Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Átírás

1 1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK eredeti A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG BEVÉTELEK eredeti I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről B.Felhalmozási kiadások össz.(6+.+8) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) felhalmozási egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG V. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 9. Belföldi finanszírozás kiadásai Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás Nettó finasz.előleg Belső finanszírozási kiadások Belső finanszírozási bevételek Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás kiadásai 24. Külföldi finanszírozás bevételei Külső finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek C.Finanszírozási kiadások össz. ( ) C.Finanszírozási bevételek össz. ( ) Finanszírozási egyenleg D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) forintban 1

2 2. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetés bevételi előirányzatainak e Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen %-ban eredeti eredeti %-ban A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ,00% ,99% ,99% 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása ,00% ,00% 2. Elvonások és befízetések bevételei ,00% ,00% 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) ,00% ,00% 5. Egyéb működési célú támogatások ,00% ,78% ,87% II. Közhatalmi bevételek ,09% ,85% ,85% 1. Helyi adók ,00% ,00% Ebből: Telekadó ,00% ,00% Építményadó ,00% ,00% Iparűzési adó, ,00% ,00% Talajterhelési díj, jövedéki adó ,40% ,40% Adópótlék, adóbírság,idegenforgalmi adó bevételei ,67% ,67% 3. Gépjárműadó ,00% ,00% 4. Egyéb közhatalmi bevételek ,09% ,18% ,95% III. Működési bevételek ,78% ,14% ,14% 3.11 Étkezési bevételek (ÁFA-val) ,98% ,98% 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) Egyéb működési bevételek ,24% ,14% ,91% 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) ,90% ,42% ,49% forintban %- ban 2. oldal

3 2. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen %-ban eredeti eredeti %-ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek ,89% ,96% II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ,84% ,00% ,84% 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása ,00% ,00% 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,84% ,00% ,44% 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) 0 III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről ,95% ,96% 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,66% ,66% 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,31% ,46% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) ,91% ,68% ,61% Költségvetési bevételek összesen (A+B) ,84% ,08% ,18% C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II. Lekötött bankbetétek megszüntetése ,00% ,00% 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése ,00% ,00% 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése 0 III. Maradvány igénybevétele ,00% ,00% ,00% 1. Maradvány igénybevétele - Működési ,00% ,60% ,40% 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási ,00% ,28% ,06% IV. Központi támogatás Nettó finasz.előleg ,00% V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,02% ,02% 1. Központi támogatás - Működési ,00% ,00% 2. Irányító szervi támogatás - Működési ,24% ,24% 3. Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási ,44% ,44% VI. Külföldi finanszírozás bevételei C. Finanszírozási bevételek összesen (I+ +IV) ,36% ,00% ,52% Működési finanszírozás bevételei ,96% ,95% ,95% Felhalmozási finanszírozás bevételei ,78% ,00% ,05% Összesen (A+B+C) ,09% ,48% ,15% Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása ,35% ,35% Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása ,48% ,48% D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása ,02% ,02% %- ban Bevételek összesen (A+B+C+D) ,09% ,90% ,51% 3. oldal

4 2.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás Munkaügyi Központ - nyári diákmunka Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen: Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen : Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Csokonai Kulturális és Sportközpont - NKA 3909/00722-Rákospalotai Múzeum-műtárgy beszerzés NKA3437/0227- A XV.kerületi temető történetekönyv kiadás NKA / Palota galéria kiállításainak rendezése NKA786104/00024-rendhagyó népzenei tanórák kisiskolásoknak NKA /00115-gyermek és felnőtt táncházak megrendezése NKA 89271/16 Speci Art Fesztivál rendezése Ecseri Önk. Tám.CD kiadás XVII.ker.tám."Rákos-mente népdalkincse" Emberi Er.Forr.Min.támogatás "Kulissza alkotó klub" Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás KLIK Hubay tandíj XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Ákombákom Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Hartyán-Árendás Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Micimackó Óvoda 4. oldal

5 2.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Molnár Viktor Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Mosolykert Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Palotai Vadvirág Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Pestújhelyi Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Kertvárosi Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Hetedhét Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített Bölcsődék - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített szociális Intézmény - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről összesen: 0 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Csokonai Kulturális és Sporközpont NKA - Műtárgy vásárlás Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egészségügyi Intézmény Magyar Diabetes Társaság - pályázat Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: oldal

6 2.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Műk.célú támogatások összesen: Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Siemens Zrt. - adomány Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásai visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B k Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) VEKOP / Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ALDI - Játszótér felújítás - Erdőkerülő u. "Szirom játszótér" Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: oldal

7 2.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: Előző évi ktgv. visszatérülés 0 ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen: 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2) oldal

8 2.2. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez I. INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s eredeti ktv módosított eredeti ktv eredeti ktv módosított eredeti ktv eredeti ktv Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetés központi támogatási előirányzatainak e a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások Települési önkormányzatok támogatásai Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások Fejlesztési célú támogatások Költségvetési támogatás összesen forintban Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányz III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

9 2.2. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Elszámolásból származó bevételek eredeti ktv módosított Települési önkormányzatok támogatásai eredeti ktv Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások eredeti ktv módosított Fejlesztési célú támogatások eredeti ktv eredeti ktv Költségvetési támogatás összesen GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola 0 Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola 0 Magyar-Kínai Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó 0 László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

10 3. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti %-ban eredeti %-ban eredeti forintban %- ban I. Személyi juttatások ,25% ,97% ,56% 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,58% ,00% ,21% 1.2 Külső személyi juttatások ,41% ,06% ,32% II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó ,96% ,33% ,97% III. Dologi kiadások ,90% ,17% ,36% 3.1 Egyéb dologi kiadások ,91% ,17% ,51% 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) ,59% ,59% 3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) 0 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,28% ,29% V. Egyéb működési célú kiadások ,00% ,12% ,18% 5.0 Elvonások és befizetések ,00% Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre ,54% ,54% 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre ,82% ,82% 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre ,00% ,00% 5.5 Általános tartalék ,00% ,00% 5.6 Működési céltartalék ,00% ,00% A. Működési kiadások összesen (I+...+V) ,46% ,93% ,66% B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzatainak e Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen I. Beruházások ,53% ,44% ,15% II. Felújítások ,13% ,93% ,32% III. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,08% ,08% 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre ,78% ,78% 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre ,50% ,50% 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre ,44% ,44% 5. Lakástámogatás ,00% ,00% 6. Felhalmozási céltartalék ,00% ,00% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) ,62% ,13% ,59% Költségvetési kiadások mindössz.(a+b) ,02% ,94% ,60% 10. oldal

11 3. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen %-ban eredeti %-ban eredeti %- ban II. Belföldi értékpapírok kiadásai ,00% ,00% 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása ,00% ,00% 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 0 III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,02% ,02% 1. Központi támogatás - Működési ,00% ,00% 2. Irányító szervi támogatás - Működési ,24% ,24% 3. Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási ,44% ,44% IV. Külföldi finanszírozás kiadásai C. Finanszírozás kiadások összesen (I+ +IV) ,17% ,17% Működési finanszírozás kiadásai ,64% ,64% Felhalmozási finanszírozás kiadásai ,48% ,48% Összesen (A+B+C) ,02% ,90% ,09% Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása ,35% ,35% Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása ,48% ,48% D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,02% ,02% Kiadások összesen (A+B+C+D) ,02% ,67% ,12% 11. oldal

12 3.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök e Megnevezés I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások eredeti ktv módosított forintban 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját) SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i) Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i) Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Egyéb elvonások és befizetések (2015. maradvány korrekció) 0 Elvonások és befizetések összesen: 0 Működési célú támogatások összesen (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2) INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság PM Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: oldal

13 3.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre eredeti ktv módosított forintban Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minimis támogatása RUP-15 Városfejleszhtési Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartások támogatása Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára PM Háztartásoknak Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása GARBO Könyvkiadó Kft erdélyi magyar irodalomról" c. könyv) 100 KoMa 08 Kft. támogatása támogatása verseskötetének kiadásához támogatás) Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Grosics Alapítvány Hartyán Alapítvány az Iskoláért Jézus Szive Alapítvány Kavicsosi Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Nyújtsd a Kezed Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft REAC Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Keresztelő Szent János Plébánia Maroshévizi Református Egyházközösség Pestújhelyi Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Református Misszió Központ Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia oldal

14 3.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti ktv módosított forintban Egyéb civil szervezettámogatása Vöröskereszt támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 0 Egyesületek támogatása Magyar Nemzetőrség os Szövetség XV.ker. Szervezete Budapesti Városvédő Egyesület Czabán DSE Csomópont Egyesület Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia Dózsa Diáksport Egyesület Együtt Újpalotáért Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Issimo Sportegyesület Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker Kavicsos Diáksport Egyesület Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Palotai Titánok Sportegyesület Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai REACTOR Sportegyesület Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy Újpalota Sportegyesület Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete Victoria Sport Club XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Állami tám.elsz.miatti visszafizetés Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő PM Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (eszközfejl.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: oldal

15 3.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez forintban Megnevezés eredeti ktv módosított 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat PM Spirálház Zsókavár u Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Református Misszió Központ Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület YBL Water Polo Club Egyesület Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2) III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (I+II) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú kölcsönök összesen (1+2) Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felújítási pályázat PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2) Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Lakástámogatás összesen: oldal

16 4.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) ök.rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) ök.rendelethez Bp. Főv. XV.ker Önk. költségvetési intézményei előirányzatának e (Ft) Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Kormányzati funkciók eredeti eredeti Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 216,93 216,93 216,93 158,50 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 216,93 216,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 215,93 214,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 215,93 215,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 215,93 215,93 158,50 158,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele - Működési Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Központi támogatás Nettó finasz.előleg Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen oldal

17 4.1. m. a költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) ök.rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) ök.rendelethez Bp. Főv. XV.ker Önk. költségvetési intézményei előirányzatának e (Ft) Egyesített Szociális Intézmény Csokonai Kulturális és Sport Központ Kormányzati funkciók eredeti eredeti Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 150,00 150,00 150,00 109,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen oldal