálása Tartalék Szolgáltatási kiadások összesen: Reprezentáció összesen: Adók, díjak befizetése Cégautóadó (11 hó x 7.000,-) Adók, díjak befizetése összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Végleges pénzeszköz átadás SZMM felhalmozási célú támogatás (áthúzódó) ebbl: beruházási célú támogatás felújítási célú támogatás Végleges pénzeszköz átadás összesen: II. Kiadások mindösszesen: