KIMUTATÁS % Kieg. Támogatás egyes közoktatási feladatokhoz % Kieg. Támogatás egyes szociális feladatokhoz

Átírás

1 1. sz. melléklet KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat évi bevételeirıl M e g n e v e z é s Költségvetési támogatás Eredetei Módosított elıirányzat (adatok: ezer Ft-ban) Teljesítés e Ft % Normatív állami hozzájárulások % Kieg. Támogatás egyes közoktatási feladatokhoz % Kieg. Támogatás egyes szociális feladatokhoz % Központosított elıirányzat % Müködésképtelen helyi önk.egyéb tám % Önkormányzatok költségvetési támogatása % SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen Helyi adók: Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Helyi adókhoz kapcs. Bírság, egyéb sajátos bevétel ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,0% ,1% Intézményi mőködési bevételek Támog. Ért. Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegü bev. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL Finanszírozási bevételek Bevétel összesen ,3% ,5% ,0% ,0% ,5% ,2%

2 2. sz. melléklet K I M U T A T Á S Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat évi kiadásairól (adatok: ezer Ft-ban) M e g n e v e z é s Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terh. Járulék összesen Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom-, és szoc. Pol. Juttatások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzeszközátad. áht.kiv Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Céltartalék Kiadások összesen Finanszírozási kiadások KIADÁS mindösszesen Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat ezer Ft % ,8% ,2% ,8% ,7% ,1% ,5% ,2% ,7% ,0% ,5% ,8% ,7% ,3% ,4% ,0% ,9% ,0% ,9% ,8% ,6% ,4% ,14%

3 KIMUTATÁS 3. sz. melléklet a évre tervezett eredeti kiadási elıriányzatoról és teljesítésekrıl szakfeladatonként( adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés Személyi Munkaadót Felhalm. Felújítás, Dologi kiadások Támogatás, szoc.jutt. Mindösszesen juttatások terhelı járulék hitelvisszafizetés elıirányzat teljesítés elıirányza teljesítés elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elıirányza teljesítés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendélátás Közútak, hidak üzemeltetése Saját, v. bérelt intatlan hasznosít Önkorm. Igazgatási tevékenysége* Országgyőlési képviselı választ Intézményi tevékenység. seg. szolg Község és városgazdálkodás Temetıüzemeltetés Közvilágítás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközotthoni ellátás Foglalk.egészségügyi ellátás Védınıi szolgálat Anya-gyermek és csecsmıvédelem Egészségügyi ellátás egyéb felad Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások Rendszeres gyermekvéd. Ellátások Munkanélk. Ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Település tiszt.tev eseti gyermekvéd. Ellátások Mővelıdési házak tev Közmővelıdési könyvtári tev Verseny és élsport Szakfeladatos kiadások össz céltartalék Kiadások összesen

4 3/a. sz. melléklet KIMUTATÁS Nyírmártonfalva, Községi Önkormányzat évi szakfeladatos kiadásairól (adatok: ezer Ft-ban) Személyi Munkaadót Dologi Támogatás,Felhalm., Szakfelad. Megnevezés juttatások terhelı kiadások pénzeszk- Felújítás összes járulékok átadás kiadása Óvodai inézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, alagutak, üzemeltetése Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása Önkorm. Igazgatási tevékenysége Országgyőlési képv. Választás Intézményi tev. Seg. Szolg Község és városgazdálkodás Temetıüzemeltetés Közvilágítás Óvodai nevelés Iskolai okatatás Napköziotthonos ellátás Foglalkozás-egészségügy Védınıi szolgálat Anya-és csecsemıvédelem Egészségügyi ellátás egyéb felad Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások Rendszeres Gyerm.véd. Pénzb. Ell Munkanélk. Ellátások Eseti pénzb. Gyermekvéd. Ell Eseti pénzb.szociális ellátás Mővelıdési házak tev Közmővelıdési könytári tev. Verseny és élsport Kiadás összesen

5 Önkorm. Igazgatási tevékenysége Országgyülési képv. Választás Intéményi tevkenységet seg. Szolg. Község és városgazdálkodás Temetıüzemeltetés Közvilágítás Foglalkozás-egészségyügy Védınıi szolg. Anya- és csecsemıvédelem Egészségügyi ellátás egyéb felad. Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. Pénzb. Ellátások Rendszeres Gyerm.véd. Pénzb. Ell. Munkanélk. Ellátások Eseti pénzb. Szoc. Ellátások Eseti pénzb. Gyermekvéd. Ell. Községi sporttevékenység KIMUTATÁS 3/b/1. sz. melléklet Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi szakfeladatos kiadásairól Megnevezés Közutak, alagutak, üzemeltetése Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása Kiadás összesen (adatok: ezer Ft-ban) Személyi Munkaadót Dologi Támogatás,Felhalm., Szakfelad. juttatások terhelı kiadások pénzeszk- Felújítás összes járulékok átadás kiadása

6 3/b/2. sz. melléklet KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Általános Mővelıdési Központ évi szakfeladatos kiadásairól Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napköziotthonos ellátás Mővelıdési házak tev. Közmővelıdési könyvtári tev. Kiadás összesen Személyi Munkaadót Dologi Támogatás,Felhalm., Szakfelad. juttatások terhelı kiadások pénzeszk- Felújítás összes járulékok átadás kiadása

7 4. sz. melléklet KIMUTATÁS Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat i vagyonáról iimmateriális javairól és ingatlanról, forgalomképesség szerinti csoportosításban (folyamatban levı beruházások kivételével) (adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés Immateriális javak Immat.javak Törzsvagyon Törzsvagyon Egyéb Összes Törzsvagyon Egyéb Összes nettó egyéb vagyon Forg.képt. Korl.forg.kép. Összes vagyon Forg.képt. Korl.forg.kép vagyon Csökkenés Forg.képt. Korl.forg.kép. vagyon érték össz Földterületek Épületek Építmények Ingatlanok összesen Bruttó érték 5764 Értékcsökkenés 5511 Nettó érték *rövidítések: Forg.képt. = Forgalomképtelen vagyon Korl.forg.kép. Korlátozottan forgalomképes vagyon Egyéb vagyon Egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)

8 5.sz melléklet Felhalmozási és tıke jellegő bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (adatok:ezer Ft-ban) Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Ürlap Sorsz. Bevételek 2009.évi tény ÜrlapSorsz. Kiadások évi tény Támogatások (2+ +8) 5 28 Felújítások (célonként ÁFA-val együtt) (1) 16 2 Címzett és céltámogatás 29 Iskola infrastrukturális fejlesztés 16 3 leghátr. Kistérs. Felz. Tám. Óvoda szellızıberendezés 16 4 Fejl. Célú tám. (vis maior is) 33 5 Központosított támogatásokból felhalm. Célú Beruházási kiadások (célonként ÁFA-val együtt) (1) 32 Iskola nyelvi labor 16 6 Egyéb tám. Felhalm.c. 33 Iskola kerámia égetıkemence 31 8 Társ. Gazd. És infrastr. Szemp. Elmaradott települ Iskola nyomtató 9 valamint a lakáshoz jutás támogatásának 100%-a 3996 MS-250. láncfőrész Megyei önk. SZJA bev-bıl felh-i célú 22% Óvoda szellızıberendezés kiviteli terv 8,9,10 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebbıl: felh-i c. fordított szakképézési támogatás * Magánsz. Kommunális adójának 100%-a ,5 34 Pénzügyi befektetések kiadásai 16 Magánsz. Á. Befiz. Építm.- és tlekadó 20%-a* 4,6 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás (1) 16,8 Felhalmozási tıkejellegő bevételek ebbıl: önkrm. Lakásértékesítés bevétele* ebbıl: lakáshoz jutás támogatása 7 10 Áh-on kívülrıl szárm. Bef. Pü-i eszk. Kamata 17 Elızı évi maradv., eredm. Felhalmozási része* 2585 Ebbıl: és évi vis maior maradványa lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege* 7 Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3,6 38 Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.* (2) 7 Értékesített tárgyi eszk. És immat. Javak ÁFA-ja 3 39 Felhalmozási célú hitelek kamata* (2) Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 3 40 Értékesített tárgyi e. immat. Javak ÁFA befizetése 10 (csak fejlesztési célú) 41 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10 Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás* 6 (csak fejlesztési bevételbıl vásárolt)* 10 Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételbıl lekötött)* 6 42 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtáasa és visszafiz. 43 Felhalmozási célú tartalék 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 Saját rezsis beruházás kadásai ( ) ebbıl: mőködési célú kiadások finanszírozása* Elızı évek fel nem használt maradv., eredménye Felhalm. Célú pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások*

9

10

11 6. sz. melléklet Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat mérlege Eszközök Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Sor Állományi érték Források Sor Állományi érték 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 1. Induló tıke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 2. Tıkeváltozások Szellemi termékek D) Saját tıke összesen Immateriális javakra adott elılegek 5 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Kvi pénzmaradvány Gépek, berendezések és felszerelések Elıirányzat-maradvány Jármővek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen (8+.+15) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tevékenység eredménye II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) Egyéb tartós részesedés E) Tartalékok összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Rövid lejárú kölcsönök 93 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök Beruházási hitelek IV/A Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 28 A) Befektetett eszközök összesen Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevık) Adósok Rövid lejárú kölcsönök 40 *35-bıl tartósan adott kölcsönökbıl II. Követelések összesen Forgatások célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) *-ból tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejárú kötelezettségek *79-bıl tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív átfutó elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások *-ból Költségvetésen kívüli letéti elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen III. Értékpapírok összesen (48+49) 53 F) Kötelezettségek összesen Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái 57 2 IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolás V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen Források összesen