ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója, évi várható teljesítési adatok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány ebben az évben október 30-án terjesztette az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A kormányzat gazdaságpolitikájáról: A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. A globális és ezen belül az európai piacokon az egyes országok és nemzetközi szervezetek által tett intézkedések hatására a konjunktúra a vártnál dinamikusabban bővülni kezdett. Ugyanakkor látható, hogy a piacokra továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a világválság harmadik szakaszának, a pénzügyi- és a reálgazdasági válság után jelentkező adósságválságnak a fejleményei. Ezek hatására az újbóli visszaesés már nem valószínű, de a globális fellendülés időlegesen gyengülhet. A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Megkezdődött e célok elérését megalapozó adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó intézkedések bevezetése. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek: Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés Családpolitika A kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása A törvényjavaslat általános indoklása a helyi önkormányzatok központi költségvetési kondícióiról a következőket írja: A helyi önkormányzatok beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén mintegy milliárd forintot biztosít, amely a évi korrigált előirányzat 104,5%-a. A központi költségvetés kompenzálja az önkormányzatok számára az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele, illetve a vállalkozások kommunális adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket. (E tételek önkormányzatunk esetében nem relevánsak.) Az önkormányzati feladatellátásban jellemzően a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja. A 2010-ben elindult, a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok,

3 illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlássport infrastruktúra fejlesztése, felújítása, valamint az ART mozik technikai korszerűsítése. A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi év közben folyamatosan változó adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így szükségtelen az eddigi bonyolult igénylés és elszámolás, továbbá megszűnik az önkormányzatok tervezésében az ebből fakadó bizonytalanság. A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusa egyre bonyolultabbá vált. A döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem elől tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokolt ezért a két támogatási jogcím összevonása. A tervezet egyszerűsíteni javasolja a támogatásigénylést, hiszen a Kincstárban az önkormányzati rendszeres adatszolgáltatásokból rendelkezésre állnak a megalapozott döntés-előkészítéshez szükséges adatok. A támogatási szükséglet megítélésekor a hangsúly áttevődhet az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére. Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás. Zirc Városi Önkormányzat az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy forráshiányos önkormányzat lévén éves költségvetését megfelelő szinten teljesíteni tudja, s ezáltal megfelelő színvonalú feladatellátás történhessen. Intézménystruktúrát alakított át, létszámleépítéseket hajtott végre, feladatátcsoportosításokat végzett e cél érdekében. Az önkormányzati intézmények minden vagyoni gyarapodásukat elősegítő pályázati lehetőséget megragadtak, takarékosan gazdálkodtak, maximálisan együttműködve a fenntartó önkormányzattal. De nézzük, hogyan is javítható egy önkormányzat költségvetésének egyensúlya? Bevételek körét bővíteni, összegüket növelni! Újabb bevétel növelési lehetőségeket kell felkutatni, élni kell azokkal az eszközökkel, melyeket a központi szabályozás az önkormányzatok kezébe ad annak érdekében, hogy törvény által előírt kötelező feladatait el

4 tudja látni. Legkézenfekvőbb terület a helyi adók, különböző térítési díjak területe. Itt azonban nem szabad megfeledkeznünk a település lakosságának véges tűrőképességéről! Felülvizsgálni, kiadásokat csökkenteni! S tenni mindezt úgy, hogy az előző évi működés szinten tartása is évről-évre több forrást emészt fel, hiszen az önkormányzat is fogyaszt. Fűt, világíttat, étkeztet, gyógyít, tanít, nevel, stb. A jelenlegi gazdasági helyzetben évrőlévre nagyobb szociális jellegű előirányzatokkal kell terveznünk. A feladatellátás infrastruktúrájának karbantartása elmarad a mindennapi elengedhetetlen kiadások finanszírozásának terhe alatt. Pályázati források elnyerésével lehetőség nyílik a nagyobb felújításokra. A pályázatokat viszont le kell bonyolítani, finanszírozni kell, s ez csak tetézi a mindennapi likviditási problémákat. A koncepció összeállítása során minden évben felmerül az önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok súlya, a kötelezően adandó, továbbá az adható juttatások köre, kérdése, azok költségvetési kihatása. Érdemes átgondolni azon önként vállalt feladatainkat, melyhez kapcsolódó kiadásaink nagy összegűek, évről-évre egyre nagyobb terhet rónak az önkormányzatra, valamint ezen feladatellátáshoz kapcsolódóan egyre csökken a szolgáltatást igénybe vevők köre. (lsd. Tanuszoda kérdése) Ismét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - elmondható, hogy a cél továbbra is a túlélés! A T/1498. számú a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat önkormányzatunkat különösen érintő részei A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a koncepció készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CXXX. törvény előírásait, illetve a évi törvényjavaslat iránymutatásait párhuzamosan vettük figyelembe. A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változásokból néhány dolgot fontosnak tartok kiemelni. A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó, lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások esetében - melyben összevonva jelentkezik az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok támogatása növekedés tapasztalható az előző évhez képest. A fajlagos összeg forintról forintra emelkedett. A körzeti igazgatási feladatok ellátásához, a körjegyzőség működtetéséhez kapcsolódó támogatásokhoz kapcsolódó fajlagos összegekben nem történt változás, kivéve a gyámügyi igazgatási feladatok tekintetében, ahol az előző években az ellátási körzet lakosságszáma alapján volt jogosult önkormányzatunk támogatásra, ebben a törvényjavaslatban viszont a gondnokoltak száma a támogatás alapja.

5 Jogcím évi CXXX. törvény szerint Fajlagos összeg (forintban) évi törvényjavaslat szerint Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához kötődő támogatás fajlagos összegében nem történt változás. A fajlagos összeg forint/fő. Az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő támogatás fajlagos összege 1forint idegenforgalmi adóforintonként. Fent felsorolt támogatások többsége lakosságszámhoz kötött. A tervezés mindig a megelőző év január 1-i kiközölt lakosságszám alapján történik. Ezen támogatásokból származó bevételekre nincs jó hatással Zirc Város lakosságszámának folyamatos csökkenése sem. A bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatás fajlagos összegében sem következett be változás. ( forint/fő) A közoktatási alap-hozzájárulások vonatkozásában jelenleg is érvényes a 8/12-es 4/12-es megosztás esetén a két költségvetési törvényből történő támogatás-számítás. Előző évek tendenciája: - A fajlagos összegű támogatást felváltotta a teljesítményarányos finanszírozás. (Előnybe kerültek azok a települések, akiknek jobb volt a kihasználtságuk.) - Kibővítették a teljesítményarányos finanszírozást az alapfokú művészetoktatásra, illetve a napközire is. - Ezután elkezdett csökkenni a teljesítménymutatóhoz kapcsolódó összeg. ( forint/teljesítménymutató) A közoktatási alap-hozzájárulásokhoz kapcsolódó támogatások 8/12-ed része, illetve a 4/12- ed része is forintos összeggel kalkulálódnak. A teljesítménymutató számításánál kedvezőtlen változás, hogy az általános iskolai oktatás 4. évfolyamán az osztály átlaglétszámát 16 főről 21 főre emelték. Ez csökkentőleg hat adott évfolyamon a teljesítménymutatóra. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások rendszere átalakult az előző évhez képest. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása jogcím esetében a 2011/2012. nevelési év, illetve tanév tekintetében emelkedett a támogatás fajlagos összege. Az intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek utáni támogatás csak a 2010/2011. tanév tekintetében igényelhető. Új elemként jelenik meg a korábban központosított támogatásként létező, pályázati úton igényelhető szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása.

6 Kedvezőtlen változás viszont, hogy az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek után a támogatás nem igényelhető. A szociális juttatások tekintetében az óvodában, iskolában szerezett kedvezményes étkeztetés esetében forintos fajlagos összeg emelkedés látszik. Megszűnt a tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó általános hozzájárulás (1 000 forint/fő) forintra emelkedett viszont a tanulók ingyenes tankönyvellátásához kapcsolódó támogatás fajlagos összege. A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztására vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat szerint ez az összeg évben ,1 millió forint, ami közel 4,6 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Jogcím Előirányzat (millió forintban) Változás évi CXXX évi 2011/2010 törvény szerint törvényjavaslat szerint SZJA helyben maradó része , ,2 0,93 Átengedett SZJA , ,1 0,91 Jövedelemkülönbség mérséklése , ,2 0,99 Zirc Városi Önkormányzat Előirányzat (ezer forintban) SZJA helyben maradó része ,92 Jövedelemkülönbség mérséklése ,94 Iparűzési adóerő képesség ,00 Az önkormányzatunkra vonatkozó jövedelemkülönbség mérséklése évi előirányzatának megállapítása során a Magyar Államkincstár évre kiközölt személyi jövedelemadó helyben maradó részének előirányzatával, továbbá a évre alkalmazandó adóerőképességgel számoltunk, ami megegyezik a június 30-án elszámolt adóerő-képességgel. A jövedelem-differenciálódás mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárra vonatkozóan a korábbi évektől eltérően pontos értékeket tartalmaz a törvényjavaslat. Ez negatív hatással van önkormányzatunk SZJA bevételeinek előirányzatára. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások előirányzatait tartalmazza. önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: Előirányzat neve évi törvényjavaslat alapján (millió forintban) Változás (2011. évi javaslat/2010. évi ei.) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710 1,00 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ,84 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása ,00 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása ,03 Nyári gyermekétkeztetés ,00 A törvényjavaslat 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati fejezeti tartalékot. E tartalék biztosít fedezetet az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

7 önkormányzatok támogatására, továbbá a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére. A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainak sorát. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása a évben újra megjelenik. A fajlagos összeg forint/fő/év. A pedagógiai szakszolgálat évi millió forintos tervezett előirányzata 47 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A támogatás fajlagos összege 300 e forinttal nőtt. Támogatás igényelhető az osztályfőnöki pótlék, továbbá a gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére is. Ezen támogatás a korábbi években pályázati úton volt elnyerhető a központosított előirányzatok terhére. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatában jelentős csökkenés következett be. Ennek oka a közcélú foglalkoztatás rendszerének gyökeres átalakítása. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásain belül a közoktatási intézményi feladatokkal összefüggésben az alábbi jogcímeken juthat önkormányzatunk támogatásokhoz A költségvetési év első nyolc hónapjára: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás óvoda és 1-4. évf. ( forint/fő/év) 5-8. évf. ( forint/fő/év) kiegészítő támogatás óvoda és 1-4. évf. ( forint/fő/év) 5-8. évf. ( forint/fő/év) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása ( forint/fő/év) Tagintézményi támogatás ( forint/fő/év) Kistelepülési tagintézményi támogatás ( forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás ( forint/fő/év) gyógytestnevelés ( forint/fő/év) A költségvetési év utolsó négy hónapjára: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás óvoda és 1-4. évf. ( forint/fő/év) 5-8. évf. ( forint/fő/év)

8 kiegészítő támogatás óvoda és 1-4. évf. ( forint/fő/év) 5-8. évf. ( forint/fő/év) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása ( forint/fő/év) Tagintézményi támogatás ( forint/fő/év) Kistelepülési tagintézményi támogatás ( forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás ( forint/fő/év) gyógytestnevelés ( forint/fő/év) Összességében elmondható, hogy az állami támogatások stagnálása nem hozza jobb helyzetbe önkormányzatunkat az előző évekhez képest. Intézményrendszer évben Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszere tavasza óta folyamatos változik, átalakul, bővül. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2010.(IX.2.)Kt. számú határozatában döntött az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetési szerv január 1. napjával jogutódlással, beolvadással történő megszűntetéséről. Az intézmény által ellátott feladatokat január 1-jétől Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának Intézménygazdálkodási Csoportja látja el január 1-jétől Önkormányzatunknak 2 önállóan működő és gazdálkodó továbbá 5 önállóan működő intézménye lesz. Éppen ezért szükséges az önkormányzat címrendjének újragondolása.

9 2011. évi költségvetési bevételek alakulása koncepcionális szinten A évi bevételi főösszeg koncepcionális szinten ezer forint. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, a közterület foglalásból származó bevételek, intézményi térítési díjak előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján. Önkormányzat költségvetési támogatása évre vonatkozóan a normatív állami hozzájárulások tekintetében 3,2 %-os növekedésre számíthatunk, a évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka egyrészt némely fajlagos összeg emelkedése, másrészt a támogatások jogcímeinek bővülése. Itt említeném meg, hogy a törvényjavaslat, és a módosító javaslat tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak. Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezése a korábbi évek gyakorlatától eltérően kellő megalapozottsággal történhetett. A jövedelemkülönbség mérséklés előirányzatának megtervezéséhez 4 dolog ismerete nélkülözhetetlen: Lakosságszám SZJA helyben maradó részének előirányzata Becsült iparűzési adóerő képesség (2010. év június 30-ig elszámolt) Településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár Ez évben a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összege rögzítésre került a törvényjavaslatban. Ez a korábbi évekhez képest kedvezőtlenül alakult. Az értékhatár forintról forintra csökkent. A személyi jövedelemadó helyben maradó részének, továbbá a jövedelemkülönbség mérséklésének együttes tervezett előirányzata e forinttal marad el a évi hatályos előirányzattól. A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével kerültek megtervezésre, feltételezve, hogy a Képviselő-testület azon nem változtat. (Az építményadó és telekadó 20 %-a a felhalmozási bevételek részét képezi.)

10 Átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között egyrészt Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátásáért, másrészt a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán a társult önkormányzatoktól, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól közoktatási társulások, illetve mozgókönyvtári feladatok ellátása miatt - átvett pénzeszközök kerültek megtervezésre. Itt szerepel továbbá az önkormányzat által kifizetett közlekedési támogatás 100 %-os térítése. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között egyrészt a gáz érdekeltségi hozzájárulás, továbbá a csatorna érdekeltségi hozzájárulások kivetéséből évre kalkulált bevétel került beállításra koncepcionális szinten. Itt szerepelnek továbbá a és évben elnyert pályázati támogatások összegei is az alábbi bontásban: Fejlesztési cél Pályázati forrás Támogatás összege (e forintban) Bölcsőde fejlesztés KDOP EU Hulladéklerakó ártalmatlanítás KEOP EU Járóbeteg szakellátás fejlesztése TIOP * EU Belváros rekonstrukció KDOP EU Kistelepülési településkép javítása EU * ÁFA kompenzációval ( e forint) megnövelt jóváhagyott támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek között egyrészt a kijelölt ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, a kötvénykibocsátásból származó forrás befektetéséből keletkező bevételek, valamint a csatorna bérleti díj kötelező amortizáció bevétele kerültek beállításra. adatok e forintban Ingatlanértékesítések (belterület) Pénzügyi befektetések bevételei Finanszírozási bevételek A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitel e forintos összegben került beállításra. Előző évi pénzmaradvány évre csak fejlesztési célú pénzmaradvánnyal terveztünk. Ennek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Összeg (e forintban) Munkáltatói lakásalap Lakásalap Bölcsőde fejlesztés Csatorna tartalék Olaszfalu pályázati összeg Kórház pénzeszköz átadás (TIOP) Kötvénykibocsátás maradványa Környezetvédelmi Alap 942 Folyószámlahitel korrekció Összesen:

11 2011. évi költségvetési kiadások alakulása koncepcionális szinten A évi kiadási főösszeg koncepcionális szinten e forint. Működési kiadások Működési kiadások tekintetében az előterjesztés egyrészt az intézmények által benyújtott, másrészt a Polgármesteri Hivatal igényeinek megfelelően került összeállításra. A személyi juttatások tekintetében évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe. A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria keret összege az előző évi törvény által biztosítandó kötelező szinten került megtervezésre. Ennek összege a köztisztviselők esetében a mindenkori illetményalap ötszöröse. Ezen összeg magába foglalja a munkáltatót terhelő járulékok összegeit is. A dologi kiadások tekintetében évben koncepcionális szinten a évi eredeti előirányzatok kerültek beépítésre. A működési célra átadott pénzeszközök koncepcionális szintű előirányzata az alábbi tételekből tevődik össze: Összeg (ezer forintban) Sportpálya üzemeltetés BÖSZ+ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Tűzoltó Köztestületnek átadott pe Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása (Tanuszodával együtt) Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ MÖK Gimnázium támogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás 897 ZNNÖ-nek átadott pénzeszköz Polgármesteri Hivatal összesen: ZNNÖ 500 Mindösszesen: E jogcím esetében a hatályos megállapodások, szerződések, évre benyújtott első olvasatú igények, illetve az előző évek előirányzatai képezték a tervezés alapját.

12 A társadalom és szociálpolitikai juttatások, kölcsönök tekintetében önkormányzatunk az alábbi előirányzatokkal kalkulál évre: Tervezett összeg (e forintban) Aktív korúak rendsz.szoc.segélye 900 Rendszeres szociális segély 150 Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka 80 Átmeneti szociális segély Temetési segély 400 Közgyógyellátás 250 Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támog Közlekedési támogatás 700 Lakásfenntartási támogatás 900 Köztemetés 300 Kamatmentes kölcsön 300 Adósságcsökkentési támogatás 200 Középiskolai tanulmányi ösztöndíj 360 Bursa Hungarica 600 Összesen: A évi gyakorlatnak megfelelően csak a kiadások önrésze került betervezésre. Az egyes jövedelempótló támogatások igénylést követően év közben kerülnek előirányzatosításra, módosítva ezzel a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát. A működési tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbiak: Összeg (ezer forintban) Sportegyesületek támogatása 500 Civil pályázati alap 500 Közcélú foglalkoztatás Helyijárat üzemeltetés Oktatási infrastruktúra fejlesztés (Bölcsőde) Működési tartalék Összesen:

13 Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között az áthúzódó fejlesztésekkel kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek megtervezésre: Fejlesztési feladat megnevezése Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Felh-i célra átadott pe. Veszprém és Térsége Szennyvíz (II.ütem) Olaszfalui Általános Iskola felújítása Hulladéklerakó Járóbeteg szakellátás fejlesztése Bölcsőde fejlesztés Kistelepülési településkép javítása Belváros rekonstrukció Összesen: Felhalmozási tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbi tételek: Összeg (ezer forintban) Finanszírozási kiadások Munkáltatói lakásalap Lakásalap Csatorna tartalék Pályázati Tartalék Alap Környezetvédelmi Alap 942 Összesen: Fejlesztési hitelek törlesztésére a évi koncepcióban e forint került beállításra. A hitelek, illetve a kötvény törlesztése évben várhatóan a következőképp alakul: adatok e forintban Kötvény* A hitelcél (csatorna) B hitelcél (út) Közkincs hitel Összesen: * A kötvénykibocsátással kapcsolatos fizetési kötelezettségünk megállapításánál és 220 HUF/CHF árfolyammal kalkuláltuk.

14 Zirc Városi Önkormányzat évi koncepciójában évi bevételek évi kiadások évi hiány évi finanszírozási bevételek évi finanszírozási kiadások évi koncepcionális szintű bevételi főösszeg évi koncepcionális szintű kiadási főösszeg Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, december 10. Ottó Péter polgármester

15 Határozati javaslat /2010.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

16 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. szám eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. 1 1 Polgármesteri Hivatal 2 1 Igazgatási feladatok 3 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Telefonkészülék törlesztés Telefondíj térítés ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) Területi igazgatási tevékenység 9 Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás 12 Eplény Körjegyzői felad Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) MÖK közcélú foglalkoztatás Megy.Önk.eltérő tag. tám Zeneiskolai oktatás támogatása Közlekedési támog ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) ZKTT átvett pe. egyéb (PV) HEFOP Normatív áll. hozzájárulás Ingyenes int. étkeztetés (Bölcsőde) Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Közcélú foglalkoztatás támogatása Kisebbségi Önk. tám SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész évi kereset-kiegészítés Könyvtár érdekeltségnövelő tám Óvodáztatási támogatás Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program Közoktatási infrastruktúra fejlesztés TEKI Járdafelújítás TEUT Útfelújítás Szakértői bizottság támogatása Kríziskezelő program melléklet

17 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. szám eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. 43 Helyi közforgalmú közlekedés tám "Zirci Hagyományőrző Napok" TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése KEOP Hulladéklerakó KDOP Bölcsőde fejlesztés KDOP Belváros rekonstrukció KDOP Kistelepülési településkép jav Kórház pénzmaradvány elvonás Vincze Judo Club kölcsön törlesztés Nemzetiségi oktatás,nevelés tám Működésképtelen helyi önk. tám Informatikai fejlesztések tám Vis maior támogatás Otthonteremtési támogatás Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások OEP támogatás (fogászat) ÁFA bevétel Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény "Pohlheim-i adomány" Testvérvárosi delegáció térítése Kórháztól átvett pénzeszköz Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék Vagyonkezelési feladatok 77 Bérlakás értékesítés Helység bérleti díjak Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)

18 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. szám eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. 86 Ingatlanértékesítés Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele Finanszírozási feladatok 91 Pénzmaradvány Hitelfelvétel Összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Korrekció Mindösszesen

19 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék szám eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. 2. melléklet Igazgatási feladatok Képviselők juttatása ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Közösségi társadalmi feladatok Ifjúsági Pályázati Alap Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i fel.: 9 Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás ebből: Közterület felügyeleti szolg ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szennyvízkezelés Szemétszállítás, hulladékkezelés Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közösségi busz beszerzése Pályázati Tartalék Alap Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üzemeltetés Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Környezetvédelmi Alap Városüzemeltetési felad.össz: Sportfeladatok Segítő Kezek Alapítvány "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Napsugarak Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc Vöröskereszt támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány "Kőketánc" Kulturális Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Magyar Könyvtárak Egyesülete Bakonyi Harmónia Kulturális E

20 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék szám eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. 43 Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz Erdélyi Baráti Kör Barótért Bakonyi Természettud.-i Múzeum Reguly A. Szakképző Iskola Parasztköltők Alapítvány III. Béla Gimnázium Football Club Zirc Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre Polgári védelmi feladatok Népjóléti feladatok 0 55 Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Közlekedési támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei H1N1 oltóanyag Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Nyári gyermek szoc.étkeztetés Kamatmentes kölcsön Népjóléti feladatok összesen: Pénzügyi lebonyolítás 0 77 Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Kistérségi Szociális Szolgáltató K Háziorvosi ügyeleti díj

21 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék szám eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. 85 Tüzoltó Köztestület Városüzemeltetési Nonprofit Kft ebből Uszoda Előző évet érintő befizetési köt MÖK III. Béla Gimnázium tám Helyijárat üzemeltetési támogatás "Zirci Hagyományőrző Napok2010." Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati vál Gondozási díj 60 %-a HEFOP pályázat Fogorvosi OEP támogatás átadása Devecser és Kolontár támogatása Otthonteremtési támogatás Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Pénzügyi lebonyolítás össz.: Vagyonkezelési feladatok 103 Munkáltatói lakásalap Lakásalap Finanszírozási feladatok 107 Hiteltörlesztés, kamat "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény Általános tartalék 115 Működési tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt: Önállóan gazdálkodó intézmények Önkormányzat összesen:

22 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés eszk.átadás Igazgatási feladatok 2 Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP PMH informatikai eszközfejlesztése (notebook vásárlás) Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 5 TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) Vis maior (József A., Rómer F., Hóvirág utcák) Zirc-Kardosrét 2350/10 hrsz-ú murvás út TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) Autóbusz -pályaudvar kiszolgáló épület I. ütem Sebességkorlátozó figyelmeztető berendezés Közcélú foglalkoztatás eszközfejlesztése Fűtési rendszer leválasztása (gyermekorvosi rendelők) KDOP /B Bölcsőde fejlesztés Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése KDOP-3.1.1/C Kistelepülési településkép jav KDOP /B Belváros rekonstrukció LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása Intézményi informatikai fejlesztések TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése Otthonteremtési támogatás Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer KEOP Hulladéklerakó Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Közösségi busz beszrzése Közműfejlesztési hozzájárulás Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Vagyonkezelési feladatok 31 Munkáltatói lakásalap Lakásalap Damjanich utcai lakás felújítása Múzeumi lakás felújítása Finanszírozási feladatok 36 Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Polgármesteri Hivatal összesen: melléklet

23 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés eszk.átadás 39 Notebook (Zirc) Konyhai üst Kamerarendszer (Zirc) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: TÁMOP / TIOP / Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Eszközbeszerzés Járóbeteg szakellátás fejlesztése Tetőtér beépítés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

24 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 4. melléklet adatok főben A B C D E F G H I J K L M N Sor- Cím Alcím Igazga- Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám szám Intézmény megnevezése évi évi évi tási Orvos pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó hatályos tény javaslat dolgozó gus táros kalmazott 1 1 Polgármesteri Hivatal 2 1 Igazgatási feladatok Közösségi társadalmi feladatok Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági 7 Ellátó Szervezete 8 1 GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő 2 9 Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 19 Tourinform Zirc Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Mindösszesen:

25 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 5. melléklet adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz ######## Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház , Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Mindösszesen: ,

26 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 6. melléklet adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése szám eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. teljesítés célra felúj. célra Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Mindösszesen: