Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés

Átírás

1 1. melléklet Enying Város Önkormányzat évi zárszámadása BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Polg. Hiv. saj. bev Szolgálató Intézmény saj. bev Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) Temetıfenntartás Szennyvíztelep Földbérlet Autóbusz Közterület, piac Étkeztetés Városgazdálkodás Szeméttelep Állatenyésztési szolgáltatás Sportpálya Település tisztasági szolgáltatás Óvoda saj. bev Török Bálint Ált. Isk. saj bev Tourinform Iroda saj bev Fogászat ESZI 19 fıs ESZI saj bev Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Bocsor Gimnázium saj bev Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi (Hivatal)

2 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) c) ÁFA bevétel, visszatérülés ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ) Önkormányzat sajátos mők. bev a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám Kisebbségi önkormányzat támogatása Közmő támogatás

3 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Könyvtári és közmüvelıdési Vizitdij Gyermekétkeztés Helyi szervezési intézkedések havi hjár évi (egyéb központi) Elırehozott öregségi Kreresetkieg tám. (egyéb központi) Közoktatás fejlesztési feladatok Bérpolitikai intézkedés c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz kiegészítı támog. egyes szoc.felad. 0 0 = Egyes jöv.póltótámog. kieg = Közcélú foglalkoztatás tám = Szociális szakvizsga d) Fejlesztési célú támogatások TEKI (E-Közig fejlesztés) e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Lakásértékesítés (részletre) Egyéb ingatlanértékesités Telekértékesítés Termöföldértékesités Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Közhasznú munkavégzés támog Kisebbségi önkormány évi tám. (állami) Kisebbségi önkormány Enyingtıl

4 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Kisebbségi önkormány FMÖ Kisebbségi önkormány FMÖ TBtıl: Iskolaegészségügy TBtıl: Védınık Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* Polgárvédelem tám. ért. bev Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev ESZI tám. ért. bev Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA Müv. Ház átvett Könyvtár átvett Bölcsüde tám ért. bev Közlekedési támogatás Bursa visszautalás Érettségi dokumentáció örzése Érettségi támogatás Városi jegyzık Kisebbségi önkormányzati választás Népszavavazás ESZI 19 fısre támogatás évi jövkül elszámolás MÁK norm ellenırzés havi 50%-ahoz hját %-os béremeléshez hozzájárulás Támogatásértékő felhalmozási bev TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény Útfelújítás Sporpálya pályázat Közokt fejl fel. tám Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel Müv. Ház tám ért felhaélm bev Könyvtár tám ért felhaélm bev Pthhonteremtési tám Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú)

5 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele fıs bentlakásos intézmény hitel egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebbıl: mőködési (önkormányzat 2520 ecko 542) ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 2. számú melléklet Enying Város Önkormányzat évi zárszámadása KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Munkaadókat terhelı járulékok Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Köhasznú foglakoztatés 0 0 Dologi jellegő kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége * Felhalmozási kiadások áfával Iktatórendszer szoftver Polgármester számítógép szoftverrel Számítógép Telefonközpont Irattar kialakítás E-Közigazgatás TEKI pályázat Telekvásárlás 0 Felújítási kiadások áfával Riasztórendszer Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz Tartalék Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés Dologi jellegő kiadások Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi hozzájárulás

7 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés évi egyszeri hozzájárulás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi áthúzódó támogatás Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi támogatás = Polgárırség = Boróka Alapítvány (áthúzódó 100) = Mozgássérültek Egy = Bozsokért Alapítvány Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott (dologira átcsop) Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop) Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Mezıföld Egyesület Mentıállomás Református Egyház Polgárörség többlettámogatás Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya (lizing évi részlete) es fıut (Regioplan) Sebességmérı berendezés pályázati önrész Szennyviz Gömbös szerzıdás Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész Venturi csatorna eng. terv I Ingatlanvásárlás Bagóvölgy Madarász utcai Telek gáz Madarász utcai Telek ivóviz terv Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek Erdıtelepités Felújítási kiadások (áfás) Óvoda felújítási pályázat önrész

8 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés - Sportpálya öltözı Tornatererem Bölcsıde terv Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés Útfelújítás Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék Fadromacsere* Madarász utcai telek kialakítás Egyéb fejlesztési tartalék Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 364 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Cinca OEP-nek átadot Beruházás áfával Főnyírók Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés - Deák-Bocskai u. járda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok

9 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Főnyiró lizing Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával Volt szülıotthon épületének felújítása Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok 0 10 Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával számítógép Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Fogászat számitógép 0 - Fogászat eszközlizing számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj járuléke Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás

10 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés Speciális célú támogatás (müködési célú) Közlekedés támogatás Közmő támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi Idıskorúak járadéka Ápolási díj Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás Rendszeres szociális segély Tartós.munkanélküliek szociális segélye Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély(szociális bizottság) Átmeneti segély (polgármester) Természetbeni átmeneti segély Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás (egyéb) Török Bálint Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Tornaterem padlócsiszolás Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával B.bozsoki ablakcsere Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával eszközvásárlás ESZI (családsegítés kistérségi feladat) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat)

11 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Számitogép 2db Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával számítógép 2 db vonalkódleolvasó Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával db számítógép (alapfokú oktatás) db számítógép (középfokú oktatás) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék

12 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Teljesítés Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

13 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 3. melléklet BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos mőködési bev Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) Bevételek és kiadások mérlege II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú 0 0 Ebbıl: felhalmozási célú VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Ebbıl: mőködési célú (ebbıl ecko 542) Ebbıl: felhalmozási célú IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN tény Er.ei Mód. Ei Tény

14 2007 tény Er.ei 3. melléklet Mód. Ei Tény 2

15 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3A melléklet Ezer Ft Mőködési célú bevételek: Er.ei Mód. Ei Tény Mőködési kiadások Er. Ei Mód. Ei Tény Intézményi müködési bevételek Személyi jellegő kiadások Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Munkaadókat terhelı járulékok Müködési Támogatások Dologi jellegő kiadások Müködési célú támogatásértékő bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen mük.re átvett péneszközök Általános tartalék Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 Müködési pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen Mőködési célú kiadások összesen Müködési célú hitel Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú bevételek mindösszesen Mőködési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód. Ei Tény Fejlesztési kiadások: Mód. Ei Mód. Ei Mód. Ei Móködési bevételekbıl felhalm.. célú Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával Támogatásértékő felhalmozási bevétel Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Fejlesztési kiadások össz Bevételek összesen Kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások BEVÉTELEK KIADÁSOK

16 4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása L é t s z á m Fı Terv (engedélyzett létszám) Tény (stat.állományi létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal január 1 ((Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is) szeptember 30. (Ideértve a Polgármestert) , ,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium , Herceg Batthyány Fülöp Iskola Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsıde Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) Mővelıdési Ház és Könyvtár ,5 1 8 Önkormányzat összesen: , ,5 195, ,5 Köszhasznú foglalkoztatottak Önkormányzat mindösszesen ,5 213, ,5

17 5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek záróállománya Polgármesteri Hivatal: EFt Vizmő hitel (OTP NyRt) Ebbıl: évi évi Phare hitel (OTP NyRt) Ebbıl: évi évi Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Ebbıl: évi évi ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Ebbıl: évi tıl Folyószámla hitel (MTB ZRt) Polgármesteri Hivatal összesen Szolgáltató Intézmény: Főnyíró traktor lizing 128 Ebbıl: évi tıl 0 Fogászati kezelıegység lizing: 269 Ebbıl: évi évi 95 Szolgáltató Intézmény összesen 397 Önkormányzat mindösszesen

18 6. melléklet Enying Város Önkormányzata évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök mérleg szerinti záróállománya Záró állomány Lakás és egyéb helyiség értékesítés 265 Ebbıl: évi év utáni 0 EFt Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) 0 Ebbıl: évi év utáni 0 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebbıl: évi év utáni 512 Alsótekeresi viziközmő (lakosságnak) 273 Ebbıl: évi év utáni 0 Összesen 1 841

19 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /I. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A év december 31-i vagyonállapot Ezer Ft Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Nettó érték, Érték I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Mőemlék épületek Forgalomképtelen építmény: erdı Forgalomképtelen egyéb építmények /a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Mőemlék épületek Korl. forgalomképes épitmények ültetvény Korl. forgalomképes egyéb épitmények /b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdı Forgalomképes egyéb építmény /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok /a. Ügyviteli gépek /b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések /c. Képzımőv. alkotás Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 1

20 Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Ezer Ft Nettó érték, Érték 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 990 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 24 IV. Pénzeszközök összesen /a. Költségvetési aktív függı elszámolások /a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások /a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 0 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Induló tıke Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 95 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek

21 Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Ezer Ft Nettó érték, Érték 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei 302 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. ip. adó feltöltés helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 142 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függı elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 37 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

22 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /II. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s II. rész Az önkormányzati vagyon évi változása Ezer Ft Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak ,81% 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,11% 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,98% 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,21% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok ,12% 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,42% 3. Jármővek ,24% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,57% 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen ,02% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön ,63% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,88% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,10% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,12% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) ,17% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen ,17% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,24% 2. Adósok ,76% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ,57% Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet ,48% különféle egyéb követelések ,89% II. Követelések összesen ,80% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,12% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ,60% 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások ,44% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,57% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,39% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,40% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,87%

23 Ezer Ft Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka 1. Induló tıke ,00% 2. Tıkeváltozás ,52% D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ,42% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,64% Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,64% elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ,38% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,38% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek ,40% 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,68% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek ,41% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,72% Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek ,45% tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek ,83% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,18% Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következı évet terhelı törlesztırészletei ,78% egyéb hosszú lej. köt. következı évet terhelı törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek ip adó túlfiz ,04% helyi adó fúlfiz ,11% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,24% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,18% 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások ,47% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások ,29% 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,50% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,01% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,87%

24 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /III. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s III. rész Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen 512 Ebbıl: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök után megtérülı része _ÉV 512 Alsótekeresi viziközközmőhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2008 után megtér.része - ÉV 0 A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen 0 Ebbıl lakástörlésztés lakástörlésztés 0 egy helyiségtörlesztés 0 B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.I. Készletek 5. Áruk Továbszámlázandó közüzemi díjakhivatal Továbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények 487 B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Ebbıl: Továbbszámlázott közüzemi dijak, telefondijak, hirdeteés Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevıkövetelései Adósok Ebbıl: Kommunális adóhátralék Iparőzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék Gépjármőadó hátralék Pótlék hátralék Birság 14 Egyéb beszedési szla hátraléka 910 Idegen bevételek 525 Illeték hátralék 83 Adóhátralékok értékvesztése Helyiségbér hátralék 649 Garázsdíj hátralék 0 Lakbér és kapcs. díj hátralék 457 Lakbér ÉV -349 Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet.) Rövid lejáratú kölcsönök 0 4. Egyéb követelések 2158 Ebbıl: Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet 1064 Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet Értékvesztés

25 Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztı részlete 265 Különféle követelések egyéb Hivatal 691 Különféle követelések egyéb Hivatal értékvesztés -676 Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései 814

26 - 2 - EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lizing) 95 E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei 302 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 142 ip. adó feltöltés helyi adó túlfizetés 3 222

27 8 melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerzıdés évi évi évi évi évi szerinti terv terv terv terv terv terv kötelez. 1. Hitelek Mőködési hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Lizingek Traktor lizing Fogászati kezelı lizing Várható kamatok Összesen EFt Feladat, cél évi évi évi évi évi évi évi terv terv terv terv terv terv terv Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Várható kamatok Összesen

28 9. melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása évi közvetett támogatások (méltánnyossági kérelmek) EFt Gépjármőadóra irányuló 29 Magánszemélyek kommunális adójára irányuló 740 Késedelmi pótlék, egyéb törlés 392 Összesen 1 161

29 10. melléklet Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2009. (IV. 23.) számú határozata Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet 29. (3) bekezdése és 36. (5) bekezdése alapján a évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza: 1./ A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat évi költségvetés teljesítésének a.) bevételi fıösszegét eft-ban b.) kiadási fıösszegét eft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat évi bevételének teljesítése: a.) évi állami támogatás címén: 555 eft b.) elızı évi pénzmaradvány címén: 542 eft, c.) támogatásértékő bev. 350 eft Enying évi 60 eft, Fejér Megyei Önkorm. 20 eft Fejér Megyei Kis. Önkorm. 270 eft d.) egyéb bevétel címén: 50 eft A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: eft, ebbıl: - személyi juttatás: 0 eft, - járulék: 0 eft, - dologi: eft, Ebbıl: i. iroda üzemeltetés: 0 eft ii. irodaszer: 0 eft iii. utiktg 557eFt iv. kis.önk.saját halottja 200 eft v. Tánccsoport utiktg 40 eft vi. Élelmiszercsomag 270 eft vii. Élelmiszercsomag 255 eft - speciális célú pénzeszköz átadás: 0 eft. 3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 0 eft, 0 eft

30 - 2-4./ kisebbségi önkormányzat záró pénzkészlete 90 eft. 5./ Ezen határozat elfogadás napján lép hatályba. A testület felkéri az elnököt, hogy a zárszámadási határozatot haladéktalanul juttassa el a települési önkormányzat polgármesterének. Határidı: április 29. Felelıs: Farkas Ildikó elnök

31 Szöveges beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítésérıl 11. melléklet 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelıen meghatározott feladatait látta el. Mőködtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el: Dég, Mezıszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezıkomárom, Szabadhídvég, Lepsény november 1-én kezdte mőködését az Okmányiroda, melynek feladatai a fenti településeken kívül Mátyásdomra is kiterjed. Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket mőködtette: - Polgármesteri Hivatal - Szirombontogató Óvoda - Városi Bölcsıde - Egyesített Szociális Intézmény - Török Bálint Általános Iskola, (év közben átalakul) - Bocsor István Gimnázium, (év közben átalakul) - Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár - Enying Város Szolgáltató Intézménye A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda feladata évben bıvült, megkapta a választási feladatok lebonyolítását is. A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat látunk el, ezek: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres segítségnyújtás, ügyeleti tevékenység, logopédiai feladatok ellátása, pályaválasztási tanácsadás, belsı ellenırzés (év közben megszőnı feladat lesz Enying vonatkozásában)és a Kistérségi Iroda mőködtetése( év közben átalakulóban) tıl megalakult az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek következtében az önkormányzat tevékenységi köre és feladatai ismételten bıvült.