E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 30- i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 2007.évi költségvetési Tisztelt Képviselőtestület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 80. és 82. -a, valamint a 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 7. -ának (1) bekezdése értelmében elkészített költségvetési beszámolóhoz a szöveges értékelést az alábbiakban teszem meg. 1.) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése: A évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt az elsődleges feladatunk, amelyet sikerült teljesítenünk. Kötelező feladataink mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk vagy ellátását támogattuk. Ezek a következő tevékenységek: egészségügyi kislabor működtetése tűzvédelem sport-tevékenység egyéb alapítványok, szervezetek támogatása. Önkormányzatunk tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanácsnak, Kerekegyháza, mint mikrotársulási gesztor látja el a szociális alapfeladatok jelentős részét, valamint a belsőellenőrzést. A szociális feladatellátásban társultunk további 4 önkormányzattal és az irányítás és szervezés kérdésében gesztori feladatot látunk el. A szociális társulás által jelzőrendszeres szolgáltatást, támogató szolgáltatást, gyermekjóléti feladat ellátást és családsegítő támogatást biztosítunk évben a társult önkormányzatok területén is. Kunbaracs és Kerekegyháza július 1-től a házi segítségnyújtást, valamint a nappali ellátást is végzi szintén e társulás keretén belül. Belső ellenőrzési feladatellátás területén szintén társulásban látjuk el a feladatot további 9 önkormányzattal közösen; e feladatban is felvállalva a gesztori feladatokat. Orvosi ügyelet ellátása egy másik önkormányzattal közösen volt biztosított a korábbi években, melynek gesztora és székhelye Kerekegyháza volt. Ezt a feladatot június 01-től Kecskemét és Környéke Településeinek Egészségügyi Társulása látja el.

3 A társulások előnyeit év folyamán egész éves működés során kihasználva; reméljük pár éven belül elérjük, hogy az állami- és a kistérségi támogatás együttesen biztosítja a fenntartást. Bevételi források és azok teljesítése: a.) Normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó és annak kiegészítése, az egyéb központosított támogatások, valamint a céljellegű decentralizált támogatás előirányzatai 100 %-ban teljesültek a módosításnak megfelelően. A beszámolónk szerinti tények alapján normatív állami hozzájárulásból ,- Ft pótigényünk, normatív kötött felhasználású támogatásból pedig ,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ezenkívül a évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásból adódóan további befizetési kötelezettségünk keletkezett ,- Ft. Összevontan tehát ,- Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett. Címzett támogatásunk 2006-ban az Általános Iskola rekonstrukciójára eFt volt előirányozva, amelynek lehívására évben került sor. A tárgyévben esedékes ,- e Ft címzett támogatás teljesítése azonban mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon felhasználásra került. b.) Adóbevételeinket és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük az eredeti előirányzathoz viszonyítva: - magánszemélyek kommunális adója 98,2 % - idegenforgalmi adó tartózkodás után 98,7 % - iparűzési adó állandó jelleggel végz. tev. után 133,3 % - pótlékok, bírságok 189,2 %. c.) Intézményi működési bevételeinket az eredeti előirányzathoz viszonyítva 110,6 %-ra teljesítettük. d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket az eredeti előirányzathoz viszonyítva 89,3 %- ra teljesítettük, mivel a várható bevételek egy része évben realizálódott.. e.) Támogatás értékű bevételek összességében az eredeti előirányzathoz képest 55,7 %-ra lettek teljesítve. Korrekció miatt az eredeti előirányzatokat módosítottuk ,- eft-tal, valamint a szennyvíz beruházásra tervezett átvett és átadott pénzeszköz teljesülés jelentős része, azaz ,- eft áthúzódik évre. Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök az alábbiak voltak: Államháztartáson kívülről: - Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés 530 e Ft - Közoktatási pályázat 600 e Ft

4 - Útravaló pályázat non profit szervtől 55 e Ft - Kerekegyházi Víziközmű Társulattól átvett pe e Ft - Ivóvíz minőség javító program 1331 e Ft - Összesen: e Ft Államháztartáson belülről: - Általános Iskola sportszer pályázat 424 e Ft - Rendezvény támogatása 150 e Ft - Arató fesztivál 195 e Ft - Egészségfejlesztés, drogmegelőzés (iskola) 354 e Ft - Mezőőri szolgálatra 900 e Ft - Mozgáskorlátozottak támogatására 649 e Ft - Gyermektartásdíj megelőlegezésre e Ft - Okmányiroda ügyfélkapu 184 e Ft - Tovább tanulásra Házi segítségnyújtás 50 e Ft - OEP-től kapott támogatás e Ft - Közhasznú foglalkoztatás támogatása e Ft - Pályakezdők támogatása 962 e Ft - Fülöpháza ügyeleti támogatás 210 e Ft - Belsőellenőrzésre e Ft - Jelzőrendszerre és gyermekjólétre e Ft - Otthonteremtési támogatásra e Ft - Közkincs hitel kamattámogatásgatásra e Ft Összesen: e Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvételeink az alábbiak voltak: Államháztartáson kívülről: - Művelődési Ház akadálymentesítés 500 e Ft - Szennyvíz hozzájárulás e Ft - Könyvtár eszközfejlesztési pályázat e Ft Összesen: e Ft Államháztartáson belülről: - Erdő felújítási és fenntartási munkák 284 e Ft Összesen: 284 e Ft f.) Előző évi és tárgyévi módosított pénzmaradványunk nem volt. Bevételeinket mindösszesen az eredeti előirányzathoz viszonyítva 110,9 %-ra, azaz e Ft előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük. 3.) Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen a e Ft előirányzattal szemben e Ft-ra, azaz 110,9 %-ra teljesítettük.

5 a.) Működési kiadásainkat a e Ft-os eredeti előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük, amely 110,6 %-os: Ebből: - személyi juttatásra e Ft - munkaadót terhelő járulékokra e Ft - dologi kiadásokra e Ft volt a kifizetésünk. b.) Segélyezésre, támogatásokra, végleges pénzeszköz átadásra az eredeti e Ft-tal szemben e Ft-tot fizettünk ki, amely 72,2 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből segélyezések kifizetett összege e Ft volt. Működési célú pénzeszköz átadásaink, támogatásaink a következők voltak: Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre: - Sportegyesület támogatása: e Ft - Tűzoltóság támogatása: e Ft - Varga Tanya Kft e Ft - Polgárőr Egyesület támogatása: 100 e Ft - Bursa Hungarica: 200 e Ft - Európa Jövője 100 e Ft - Római Katolikus Plébánia e Ft - Tavaszi Szél Népdalkör 50 e Ft - Közbiztonságért Alapítvány 100 e Ft - Nyugdíjas Klub 80 e Ft - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 50 e Ft - Komondor Tours Kft e Ft - Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 e Ft - OEP támogatás átadása Kecskeméti Társulásnak 842 e Ft - Magyar Cserkészszövetség 50 e Ft - Kerekegyházi Ifjúsági Inf. Közösségi Pont 900 e Ft - Saubermacher Kft 454 e Ft - Vizitdíj megtérítés 12 e Ft - Református Egyház Támogatása e Ft Összesen e Ft Államháztartáson belülre: - Jelzőrendszeres szolgálat működtetésre e Ft - Belső ellenőrzés működtetésére 885 e Ft - Bács-Kiskun Megyei Rendőrség 100 e Ft - Cegléd hulladék DEPO 24 e Ft Összesen e Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadásaink, támogatásaink a következők voltak: Államháztartáson kívülre: - Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás e Ft - Bácsvíz Zrt Nyár u. ivóvíz ellátás e Ft

6 - Ivóvízminőség javítás e Ft - Közműfejlesztési támogatás lakosságnak 191 e Ft Összesen: e Ft Államháztartáson belülre: - Cegléd Önkormányzat Hulladék Depó e Ft - Szennyvíz hálózat kiépítése e Ft Összesen: e Ft c.) Felhalmozási, felújítási kiadásainkat az eredeti e Ft-tal szemben 168,8 %-ra azaz e Ft-ra teljesítettük az alábbiak szerint: Beruházási, felhalmozási kiadásaink a következők voltak: - Üzemi konyha e Ft - Telek vásárlás 263 e Ft - Ügyviteli eszk. Beszerzés (igazgatás) 547 e Ft - Szoftver beszerzés (igazgatás) 609 e Ft - Szoftver beszerzés (labor) 22 e Ft - Számítógép beszerzések Labor 129 e Ft - Iskola nyelvi labor bútor 720 e Ft - Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár) e Ft - Informatikai infrastruktúra fejlesztés 180 e Ft - Üzletrész vásárlás 100 e Ft Összesen: e Ft Felújítási kiadásaink a következők voltak: - Polgármesteri Hivatal felújítása 218 e Ft - INO épület felújítása 96 e Ft - Művelődési Ház szám.tech.eszközök felújítása 12 e Ft - Szennyvíz beruházás folyamatban maradó 36 e Ft - Számítógép felújítások (igazgatás) 31 e Ft - Általános Iskola felújítása e Ft - Útfelújítás 150 e Ft - Temető ravatolozó felújítása e Ft - Akadálymentesítés (egészségház) 96 e Ft Összesen: e Ft - Céltámogatásunk nem volt. - Címzett támogatásunk e Ft volt az Általános Iskola rekonstrukciójára. - Céljellegű Decentralizált támogatásként 488 e Ft-ot kaptunk amelyből: e Ft-ot az Általános Iskola épület felújításra használtunk fel e Ft-ot pedig a ravatalozó felújítására. 4.) Pénzmaradványok változásának tartalma és okai: A évi pénzmaradványunk összege e Ft, mely az előző évihez viszonyítva e Ft hiány növekedést jelent.

7 A változás oka, hogy a költségvetési bankszámlák egyenlege likvid-hitel miatt a rendezés előtt e Ft-ot mutatott. A költségvetési visszafizetési kötelezettséggel korrigált pénzmaradvány e Ft. 5.) Értékpapír és hitelműveletek alakulása: Értékpapír állományunk nincs. Részesedésünk: BÁCSVÍZ RT-nél (Kecskemét) e Ft értékű 25 % alatti részesedés. Kábel TV Kft nél e Ft értékű 75 %-os részesedés, Homokhátsági Mintagazdaság-nál 770 e Ft 25 % alatti részesedést jelent Városgazdasági Kft-nél 3000 e Ft értékű 100 % részesedési aránnyal. Hitelfelvételeink: az év folyamán a e Ft-os rövidlejáratú likvid hitel. Az előző évben felvett hosszú lejáratú hitelből e Ft került törlesztésre. Hosszú lejáratú hitelt e Ft összegben vettünk fel, felújítások önrész finanszírozásra. Címzett támogatás megelőlegezésre e Ft rövidlejáratú hitelt vettünk igénybe. Hitelállományként az előző- és a tárgyévben felvett beruházási hitelekből e Ft, és rövid lejáratú hitelbe soroltan e Ft egyenleggel zártuk az évet. 6.) A vagyon alakulása: Vagyonunk a befektetett eszközök csoportban a 3/c pontban leírt beruházásokkal, beszerzésekkel, felújításokkal bruttó értékben e Ft-tal növekedett. Mérleg főösszegünk e Ft, mely az előző évihez 12,4 %-os növekedést mutat. Követelések összege az előző évhez 36,3 %-kal csökkentek, a szolgáltatások miatti és az adósok jogcímen. A bankszámlák egyenlege eft-ra csökkent. A saját tőke összege 8,3%-kal növekedett, legfőképpen az iskola beruházás miatt. Kötelezettségek között nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség ( hitel) állomány e Ft-tal és nagyon jelentősen növekedett a rövid lejáratú kötelezettség (melyen belül tárgyévet követő évet terhelő rövidlejáratú címzett támogatást megelőlegző hitel tartozás eft,, és likvid hitel e Ft, valamint a tárgyévet következő évet terhelő szállítói tartozás e Ft-os állománya) összege összesen e Ft. A címzett támogatást megelőlegező hitel tartozásunk visszafizetésre került márciusában. 7.) Könyvvizsgálat Önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett, az ÖTV. 92/A. (2) bekezdés alapján. A évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, április 26. Tisztelettel: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető

8 Rendelet - tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének../2008.(IV..) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 149. (1) alapján Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2.. Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése 2007.évben: normatív állami hozzájárulás e Ft átengedett központi adók e Ft egyéb állami támogatások e Ft önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási és egyéb bevételei e Ft Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz e Ft Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek e Ft 2006.évi pénzmaradvány 0 e Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 968 e Ft Hitel e Ft előző évi költségvetési visszatérülések 162 e Ft Költségvetési bevételek összesen e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó tételek 303 e Ft Pénzforgalmi bevételek összesen e Ft A bevételek részletezését az 1., 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12..sz. mellékletek tartalmazzák.

9 3. Kerekegyháza Város Önkormányzat kiadásai előirányzatainak teljesítése 2007.évben: - Működési célú kiadások e Ft A működési és fenntartási kiadások részletezését a 2.,2/1.,2/2.,2/3., 2/4., sz.mellékletek tartalmazzák Ebből - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: Személyi Juttatások Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások Összesen e Ft e Ft eft e Ft - Felhalmozási célú kiadások e Ft - Hitel törlesztés e Ft Költségvetési kiadások összesen e Ft - Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek e Ft Pénzforgalmi kiadások összesen e Ft 4.. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat és intézményei 2007.évi, tárgyévi pénzmaradványa eft.. /2/ 2007.évet érintő normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és jövedelemkülönbség elszámolás eredményeként visszafizetés eft. /3/ A normatív állami támogatás elszámolás eredményeként 2.081e Ft kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. 5.. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 3.sz.melléklet tartalmazza. /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat évi mérlegét az 4. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Kerekegyháza Város Önkormányzat évi létszám-előirányzatainak teljesítését a 5. sz. melléklet tartalmazza.

10 /4/ Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények) évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Kerekegyháza Város Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön évi állományát a 7. sz. melléklet tartalmazza. /6/ Kerekegyháza Város Önkormányzat által felvett hitelek évi állományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. /7/ Kerekegyháza Város Önkormányzat évi pénzeszköz változását a 9. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Kerekegyháza Város Önkormányzat évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 11. sz. melléklet tartalmazza. /10/ Kerekegyháza Város Önkormányzat évi pénzforgalom egyeztetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. /11/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /12/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 14. sz. melléklet szerint 0 e Ft eredménnyel hagyja jóvá és nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. /13/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a évi egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /14/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /15/ Kerekegyháza Város Önkormányzat nyilatkozik, hogy évben EU-s támogatással megvalósuló beruházása nem volt. /16/ Kerekegyháza Város Önkormányzata a társulásban megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

11 Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Záradék: Ezen rendelet április.-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, április. Vincze Miklós jegyző

12 1.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,00% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) ,00% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,00% 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) ,00% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) ,00% - Gépjárműadó ,00% - Termőföld bérbeadása Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek ,00% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,93% 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) ,00% 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) ,00% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) ,00% 1.4. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) ,85% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,00% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) ,00% IV. Támogatás értékű bevételek , Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) ,81% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet ,70% 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) ,00% 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) ,00% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,00% értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés ,00% VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 0 0 Bevétel összesen ,97% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek ,00% 2. Felhalmozási célú hitel(gépjármű) 0 2. Rövidlejáratú likvíd hitel ,97% 4. Működési célú hitel 0 0 Hitelek összesen ,97% előző évi költségvetési visszatérülés 162 Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek 303 Bevétel+Hitel összesen ,46% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként

13 2007.évben ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti Mód. Telj. 12. % ei Kerekegyháza Város Önk ,00% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,00% Kisegítő mg.szolg ,00% Közutak üzemeltetése 0 0 ######## Lakásgazdálkodás ,00% Igazgatás ,00% Választás 0 0 ######## Választás 0 0 ######## Község gazdálkodás 0 0 ######## Közmunka 0 0 ######## Közcélú munka 0 0 ######## VKG ,00% Piac ,00% VG Kft 0 0 ######## Vízgazdálkodás 0 0 ######## Köztemető ,00% Közvilágítás 0 0 ######## Önk.elszámolásai 0 0 ######## Háziorvosi szolgálat ,00% Háziorvos I.körzet 0 0 ######## Háziorvos II.körzet 0 0 ######## Háziorvos III.körzet 0 0 ######## Gyermekorvos 0 0 ######## Ügyelet 0 0 ######## Labor ,00% Kisegítő alapellátás 0 0 ######## Védőnői szolgálat 0 0 ######## Anya-.és gyv.-i szolg. 0 0 ######## Tanyagondnoki szolgálat 0 0 ######## Rendszeres pénbeli ell. 0 0 ######## Szennyvízkezelés 0 0 ######## Köztisztaság ,00% Sportépület fenntartás 0 0 ######## Móra Ferenc Általános Iskola ,00% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,00% Iskolai Int.étk ,00% Munkahelyi vendéglátás ,00% Intézményi vagyon műk. 0 0 ######## Iskolai oktatás ,00% Fogyatékos tan.okt. 0 0 ######## Alapfokú műv.okt ,00% Napközi ellátás 0 0 ######## Sportlétesítmémy működtetése 0 0 ########

14 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda ,00% Óvodai nevelés ,00% Humán Ellátó Szolgálat ,00% Házi segítségnyújtás ,00% Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 ######## Családsegítés 0 0 ######## Gyermekjóléti szolgálat 0 0 ######## Szoc.étkeztetés ,00% Nappali Szoc.Ellátás ,00% Helyettes szülői szolgálat 0 0 ######## Támogató szolgálat ,00% Katona József Művelődési Ház ,00% Művelődési Ház ,00% Könyvtár ,00% 1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat helyi adóbevételei 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Lakossági kommunális adóbevétel ,00% Idegenforgalmi adóbevétel ,00% Iparűzési adóbevétel ,00% Pótlékok ,00% Helyi adóbevétel ,00% 1/4.sz.melléklet 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Kerekegyháza Város Önkormányzat Város Önkormányzat SZJA bevételei normatív állami hozzájárulás 2007.évben és SZJA részesedés bevételei 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen Összesenből Összesenből ei. mód.ei SZJA átengedett rész mérték szám átengedett Átengedett 100,00% SZJA kiegészítés SZJA normatív módon elosztott része Ft/fő fő Szja hányad Szja 100,00% összeg 100,00% SZJA bevétel összesen (ellátott) (ellátott) Ft % 100,00% Ft Település üzemeltetési ,00% Tömegközlekedési feladatok ,00% Körzeti igazgatási feladatok ,00% Okmányiroda ,00% Gyámügy ig.feladatok ,00% Építésügy ig.feladatok ,00% Lakott külterület ,00% Üdülőhelyi feladatok ,00% Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell ,00% Lakáshoz jutás és lakás fenntartás ,00%

15 Családsegítés ,11% Gyermekjóléti szolgálat ,11% Étkeztetés ,11% Házi Segítségnyújtás ,11% Házi Segítségnyújtás ,11% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,11% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,11% Tanyagondnoki szolgálat ,11% Támogató szolgálat ,11% Nap.szoc.ellátás ,11% Óvodai nevelés( ) ,00% - Óvodai nevelés(1.nevelés évben) ,00% - Óvodai nevelés(2-3.nevelés évben) ,00% - Iskolai okt.1-4. évf. ( ) ,00% - Iskolai okt.4-8. évf. ( ) ,00% - Iskolai okt. (1.nevelési évben) ,00% - Iskolai okt. (2-3.nevelési évben) ,00% - Iskolai okt. (4.nevelési évben) ,00% - Iskolai okt. (5.nevelési évben) ,00% - Iskolai okt. (6.nevelési évben) ,00% - Iskolai okt. (7-8.nevelési évben) ,00% - Alapfokú művészet okt.(zeneművészet) ,00% - Alapfokú művészet okt. (képzőművészet) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) ,00% - Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) ,00% - Ált isk.napk.fogl.résztv ,00% - Pedagógiai szakmai szolgálatok ,00% - Óvodába bejáró gyermek ,00% - Iskolába bejáró gyermek 1-4.évfolyam ,00% - Iskolába bejáró gyermek 5-8.évfolyam ,00% - - tartósan beteg, vagy fogyatékos

16 -3 és több gyermekes családban élők ,00% - -5.évfolyamtól rendsz.gyermekvéd kedv ,00% %-os kedvezményra jogosultak - -óvodások ,00% - - iskolások 1-4-évfolyam ,00% - Általános tankönyv hozzájárulás ,00% - Ingyenes tankönyv hozzájárulás 0,00% - -tartósan beteg tanulók ,00% - -sajátos nevelésű tanulók ,00% - - rendszeres gyermvéd.kedv.részesülő ,00% - -három-vagy többgyermekes családban ,00% - Helyi közműv.feladatok ,00% Közoktatási alap 8 hó óvodai nev ,00% Közoktatás kiegészítés 4 hó műv. Zene ,00% Közoktatás kiegészítés 4 hó iskola otthon ,00% Összesen /5.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat központosított állami támogatása 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Lakossági közműfejlesztési támogatás ,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% Összesen ,00% Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2007.évben 1/6.sz.melléklet ezer Ft

17 Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,00% Közcélú foglalkoztatás ,00% Tankönyvtámogatás ,00% Gáz ellentételezés 0 0 Szociális célú gyermek étkeztetés ,00% 13.havi bér ,00% Egyes jövedelem pótló támogatások ,00% Összesen ,00% Ebből Szja részesedés 2554 Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen ,00% 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Általános Iskola épület felújítás ,55% Címzett támogatás ,00% Összesen ,85% 1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Ingatlan eladás ,00% Gép értékesítés ,00% Felhalmozási bevételek összesen ,00% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2007.évben 1/9.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés %

18 ei. mód.ei Fülöpházától átvett, ügyeletre ,00% Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) ,00% Gyermektartási díj megelőlegezése ,00% Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) ,00% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) ,00% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) ,00% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(pályakezdő.) ,00% Mezőőri szolgálatra ,00% Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe ,00% Szociálpolitikai feladatok ellátására Arató fesztivál ,28% Mozgáskorlátozottak támogatására ,00% Tovább tanulásra (Házisegitség nyújtás) ,00% Okmány iroda ügyfél kapu ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,81% 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Non-proft szervezettől (ált.iskola) Általános Iskola sportszer pályázat ,00% Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés ,00% Közoktatási pályázat ,00% "Útravaló" pályázat non profit szervtől ,00% Rendezvény támogatása ,33% Kerekegyházi Víziközmű Társulattól átvett pe ,00% Ivóvíz minőség javító program ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,70%

19 1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Erdő felújítási és fenntartási munkák ,00% Összesen ,00% 1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Művelődési Ház akadálymentesítés ,00% Szennyvíz hozzájárulás ,00% Könyvtár eszközfejlesztési pályázat ,00% Temető ravatalozó felújítása Összesen ,00% Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2007.évben 2.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások ,00% - Munkaadót terhelő járulékok ,00% - Dologi kiadások ,00% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) ,00% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) ,44% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) ,41% Működési célú kiadások összesen ,00%

20 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) ,04% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) ,00% - Beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) ,00% - Felhalmozási kiadások ,98% - Felújítási kiadások ,00% Felhalmozási célú kiadások összesen ,00% Hitelvisszafizetési kötelezettség ,00% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése ,00% Általános tartalék 0 0 Pályázati céltartalék Céltartalék (idegenforgalmiadó) Kiadások összesen ,00% Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások Mindösszesen Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2007.évben 2/2.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Teljesítés % ei. mód.ei Közgyógyellátás ,00% Átmeneti segély ,00% Temetési segély ,00% Köztemetés ,00% Ápolási díj ,00% Közlekedési támogatás ,00% Rendszeres szoc.segély ,00% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye ,00% Lakásfenntartási támogatás ,00% Egyéb rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,00%

21 Idősek járadéka ,00% Krízissegélyezés ,00% Tankönyvtámogatás ,86% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés ,00% Tartásdíj megelőlegzés ,00% Útravaló ösztöndíj program 21 0,00% Középfokú oktatásban résztvevők juttatása 50 0,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Segélyezési kiadások összesen ,00%

22 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2007.évben 2/1.sz.melléklet ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 12. % 12. % 12. % 12. % ei ei ei ei Kerekegyháza Város Önk ,00% ,00% ,00% ,00% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,00% ,00% ,00% ,00% Kisegítő mg.szolg ,00% ,00% ,00% ,00% Közutak üzemeltetése 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Lakásgazdálkodás 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Igazgatás ,00% ,00% ,00% ,00% Országgyűlési Választás 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Önkormányzati Választás 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Község gazdálkodás 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Közmunka ,00% ,00% 0 0 ###### ,00% Közcélú munka ,00% ,00% 0 0 ###### ,00% VKG ,00% ,00% ,00% ,00% Piac 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### VG Kft 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Vízgazdálkodás 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Köztemető 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Közvilágítás 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Önk.elszámolásai 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Háziorvosi szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvos I.körzet 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Háziorvos II.körzet 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Háziorvos III.körzet 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Gyermekorvos 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Ügyelet 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% ,00% Labor ,00% ,00% ,00% ,00% Kisegítő alapellátás 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Védőnői szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Anya-.és gyv.-i szolg. 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Tanyagondnoki szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Rendszeres pénbeli ell. 0 0 ###### ,00% ,00% ,00% Szennyvízkezelés 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ######

23 Köztisztaság ,00% ,00% ,00% ,00% Sportépület fenntartás 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Móra Ferenc Általános Iskola ,00% ,00% ,00% ,00% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,00% ,00% ,00% ,00% Iskolai Int.étk ,00% ,00% ,00% ,00% Munkahelyi vendéglátás ,00% ,00% ,00% ,00% Intézményi vagyon műk ,00% ,00% ,00% ,00% Iskolai oktatás ,00% ,00% ,00% ,00% Fogyatékos tan.okt ,00% ,00% ,00% ,00% Alapfokú műv.okt ,00% ,00% ,00% ,00% Napközi ellátás ,00% ,00% 37 0 ###### ,00% Sportlétesítmémy működtetése 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 ###### Napközi Otthonos Óvoda ,00% ,00% ,00% ,00% Óvodai nevelés ,00% ,00% ,00% ,00% Humán Ellátó Szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Házi segítségnyújtás ,00% ,00% ,00% ,00% Jelzőrendszeres szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Családsegítés ,00% ,00% ,00% ,00% Gyermekjóléti szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Szoc.étkeztetés ,00% ,00% ,00% ,00% Nappali Szoc.Ellátás ,00% ,00% ,00% ,00% Helyettes szülői szolgálat ,00% 0 0 ###### 0 0 ###### ,00% Támogató szolgálat ,00% ,00% ,00% ,00% Katona József Művelődési Ház ,00% ,00% ,00% ,00% Művelődési Ház ,00% ,00% ,00% ,00% Könyvtár ,00% ,00% ,00% ,00%

24 3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2007.évi költségvetésnek teljesítése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen Célú Célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány Hitel felvétel, hitel visszatérülés Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen sz.melléklet

25 Eszközök Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlege 2007.év Összeg évi tény évi tény A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaírok IV. Pénzeszközök Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások Aktív kiegyenlítő elszámolások Eszközök összesen: Források Összeg ezer Ft

26 2006. évi tény évi tény D) SAJÁT TŐKE Indulótőke Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Passzív kiegyenlítő elszámolások Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása Források összesen: Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek 5.sz. melléklet

27 létszám előirányzata évben Intézmény Tervezett Tényleges átlaglétszám Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1 1 Polgármesteri Hivatal Közmunka 12 8 Köztisztaság 3 2 Könyvtár 2 2 Labor 2 2 Kiegészítő alapellátás 1 1 Védőnői szolgálat 2 2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház 3 3 Összesen Fő 6.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) 2007.évben

28 ezer Ft Sor- Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges szám elérhető bevétel összege bevétel Iskola diák étkeztetés Óvoda gyermek étkeztetés Idősek Klubja étkeztetés Étkeztetés Házisegítségnyújtás Magánszemélyek kommunális adója mentes Magánszemélyek komm.adója külterületi kedv Szemétszállítási kedvezmény lakosságnak Kedvezményben részesülők száma: Fő Iskola 110 Óvoda 27 Idősek Klubja 30 Szoc.étkeztetés 61 Házisegítségnyújtás 52 Magánszemélyek kommunális adója mentes 201 Külterületi kedvezmény 25 Szemétszállítási kedvezmény lakosságnak 2200(lakás) 1 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 2 Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 4 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet alapján Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott kölcsönök Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány ezer Ft 7.sz.melléklet Teljes állomány Ebből 2007-re Hátralék Hosszúlejáratúban Hosszúlejáratú Rövidlejáratúba 365 napon túli nap 180 napon maradt következő éveket Átminősítve közötti belüli terhelő kötelezettségei 2007.év

29 .8. számú melléklet itelt nyújtó intézet OTP RT. OTP RT. OTP Rt OTP Rt OTP Rt OTP Rt OTP Nyrt. OTP Nyrt. itel cél Sportcentrum Bérlakás Könyvtár Ifjúsági Klub Városi Kispiac Likvid hitel Iskola cimzett tám. megelöl. Pály.önrész megelölegezés itel felvétel időpontja v Felvett összeg Ft ejárat éve llomány ezer t Törlesztések Ft-ban év rövidlejáratúba sorolt év év év év év év év év év év év év év év

30 2023.év év év év

31 9.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat pénzeszközének változása Szá- Megnevezés Összeg mítás 2007.év 2007.év Előző év terv teljesített tényadat + Saját bevételek Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Kiadások Finanszírozási kiadások , Finanszírozási bevételek Pénzkészlet változása sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Vagyon kimutatása 2007.december 31 Megnevezés Bruttó érték Elszámolt Nettó érték értékcsökkenés Szellemi termékek állományi értéke 0-ra leírt szellemi termékek Összesen Ebből: forgalomképes eft Földterület értéke Telkek értéke Épületek értéke ra leírt épületek értéke Egyéb építmények értéke ra leírt egyéb építmények értéke Ültetvények értéke Épület folyamatban lévő beruh.értéke Építmény foly.lévő beruh.értéke Ültetvény foly.lévő beruh.értéke Összesen Ebből: forgalomképes eft Korl-an forg.képes eft Forgalomképtelen eft Ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke 0-ra leírt ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke Egyéb gép, berendezés felsz.értéke 0-ra leírt gyéb gép, berend.felsz.értéke Hangszerek értéke Járművek értéke ra leírt járművek értéke Ft

32 Összesen Ebből: forgalomképes eft Forgalomképtelen eft Tárgyie.mindösszesen Ebből: forgalomképes eft Korl. Forg. Képes eft Forgalomképtelen eft EGYÉB VAGYON Nettó érték e Ft-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön - Fenti 1-2 sor összege: Ebből: forgalomképes Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk Anyagok 231 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök - Egyéb követelések 170 Pénzeszközök Költségvetési aktív függő elszámolások 774 Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 463 Eszközök összesen: A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

33 Kerekegyháza Város Önkormányzat ingatlan vagyonkataszter összesítő Önkormányzati település azonosító: /a melléklet Ingatlan Földrészlet Könyv sz. br. becslés sz. Sorszám Megnevezés darab ha m2 darab Eft darab Eft a b c d e f g 01. Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulaj. Került ingatl Rendezetlen, tulaj. Kikerült ingatl Helyrajzi számmal nem rendelk. Ing Állomány összesen (1+2+4) Sorból külföldi ingatlan Sorból belterület Sorból külterület Sorból forgalomképtelen Sorból korlátozottan forgalomképes Sorból forgalomképes Beépítetlen terület Sorból 100 %-os saját tulajdon Sorból más önkor. közös tul Sorbólegyéb közös tulajdon Beépített terület összesen Sorból 100 %-os saját tulajdon