Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Átírás

1 Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) 1.m. a 9/2016.(V.04.)önkormányzati rendelethez. KIADÁSOK eredeti módosított BEVÉTELEK eredeti módosított A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről B.Felhalmozási kiadások össz.(6+.+8) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) felhalmozási egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG V. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 9. Belföldi finanszírozás kiadásai Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Belső finanszírozási kiadások Belső finanszírozási bevételek C.Finanszírozási kiadások össz. ( ) C.Finanszírozási bevételek össz. ( ) Finanszírozási egyenleg D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 2.1.m. a 9/2016.(V.04.)önkormányzati rendelethez. Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetés bevételi előirányzatainak e eredeti Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen módosított %- ban eredeti módosított %- ban eredeti módosított ezer forintban %- ban I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ,70% ,04% 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása ,00% ,00% 2. Elvonások és befízetések bevételei 0 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól ,00% ,00% 5. Egyéb működési célú támogatások ,36% ,96% ,99% II. Közhatalmi bevételek ,35% ,80% ,79% 1. Helyi adók ,89% ,89% Ebből: Telekadó ,14% ,14% Építményadó ,81% ,81% Iparűzési adó ,00% ,00% Talajterhelési díj ,21% ,21% Adópótlék, adóbírság bevételei ,00% ,00% 3. Gépjárműadó ,39% ,39% 4. Egyéb közhatalmi bevételek ,35% ,73% ,90% III. Működési bevételek ,57% ,27% ,37% 3.11 Étkezési bevételek ,00% ,00% 3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,00% ,00% 3.2 Egyéb működési bevételek ,22% ,27% ,08% 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről ,00% Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) ,61% ,51% ,95% 2. oldal

3 2.1.m. a 9/2016.(V.04.)önkormányzati rendelethez. Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban eredeti Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen módosított %- ban eredeti módosított %- ban eredeti módosított %- ban I. Felhalmozási bevételek ,27% ,01% II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ,46% ,73% ,81% 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása ,00% ,00% 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,37% ,17% ,86% 4.Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP ,00% ,00% III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről ,37% ,39% 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,97% ,97% 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,43% ,52% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) ,47% ,41% ,78% (A+B) ,49% ,52% ,79% C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban II. Lekötött bankbetétek megszüntetése ,00% ,00% 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 0 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése ,00% 800 0,00% III. Maradvány igénybevétele ,97% ,00% ,00% 1. Maradvány igénybevétele - Működési ,96% ,00% ,00% 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási ,00% ,00% ,00% IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,62% ,00% ,67% 1. Központi támogatás - Működési ,00% ,00% 2. Irányító szervi támogatás - Működési ,19% ,19% 3. Központi támogatás - Felhalmozási ,00% 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási ,85% ,85% 5. Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg ,00% ,00% C. (I+ +IV) ,73% ,97% ,44% Működési finanszírozás bevételei ,84% ,00% ,71% Felhalmozási finanszírozás bevételei ,96% ,78% ,11% Összesen (A+B+C) ,25% ,01% ,10% Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása ,76% ,76% Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása ,97% ,97% D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása ,62% ,62% (A+B+C+D) ,25% ,25% ,72% 3. oldal

4 2.2. m. a 9/2016.(V.04.) önkormányzati rendelethez. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e ezer forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv módosított I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kp-i szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i PM Kp-i szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i PM Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diákmunka program Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen : Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Ifjúsági és Sportközpont - "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám Egyesített Bölcsődék - OGY, OEP választás - távolléti díj Napsugár Óvoda - OGY, OEP választás - távolléti díj Egyesített Szociális Intézmények - OGY, OEP választás - távolléti díj Csokonai Kulturális és Spotközpont - NKA - Speciart Újpalota program NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program NKA - Táncházak megrendezése Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás KLIK - Hubay tandíj OGY, OEP választás - távolléti díj Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: oldal

5 2.2. m. a 9/2016.(V.04.) önkormányzati rendelethez. ezer forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv módosított 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről Csokonai Kulturális és Sporközpont - MVM Ovit - Újpalotai Napok Egészségügyi Intézmény - vállalkozótól sponzori támogatás Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről összesen: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Ifjúsági és Sportközpont - "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám Csokonai Kulturális és Sporközpont CSMK - műtárgy beszerzés 0 95 Csokonai Művelődési Központ NKA - műtárgy beszerzés Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egyesített Szociális Intézmény Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: OEP-támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: oldal

6 2.2. m. a 9/2016.(V.04.) önkormányzati rendelethez. ezer forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv módosított III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Bérkompenzáció Ágazati pótlék Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat ISK, Csokonai MK megszűnés kiskincstár Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/ Kormányhivatal parlagfűirtás Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Műk.célú támogatások összesen: Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Take Care Kft. 100 Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B- 12k Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: oldal

7 2.2. m. a 9/2016.(V.04.) önkormányzati rendelethez. ezer forintban M e g n e v e z é s eredeti ktv módosított V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VII.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2) oldal

8 2.3.m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetés központi támogatási előirányzatainak e a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint ezer forintban Működési célú támogatások M e g n e v e z é s Elszámolásból származó bevételek eredeti ktv módosított Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások eredeti ktv módosított Települési önkormányzatok támogatásai eredeti ktv módosított Fejlesztési célú támogatások eredeti ktv módosított Költségvetési támogatás összesen eredeti ktv módosított I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányzat összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

9 2.3.m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó 0 László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

10 3.1.m a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzatainak e ezer forintban Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti módosított %- ban eredeti módosított %-ban eredeti módosított I. Személyi juttatások ,18% ,38% ,69% ,69% ,00% ,68% ,19% ,46% ,44% II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó ,92% ,61% ,18% III. Dologi kiadások ,23% ,60% ,80% 3.1 Egyéb dologi kiadások ,71% ,60% ,18% 3.21 Étkezési kiadások (nettó érték) ,04% ,04% 3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,78% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,62% ,86% ,14% V. Egyéb működési célú kiadások ,10% ,53% ,68% ,12% ,36% ,52% ,93% ,71% 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre ,00% ,62% ,62% 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre ,00% ,00% 5.5 Általános tartalék ,00% ,00% 5.6 Működési céltartalék ,00% ,00% %- ban A. (I+...+V) ,19% ,19% ,85% B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások ,65% ,67% ,96% II. Felújítások ,31% ,38% ,37% III. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,91% ,68% 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre ,00% ,99% ,37% 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 0 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre ,15% ,15% 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre ,06% ,06% 5. Lakástámogatás ,46% ,46% 6. Felhalmozási céltartalék ,00% ,00% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) ,99% ,92% ,07% Költségvetési kiadások mindössz.(a+b) ,26% ,01% ,99% 10. oldal

11 3.1.m a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban eredeti módosított %- ban eredeti módosított %-ban eredeti módosított I. Belföldi finanszírozási kiadásai 0 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. 0 II. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 0 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 0 III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,02% ,02% 1. Központi támogatás - Működési ,00% ,00% 2. Irányító szervi támogatás - Működési ,19% ,19% 3. Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási ,85% ,85% 5. Központi támogatás - műk.nettó finansz.előleg visszafiz %- ban C. Finanszírozás kiadások összesen (I+ +IV) ,02% ,02% Működési finanszírozás kiadásai ,76% ,76% Felhalmozási finanszírozás kiadásai ,97% ,97% Összesen (A+B+C) ,26% ,02% ,97% Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása ,76% ,76% Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása ,97% ,97% D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,62% ,62% (A+B+C+D) ,26% ,71% ,80% 11. oldal

12 3.2.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatainak e Megnevezés eredeti ktv módosított ezer forintban I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Központi -i szervnek - Választás Önk. Kp-i PM Helyi Önk.és -i szervnek - Választás Önk. Kp-i PM Központi -i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i PM Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i PM Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i PM Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény 0 A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Bölcsődék A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Szociális Intézmény A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Ifjúsági- és Sportközpont A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések GMK A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hartyán-Árendás Összevont Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Napsugár Összevont Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Palotai Vadvirág Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Micimackó Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mosolykert Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Pestújhelyi Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Molnár Viktor Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mozdonyvezető Óvoda 12. oldal

13 3.2.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Megnevezés eredeti ktv módosított ezer forintban A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Ákombákom Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás Csokonai Művelődési Központ NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen 0 95 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Gyermekönkormányzat támogatása 50 Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Bp-i Rendőrfőkapítányság - XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság PM Középiskolák határon túli PM Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára PM Alapítványok támogatása Alapítvány a Kultúrált Közösségért CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Gyerekpalota Alapítvány Jézus Szive Alapítvány Klebelsberg If. Kp Korona Oktatási Alapítvány Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány 0 30 Kultúrműhely Alapítvány Magyar Zenei Kulturális Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Meixner Alapítvány Micimackó és a Természet Alapítvány oldal

14 3.2.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Megnevezés eredeti ktv módosított ezer forintban Mini manó Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft REAC Sportiskola SE REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.) Diáksport-egyesületek Diáksport-egyesületek PM Szabadidősport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek PM Egyházak műk.c.támogatása pályázat 100 Bárka Baptista Gyülekezet Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhelyi Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Egyesületek támogatása os Szövetség XV.ker. Szervezete Magyar Nemzetőrség XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület PM Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker Czabán DSE Együtt Újpalotáért Egyesület Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Ifjúsági Caritas Egyesület KoMa 08 Kft Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Korona Diáksport Egyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Hallássérültek Sportszövetsége Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Pestújhelyi Sport Club Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Testvériség Sport Egyesület oldal

15 3.2.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Megnevezés eredeti ktv módosított ezer forintban Újpalota Sportegyesület Unilever Tömegsport Egyesület Victoria Sport Club Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Állami tám.elsz.miatti visszafizetés MÁK bírság 0 15 Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő PM Heim Pál Gyermekkórház - gyermekorvosi ügyeleti autó IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzőrség (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz babakötvény Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog Kerékpártárolók létesítésére pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat PM Társasházi kamerarendszer pályázati keret Társasházi kamerarendszer pályázati keret PM Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12- k (önkorm.saját) Spirál ház Zsókavár Fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió 0 50 Egyházak felújítási támogatása Pestújhelyi Evangélikus Egyház Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2) III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (I+II) oldal

16 3.2.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Megnevezés eredeti ktv módosított ezer forintban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Háztartásoknak - szociális kölcsön alap Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú kölcsönök összesen (1+2) Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2) Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Örökség- és értékvédelmi pályázat PM Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k önkorm.saját PM Lakástámogatás összesen: oldal

17 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv 1 2 Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,00 250,00 250,00 171,50 171,50 171,50 250,00 250,00 171,50 171,50 250,00 250,00 171,50 171,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 250,00 250,00 158,50 158,50 KIADÁSOK ezer forintban Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási oldal

18 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 3 4 Egyesített Szociális Intézmény Csokonai Művelődési Központ eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,00 150,00 150,00 49,50 49,50 49,50 150,00 150,0,0,00 150,00 150,0,0,00 150,00 150,0,0, oldal

19 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 5 6 Ifjúsági- és Sportközpont Csokonai Kulturális és Spotközpont eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,00 14,0,0,0,00 0,0,00 108,50 108,50 0,00 108,50 108,50 0,00 108,50 108, oldal

20 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 7 8 Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,00 27,00 27,00 46,00 46,00 46,00 27,00 27,00 46,00 46,00 27,00 27,00 46,00 46,00 27,00 27,00 43,00 43, oldal

21 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9 10 Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,50 38,50 38,50 53,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53, oldal

22 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 11 Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,75 31,75 31,75 31,00 31,00 31,00 31,75 31,75 31,00 31,00 31,75 31,75 31,00 31,00 31,75 31,75 31,00 31, oldal

23 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,00 44,00 44,00 32,00 32,00 32,00 44,00 44,00 32,00 32,00 44,00 44,00 32,00 32,00 38,00 38,00 32,00 32, oldal

24 4.1.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előirányzatának e (eft) Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től KIADÁSOK ezer forintban 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda eredeti módosított ei. eredeti módosított ei ,00 32,00 32,00 33,25 33,25 33,25 32,00 32,00 33,25 33,25 32,00 32,00 33,25 33,25 32,00 32,00 33,25 33, oldal