Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Átírás

1 Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) 1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK eredeti BEVÉTELEK eredeti A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről B.Felhalmozási kiadások össz.(6+.+8) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) felhalmozási egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG V. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 9. Belföldi finanszírozás kiadásai Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Belső finanszírozási kiadások Belső finanszírozási bevételek C.Finanszírozási kiadások össz. ( ) C.Finanszírozási bevételek össz. ( ) Finanszírozási egyenleg D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 2.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti évi %- ban eredeti évi %- ban eredeti A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen évi %- ban I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ,16% ,32% ,20% 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása ,00% ,00% 2. Elvonások és befízetések bevételei 0 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól ,00% ,00% 5. Egyéb működési célú támogatások ,84% ,97% ,37% II. Közhatalmi bevételek ,81% ,39% ,35% 1. Helyi adók ,59% ,59% Ebből: Telekadó ,98% ,98% Építményadó ,85% ,85% Iparűzési adó ,16% ,16% Talajterhelési díj ,39% ,39% Adópótlék, adóbírság bevételei ,01% ,01% 3. Gépjárműadó ,58% ,58% 4. Egyéb közhatalmi bevételek ,81% ,53% ,14% III. Működési bevételek ,14% ,28% ,78% 3.11 Étkezési bevételek ,00% ,00% 3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,00% ,00% 3.2 Egyéb működési bevételek ,37% ,28% ,74% IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről ,73% ,10% ,58% 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ,00% ,00% 2. Működési célú átvett pénzeszközök ,73% ,09% ,60% A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) ,52% ,16% ,56% 2. oldal

3 2.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti évi %- ban eredeti évi %- ban eredeti B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen évi %- ban I. Felhalmozási bevételek ,79% ,64% ,91% II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ,00% ,98% ,09% 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása ,00% ,00% 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00% ,11% ,27% III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről ,33% ,33% 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,90% ,90% 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,77% ,77% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) ,74% ,98% ,09% Költségvetési bevételek összesen (A+B) ,53% ,90% ,14% C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban III. Maradvány igénybevétele ,00% ,43% ,64% 1. Maradvány igénybevétele - Működési ,00% ,80% ,90% 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási ,00% ,69% ,01% IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,91% ,91% 1. Központi támogatás - Működési ,00% ,00% 2. Irányító szervi támogatás - Működési ,68% ,68% 3. Központi támogatás - Felhalmozási ,00% ,00% 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási ,25% ,25% C. Finanszírozási bevételek összesen (I+ +IV) ,35% ,43% ,95% Működési finanszírozás bevételei ,39% ,80% ,91% Felhalmozási finanszírozás bevételei ,97% ,69% ,74% Összesen (A+B+C) ,51% ,96% ,03% Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása ,07% ,07% Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása ,28% ,28% D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása ,91% ,91% Bevételek összesen (A+B+C+D) ,51% ,27% ,68% 3. oldal

4 2.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e M e g n e v e z é s eredeti módosított ei. I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 527 Kp-i.szervtől műk.c.tám. - Választás Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): Államháztartáson kívülről Háztartástól - kényszer kaszáltatás 14 Vállalkozástól - kényszer kaszáltatás Államháztartáson kívülről össz.: 88 0 Működési célú támogatások össz.: (2+3) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről Egyesített Bölcsődék XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) Napsugár Óvoda XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) Egyesített Szociális Intézmények Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) Csokonai Művelődési Központ NKA - Kórustalálkozó NKA - Gyermektáncház NKA - Gyermek- és felnőtt táncházak NKA - Adeline Galéria éves kiállítási programja NKA - Digitális fotóműhely alkotótábora és napraforgó tanyatábor Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) KLIK - tandíj (Hubay) Támogatásértékű működési bevételek Államháztartáson kívülről Csokonai Művelődési Központ támogatási program (egyéb vállalkozás) Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás Működési célú támogatások össz.: (1+2+3) oldal

5 2.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e M e g n e v e z é s Felhalmozási célra átvett pénzeszköz eredeti módosított ei. Csokonai Művelődési Központ NKA - Műtárgyak vásárlása Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Idősbarát Ömkormányzat Díj Utcai foglalkoztatás (ESZI) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli ellátás + pótlék Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Patyolat utcai óvoda fejlesztése-kmop Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Dréher szobor - NKA 397/ Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/ NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus szobor) Bérkompenzáció Ellenőrzéshez kapcs,tám Ágazati pótlék Projekt vizsgálati díj adóságkonszolídáció Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Támogatásértékű működési bevételek összesen: Műk.célú támogatások összesen(1+2): Államháztartáson kívülről OTP-től Városházi karácsonyra Víg Kalmár étterem Városházi karácsony 10 Kontyfa DSE -szerződéstől eltérő felhasználás 10 Államháztartáson kívülről össz.: Átvett pénzeszközök össz.: (1+2) oldal

6 2.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e M e g n e v e z é s eredeti módosított ei. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Egyéb felhalmozási célú bevétel Felhasználási célú Központosított támogatás - útépítés Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP Patyolat Óvoda KMOP Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/ Dréher szobor - NKA 397/ NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor) Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Államháztartáson kívülről Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen: Működési célú kölcsönök össz.: (1+2) VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen: oldal

7 2.3.m.a 21/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez 2.3. m. a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés központi támogatásának e a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint (ezer Ft) Állami támogatás Működési célú központosított Fejlesztési célú támogatások Költségvetési támogatás összesen I. INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s eredeti eredeti eredeti eredeti Csokonai Művelődési Központ Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányzat összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

8 2.3.m.a 21/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez 2.3. m. a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s eredeti Állami támogatás Működési célú központosított Fejlesztési célú támogatások Költségvetési támogatás összesen eredeti eredeti eredeti GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerülei Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

9 3.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti évi %- ban eredeti évi %- ban eredeti A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK évi %- ban I. Személyi juttatások ,28% ,36% ,57% ,73% ,00% ,64% ,96% ,31% ,54% II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó ,51% ,51% ,11% III. Dologi kiadások ,48% ,35% ,84% 3.1 Egyéb dologi kiadások ,36% ,35% ,84% 3.21 Étkezési kiadások (nettó érték) ,78% ,78% 3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,81% ,81% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,08% ,25% ,32% V. Egyéb működési célú kiadások ,74% ,87% ,79% ,06% ,82% ,89% 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre ,89% ,92% ,78% ,80% ,80% 5.5 Általános tartalék ,00% ,00% 5.6 Működési céltartalék ,00% ,00% A. Működési kiadások összesen (I+...+V) ,10% ,22% ,08% B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások ,83% ,26% ,28% II. Felújítások ,38% ,81% ,27% III. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,53% ,53% 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre ,21% ,21% 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre ,50% ,50% 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre ,68% ,68% 5. Lakástámogatás ,87% ,87% 6. Felhalmozási céltartalék ,00% ,00% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) ,24% ,34% ,54% Költségvetési kiadások mindössz.(a+b) ,38% ,02% ,63% 9. oldal

10 3.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti évi %- ban eredeti évi %- ban eredeti évi %- ban C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Belföldi finanszírozási kiadásai ,00% ,00% 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív ,00% ,00% 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. 0 II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,91% ,91% 1. Központi támogatás - Működési ,00% ,00% 2. Irányító szervi támogatás - Működési ,68% ,68% 3. Központi támogatás - Felhalmozási ,00% ,00% 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási ,25% ,25% C. Finanszírozás kiadások összesen (I+ +IV) ,08% ,08% Működési finanszírozás kiadásai ,07% ,07% Felhalmozási finanszírozás kiadásai ,18% ,18% Összesen (A+B+C) ,38% ,23% ,97% Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása ,07% ,07% Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása ,28% ,28% D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,91% ,91% Kiadások összesen (A+B+C+D) ,38% ,52% ,77% 10. oldal

11 3.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök e Megnevezés eredeti módosított ei. I.POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i Tiszteletdíj - Választás Önk. Kp-i 242 Tiszteletdíj - Választás Nemzetiségi Kp-i 19 Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i Egyéb vállalkozásoknak - Választás OGY Kp-i Egyéb vállalkozásoknak - Választás Önk Kp-i 325 Egyéb vállalkozásoknak - Választás Nemzetiségi Kp-i 19 3.Államháztartáson kívül összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2+3) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Egészségügyi Intézmény Egészségvéd.Közalapítvány - oktatás Államháztartáson kívülre összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2+3) INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III.ÖNKORMÁNYZAT 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) PM Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Sportcélú pályázat PM Gyermekönkormányzat támogatása Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság PM Jutalom- XV.ker.Rendőrkapitányság 970 Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: oldal

12 3.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök e Megnevezés eredeti módosított ei. 2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Klebelsberg Int.Kp Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Vállakozásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára PM Alapítványok támogatása Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Csutkababa Alapítvány Drogprevenciós Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Gyerekpalota Alapítvány Jézus Szive Alapítvány Kavicsos Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Mezőségi Őrzőkőr Közhasznú Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Református Szabó Miklós Misszió Lelki Pásztor Alapítvány Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: BLF Kosárlabda Klub Diáksport-egyesületek Dynamic Karate Sportegyesület Edőcs István Ökölvívó Egyesület Femina Kinizsi TTK Palota Röplabda SC REAC Sport Kft REAC Sportiskola SE Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat 100 Bárka Baptista Gyülekezet Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Véghelyzet Kft oldal

13 3.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök e Egyesületek támogatása Megnevezés eredeti módosított ei. 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete Czabán DSE Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete Hartyán Diáksport Egyesület Kinizsi TTK KoMa 08 Kft. támogatása Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola sportegyesület Korona Diáksport Egyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Közösségfejlesztők Egyesülete Madárbarát Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit kft Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Numizmatikai Társulat Manna Kulturális Egyesület MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület Nagycsaládososk Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület Palota Röplabda Sport Club Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Pestújhelyi Sport Club Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rászorulókat Támogatók Egyesülete Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes támogatása Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Testvériség Sport Egyesület Újpalota Sportegyesület Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Victoria Sport Club XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség Államháztartáson kívül összesen: Működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2+3) oldal

14 3.2. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök e Megnevezés eredeti módosított ei. II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása Szennyvíz elvezető csatorna (Önkormányzatok közötti hozzájárulás) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Start Plusz baba Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft PM Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat Társasházi kamerarendszer pályázati keret Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Baptista Gyülekezet Szent Margit Plébánia Egyházak felújítási támogatása Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia Bárka Baptista Gyülekezet Jézus Szíve Plébánia Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (1+2+3) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat Háztartásoknak - szociális kölcsön alap Működési célú kölcsönök összesen: Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Felhalmozási célú kölcsönök összesen: Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Örökség- és értékvédelmi pályázat PM Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k önkorm.saját PM Lakástámogatás összesen: oldal

15 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) 2 3 Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény eredeti eredeti Előirányzat megnevezése ,50 165,50 165,50 150,00 150,00 150,00 166,50 166,50 150,00 150,00 166,50 166,50 150,00 150, Dologi kiadások Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Külföldi finanszírozás kiadásai Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Működési célú átvett pénzeszközök Önkorm. felhalmozási célú támogatása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

16 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Előirányzat megnevezése 1. eredeti 5 6 Ifjúsági- és Sportközpont Rákospalotai Hetedhét Óvoda eredeti ,00 13,00 13,00 27,00 27,00 27,00 13,00 13,00 27,00 27,00 14,00 14,00 27,00 27,00 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

17 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Előirányzat megnevezése 1. 7 Hartyán-Árendás Összevont Óvoda eredeti 8 Napsugár Összevont Óvoda eredeti ,00 46,00 46,00 38,50 38,50 38,50 46,00 46,00 38,50 38,50 46,00 46,00 38,50 38,50 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

18 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) 9 10 Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Előirányzat megnevezése 1. eredeti eredeti ,50 53,50 53,50 30,75 30,75 30,75 53,50 53,50 31,75 31,75 53,50 53,50 31,75 31,75 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

19 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Előirányzat megnevezése 1. eredeti eredeti ,00 31,00 31,00 44,00 44,00 44,00 31,00 31,00 44,00 44,00 31,00 31,00 44,00 44,00 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

20 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Előirányzat megnevezése 1. eredeti 13 Pestújhelyi Óvoda 14 Molnár Viktor Óvoda eredeti ,00 32,00 32,00 31,00 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

21 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Előirányzat megnevezése 1. eredeti Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda eredeti ,25 33,25 33,25 27,00 27,00 27,00 33,25 33,25 27,00 27,00 33,25 33,25 27,00 27,00 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

22 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Előirányzat megnevezése Gazdasági Működtetési Központ Egészségügyi Intézmény eredeti ,76 333,76 250,00 250,00 190,00 333,76 333,76 250,00 190,00 337,76 337,76 250,00 190,00 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal

23 4.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. e (eft) Előirányzat megnevezése 1. eredeti 4 Csokonai Művelődési Központ 18 Intézmények eredeti ,50 49,50 49, , , ,76 49,50 49, , , ,76 49,50 49,5, , ,76 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai oldal