2015.évi ktv XI. mód. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Átírás

1 1.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés XI. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG BEVÉTELEK I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről B.Felhalmozási kiadások össz.(6+.+8) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) felhalmozási egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG V. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 9. Belföldi finanszírozás kiadásai Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Belső finanszírozási kiadások Belső finanszírozási bevételek C.Finanszírozási kiadások össz. ( ) C.Finanszírozási bevételek össz. ( ) Finanszírozási egyenleg D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 2.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés XI. számú módosítás bevételi előirányzatai (ezer Ft) Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével 2015.évi ktv Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen 2015.évi ktv 2015.évi ktv 2015.évi ktv 2015.évi ktv A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkorm. működési költségvetési támogatása Elvonások és befízetések bevételei 0 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) oldal

3 2.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével 2015.évi ktv Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen 2015.évi ktv 2015.évi ktv 2015.évi ktv 2015.évi ktv B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Önkorm. felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban II. Lekötött bankbetétek megszüntetése Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 0 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése III. Maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele - Működési Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg C. (I+ +IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása (A+B+C+D) oldal

4 3.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.2. m a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi költségvetés XI. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök M e g n e v e z é s 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül 2015.évi ktv ezer forintban 2015.évi ktv Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i PM Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i PM Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diákmunka program Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Ifjúsági és Sportközpont - "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám Egyesített Bölcsődék - OGY, OEP választás - távolléti díj 8 8 Napsugár Óvoda - OGY, OEP választás - távolléti díj Egyesített Szociális Intézmények - OGY, OEP választás - távolléti díj Csokonai Kulturális és Spotközpont - NKA - Speciart Újpalota program NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program NKA - Táncházak megrendezése Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás KLIK - Hubay tandíj OGY, OEP választás - távolléti díj Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről Csokonai Kulturális és Sportközpont - MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai Egészségügyi Napok Intézmény - vállalkozótól sponzori támogatás Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről összesen: oldal

5 3.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.2. m a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s 2015.évi ktv ezer forintban 2015.évi ktv 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Ifjúsági és Sportközpont Csokonai Kulturális és Sporközpont CSMK - műtárgy beszerzés Csokonai Művelődési Központ NKA - műtárgy beszerzés Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egyesített Szociális Intézmény Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: OEP-támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) oldal

6 3.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.2. m a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s 2015.évi ktv ezer forintban 2015.évi ktv Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP /B-12k Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VIIFelhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen: 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2) oldal

7 4.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.3..m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés XI. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint I. INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Elszámolásból származó bevételek 2015.évi ktv Működési célú támogatások Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások 2015.évi ktv 2015.évi ktv Települési önkormányzatok támogatásai 2015.évi ktv Fejlesztési célú támogatások 2015.évi ktv ezer forintban Költségvetési támogatás összesen Csokonai Művelődési Központ Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányz III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

8 4.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 2.3..m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Elszámolásból származó bevételek 2015.évi ktv Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások 2015.évi ktv 2015.évi ktv Települési önkormányzatok támogatásai 2015.évi ktv Fejlesztési célú támogatások 2015.évi ktv Költségvetési támogatás összesen GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó 0 László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

9 5.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés XI. számú módosítás kiadási előirányzatai ezer forintban Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Étkezési kiadások (nettó érték) Étkezési kiadások ÁFÁ-ja IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Általános tartalék Működési céltartalék A. (I+...+V) B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások II. Felújítások III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 0 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási céltartalék B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) Költségvetési kiadások mindössz.(a+b) oldal

10 5.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Belföldi finanszírozási kiadásai 0 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. II. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 0 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 0 III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Központi támogatás - Műk.Nettó finansz.előleg visszafiz IV. Külföldi finanszírozás kiadásai C. Finanszírozás kiadások összesen (I+ +IV) Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása (A+B+C+D) oldal

11 6.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.2.m. a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés XI. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai ezer forintban Megnevezés I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i PM Helyi Önk.és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i PM Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i PM Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i PM Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i PM Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 2. Államháztartáson kívül összesen: 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2) 0 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Bölcsődék A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Szociális Intézmény A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések GMK A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hartyán-Árendás Összevont Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Napsugár Összevont Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Palotai Vadvirág Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések oldal

12 6.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.2.m. a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ezer forintban Micimackó Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mosolykert Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Pestújhelyi Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Molnár Viktor Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mozdonyvezető Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Ákombákom Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás Csokonai Művelődési Központ NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Czabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység) Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Bp-i Rendőrfőkapítányság - XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság PM Középiskolák határon túli PM Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára PM Alapítványok támogatása Alapítvány a Kultúrált Közösségért CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Gyerekpalota Alapítvány Jézus Szive Alapítvány oldal

13 6.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.2.m. a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ezer forintban Korona Oktatási Alapítvány Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány Kultúrműhely Alapítvány Magyar Zenei Kulturális Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Meixner Alapítvány Micimackó és a Természet Alapítvány Mini manó Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft REAC Sportiskola SE REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.) Diáksport-egyesületek Diáksport-egyesületek PM Szabadidősport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek PM Egyházak műk.c.támogatása pályázat 100 Bárka Baptista Gyülekezet Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhelyi Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Egyesületek támogatása os Szövetség XV.ker. Szervezete Magyar Nemzetőrség XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület PM Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker Czabán DSE Együtt Újpalotáért Egyesület Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Ifjúsági Caritas Egyesület KoMa 08 Kft Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Korona Diáksport Egyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Hallássérültek Sportszövetsége Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület oldal

14 6.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.2.m. a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ezer forintban Palotai Polgárőrség ÖTE Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai Madárbarát Egyesület Rászorulókat Támogatók Egyesülete Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Testvériség Sport Egyesület Újpalota Sportegyesület Unilever Tömegsport Egyesület Victoria Sport Club Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Állami tám.elsz.miatti visszafizetés MÁK bírság Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő PM Heim Pál Gyermekkórház - gyermekorvosi ügyeleti autó IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzőrség (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz babakötvény Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog Kerékpár tárolók létesítésére pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat PM Társasházi kamerarendszer pályázati keret Társasházi kamerarendszer pályázati keret PM Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12- k (önkorm.saját) PM Spirál ház Zsókavár Fő szenyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Pestújhelyi Evangélikus Egyház Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : oldal

15 6.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 3.2.m. a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ezer forintban II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2) III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (I+II) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Háztartásoknak - szociális kölcsön alap Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú kölcsönök összesen (1+2) Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2) Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Örökség- és értékvédelmi pályázat PM Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k önkorm.saját PM Lakástámogatás összesen: oldal

16 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv 1 Egészségügyi Intézmény 2 Egyesített Bölcsődék ,00 250,00 171,50 171,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 250,00 250,00 171,50 171,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól 250,00 250,00 171,50 171,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 250,00 250,00 158,50 158, Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Elvonások és befizetések Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási oldal

17 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 3 Egyesített Szociális Intézmény Csokonai Művelődési Központ ,00 150,00 49,50 49,50 150,00 150,0,0,00 150,00 150,0,0,00 150,00 150,0,0, oldal

18 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 5 6 Ifjúsági- és Sportközpont Csokonai Kulturális és Spotközpont ,00 14,0,0,00 0,0,00 108,50 108,50 0,0,00 108,50 108,50 0,0,00 108,50 108, oldal

19 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 7 8 Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda ,00 27,00 46,00 46,00 27,00 27,00 46,00 46,00 27,00 27,00 46,00 46,00 27,00 27,00 43,00 43, oldal

20 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9 Napsugár Összevont Óvoda 10 Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda ,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53, oldal

21 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda ,75 31,75 31,00 31,00 31,75 31,75 31,00 31,00 31,75 31,75 31,00 31,00 31,75 31,75 31,00 31, oldal

22 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda ,00 44,00 32,00 32,00 44,00 44,00 32,00 32,00 44,00 44,00 32,00 32,00 38,00 38,00 32,00 32, oldal

23 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 15 Molnár Viktor Óvoda 16 Mozdonyvezető Óvoda ,00 32,00 33,25 33,25 32,00 32,00 33,25 33,25 32,00 32,00 33,25 33,25 32,00 32,00 33,25 33, oldal

24 7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez 4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. XI. számú módosítás előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 5.0 Elvonások és befizetések 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre Költségvetési kiadások összesen 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 17 Ákombákom Óvoda Gazdasági Működtetési Központ ,00 27,00 337,76 337,76 27,00 27,00 295,26 295,26 27,00 27,00 295,26 295,26 27,00 27,00 295,26 295, oldal