Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 1.m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 1.m.a 5./2016.(II.29) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG BEVÉTELEK forintban I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről B.Felhalmozási kiadások össz.(6+.+8) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) felhalmozási egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG V. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 9. Belföldi finanszírozás kiadásai Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Belső finanszírozási kiadások Belső finanszírozási bevételek C.Finanszírozási kiadások össz. ( ) C.Finanszírozási bevételek össz. ( ) Finanszírozási egyenleg D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi előirányzatai Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen IV. mód A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkorm. működési költségvetési támogatása Elvonások és befízetések bevételei Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Étkezési kiadások (ÁFA-val) Egyéb működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) forintban 2. oldal

3 2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen IV. mód B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Önkorm. felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) Költségvetési bevételek összesen (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II. Lekötött bankbetétek megszüntetése Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése 0 III. Maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele - Működési Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási IV. Külföldi finanszírozás bevételei 0 C. Finanszírozási bevételek összesen (I+ +IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása Bevételek összesen (A+B+C+D) oldal

4 2.1. m a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi költségvetés IV. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata forintban M e g n e v e z é s I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás KLIK Hubay tandíj Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Csokonai Kulturális és Sporközpont NKA - Műtárgy vásárlás Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egészségügyi Intézmény Magyar Diabetes Társaság - pályázat Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: oldal

5 2.1. m a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez forintban M e g n e v e z é s 3. OEP-támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k Munkaügyi Központ - nyári diákmunka Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Siemens Zrt. - adomány Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásai visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B- 12-k Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: oldal

6 2.1. m a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez forintban M e g n e v e z é s VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2) oldal

7 2.2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez I. INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés IV. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint Elszámolásból származó bevételek 2016.évi ktv 2016.évi ktv Működési célú támogatások Települési önkormányzatok támogatásai Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások Fejlesztési célú támogatások Költségvetési támogatás összesen forintban Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányz III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

8 2.2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Elszámolásból származó bevételek 2016.évi ktv 2016.évi ktv Települési önkormányzatok támogatásai Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások Fejlesztési célú támogatások Költségvetési támogatás összesen GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola 0 Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó 0 László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

9 3.m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés IV. számú módosítás kiadási előirányzatai Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen forintban Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Étkezési kiadások (ÁFA-val) Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) 0 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Általános tartalék Működési céltartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+V) B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások II. Felújítások III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 0 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási céltartalék B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) Költségvetési kiadások mindössz.(a+b) oldal

10 3.m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 0 III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási IV. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 C. Finanszírozás kiadások összesen (I+ +IV) Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D) oldal

11 3.1.m. a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés IV. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai forintban Megnevezés I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját) Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 0 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen: 0 II. Elvonások és befizetések Egyéb elvonások és befizetések (2015. maradvány korrekció) Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 2. Államháztartáson kívül összesen: 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2) 0 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre 0 1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 0 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2. Államháztartáson kívülre összesen: 0 II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2) INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: oldal

12 3.1.m. a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez forintban Megnevezés III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság PM Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minimis támogatása RUP-15 Városfejleszhtési Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak Rádió frekvencia pályázati önrész GARBO Könyvkiadó Kft magyar irodalomról" c. könyv) Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Grosics Alapítny Hartyán Alapítvány az Iskoláért Jézus Szive Alapítvány Kavicsosi Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Nyújtsd a Kezed Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft REAC Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Keresztelő Szent János Plébánia oldal

13 3.1.m. a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés forintban Maroshévizi Református Egyházközösség Pestújhelyi Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Református Misszió Központ Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KoMa 08 Kft. támogatása Egyesületek támogatása Magyar Nemzetőrség os Szövetség XV.ker. Szervezete Budapesti Városvédő Egyesület Czabán DSE Csomópont Egyesület Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia Dózsa Diáksport Egyesület Együtt Újpalotáért Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Issimo Sportegyesület Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker Kavicsos Diáksport Egyesület Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Palotai Titánok Sportegyesület Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai REACTOR Sportegyesület Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy Újpalota Sportegyesület Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete Victoria Sport Club XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú támogatások összesen (1+2) oldal

14 3.1.m. a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez forintban II. Felhalmozási célú támogatások Megnevezés 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő PM Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (eszközfejl.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Csapadékvíz tározó edények pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat PM Spirálház Zsókavár u Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Református Misszió Központ Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület YBL Water Polo Club Egyesület Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2) III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (I+II) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú kölcsönök összesen (1+2) Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felújítási pályázat PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2) Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Lakástámogatás összesen: oldal

15 4.1.m.a 24/2016.(XI.10) ök.rendelethez 4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. IV. számú módosítás előirányzata (Ft) Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Kormányzati funkciók Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 216,93 216,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 216,93 216,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 215,93 215,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 215,93 215,93 158,50 158,50 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 215,93 215,93 158,50 158, Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele - Működési Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Központi támogatás Nettó finasz.előleg Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen oldal

16 4.1.m.a 24/2016.(XI.10) ök.rendelethez 4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. IV. számú módosítás előirányzata (Ft) Egyesített Szociális Intézmény Csokonai Kulturális és Sport Központ Kormányzati funkciók Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen ,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109,00 150,00 150,00 109,00 109, oldal

17 4.1.m.a 24/2016.(XI.10) ök.rendelethez 4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. IV. számú módosítás előirányzata (Ft) Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kormányzati funkciók Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen ,00 27,00 43,00 43,00 27,00 27,00 43,00 43,00 27,00 27,00 43,00 43,00 27,00 27,00 40,00 40,00 27,00 27,00 43,00 43, oldal

18 4.1.m.a 24/2016.(XI.10) ök.rendelethez 4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei. IV. számú módosítás előirányzata (Ft) Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Kormányzati funkciók Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) től 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg Központi támogatás - Működési Irányító szervi támogatás - Működési Központi támogatás - Felhalmozási Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen ,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53,50 38,50 38,50 53,50 53, oldal