Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Átírás

1 Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint Átvett pénzeszköz TÁMOP pályázat szerint 1.8 Központi támogatás 1. Szabályozott bevételek Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Helyi építmény adó Helyi telekadó Gépjárműadó Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterület-foglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja 2.12 Ejárási költség megtérítése 2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 1.Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei I. Működési bevételek összesen: Oldal 1

2 3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( E Ft ) Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseárop pályázat Családi rendezvények Polgári Védelem 3.2. Adó befizetés a bevételek után 3.3.Szociális gondoskodás ( E Ft) Átmeneti segélyezés Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Közgyógyellátás Szociális ösztöndíj Időskorúak járadéka Anyasági támogatás Közlekedési támogatás Hátralékkiegyenlítő támogatás Adósságkezelési támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Menekültügyi támogatás Óvodáztatási támogatás Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása 3.4. Kispesti Zöldprogram ( E Ft ) Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés Környezetvédelem tám.( verseny) Fogadj örökbe egy közterületet KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása 3.5 Oktatási célú támogatások és programok ( E Ft ) Reménység Iskola támogatása Karácsony Sándor Iskola támogatása Nyári táborozás támogatása Képzési és információs rendszer Bursa Hungarica Ösztöndíj Kerületi angol és informatikai tanfolyam Környezetvédelem Oldal 2

3 3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( E Ft ) KAC támogatás Kerületi sport kiadások Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támogatása Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása Sporttámogatás 3.7 Közművelődési célú támogatások és programok ( E Ft) Közművelődési pályázatok, programok Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok Kerületi közművelődési kiadások 3.8 Biztonságos Kispestért program ( E Ft ) Közbiztonság Alapítvány támogatása Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támogatása) Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete Útfenntartási feladatok, közvilágítás 3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( E Ft) TV Kispest üzemeltetése Elismerési rendszer- Kitüntetések Pályázati önrész működési feladatokra TÁMOP iskolások felzárkóztatása Nem lakás célú helyiségek kiadásai Folyószámla hitel kamata 3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai ( E Ft ) Egyéb támogatások Civil szervezetek támogatása Tudásháza Közalapítvány támogatása Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények 3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 218 fő Tűzoltóság támogatása Kolónia Közalapítvány támogatása Véradók Egyesületének támogatása Rászorultakért Alapítvány támogatása Oldal 3

4 4. Kisebbségi Önkormányzatok Horvát Kisebb.Önkorm. tám Horvát Kisebb.Önk.áll.tám Szerb Kisebb.Önkomr. tám Szerb Kisebb.Önk.áll.tám Cigány Kisebb.Önkorm.tám Cigány Kisebb.Önk.áll.tám Görög Kisebbs.Önkorm.tám Görög Kisebb.Önk.áll.tám Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám Román Kisebbs.Önk.tám Román Kisebbségi Önk.állami tám 4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása összesen Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 7.1 GESZ Egészségügyi Intézet-alapellátás Gondozó Szolgálat KMO Uszoda Összesen Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg Oldal 4

5 5. Fejlesztési bevételek Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése Helyi támogatás visszafizetése Lakóközösségi felújítási támogatás visszatérítése Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése Fejlesztési késedelmi kamatbevételek Osztalékbevétel Fejlesztési kamatbevételek Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez Bankgarancia érvényesítése Telekeladásokból származó bevétel Lakáselidegenítésből származó bevétel Egyéb ingatlaneladások és bevételek Garázseladás(tulajdonjog rendezés) Építésügyi bírság Parkolóhely megváltás díja Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Fejlesztési bevételek összesen: Oldal 5

6 Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások ( E Ft) Park- fasor felújítás Játszótér felújítás Egyéb környezet rendezés Tervezési költségek 6.2 Zászlóshajó projekt ( E Ft) Köz terek rekonstrukciója Tervezések (Főépítész) 6.3 Hivatali fejlesztések ( EFt) Polgármesteri Hivatal fejlesztése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Polgármesteri Hivatal felújítása 6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások ( E Ft) Egészségügyi Intézet felújítása ésfejlesztése Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása Uszoda felújítás Oktatási épületek felújítása Oktatási intézmények fejlesztése Okt.int.műfüves futsal pálya építése TV Kispest fejlesztése Közművelődési épületek felújítása Gondozó Szolgálat-ÉNO csatornafelújítás Céltartalék Uszoda külső faburkolat felújítása 6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( E Ft) Lakóközösségek Felújítási tám Panelprogram Lakásért Életjáradék rendszer 6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás ( E Ft) Szanálási kiadások / előkészítés/ Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés KMO épületvásárlása - törlesztő részlet Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet Lakóépület felújítások Lakásértékesítési kiadások Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizetése Ingatlanvásárlások ( lakás, helyiség) Oldal 6

7 6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( E Ft) Egyházi felújítások támogatása Pályázatok önrésze Pályázatok előkészítése, tervezése Pályázati feladatok tervezése Phszihocentrum Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre 6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése ( E Ft) Lakáshitel visszafizetés Járdaépítés útfelújítás Forgalomtechnikai fejlesztés Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és telepítése Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése Közműfejlesztés Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése Rámpa program Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó) Hitel kamatainak visszafizetése Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB Fejlesztési hitel törlesztése Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( E Ft) Fejlesztési Tartalék 7500 Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás Oldal 7

8 7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadások Intézményi bevételek,átvett pénzek Intézmény finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete 1163 fő Oldal 8

9 7. Intézményi költségvetés 7.2 Eü. Intézet Személyi juttatások össz: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Intézményi bevételek TB támogatás Intézményi finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete fő Oldal 9

10 7. Intézményi költségvetés 7.3 Gondozó Szolgálat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások Int. bevételek Intézmény finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete 152 fő Oldal 10

11 7. Intézményi költségvetés 7.4. KMO Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Intézményi bevételek és átvett pénzeszk Intézményi finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete 25 fő Oldal 11

12 7. Intézményi költségvetés 7.5 Uszoda Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások,pénzeszk.átadás Felhalmozási kiadás Intézményi bevételek Intézményi finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete 30 fő Oldal 12

13 7. Intézményi költségvetés 7.6 VAMÜSZ Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Felhalm. kiadások Intézményi saját bev Pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az intézmény létszámkerete 30 fő Oldal 13

14 4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás non-profit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 14

15 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás non-profit Saját bev Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 15

16 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 16

17 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 17

18 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás non-profit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 18

19 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 19

20 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 20

21 Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül). Szabályozott bevételek Működési bevételek Működési bevételek összesen: Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési finanszírozása Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Működési hiány Működési forráskiegészítő hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel Oldal 21