Feladat Előirányzat I-XII. havi teljesítés Megjegyzés 1 Organ-P. Megnevezés Eredeti Módosított összege %-a (előirányzat változások) kódja

Átírás

1 5. melléklet Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez I. havi pénzügyi teljesítése 2 Funkciók összesen 3 Városüzemeltetés ,5 4 Környezetvédelem ,7 5 Vagyongazdálkodás ,2 6 Egészségügy ,7 7 Szociális ,7 8 Oktatás ,9 9 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing ,7 10 Sport ,9 11 Igazgatás ,0 12 Központilag kezelt feladatok ,2 13 Tartalékok Adósságszolgálat ,8 15 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások ,4 16 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN ,7 18 FELUJITÁS ÖSSZESEN ,2 19 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN ,9 20 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN ,3

2 22 Városüzemeltetés 23 Működés Városüzemeltetési feladatok ,4 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva. 26 Társaságok támogatása MVK Zrt. működési támogatás (állami) Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) Ráépült a pénzmaradvány. - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Közfoglalkoztatás önrésze ,1 Várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményekhez lebontva Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része Közfoglalkoztatás január hó Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás ,7 Várható bevételi kiesésekkel Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás ,0 Várható bevételi kiesésekkel Állategészségügyi telep üzemeltetése Választókerületi feladatok Belső átcsoportosítás MIBERSZOLG Kft. működési támogatása , évi pénzmaradvány MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása) Bevétellel fedezett Főépítészi, településrendezési feladatok ,8 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás Hatósági végrehajtatás Bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás. 40 Városüzemeltetés összesen ,5

3 41 Környezetvédelem 42 Működés Levegőtisztaságvédelem ,2 Várható bevételi kiesésekkel Avasi mozgásészlelő rendszer működés ,5 Ráépült a pénzmaradvány Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, intéz ICLEI tagdíj ményhez lebontva. 10 Várható bevételi kiesésekkel Vízvédelem Várható bevételi kiesésekkel Hulladékgazdálkodás Tudatformálás ,9 Ráépült a pénzmaradvány Energiagazdálkodás Zaj-, rezgésvédelem ,4 Ráépült a pénzmaradvány Épített és természeti környezet védelme ,4 Ráépült a pénzmaradvány Földvédelem Várható bevételi kiesésekkel SESAC projekt , évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett SUSTAINABLE NOW projekt , évi pénzmaradvány SHIFT projekt , évi pénzmaradvány Connect projekt kiadásai évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett Szárazelem gyűjtési akcióban részvevő intézmények jutalmazása , évi pénzmaradvány AWARE & FAIR Projekt ,3 Bevétellel fedezett Sustainable Timber Action in Europa projekt ,5 Bevétellel fedezett. 62 Környezetvédelem összesen ,7

4 63 Vagyongazdálkodás 64 Működés Különféle kártalanítások ,3 Várható bevételi kiesésekkel "Szikla" vagyonkezelési szerződésből adódó kötelezettség ,9 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: Bérleményszolgáltatás kiadásai Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel Lakásalap kiadásai , Bérleményszolgáltatással, ingatlanértékesítéssel, Lakásalappal kapcsolatos befizetendő ÁFA ,8 Bevétellel fedezett Ingatlanértékesítés kiadásai , évi pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel ÁFA kiadás (hivatali) ,7 Bevétellel fedezett Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó 73 ÁFA kiadás ,8 Ráépült a pénzmaradvány Baross G. u sz., valamint a Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Belső átcsoportosítás. 76 Vagyongazdálkodás összesen ,2 77 Egészségügy 78 Működés Egészségügyi alapellátás működtetése ,6 Belső átcsoportosítás Drogambulancia működtetés támogatás Lelkisegély Szolgálat támogatása Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás ,6 Intézményekhez lebontva Alkohol prevenció Várható bevételi kiesésekkel Egészségügyi programok támogatása Várható bevételi kiesésekkel Orvosi ügyelet ellátása , évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Belső átcsoportosítás. Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. orvosok bírósági ítélet munkabér, járulék Egészségügy összesen ,7

5 88 Szociális 89, Működés 90 Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén ,4 Belső átcsoportosítás Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. beteg ápolása címén (normatív) , Időskorúak járadéka ,5 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés Rendszeres szociális segély ,9 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás, bevételcsök kenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés Bérpótló juttatás, rendelkezésre állási támogatás, foglalkoztatást Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés, helyettesítő támogatás ,9 belső átcsoportosítás. 96 Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságkezelési szolgáltatás Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés Lakbértámogatás ,4 Belső átcsoportosítás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás ,2 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás , Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakás- Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés fenntartási támogatás , Otthonteremtési támogatás Bevétellel fedezett "Sikeres Magyarországért panel plusz" hitelprogram Bevétellel fedezett. 104 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Átmeneti segély ,2 Intézményhez lebontva, belső átcsoportosítás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,6 Intézményhez lebontva Temetési segély , Létfenntartási támogatás ,2 Bevétellel fedezett Vis Maior Alap évi pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel 110 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj , Gyermekétkeztetési támogatás Intézményekhez lebontva, belső átcsoportosítás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Intézményekhez lebontva, belső átcsoportosítás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , Ifjúságvédelmi támogatás , Fiatalok önálló életkezdési támogatása , Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri kiegészítő támogatása ,4 Bevétellel fedezett Óvodáztatási támogatás Bevétellel fedezett.

6 119 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott tám.: Közgyógyellátás , Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétellel fedezett. 122 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás Vöröskereszt támogatása Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása Várható bevételi kiesésekkel 128 Civil szervezetek támogatása: Szociális Alap évi pénzmaradvány Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása ,8 131 Egyéb szociális feladatok: Kamatmentes szociális kölcsön , Közköltséges temetés , Szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga Intézményekhez lebontva Fruska Gyermekotthon regionális módszertani Várható bevételi kiesésekkel feladatok támogatás Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása Ráépült a pénzmaradvány Miskolc, Váltó u. 45. sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) Várható bevételi kiesésekkel Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés Várható bevételi kiesésekkel Ápolási díj szakvéleményezés díja Bevétellel fedezett Nevelőszülői hálózat működtetése Intézményhez lebontva Nevelőszülői hálózat bővítése ,4 Bevétellel fedezett Társadalmi felzárkóztatás (Stratégiai Osztály) , Szociális térkép (Stratégiai Osztály) Miskolci Családsegítő Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Bevétellel fedezett. 145 Szociális összesen ,7

7 146 Oktatás 147 Működés 148 Kötött felhasználású kiadások: Pedagógiai szakszolgálat Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. 153 Szakmai feladatok: Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz Intézményekhez lebontva Oktatási törvényben előírt órakedvezményekre és Belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. új ellátandó feladatokra , Kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Kulturális és szabadidő szervezés Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Szakmai szolgáltatás Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Intézményi diáksport Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Érettségi, szakmai vizsgák támogatása Intézményekhez lebontva Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményekhez lebontva Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív évi pénzmaradvány, bevételcsökkenéssel összeintézményekben függő kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás. 163 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Iskolatej akció ,6 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, intézményhez lebontva Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása , Tanulók ösztöndíja ,1 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. működtetése , Idősügyi Tanács (Stratégiai Osztály) , Diákönkormányzat működtetése 200 Intézményhez lebontva.

8 170 Egyéb feladatok: Oktatási Mecénás Alap ,7 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás Bartók Béla Szakközépiskola bérleti díj Intézményhez lebontva Méhnyakrák elleni védőoltás ( éves leányok részére) ,5 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése Intézményekhez lebontva Gálffy és Fazola TISZK működtetése Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, hozzájárulás ,9 intézményhez lebontva, bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése , évi teljesítmény motívációs pályázat visszafizetése Belső átcsoportosítás Szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése pályázatok vissza- Bevétellel fedezett. visszafizetése Egyháznak átadott intézmények kiadásai ,7 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 182 Oktatás összesen ,9 183 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing 184 Működés 185 Kulturális feladatok 186 Rendezvények támogatása: "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál ,2 Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett Városi ünnepek Intézményhez lebontva Kulturális rendezvények támogatása ,3 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás Évközi kulturális rendezvények támogatása Belső átcsoportosítás. 191 Kiadványok támogatása: Kiadványok Várható bevételi kiesésekkel 193 Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft: - működtetés támogatása Várható bevételi kiesésekkel CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása Belső átcsoportosítás, várható bevételi kiesésekkel

9 196 - Közművelődési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségek: Görömbölyi Kulturális Egyesület Miskolctapolcáért Egyesület , Szirmai Baráti Egyesület , Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló Bányász Kulturális Egyesület Avasi Gimnázium Intézményhez lebontva Észak-Magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc Városszépítő Egyesület Hejőcsabai Fiatalok Egyesület Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás , évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 213 Egyéb kulturális feladatok: Művészeti és tudományos ösztöndíjak Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Bevétellel fedezett, intézményhez lebontva Szakértői díjak ,5 Belső átcsoportosítás Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Bevétellel fedezett, intézményhez lebontva Város által alapított díjak ,5 Belső átcsoportosítás Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel működési kiadásai ,6 összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva Miskolc város védett síremlékei I. ütem ,3 Várható bevételi kiesésekkel Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása Várható bevételi kiesésekkel Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) Városmarketing, vendégforgalom Városmarketing, vendégforgalom ,8 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva Idegenforgalmi Alap ,1 Bevétellel fedezett. 226 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing össz: ,7

10 227 Sport 228 Működés 229 Sportegyesületek támogatása: DFC Kft ,1 Várható bevételi kiesésekkel Diósgyőri Birkózó Club ,7 Várható bevételi kiesésekkel MVSC Judo Várható bevételi kiesésekkel Miskolci Jegesmedvék MISI SC Atlétika Várható bevételi kiesésekkel Club Laguna Várható bevételi kiesésekkel Diósgyőri Vívó Egyesület Diósgyőri Kajak SC MISI SC Kosárlabda ,0 Várható bevételi kiesésekkel Miskolci Vízilabda SC Belső átcsoportosítás Miskolci Vénusz Futsal MVSC Röplabda Várható bevételi kiesésekkel Komlóstetői Kerékpár Miskolci Jégvirág Speedway Miskolc Sport Mecénás Alap Bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel Diósgőri Várfürdő SC ,3 Belső átcsoportosítás. 247 Rendezvények támogatása: Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie Volvo kupa és kosár EB , Bükki Hegyi Maraton Egyéb rendezvények támogatása ,6 Várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva, bevétellel fedezett Lékó és.. Rapid sakk páros mérkőzés DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése ,9 Belső átcsoportosítás. 254 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása Várható bevételi kiesésekkel Fogyatékos gyermekek atlétikai verseny megrendezése 500 Várható bevételi kiesésekkel Fogyatékos gyermekek úszás oktatása 500 Várható bevételi kiesésekkel Fogyatékos gyermekek úszás versenye 500 Várható bevételi kiesésekkel 259 Egyéb feladatok: DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Várható bevételi kiesésekkel Sportesemények díjazása ,0 Várható bevételi kiesésekkel Eredményességi támogatás ,5 Várható bevételi kiesésekkel

11 263 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: működési támogatás ,5 Várható bevételi kiesésekkel Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatás ,8 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel kötelező úszásoktatás ,4 Várható bevételi kiesésekkel Diósgyőri Uszoda üzemeltetése ,6 Várható bevételi kiesésekkel Kerékpár kölcsönző létesítés évi pénzmaradvány. 270 Sport összesen ,9 271 Igazgatás 282 Működés Igazgatási feladatok ,0 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva. 274 Igazgatás összesen ,0 275 Központilag kezelt feladatok 286 Működés 277 Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap Kulturális rendezvények és feladatok támogatása ,9 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva Bizottság által felosztható ,2 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, intézményhez lebontva Polgármesteri ,0 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel Választókerületi Alap ,8 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. 283 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj , Civil szervezetek támogatása ,6 Várható bevételi kiesésekkel B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása ,5

12 Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja Miskolc tagsága a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú Egyesületben Ráépült a pénzmaradvány. 291 Kisebbségi önkormányzatok támogatása: Bolgár ,7 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás Cigány ,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett Görög ,5 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett Horvát ,1 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett Lengyel ,5 Ráépült a pénzmaradvány Német ,6 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett Ruszin ,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás Szerb ,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett Szlovák ,5 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás Szlovák Kisebbség Bükkszentlászló Közösségi Ház üzemeltetése , évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett Ukrán ,2 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 303 Részönkormányzatok támogatása: Miskolc-Felsőgyőr Településrészi Önkormányzat Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok Közbiztonság, polgárőrség támogatása ,6 Intézményhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, bevétellel fedezett Polgári védelem támogatása ,8 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás Városőrség működtetése Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett Városőrség működtetéséhez kapcsolódó 18 fő többletlétszám kiadásai (kihelyezett bűnmegelőzési pontok) évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett Külvárosi Településőrség működtetése CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. (Interreg IV C pályázat) , Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása 148 Belső átcsoportosítás. 313 Ifjúságpolitikai feladatok Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása ,1 Bevétellel fedezett.

13 315 Egyéb feladatok: Képviselők juttatása , Balatonmáriafürdő működése ,8 Belső átcsoportosítás Könyvvizsgáló díjazása , Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj ,2 Ráépült a pénzmaradvány Testvérvárosi kapcsolatok ,9 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel Esélyegyenlőségi feladatok ,4 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai Várható bevételi kiesésekkel Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) ,2 Ráépült a pénzmaradvány Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) ,9 Ráépült a pénzmaradvány Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése ,4 Ráépült a pénzmaradvány Elővezetési költség 60%-a Bevétellel fedezett Dolgozóknak adott kölcsön ,4 Bevétellel fedezett Elszámolás az államháztartással Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás Elszámolás az intézményekkel Bevétellel fedezett Országos és területi kisebbségi képviselők választásának kiadásai Ráépült a pénzmaradvány Esélyek Háza működtetése , évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett, bevétel csökkenéshez kapcsolódó kiadás csökkenés Feladathoz kötött pénzeszköz évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás Népszámlálás kiadásai Bevétellel fedezett Mutatószám változással összefüggő módosítás Egyházi intézmény átadásokkal, mutatószám változásokkal összefüggő zárolás, egyházi intézmény átadásokhoz kapcsolódó normatíva lemondás, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására Bevétellel fedezett. 340 Központilag kezelt feladatok összesen ,2

14 341 Tartalékok 342 Működés Általános tartalék Belső átcsoportosítás, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, bevétellel fedezett. 344 Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 346 Tartalékok összesen Adósságszolgálat 348 Működés Hiteltörlesztés , Kamatfizetés ,1 Bevétellel fedezett XII. 31-én fennálló likvid hitel rendezése Adósságszolgálat összesen ,8 353 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 354 Működés Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások ,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 356 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen ,4 357 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök 358 Működés Egressy Béni Alapítvány kölcsön CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön 361 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök összesen