Beszámoló /ezer forint/

Átírás

1 Beszámoló /ezer forint/ 1.sz.melléklet B E V É T E L K I A D Á S O K Ssz. Bevételek forrásonként Mellék er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % Ssz. Kiadások Mellék er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % Működési jellegűek let sz. Működési jellegűek let sz. 1 Önkormányzati intézmények bevételei 1/a ,98% 1 Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 8/a ,72% 2 Helyi adóbevételek ,62% 2 Önkormányzati feladatok ,22% 3 Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. 3, ,56% 3 Városüzemeltetési feladatok ,40% 4 Központi ei., egyéb állami támogatás ,72% 4 Szociálpolitikai feladatok ,93% 5 Állami támogatás ,00% 5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök) ,81% 6 Átengedett központi adók ,39% 6 Külön keretek ,09% 7 Tartalékok, pályázati céltartalék ,00% Összesen ,28% Összesen ,04% Felhalmozási jellegűek Felhalmozási jellegűek 1 Vagyonhasznosítási bevétel ,25% 1 Intézmények beruházásai, felújításai 8/a,8/b ,34% 2 Lakásgazdálkodás egyéb bevétel ,17% 2 Beruházások és átadott pénzeszközök 8,11, 13, ,11% 3 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,27% 3 Lakásgazdálkodás ,00% 4 Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/ ,95% 4 Pénzmadványt terhelő kifizetés ,00% 5 Hitel Összesen ,57% Összesen ,06% Bevétel mindösszesen ,59% Kiadások mindösszesen ,82%

2 Önkormányzati intézmények bevételei kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban / ezer Ft / 1/a.sz.melléklet Megnevezés 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2015 évi teljesítés Saját Átv.pénzPénzm. Támog. Összesen Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. Összesen Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. Összesen teljesítés/ mód.ei. % Járóbeteg-ellátó Centrum ,00% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ,14% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár ,00% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Televízió ,00% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Polgármesteri Hivatal ,79% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ ,10% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Bölcsőde ,98% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat) ,00% ,31% Összesen ,28%

3 2.sz.melléklet Sorszám Helyi adóbevételek és átengedett központi adók / ezer Ft / Megnevezés B E V É T E L 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. 1/H. Idegenforgalmi adó ,96% 2/H. Építményadó ,59% 3/H. Iparűzési adó ,04% 4/H. Pótlék, bírság, közigazgatási bírság ,20% 5/H. Adóérdekeltség ,00% 6/H. Egyéb helyi adók 35 0,00% Helyi adók összesen ,62% % 1/K. Gépjárműadó ,29% 2/K. Termőföld bérbeadásából szárm.jöved ,00% Átengedett központi adók összesen ,39% Összesen ,36%

4 Egyéb bevételek / ezer Ft / 3.sz.melléklet Sorszám B E V É T E L Megnevezés 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. Önkormányzati egyéb bevételek 1/ÖK Önkormányzati ig.tev ,51% 2/ÖK Sportház bevétele ,50% 3/ÖK Hulladéklerakási díj áthárítása ,00% 4/ÖK Mezőőrség vállalkozók általi támogatása ,00% 5/ÖK Kötbér érvényesítés (Közvil.,extrém sportpálya) ,00% 6/ÖK Kölcsön visszatérülés 517 0,00% 7/ÖK Aqua-futásra nevezési díjak ,00% 8/ÖK Intézményi befizetés (nyári üdültetés miatt) 617 0,00% % Önkormányzati egyéb bevételek összesen ,95% Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek 1/PH Közterület felügyelet ,14% 2/PH Körzeti Építéshatóság 0,00% 3/PH Családi és társadalmi ünnepségek ,95% 4/PH Polgármesteri Hivatal ig.tev ,91% Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen ,33% Egyéb bevételek mindösszesen ,79% Összesen ,49%

5 Átvett pénzeszközök /ezer Ft-ban/ 4.sz.melléklet Sorszám B E V É T E L 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. 1/M Agrártermelési támog. mezőőrségre ,00% 2/M Természettudományos labor kialakítása ,64% 3/M Megnevezés Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP / pályázat) ,76% 4/M Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) ,51% 5/M OTP LTP megtakarítások ,29% 6/M Társulástól átvett pénzeszköz ,00% 7/M IPR pályázatra ,00% 8/M Közmunkára ,00% 9/M Iskola egészségügyre és szűrővizsgálat támogatására ,41% 10/M Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat) ,00% 11/M Intézmények 2014 évi elvonása ,08% 12/M Kárpátaljai gyerekek táboroztatására támogatások ,00% 13/M Turisztikai támogatás 2014 évről ,00% 14/M Zeneiskolai tandíj 30%-a 913 0,00% 15/M Európai mobilitás hétre 352 0,00% 16/M Szúnyog gyérítésre ,00% 17/M Természetben nyújtott Erzsébet-utalvány ,00% % Működési célra átvett pénzeszközök összesen: ,75% 1/F 2/F (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F ) Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉÁOP-5.1.2/D ) ,11% ,23% 3/F Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉÁOP-3.1.2/A ) ,30% 4/F Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón ,00% 5/F Városháza energetikai korszerűsítése ,29% 6/F Alapítványi támogatás "living road" rendszer kiépítéséhez ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: ,82% Összesen ,61%

6 Központosított támogatások / ezer Ft / 5.sz.melléklet Sorszám Megnevezés B E V É T E L 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % 1/K Rendszeres szoc.segély ,00% 2/K Óvodáztatási támogatás ,00% 3/K Normatív lakásfenntartási támogatás ,00% 4/K Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,00% 5/K Szoc.ágazati pótlékra + kieg ,00% 6/K Könyvtárfejlesztésre ,00% 7/K Gyermekek szünidei étkeztetésére ,00% 8/K Bérpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés ,00% 9/K Helyi közlekedés támogatása ,00% 10/K Önerős közműépítésre ,00% 11/K Múzeum szakmai támogatására ,00% 12/K Közművelődés támogatása ,00% 13/K Adósságkonszolidációban részt nem vett önkorm. fejlesztési támogatása ,00% 14/K Szociális- és gyermekjóléti központ létrehozásához fejlesztési támogatás ,00% 2016 évi normatíva előleg ,00% 15/K 2014 évi normatíva elszámolás bevétele ,00% Összesen ,72%

7 Normatív állami hozzájárulások /adatok forintban/ Ssz. Megnevezés Mennyisé gi egység Mutató évi támogatási előirányzat 2015 évi módosított előirányzat évi teljesítés I.1.a Önkormányzati hivatal működési támogatása fő 46, I.1.b Település üzemelés I.1.ba Zöldterület gazdálkodás ha I.1.bb Közvilágítás fenntartása I.1.bc Köztemető fenntartása m I.1.bd Közutak fenntartása I.1.c Egyéb kötelező önk. feladatok (beszámítás után) Ft I.1.d Lakott külterület támogatása (beszámítás után) Ft I.1.e Üdülőhelyi feladatok (beszámítás után) Ft I.2. lakossági szennyvíz ártalmatlanítása december havi bérkompenzáció I. Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen: II.1 Óvodapedagógusok bértámogatása fő Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám. fő II.2 Óvodaműködtetés tám. fő II.5 Kieg.tám. az óvodapedag. minősitési többletkiadásaihoz fö Hozzájárulás köznevelési intézmény működéséhez II. Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen: III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása III.3.aa Szociális és gyermekjóléti alap III.3.ab Társulás kiegészités gyermekjóléti szolg. fő 4 848, III.3.ad Társulás kiegészités csdaládsegitésre fő III.3.c Szociális étkezés fő III.3.d Házi segítségnyújtás fő III.3.f Időskorúak nappali int. ellátása fő III.3.ja Bölcsőde fő III.5 Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés) fő III.5.a Elismert dolgozók bértámogatása fő III.5.b Üzemeltetési támogatás III Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: IV.1.d Könyvtár közművelődés Lakosságs zám IV.1.e Múzeum érdekeltségnöv. támogatása IV Kulturális feladatok támogatása összesen: I-V. pontig összesen: Összes normatíva

8 7.sz.melléklet Vagyonhasznosítási bevételek / ezer Ft / Sorszám Megnevezés B E V É T E L 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % Polgármesteri Hivatal működési bevételek 1/PH Ingatlan bérbeadása ,60% 2/PH Szántó bérleti díj ,72% 3/PH Közterület használati díj ,63% 4/PH Camping bevétele ,00% 5/PH Üdülők bérleti díja ,29% Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen ,68% Önkormányzati felhalmozási bevételek 1/ÖK Ingatlan értékesítés ,19% 2/ÖK Gyógyfürdő területhasználati díja ,00% 3/ÖK Vagyonhasználati díj /távhő/ ,00% 4/ÖK Vagyonhasználati díj /víz/ ,02% 5/ÖK Vagyonhasználati díj /csatorna/ ,26% 6/ÖK Vagyonhasználati díj /sportpálya/ ,00% 7/ÖK Közvilágítás közterület bérleti díja ,00% 8/ÖK Közvilágítási lámpatestek beszerzése ,00% Értékpapír értékesítés Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen ,25% Lakásgazdálkodási bevételei 1/LA Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat ,17% Lakásgazdálkodási bevételei összesen ,17% Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen ,35%

9 Önkormányzati intézmények kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban / ezer Ft / 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2015 teljesítés Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. kiadások Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen % Járóbeteg-ellátó Centrum ,29% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ,91% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár ,01% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Televízió ,24% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Polgármesteri Hivatal ,64% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ ,52% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Bölcsőde ,39% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat) ,09% ,00% Összesen ,66%

10 Önkormányzati feladatok / ezer Ft / 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2015 teljesítés Sorszám Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. kiadások Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen % Önkormányzati feladatok 1/ÖK Állattenyésztés ,99% 2/ÖK Állategészségügy ,00% 3/ÖK Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter ,36% 4/ÖK Képviselői juttatás ,19% 5/ÖK Vendégellenőrök ,06% 6/ÖK Vagyonbiztosítás ,05% 7/ÖK Polgári védelem ,60% 8/ÖK Kötelező orvosi vizsgálat ,47% 9/ÖK Közfoglalkoztatás ,39% 10/ÖK ÁFA befizetés ,94% 11/ÖK Tornacsarnok üzem ,06% 12/ÖK Mezőőrség ,30% 13/ÖK Úszásoktatás ,79% 14/ÖK Környezetvédelmi Alap ,23% 15/ÖK Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre ,07% 16/ÖK Vizi közmű társulat kiadásai, hitelkamat ,46% 17/ÖK Tagdíjak ,90% 18/ÖK Zászlókihelyezés,pótlás ,00% 19/ÖK Energetikai szakértés ,38% 20/ÖK Városi egységes számviteli rendszer kialakítása,üzem ,92% 21/ÖK Igazgatási bankköltség és postaköltség ,67% 22/ÖK Lapkiadás ,01% 23/ÖK Iskola egészségügy ,00% 24/ÖK Továbbszámlázott szolgáltatások ,89% Önkormányzati feladatok összesen ,22% Polgármesteri Hivatal feladatai 1/PH Közterület felügyelet ,48% 2/PH Fénymásolás ,11% 3/PH Polgármesteri Hivatal ,33% 4/PH Gépkocsi üzemeltetés ,22% 5/PH Körzeti építéshatóság ,78% 6/PH Családi társadalmi ünnepek ,03% 7/PH Saját ingatlan hasznosítása ,44% 8/PH Városháza takarítás ,08% 9/PH Minőségügy ,90% 10/PH Adóigazgatási feladatok ,99% 11/PH Informatikai üzemeltetési költség ,52% 12/PH Szoftverhasználati díjak ,15% 13/PH Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP / ,78% Polgármesteri Hivatal feladatai összesen ,45% Összesen ,60%

11 Városüzemeltetés / ezer Ft / 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2015 teljesítés Sorszám Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Felhalmozás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. kiadások Felhalmozás Összesen % 1/ÖK Építés és településfejlesztés ,51% 2/ÖK Vízrendezés belvízmentesítés ,00% 3/ÖK Köztisztaság síktalanítás ,79% 4/ÖK Parkfenntartás ,00% 5/ÖK Közvilágítás /átvett utakkal együtt/ ,76% 6/ÖK Közvilágítás 2014 évi vitatott számla ,00% 7/ÖK Egyéb áramdíjak ,57% 8/ÖK Külterületi utak és hidak fenntartása ,97% 9a./ÖK Belterületi helyi utak utak fenntartása ,00% 9b./ÖK Helyi utak kátyúzása ,99% 10/ÖK Hulladéklerakás ,71% 11/ÖK Hulladékátszállítás többletköltsége ,00% 12/ÖK Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem ,00% 13/ÖK Komplex hulladéktelep ,00% 14/ÖK Inert hulladéklerakó üzemeltetés ,00% 15/ÖK Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés ,00% 16/ÖK Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) ,85% Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői 17/ÖK járat ,00% 18/ÖK Fesztiváltér vagyonhasználati díja ,00% 19/ÖK HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal ,68% 20/ÖK Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat ,36% 21/ÖK Allergén növények kaszálása ,00% 22/ÖK Hulladéklerakók fenntartása ,00% 23/ÖK Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés ,00% 24/ÖK Szökőkutak karbantartása ,00% 25/ÖK Kilátási háromszögek biztosítása ,00% 26/ÖK Fakivágás ,00% Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény 27/ÖK kíírtása, siktalanítás ,00% 28/ÖK Harangház üzemeltetés, karbantartás ,00% 29/ÖK Utcabútorok karbantartása ,00% 30/ÖK Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása ,00% 31/ÖK Jelzőlámpák üzemeltetése ,78% 32/ÖK Illegális hulladéklerakók felszámolása ,00% 33/ÖK Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/ ,00% 34/ÖK Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása ,85% 35/ÖK Dózsa György út kerékpárút tervkészítés ,52% 36/ÖK Utcanévtáblák pótlása+ információs táblák ,22% 37/ÖK Forgalmi rend felülvizsgálat ,00% 38/ÖK Közterületi falevél elszállitása lakosságtól ,00% 39/ÖK Öntözőrendszerek üzemeltetése ,93% 40/ÖK Utak padkarendezése 1 km ,00% 41/ÖK Közterületi falevél elszállítása ,00% 42/ÖK Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/ ,00% 43/ÖK Közműnyílvántartó üzemeltetése ,00% 44/ÖK Környezetvédelmi program ,16% 45/ÖK Kiemelt sírok gondozása ,00% 46/ÖK Térfigyelő kamerák üzemeltetése ,40% 47/ÖK Önkormányzati erdők művelési feladataira ,00% Összesen ,35%

12 Szociálpolitikai feladatok / ezer Ft / 10.sz.melléklet Sorszám Megnevezés 2015 er.ei mód.ei telj. % 1/PH Aktív korúak rendszeres szociális segélye ,89% 2/PH Egészségkárosodottak ellátása ,00% 3/PH Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,75% 4/PH Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni ,94% 5/PH Óvodáztatási támogatás ,00% Polgármesteri Hivatal összesen: ,53% 1/ÖK Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel ,00% 2/ÖK Köztemetés ,42% 3/ÖK Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/ ,76% 4/ÖK Közgyógyellátás méltányos ,20% 5/ÖK Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj ,27% 6/ÖK Babaköszöntő csomag ,21% 7/ÖK Kiskorúak térítési díj átvállalása ,40% 8/ÖK Nyári szociális gyermekétkeztetés ,88% 9/ÖK Beiskolázási támogatás ,07% 10/ÖK Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) ,60% 11/ÖK Települési támogatások ,98% Önkormányzat összesen: ,42% Mindösszesen ,99%

13 Egyéb kiadások /Átadott pénzeszközök/ /ezer Ft/ 11.sz.melléklet Sorszám Megnevezés K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % 1/F Hungarospa Rt alaptőke-emelés ,00% 2/F Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat ,00% 3/F Önerős közműépítés ,49% 4/F Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke-emelés ,00% 5/F Támogatások külföldre ,00% 6/F Szoc.Szolg.Kp. Támogatása felújításra ,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen ,33% 1/M Városi sportpálya fenntartása ,00% 2/M Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása ,00% 3/M Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása ,00% 4/M TDM támogatása + Tourinform ,00% 5/M Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ ,67% 6/M Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása ,00% 7/M Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása ,00% 8/M Polgárőrség támogatása ,00% 9/M Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez ,00% 10/M Hajdúk Vidékfejl. Egyesülete támogatása ,00% 11/M Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre 360 0,00% 12/M Egyházak támogatása ,90% Működési célra átadott pénzeszközök összesen: ,84% Összesen ,12%

14 Külön keretek / ezer Ft / 12.sz.melléklet Sorszám Megnevezés K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % 1/ÖK Háziorvos minimum feltétel biztosítása ,30% 2/ÖK Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés ,00% Igazgatási,Egézségügyi,Szociális Bizottság ,64% 3/ÖK Turisztikai célkeret ,43% 4/ÖK Turisztikai nagyrendezvényekre ,00% 5/ÖK Városmarketing ,95% Turisztikai Bizottság összesen: ,86% 6/ÖK Oktatáspol. célfeladat ,79% 7/ÖK Városi sport és utánpótlás keret ,89% 8/ÖK Kulturális és közművelődési keret ,88% Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság ,77% 9/ÖK Külön kiadások ,47% 10/ÖK Városi kitüntetések ,94% 11/ÖK Közbeszerzések kiadásai ,25% Polgármester összesen: ,05% 12/ÖK Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére ,20% 13/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása ,40% Gazdasági Bizottság ,95% Képviselőtestületi hatáskör: 14/ÖK EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz ,72% 15/ÖK Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia ,00% 16/ÖK Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő ,00% 17/ÖK Természettudományos labor kialakítása ,96% 18/ÖK Büro-ráció ÁROP pályázat ,69% 19/ÖK Vizi közműtől átvett hitel visszafizetése ,00% 20/ÖK "Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat ,08% 21/ÖK Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése + perköltség ,67% 22/ÖK Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira ,00% 23/ÖK Európai mobilitási hét ,27% 24/ÖK Norvégalapból templomfelújítás önerő ,00% 25/ÖK Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/ ,00% 26/ÖK Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére ,50% 27/ÖK Előző évi állami támogatás és gépjárműadó elszámolása ,83% 28/ÖK Megszűnt intézménnyekkel kapcs.kiadások ,00% 29/ÖK Kárpátaljai gyerekek táboroztatása ,66% 30/ÖK Testvérvárosi kapcsolatokra ,00% 31/ÖK Teljesítési biztosíték előző évekről ,57% 32/ÖK Bérkompenzációra előleg 0 0,00% 33/ÖK Bocskai Múzeum "helyi értékeink kutatása" megszervezése 0 0,00% 34/ÖK "Zöld város" kialakítása pályázat ,93% Önkormányzati feladatok összesen: ,09% Polgármesteri Hivatal kiadásai: 1/PH Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó ,86% 2/PH Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP / ,00% Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: ,86% Mindösszesen ,10%

15 Sorszám Megnevezés Beruházások /ezer Ft/ K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. 13.sz.melléklet % Felhalmozási kiadások: 1/ÖK Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat ,47% 2/ÖK Hősök tere feldíszítése ,00% 3/ÖK (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP /D-09-2F ) ,17% 4/ÖK Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész ,00% 5/ÖK Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat ,42% 6/ÖK Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész ,00% 7/ÖK Térfigyelő kamerarendszer bővítése ,86% 8/ÖK Útépítések ,00% 9/ÖK Fásítás ,42% 10/ÖK Utcabútor beszerzés ,00% 11/ÖK Extrém sportpálya kialakítása ,96% 12/ÖK Műfüves pálya építésének önereje ,00% 13/ÖK Óvodák előtti parkolók ,29% 14/ÖK Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között ,98% 15/ÖK Ivóvíz-,szennyvíz közműberuházás ,52% 16/ÖK Kertészet megosztás és közművesítés ,00% 17/ÖK Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás ,00% 18/ÖK Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása ,00% 19/ÖK Méltányossági kisajátítás ,33% 20/ÖK Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállításra/ ,09% 21/ÖK Közvilágítás bővítése 2014-ről ,00% 22/ÖK Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése 2014-ről ,00% 23/ÖK Városháza energetikai korszerűsítése ,33% 24/ÖK Központi óvodakonyha fejlesztése pályázat önrésze ,00% 25/ÖK Közvilágítási lámpatestek beszerzése ,00% 26/ÖK Útépítések (konszolidációban nem részesült ÖK. pályázata) ,00% 27/ÖK 2 db ingatlan megvásárlása ,00% 28/ÖK További útépítésekhez terv készítés ,00% Önkormányzati feladatok összesen: ,26% 1/PH Ügyviteli eszközök pótlása ,00% Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: ,00% Felhalmozás mindösszesen: ,30%

16 Felújítások /ezer Ft/ 14.sz.melléklet Sorszám Megnevezés K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2015 telj. % Felújítási kiadások: 1/ÖK Hőforrás utca rekonstrukció pályázat ,40% 2/ÖK Közterületek felújítása /járda/ ,00% 3/ÖK Intézményfelújítások ,78% 4/ÖK Játszóterek felújítása ,95% 5/ÖK Szökőkutak felújitása ,12% 6/ÖK Ivóvíz közmű ,04% 7/ÖK Szennyvízközmű ,00% 8/ÖK Útszőnyegezések 2014-ről ,93% 9/ÖK Aranykapu Óvoda felújítása pályázati önerő ,00% 10/ÖK "Living road" útburkolati rendszer kialakítása ,00% Önkormányzati felújítások összesen: ,83%

17 Megnevezés Létszám adatok /fő/ 2015 évi költségvetésben engedélyezett létszám 15.sz.melléklet 2015 évi átlagos statisztikai állományi létszám Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Kovács M. Műv. Központ és Könyvtár Városi Televízió 1 1 Bocskai István Múzeum 3 3 Városi Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen: A fentiekből közfoglalkoztatotti létszám:

18 Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik (ezer Ft) 16.sz.melléklet Megnevezés 2016 évre 2017 évre 2018 évre 2019 évre Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után 0 Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés Jóteljesitési garanciák visszafizetése Összesen:

19 Tájékoztató az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről 17.sz.melléklet Megnevezés év (H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP /D-09-2f Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvízelvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-3.1.2/A Flexibilis, humános, korszerű hivatalért TÁMOP / Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP / Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A Napelemes rendszerek kialakitása Hajdúszoboszlón KEOP /N/ Hajdúszoboszló Városháza energetikai korszerüsitése KEOP /F/ Kiadások összesen (eft) Források (eft) Nem elszámolható saját saját forrás támogatás Pályázat lezárult Pályázat lezárult Pályázat lezárult Pályázat lezárult Pályázat lezárult Pályázat zárása folyamatban Pályázat lezárult Pályázat lezárult Pályázat lezárult Összesen Megjegyzés

20 Közvetett támogatások 18.sz.melléklet Megnevezés Ft Megjegyzés Ellátottak térítési díjának elengedése fő Lakosság részére nyújtott lakáskölcsön elengedése, mérséklése Helyi adó kedvezmények, mentességek Gépjárműadó kedvezmények, mentességek Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei, mentesség Egyéb kedvezmény (térítésmentes szolgáltatásra) Összesen: építményadó kedvezmény (245 db adótárgyra) 3 fő közterület használat 50%-os kedvezménye saját intézménynek bérleti díja

21 Mérlegadatok /ezer Ft/ 19.sz.melléklet december december 31. Megnevezés Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Kötelezettségek Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Kötelezettségek Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Kovács M. Műv. Központ és Könyvtár Városi Televízió Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Városi Bölcsőde Bocskai István Múzeum Lapkiadó Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Város összesen

22 Vagyonkimutatás /ezer Ft/ 20.sz.melléklet Üzleti vagyon Halmozott értékcsökkenés Könyvviteli mérleg sora Megnevezés Bruttó érték Törzsvagyon Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Bruttó érték Nettó érték A/I. Immateriális javak: A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések A/II/3. Tenyészállatok 0 0 A/II/4. Befejezettlen beruházások, felújítások A/II. Tárgyi eszközök összesen: A/III/1. Tartós részesedések A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:

23 Pénzmaradvány kimutatás /ezer Ft/ 21.sz.melléklet december 31. Módosított pénzmaradványból Megnevezés Záró pénzkészlet Előző évi tartalék maradv. Helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan támogatás/ Kv-i befizetés többlettámog.miatt Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Járulékok 2016-re áthuzódó kötelezettség Célfeladatra Felhalmozásra Pályázatra elkülönített számlák Szabad pénzmaradvány Javasolt elvonás Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Kovács M. Műv. Központ és Könyvtár Városi Televízió Bocskai István Múzeum Városi Bölcsőde Lapkiadó Intézmény 0 0 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen

24 Eredménykimutatás /ezer Ft/ 22.sz.melléklet Megnevezés Hajdúszoboszlói Járóbetegellátó Centrum Egyesített Óvoda Kovács M. Hajdúszoboszlói Városi Műv.Kp Városi Televízió és Könyvtár Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Városi Bölcsőde Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény (év közben megszűnt) Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Város összesen 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolg.k ért. nettó eredménysz. bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása 0 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

25 23. sz. melléklet Ingatlan-vagyon kataszter kimutatás FORGALOMKÉPES INGATLANOK Naplósorszám Település Helyr.szám Ing.jell Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Önk% Önk.tul(m2) Bruttó Becsült 21 Hajdúszoboszló 10/ 2/ / 1 5 Lakóház, udvar /fogott/ KOCSIS P Hajdúszoboszló 129/ 3/ / 1 5 Közterület BIHARI Hajdúszoboszló 129/ 4/ / 1 5 Közterület BIHARI Hajdúszoboszló 129/ 5/ / 1 5 Közterület BIHARI Hajdúszoboszló 598/ 2/ / Lakóház, udvar, gazdasági épület DOBERDÓ Balatonfüred 847/ 3/B/ Üdülöegység SZÉCHENYI Hajdúszoboszló 882/ / / üzlet+7 lakás DÓZSA GY Hajdúszoboszló 900/ 1/ / Üzlet helyiség HŐSÖK TERE Hajdúszoboszló 901/ / / Református templom díszvilágítása HŐSÖK TERE Mátraszentimre 1130/ / / 1 5 Beépítetlen terület MEZŐ I Hajdúszoboszló 1206/ 1/ / 1 5 Beépítetlen terület VADAS Hajdúszovát 1538/ 4/ / 1 5 Lakóház,udvar /fogott/ MAGYARI Balatonboglár 1910/ / / Lakóház, udvar, gazdasági épület HUNYADI Hajdúszoboszló 2163/ 4/ / Lakások ISONZÓ Hajdúszoboszló 2163/ 7/ / Lakás ISONZÓ Hajdúszoboszló 2163/ 8/ / Garázs MAJOR Hajdúszoboszló 2163/ 13/ / Lakás MAJOR Hajdúszoboszló 2163/ 32/ / 3 5 Lakótelep ISONZÓ Hajdúszoboszló 2282/ / / Lakás GÖNCZY P Hajdúszoboszló 2288/ / / Lakások KÁLVIN TÉR Hajdúszoboszló 2398/ 1/ / 1 5 Beépítetlen terület SZABÓ L. ZUG Hajdúszoboszló 2422/ 1/ / Lakás MAJOR 11-1/ Hajdúszoboszló 2431/ 6/ / Üzeletek SZILFÁKALJA Hajdúszoboszló 2431/ 11/ / GARÁZS ÉS UDVAR SZILFÁKALJA 397 9,2 36, Hajdúszoboszló 2475/ 2/ / 1 5 Beépitetlen terület BRÓDY SÁNDOR Hajdúszoboszló 2487/ / / 1 5 Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 2497/ 2/ / 1 5 Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 2500/ / / Kivett lakóház, udvar GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 2667/ 26/ / 5 5 Gyep (árok) LIGET Hajdúszoboszló 2667/ 27/ / 1 5 Beépítetlen terület LIGET Hajdúszoboszló 2867/ / / 1 5 Szakszervezeti üdülő, föld területe GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 3048/ / / Hétvégi ház és udvar GÁBOR ÁRON ,945 37, Hajdúszoboszló 3073/ / / Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 3083/ / / HÉTVÉGI HÁZ ÉS UDVAR GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 3085/ / / 1 5 Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 3092/ / / Hétvégi ház és udvar DAMJANICH Hajdúszoboszló 3093/ / / Hétvégi ház és udvar DAMJANICH Hajdúszoboszló 3094/ / / 1 5 Telek DAMJANICH Hajdúszoboszló 3095/ / / 1 5 Telek DAMJANICH Hajdúszoboszló 3096/ / / 1 5 Telek DAMJANICH Hajdúszoboszló 3099/ / / 1 5 Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON Hajdúszoboszló 3131/ / / 1 5 Beépítetlen terület DAMJANICH Hajdúszoboszló 3138/ / / 1 5 Telek DAMJANICH Hajdúszoboszló 3139/ / / 1 5 Telek DAMJANICH Hajdúszoboszló 3265/ 2/ / 1 5 UDVAR TESSEDIK S. 1/A Hajdúszoboszló 3334/ / / 1 5 Lakóház,udvar /fogott/ TESSEDIK S Hajdúszoboszló 3337/ 13/ / 1 5 Ipartelep DEBRECENI Hajdúszoboszló 3529/ / / Kemping DEBRECENI Hajdúszoboszló 3811/ 8/ / 1 5 Telek LILIOM Hajdúszoboszló 3811/ 9/ / 1 5 Telek LILIOM Hajdúszoboszló 4095/ / / 1 5 Lakóház /fogott/ CSONTOS Hajdúszoboszló 4131/ / / 1 5 Beépített terület /fogott/ KENDER Hajdúszoboszló 4287/ / / 1 5 Lakóház, udvar /fogott/ HŐFORRÁS ,3 96, Hajdúszoboszló 4291/ / / 1 5 Lakóház, udvar /fogott/ MIKSZÁTH KÁLMÁN ,8 115, Hajdúszoboszló 4415/ / / 1 5 Lakóház, udvar /fogott/ KÖTELESI Hajdúszoboszló 4421/ / / 1 5 Beépítetlen terület /fogott/ CSONTOS Hajdúszoboszló 4458/ / / 1 5 Lakóház, udvar /fogott/ KÖTELESI Hajdúszoboszló 4523/ / / lakás CSONTOS Hajdúszoboszló 4679/ / / Lakóház, udvar, gazdasági épület DOBÓ ISTVÁN Hajdúszoboszló 4685/ / / Lakás CSONTOS Hajdúszoboszló 4722/ 2/ / 1 5 Beépítetlen terület RÁKÓCZI Hajdúszoboszló 4955/ / / 1 5 Lakóház,udvar /fogott/ ÁRPÁD Hajdúszoboszló 5424/ / / 1 5 Beépítetlen terület JÓKAI SOR Hajdúszoboszló 5450/ / / Lakás DEÁK FERENC Hajdúszoboszló 5523/ / / 1 5 Lakóház, udvar /fogott/ ATTILA ,9 55, Hajdúszoboszló 5525/ / / 1 5 Lakóház,udvar /fogott/ ÁRPÁD ,3 40, Hajdúszoboszló 5592/ / / 1 5 Beépítetlen terület HŐGYES Hajdúszoboszló 5793/ 17/ / Lakás BÁNYÁSZ Hajdúszoboszló 5793/ 18/ / Garázs BÁNYÁSZ Hajdúszoboszló 5793/ 19/ / Garázs BÁNYÁSZ Hajdúszoboszló 5793/ 24/ / Lakás BÁNYÁSZ Hajdúszoboszló 5793/ 25/ / Motorkerekpar tarolo BÁNYÁSZ ,4 12, Hajdúszoboszló 5793/ 27/ / LAKÁS SZILFÁKALJA 31/C-FSZ Hajdúszoboszló 5793/ 28/ / Lakás SZILFÁKALJA 17-3/ Hajdúszoboszló 5793/ 29/ / Lakás SZILFÁKALJA Hajdúszoboszló 5793/ 30/ / Üzletek SZILFÁKALJA Hajdúszoboszló 5793/ 32/ / Garázs BÁNYÁSZ Hajdúszoboszló 5799/ /B/ Lakás SZILFÁKALJA 29/B- 4/ , Hajdúszoboszló 5810/ / / Lakások KOSSUTH Hajdúszoboszló 5821/ 1/ / Társasház HŐSÖK TERE ,3 249, Tiszacsege 5836/ 1/ / Társasüdülő TISZACSEGE 48, Hajdúszoboszló 5853/ / / FÜSZÉRT RAKTÁR LUTHER Hajdúszoboszló 5885/ / / Lakások KOSSUTH Hajdúszoboszló 5998/ / / 1 5 Beépítetlen terület RÁKÓCZI Hajdúszoboszló 5999/ / / 1 5 kivett lakóház, udvar RÁKÓCZI Hajdúszoboszló 6000/ / / Lakás RÁKÓCZI Hajdúszoboszló 6055/ / / 1 5 Beépítetlen terület BOCSKAI Hajdúszoboszló 6089/ / / Bocskai István Múzeum BOCSKAI