Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Megnevezés Önkormányzati bevételek Közhatalmi bevételek (16-os őrlap) Közhatalmi bevétel (szabálysértési birság) ered. ei mód. ei teljesítés Kommunális adó Iparőzési adó Pótlék, bírság Gépjármőadó SZJA átengedett és jövedelem kül. mérs Lakbér (áfa nélkül) Bérl dij (áfa nélkül) Földbér (áfa nélkül) Közterület (áfa nélkül) Szennyvíz birság visszatérítés Közhatalmi bevételek össz Egyéb közhatalmi bevétel Intézményi mőködési bevételek Közvilágítás Városgazdálkodás Zöldterület Lakossági szennyvíz Köztemetı Sport létesítmény mőködtetése Étkeztetés (ebbıl 4543 isk.tszlázott étk.) Közterület (közhatalmi bevételnél) Bérlemények bevételei (továbbszámlázott,v.tér, áfa) Szennyvíz dokumentáció díja (áfás) Önkormányzat egyéb bevétele Mőködési ÁFA ÁFA visszatérülés Müködési KAMAT Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevételek: 0 Mozgáskorlátozott támogatása ESZI jelzırendszer támogatás Tartásdíj megelıgzés Egyszeri gyerm.véd Választás polgármester Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.foglk.,hosszú távon fogl.) TBtıl: Iskolaegészségügy TBtıl: Védınık TBtıl: Gyerekkörzet Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés Többcélélú társ. GYEJO

2 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Megnevezés ered mód ei. ei. teljesítés Többcélélú társ évi (Ügyelet) Többcélélú társ. Támogatása Aug 20-ra Területalapú támogatás 1. részlet Támogatásértékő mőködési bevételek össz Müködési célú pénzeszközátvétel Áht-n kivülrıl átvett Müködési célú pénzeszközátvétel össz Felhalmozási saját bevételek: Felhalmozási kamat Lakás értékesítés Telekértékesítés Tornaszoba Telek Üzemeltetési és koncessziós díj Osztalék Felhalmozási kamat Tárgyi eszköz értékesités Felhalm áfa vtér Városgazdálkodás fejl bev Felhalmozási saját bevételek össz Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog Otthonteremtési támogatés Támogatásértékő felhalmozási bevételek össz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított elıirányzat Normativ kötött (szoc feladatok Normativ kötött (közokt feladatok) ÖNHIKI Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) Önkormányzat költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési visszatérülés Pénzmaradvány felhsználás Müködési hitelek össz Felhalmozási hitelek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Önkormányzati bevételek össz Polgármesteri Hivatal bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevétel Továbbszámlázott bevétel Egyéb intzéményi mőködési bevétel

3 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Megnevezés ered. ei mód. ei teljesítés Mőködési ÁFA Müködési kamat, hozam Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel 13 Polgármesteri Hivatal bevételek össz Városi Bölcsıde bevételek: Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Városi Bölcsıde bevételek: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár össz Ebbıl: Mővelıdési Ház Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel TÁMOP TÁMOP Vagyonértékelés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Mővelıdési Ház össz Könyvtár Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel TÁMOP Támogatásértékő felhalmozási bevétel TIOP Könyvtár össz Szirombontogató Óvoda Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Müködési célú pénzeszközátvétel Szirombontogató Óvoda össz HBF Gimnázium és Általános Iskola: Intézményi mőködési bevétel: Továbbszámlázott bevétel Étkezés Egyéb intzéményi mőködési bevétel Intézményi mőködési bevétel össz

4 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez ered mód ei. ei. teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Megnevezés HBF Gimnázium és Általános Iskola: Ebbıl: Általános Iskola: Intézményi mőködési bevétel: Továbbszámlázott bevétel Étkezés Egyéb intzéményi mőködési bevétel Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevétel Általános Iskola össz Gimnázium: Intézményi mőködési bevétel: Gimnázium össz Egyesített Szociális Intézmény Intézményi mőködési bevétel: Körzeti házigondozás saját bevétele Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény Hısökt tere 5. bentlakásos intézmény Bérbeadás Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevétel Mük. célú pénzeszközátv. áht-kivülrıl Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel 0 Egyesített Szociális Intézmény össz ÖNKORMÁNYZAT: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési visszatérülés Pénzmaradvány felhsználás Müködési hitelek Felhalmozási hitelek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

5 2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzata évi zárszámadása Költs Cím AlcímKie égvet m.el és ıir. Feladat, cél ered. ei mód. ei teljesítés KIADÁSOK: Enying Város Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi, dologi jellegő jellegő kiadások ÁFA befizetés felhalmozási Kamat felhalmozási Kamat mőködési Egyéb kamat Egyéb dologi kiadás Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Egyéb dologi kiadás Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata) Beruházás áfával Caterpillar árokásó traktor lizing Gépbeszerzés Felújítás áfával Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Beruházás áfával Közfoglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával eszközök Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (csat.önk.ing.vagyonért.jog) Képviselıválasztás kiadásai (polgármester választás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Állami ünnepek Dologi jellegő kiadások Sportlétesítmény mőködtetés Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (Ebbıl: 1834 eft Erkel F. utjavítás) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése

6 2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költs Cím AlcímKie égvet m.el és ıir. Feladat, cél ered. ei mód. ei teljesítés Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) + Cinca h Étkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm kiadás (audiométer) Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm kiadás Fogászat szolg Dologi jellegő kiadások Ügyelet Dologi jellegő kiadások Állami ünnepi rendezvény (Aug. 20.) Speciális célú támogatások (támogatásértékő mük. kiadás) évi támogatás MTKT (ügyelet) Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Jelzırendszer támogatás visszatérítés Intézményi vagyon átadás Egyéb spec. célú támogatás (müködési célra átadott) Önkormányzati érdekképviseletek kiadásai Arany János tehetséggondozási programra átadott Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben EVSE támogatása Müködési tartalék Általános tartalék Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret 500 Rövid lejáratú mőködési hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel) Mőködési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel) Hosszú lejáratú mőködési hitel törlesztése (forgóeszközhitel) Önkormányzati fejlesztések

7 2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költs Cím AlcímKie égvet m.el és ıir. Feladat, cél ered. ei mód. ei teljesítés Felhalmozási kiadások áfával Felújítási kiadások (áfás) Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: Felújítási célok: Felhalmozási pénezszközátadás Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok Támogatási kölcsön Szenyvizv. és szennyvt. beruházás Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Madarász V. utca hitel törlesztés Városi Bölcsıde hitel törlesztés Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap) Állami visszafizettés (dologi) Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között) Szociális segélyezés (Önkorm.) Társadalom és szociálpolitikai támogatás Átmeneti segély Természetbeni átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Köztemetés Erzsébet utalványban fizettt segély Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Enying Város Önkormányzata kiadások összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Mőködési tartalékok Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Hosszú lejáratú hitelelek törlesztése (fejlesztési és müködési) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások áfával Kossuth 26. vízelvezetı vápa Kossuth iroda faljavítás Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága

8 2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költs Cím AlcímKie égvet m.el és ıir. Feladat, cél ered. ei mód. ei teljesítés - E-KATA szoftver Kossuth 26. sztech eszköz vásárlés Felújítási kiadások (áfás) Szociális segélyezés (Polg. Hiv) Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Társadalom és szociálpolitikai juttatás Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = Foglakoztatás hely.tám FHT Idıskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás - Lakásfenttartási támogatás (normatív) Ápolási díj alanyi Egyszeri gyermekvédelmi Rendkívüli gyerm.véd gyermekvédelmi Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartásdij megelılegzés Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatala kiadások összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 44 Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Egyesített Szociális Intézmény ESZI bentlakásos Szabadság tér Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI nappali Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI gyermekjóléti Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI bentlakásos Hısök tere

9 2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költs Cím AlcímKie égvet m.el és ıir. Feladat, cél ered. ei mód. ei teljesítés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Egyesített Szociális Intézmény összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 606 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár: Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások TÁMOP TÁMOP Intézmény Munkaadókat terhelı járulékok TÁMOP TÁMOP Intézmény Dologi jellegő kiadások TÁMOP TÁMOP Intézmény Felhalmozási kiadások áfával TÁMOP TÁMOP Intézmény Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások TÁMOP Intézmény Munkaadókat terhelı járulékok TÁMOP Intézmény Dologi jellegő kiadások TIOP TÁMOP Intézmény Felhalmozási kiadások áfával TIOP Felújítás kiadások áfával TIOP VGMHK függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár összesen:

10 2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költs Cím AlcímKie égvet m.el és ıir. Feladat, cél ered. ei mód. ei teljesítés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítási kiadások áfával Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ebbıl: étkezés Felhalmozási kiadások áfával Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv) Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv) HBFGÁI függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 54 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Mőködési tartalékok Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Hosszú lejáratú hitelelek törlesztése (fejlesztési és müködési) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

11 Enying Város Önkormányzatának költségvetési, 3. melléklet a bevételi 12/2013. és (IV. kiadási 29.) önkormányzati mérlege rendelethez Megnevezés ered. ei. mód. ei. tény BEVÉTELEK: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bev. (felhalmozási célú nélkül) Támogatásértékő mőködési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Önkormányzat költségvetési támogatása MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi költségvetési visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV Pénzmaradvány felhasználás (mőködési) Müködési hitelek tárgyévi hiány fedezetére Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ Mükdési bevételekbıl felhalmozási célú Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) Felhalmozási hitelek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ Függı áttfuró kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások (felh.c.nélkül) Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési tartalékok MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mőködési hitelek törlesztése elızı évi Mőködési hitelek törlesztése tárgyévben felvett Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ Felhamozási célú dologi jellegő kiadás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása 0 0 Támog.kölcsön törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ Függı áttfuró kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 4. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának zárszámadása: mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérleg BEVÉTELEK Mód. ei Mód. ei Telj. KIADÁSOK Mód. ei Mód. ei Telj. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK: MÜKÖDÉSI KIADÁSOK: Közhatalmi bevételek Személyi jellegő kiadások Intézményi mőködési bev. (felhalmozási célú nélkül) Munkaadókat terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi és dologi jellegő kiadások (felh.c.nélkül) Müködési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő mőködési kiadás Önkormányzat költségvetési támogatása Müködési célú pénzeszközátadás MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Társadalom és szociálpolitikai juttatás Elızı évi költségvetési visszatérülés Ellátottak pénzbeli juttatásai KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV Mőködési tartalékok Pénzmaradvány felhasználás (mőködési) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Müködési hitelek Mőködési hitelek törlesztése MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Mükdési bevételekbıl felhalmozási célú Felhamozási célú dologi jellegő kiadás Felhalmozási saját bevételek: Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Támog.kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támog.kölcsön törlesztése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások áfával Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése Felújítás áfával KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) Felhalmozási hitelek Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 5. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Létszámkeret Létszámkeret teljesítése A B C D E B C D E 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz Önkormányzat (polgármester) Önkormányzat (városgondnokság) Önkormányzat (védınık, egészségügy) Polgármesteri Hivatal köztisztviselık (belsı ellenırrel) , ,5 Polgármesteri Hivatal Mt. alkalmazott Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola Szirombontogató Óvoda Városi Bölcsıde 8 1 8, ,5 Egyesített Szociális Intézmény Mővelıdési Ház és Könyvtár* Önkormányzat összesen , ,00 Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) Önkormányzat összesen (közfoglakoztatottakkal) * 4 fı határozott idejő ig

14 6. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez évi beszámoló Hitelek, kölcsönök Fkvi.szla Megnevezés Forint Hosszú lej Rövid lej. ESZI bıvítés Össz Hosszú lej Rövid lej. Rendelı tervpályázat Össz Hosszú lej Rövid lej. Madrász Viktor utca víz Össz Hosszú lej Rövid lej. OLLÉ futsal pálya Össz Hosszú lej Rövid lej. Bölcsıde beruh Össz Hosszú lej Rövid lej. Fejlesztési hitelek összesen Össz Hosszú lej Rövid lej. Hosszú lejáratú mőködési hitel Össz Folyószámla hitel (röv. lej hitel) Össz Bérhitel (röv. lej hitel) Össz Rövid lej. Mőködési hitelek össszesen Össz Rövid lej. HITELEK ÖSSZESEN Össz Rövid lej. Városkörnyéki Alap kölcsön Össz

15 7. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya eft A B C D Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje bruttó értékvesztés összesen Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök Összesen

16 8. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Mőemlék épületek Forgalomképtelen építmény: erdı Forgalomképtelen egyéb építmények Forgalomképtelen egyéb építmények 0-ig /a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Mőemlék épületek Korl. forgalomképes épitmények ültetvény Korl. forgalomképes épitmények ültetvény 0-ig Korl. forgalomképes egyéb épitmények Korl. forgalomképes egyéb épitmények 0-ig /b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdı Forgalomképes egyéb építmény /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok /a. Ügyviteli gépek /b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések /c. Képzımőv. alkotás Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 1

17 eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 602 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 3. Tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet Egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 2. Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 0 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen /a. Költségvetési aktív függı elszámolások 60 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások /a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 0 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Tartós tıke Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek

18 eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függı elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 0 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

19 9. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon évi változásáról A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka 1 I. Immateriális javak ,04% 5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok ,09% 6 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,54% 7 3. Jármővek ,04% 8 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások ,62% Beruházásra adott elılegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ,73% Egyéb tartós részesedés ,00% Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsön ,03% Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,09% 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,29% 19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,83% Anyagok Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) ,67% 25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 26 I. Készletek összesen ,67% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,21% Adósok ,21% Rövid lejáratú kölcsönök 4. Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet Egyéb követelések ,66% 33 II. Követelések összesen ,51% Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 36 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,36% Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,83% 41 IV. Pénzeszközök összesen ,59% 42 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások ,75% 43 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,68% 44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,50% 47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,19% 48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,63% 1

20 A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka Tartós tıke ,00% Tıkeváltozás ,39% 51 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ,70% Költségvetési tartalék elszámolása ,91% 53 Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,91% 54 elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány ,66% Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 59 I. Költségvetési tartalékok összesen ,66% Vállalkozási tartalék elszámolása 61 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 62 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 66 II. Vállalkozási tartalékok összesen 67 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,66% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,00% Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek ,27% 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek ,00% 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,00% 72 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,58% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,66% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,76% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,77% 86 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,51% 87 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások ,83% 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,71% 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,74% 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,63% 2

21 10. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek össszetételérıl A B C D Megnevezés Bruto Értékvesztés Nettó B.II.2. Adók Kommunális adóhátralék Iparőzési adóhátralék Gépjármőadó hátralék Pótlék hátralék Birság hátralék Egyéb beszedési szla hátraléka Illeték hátralék

22 Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok elıirányzata éves bontásban december melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Feladat, cél Pénzintézet Indoklás Szerz évi évi évi évi évi évi évi évi szer.köt. terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv Hitelek: Folyószla hitel visszafiz. MTB Likviditási Rendelıintétezet tervpály. MTB Orv.rend.tervez ESZI önrész OTP Bentlak.int.bıv Madarász Viktor hitel MTB Vizhálozat böv OLLÉ hitel MTB Futsal pálya ép Városi Bölcsıde MTB Bölcsıde böv Csatorna beruh. kölcsön Városk.Alap Csatorna beruh Forgóeszközhitel MTB Mük. hiány fed Bérmegelılegzési hitel Next F. Bérkifizetéshez Lizing: Caterpillar árokásó traktor Városg.eszk.besz Várható kamatok Összesen Kezességvállalás: Viziközmő társulat - tıke MTB csatorna beruh kamat

23 12. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi közvetett támogatásainak mértéke A B B B Jogcím ered. ei. mód.ei tény Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó iparőzési adó gépjármőadő pótlék, bírság helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 0 0

24 Enying Város Polgármesteri Hivatala 8130 Enying, Kossuth u évi beszámoló Hitelek Kód Fkvi.szla Megnevezés ESZI Össz Rendelı tervpályázat Össz Madrász Viktor utca víz Össz OLLÉ müfüves pálya Össz BÖLCSI Össz ÖSSZ Fejlesztési hitelek összesen Össz Hosszú lejáratú mőködési hitel Össz Folyószámla hitel (röv. lej hitel) Össz Bérhitel (röv. lej hitel) Össz ÖSSZ Müködési hitelek össz Össz HITELEK ÖSSZESEN