ESPA STOCK ADRIATIC. Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
|
|
- Flóra Bognárné
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
2 2008. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele december 31-i vagyonkimutatás... 4 Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlageges. m.b.h. nyilvános befektetési alapjai... 8
3 Általános információk az Alapkezelőről A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Törzstőke Tagok Felügyelőbizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami felügyelők Könyvvizsgáló Letétkezelő 2,30 millió EUR (2008. szeptember 3-ig) 4,50 millió EUR (2008. szeptember 4-től) Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (2008. augusztus 8-ig: 81,42%; augusztus 9-től október 5-ig: 38,46%) Erste Group Bank AG (2008. augusztus 9-től október 5-ig: 42,96%) FINAG Holding GmbH (2008. október 6-tól: 81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%) Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Mag. Dr. Kurt STÖBER igazgató (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató (2008. február 28-tól) Mag. Rupert ASCHER igazgató Leopold BREITFELLNER igazgató (2008. február 27-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER (2008. december 18-tól) Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Franz KISSER (december 18-ig) Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Mag. Jürgen SINGER Ernst SORGER (2008. április 8-ig) Ernst Rudolf THIER MR Mag. Wolfgang Pechriggl AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (2008. augusztus 8-ig) Erste Group Bank AG (2008. augusztus 9-től) 2
4 2008. évi féléves jelentés Tisztelt befektetési jegy tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. -a szerinti ESPA STOCK ADRIATIC közös tulajdonú alapnak a július 1-től december 31-ig tartó időszakára vonatkozó jelentését. A Befektetési alap alakulása Az ESPA STOCK ADRIATIC alap a jelentési időszakban 57%-os értékcsökkenést szenvedett el. A délkelet-európai részvénypiacok nem tudták függetleníteni magukat a kedvezőtlen nemzetközi környezettől. Horvátországban a részvények 52%-ot, Szerbiában 66%-ot, Romániában pedig 59%-ot zuhantak. Július elejétől, a jelentési időszak kezdetétől december elejéig minden piacon visszaesés volt tapasztalható. Decembertől az árfolyamok kismértékű javulást mutattak. Az események meghatározó tényezője a kedvezőtlen környezet volt világszerte, amely decembertől átmenetileg jobbra fordult. Horvátországban a Hrvatski Telekom, az Atlantic Grupa, a Koncar-Elekto és az Ericsson Nikola részvényei bizonyultak a legstabilabbnak. Az Ingra, a Tehnika és az Atlanska Plovidba ellenben a piaci átlagnál gyengébben szerepelt. Szerbiában a Metals Banka, a Putevi, a Dijamant, a Vetrinarski és az Energoprojekt részvényei maradtak el az átlagtól. Az Ikarbusnak sikerült a piacnál jobban teljesítenie. Az Alapkezelő október vége körül megemelte a készpénzarányt. Decemberben pedig az alap befektetési arányát növelte. Főleg horvát részvényeket vásároltunk, mivel a horvát piac jelenleg likvidebb és átláthatóbb, valamint jobb kilátásokkal kecsegtet, mint a szerbiai. A jelentési időszakban a horvát valuta stabil maradt. A szerbiai valuta azonban 15%-ot romlott az euróval szemben, míg a romániai pénznem 10%-ot. 3
5 A Befektetési alap vagyonának összetétele december június 30. millió EUR % millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Euró 0,01 0,79 0,03 1,17 Horvát kuna 0,86 71,55 1,42 59,19 Román lej 0,02 1,35 0,04 1,64 Szerb dinár 0,14 11,43 0,45 18,89 Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Román lej 0,01 0,83 0,04 1,70 Értékpapír-állomány 1,03 85,96 1,98 82,58 Bankbetétek 1,17 13,88 0,42 17,42 Kamatkövetelések 0,00 0,16 0,00 0,00 A Befektetési alap vagyona 1,20 100,00 2,40 100, december 31-i vagyonkimutatás (az értékpapír-vagyonban július 1. és december 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom = 1.000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SZLOVÉNIA NOVA KREDITNA BANKA SI , ,00 0,79 Összesen 9.500,00 0,79 Összesen EUR 9.500,00 0,79 Horvát kunában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: HORVÁTORSZÁG ADRIS GRP NA.VZ HRADRSPA , ,66 3,45 ADRIS GRP NAM. HRADRSRA , ,04 0,74 ATLANTIC GRUPA HRATGRRA , ,96 1,23 ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA , ,13 3,86 DALEKOVOD D.D. HRDLKVRA , ,47 4,05 ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA , ,78 8,16 4
6 2008. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom = 1.000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve HRVATSKA POSTANSKA HRHPB0RA , ,88 0,43 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE HRHT00RA , ,70 8,62 HUP ZAGREB D.D. HRHUPZRA , ,86 5,44 INGRA D.D. NAM. HRINGRRA , ,59 6,80 INSTITUT GRADEVIN. HRVAT. HRIGH0RA , ,02 2,48 IPK KANDIT NAM. HRIPKKRA , ,23 0,65 JADROPLOV D.D. HRJDPLRA , ,30 0,32 KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA HRKOEIRA , ,67 1,65 LUKA PLOCE D.D. HRLKPCRA , ,13 0,25 MAGMA NA HRMGMARA , ,14 1,06 MEDIKA D.D. HRMDKARA , ,07 1,69 PODRAVKA DD HRPODRRA , ,16 6,47 RABAC UGOSTITELJSTVO HRHRBCRA , ,83 0,25 SLATINSKA BANKA HRSNBARA , ,71 2,55 TANKERSKA PLOVID. HRTNPLRA , ,22 1,26 TEHNIKA D.D. HRTHNKRA , ,74 5,06 ZAGREBACKA BKA NA HRZABARA , ,81 1,16 ZAGREBACKA PIVOVARA HRZAPIRA , ,24 3,94 Összesen ,34 71,55 Összesen HRK-ban, 7, s árfolyammal számítva ,34 71,55 Román lejben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: ROMÁNIA BANCA TRANSILV.NAMENS AKT ROTLVAACNOR , ,98 0,27 BCA ROM.PENT.NAM.NK ROBRDBACNOR , ,09 0,85 SNP PETROM S.A. ROSNPPACNOR , ,78 0,22 Összesen ,85 1,35 Összesen RON-ben, 4, s árfolyammal számítva ,85 1,35 Szerb dinárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SZERBIA AIK BANKA A.D. RSAIKBE , ,30 2,15 CACANSKA BANKA RSCBCAE , ,43 0,42 DIJAMANT A.D. RSDIJME , ,71 0,26 DUNAV OSIGURANJE RSDNOSE , ,01 0,41 ENERGOMONTAZA A.D. RSENRGE , ,30 0,73 ENERGOPROJEKT HLDG RSHOLDE , ,14 2,30 FU BANAT NAM. RSFUBAE , ,23 0,31 IKARBUS NAM. RSIKARE , ,32 0,79 KOMERCIJALNA BK.BEOGRAD RSKOBBE , ,89 1,21 METALS BANKA RSMETBE , ,16 0,31 PUTEVI RSPUTUE , ,98 0,55 5
7 Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom = 1.000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve SLOGA NOVI PAZAR RSSLNPE , ,87 0,63 SOJAPROTEIN A.D. SJ 300 RSSOJAE , ,97 1,19 VETERINARSKI ZAVOD SUB. RSVEZDE , ,80 0,19 Összesen ,11 11,43 Összesen RSD-ban, 89, s árfolyammal számítva ,11 11,43 T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN ,30 85,13 Román lejben jegyzett BEFEKTETÉSI JEGYEK Kibocsátó ország: KANADA SIF 5 OLTENIA ROSIFEACNOR , ,74 0,17 Összesen 2.030,74 0,17 Kibocsátó ország: ROMÁNIA SIF 1 BANAT-CRISANA ROSIFAACNOR , ,75 0,15 SIF 2 MOLDOVA ROSIFBACNOR , ,40 0,14 SIF 3 TRANSILVANIA AT ROSIFCACNOR , ,09 0,14 SIF 4 MUNTENIA ROSIFDACNOR , ,48 0,23 Összesen 7.940,72 0,66 Összesen RON-ben, 4, s árfolyammal számítva 9.971,46 0,83 BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZESEN 9.971,46 0,83 AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK ,76 85,96 BANKBETÉTEK ,08 13,88 KAMATKÖVETELÉSEK 1.958,22 0,16 AZ ALAP VAGYONA ,06 100,00 FORGALOMBAN LEV OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK darab FORGALOMBAN LEV HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab FORGALOMBAN LEV TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 142 OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 4,23 HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 4,24 TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 4,24 6
8 2008. évi féléves jelentés A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom = 1.000, kerek.) T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. HRINA0RA0007 AED Bécs, január ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 7
9 Az ERSTE-SPARINVEST nyilvános alapjai Fő választék (magánbefektetők számára legfontosabb alapok) Pénzpiacközeli alapok Euróban jegyzett járadékalapok Euróban és devizákban jegyzett járadékalapok Régiós részvényalapok Ágazati és tematikus részvényalapok Stratégiai alapok Alternatív befektetések Fenntarthatósági alapok ESPA CASH DOLLAR ESPA CASH EMERGING-MARKETS ESPA CASH EURO-PLUS ESPA SELECT CASH ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* ESPA BOND EURO-RENT ESPA BOND EURO-TREND ESPA BOND MORTGAGE ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA SELECT BOND ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND USA-HIGH YIELD ESPA PORTFOLIO BOND ESPA SELECT BOND DYNAMIC ESPA BEST OF AMERICA ESPA BEST OF EUROPE ESPA BEST OF WORLD ESPA SELECT STOCK ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK BRICK ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA STOCK GLOBAL ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK VIENNA ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ESPA STOCK BIOTEC ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY ESPA WWF STOCK UMWELT ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA SELECT INVEST ESPA SELECT MED ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* ESPA VINIS FONDS ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE ESPA WWF STOCK UMWELT Előtakarékossági alapok ESPA VORSORGE CLASSIC A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak. 8
10 2008. évi féléves jelentés Az összes ESPA alap (az ESPA alapok teljes választéka a fő alapokkal együtt) ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE ESPA BEST OF AMERICA ESPA BEST OF EUROPE ESPA BEST OF HEALTHCARE ESPA BEST OF INNOVATION ESPA BEST OF JAPAN ESPA BEST OF WORLD ESPA BOND BRIK CORPORATE Alternatív befektetés a feltörekvő piacokon Fedezeti alapok alapja, alternatív befektetés USA részvényalapok alapja Európai részvényalapok alapja Befektetés válogatott egészségügyi részvényalapokba Globális technológiai részvényalapok alapja Befektetés válogatott japán részvényalapokba Globális részvényalapok alapja Feltörekvő piacok vállalati kötvényei, túlnyomórészt euró ellenében fedezett deviza ESPA BOND COMBIRENT Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt államkötvények ESPA BOND CONVERTIBLE Nemzetközi átváltható kötvények, teljes körűen fedezett devizák, jótól közepes bonitásig ESPA BOND CORPORATE BB Magas hozamú vállalati kötvények átlagosan BB besorolással és euróban történő devizafedezéssel ESPA BOND DANUBIA Túlnyomórészt közép- és kelet-európai járadékalapok ESPA BOND DOLLAR Dollárban jegyzett járadékalapok, devizafedezés nélkül ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Dollárban jegyzett vállalati kötvények, devizafedezés nélkül ESPA BOND EMERGING-MARKETS Feltörekvő piacok járadékalapjai világszerte euróban történő devizafedezéssel ESPA BOND EURO-CORPORATE Euróban jegyzett vállalati kötvények ESPA BOND EURO-LONGTERM Euróban jegyzett államkötvények 7 évesnél hosszabb fennmaradó futamidővel ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* Alapok óvadékképes és etikus befektetések számára ESPA BOND EUROPE Túlnyomórészt euróban jegyzett páneurópai járadékalapok ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Magas hozamú vállalati kötvények euróban történő devizafedezéssel ESPA BOND EURO-RENT Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt államkötvények ESPA BOND EURO-RESERVA* Végkielégítési tartalékok alapjai, euróban jegyzett járadékalapok ESPA BOND EURO-TREND Euróban jegyzett államkötvények ESPA BOND FINANCIALS Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt banki kötvények, abszolút hozam ESPA BOND INFLATION-LINKED (2008. augusztus 1-jéig ESPA BOND USA-REAL) ESPA BOND INTERNATIONAL ESPA BOND MORTGAGE ESPA BOND SYSTEM ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA BOND USA-HIGH YIELD A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak. Infláció ellen védett (túlnyomórészt) államkötvények szerte a világból, valamennyi deviza teljes körűen fedezett Nemzetközi járadékalapok Kiváló bonitású USA jelzálogkötvények, teljes körű devizafedezéssel euróban március 1-je előtt kibocsátott, euróban jegyzett járadékalapok Dollárban jegyzett vállalati kötvények euróban történő devizafedezéssel Magas hozamú vállalati kötvények euróban történő devizafedezéssel 9
11 ESPA BOND YEN ESPA CASH ASSET BACKED ESPA CASH CORPORATE-PLUS ESPA CASH DOLLAR ESPA CASH EMERGING-MARKETS ESPA CASH EURO ESPA CASH EURO-MIDTERM* ESPA CASH EURO-PLUS ESPA CASH FORINT ESPA CASH SYSTEM-PLUS ESPA GARANT ASIA ESPA GARANT BEST CHOICE ESPA GARANT BRIC ESPA GARANT CHINA ESPA GARANT COMMODITIES ESPA PORTFOLIO BALANCED 30* (2008. augusztus 18-ig ESPA PRO MIX) ESPA PORTFOLIO BALANCED 50* (2008. szeptember 1-jéig ESPA PRO INVEST) ESPA PORTFOLIO BOND ESPA PORTFOLIO CREATIVE Yenben jegyzett járadékalapok, devizafedezés nélkül Befektetések kizárólag investment grade minősítésű, globális eszközalapú értékpapírokba Rövid lejáratú vállalati kötvényekbe fektető pénzpiac-közeli alap Dollárba fektető pénzpiac-közeli alap Feltörekvő piacokba fektető pénzpiac-közeli alap Euróba fektető pénzpiaci alap Közepes futamidejű euróban jegyzett járadékalapok Euróba fektető pénzpiac-közeli alap Forintba fektető pénzpiac-közeli alap devizafedezés nélkül március 1-je előtti kibocsátásokba fektető pénzpiacközeli alap Befektetés a fejlődő piacokba a részvényárfolyam-kockázat fedezésével, futamidő vége: november július 31-én lejáró futamidejű garantált alap Befektetés a fejlődő piacokba a részvényárfolyam-kockázat fedezésével, futamidő vége: november 12. Befektetés az egyik fejlődő piacba a részvényárfolyamkockázat fedezésével, futamidő vége: február 29. Befektetés a nyersanyagpiacokba a futamidő végéig szóló tőkegaranciával, futamidő vége: március 29. Abszolút hozamú alap változó vagyonfelosztással (részvények aránya max. 30%) Abszolút hozamú alap változó vagyonfelosztással (részvények aránya max. 50%) Nemzetközi járadékalapok eszközallokáció szerint Alternatív befektetés ESPA PORTFOLIO EQUITY Abszolút hozamú alap változó részvényaránnyal (0-100%) ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 Vegyes alapok alapja (futamidő) értékbiztosítással ESPA PORTFOLIO TARGET Vegyes alapok alapja értékbiztosítással ESPA PORTFOLIO TARGET 4* Vegyes alapok alapja értékbiztosítással ESPA PROTECT EUROPE Biztos hozamok növekedési lehetőséggel, futamidő vége: május 31. ESPA PROTECT NEW EUROPE Biztos hozamok növekedési lehetőséggel, futamidő vége: október 31. ESPA SELECT BOND Kötvényalapok alapja pénzpiac-közeli ESPA alappal ESPA SELECT BOND DYNAMIC Kötvényalapok alapja ESPA SELECT CASH Alapok alapja ESPA járadékalappal A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak. 10
12 2008. évi féléves jelentés ESPA SELECT INVEST Vegyes alapok alapja eszközallokáció szerint, részvényalapok aránya: max. 50% ESPA SELECT MED Vegyes alapok alapja eszközallokáció szerint, részvényalapok aránya: max. 25% ESPA SELECT STOCK Globális részvényalapok alapja eszközallokáció szerint ESPA SELECT STOCK-PLUS Koncentrált eszközallokációs alap (régiók/ágazatok/ témakörök) ESPA STOCK ADRIATIC Délkelet-európai részvények ESPA STOCK AGRICULTURE Nyersanyagipari vállalatok szerte a világból, súlypont: mezőgazdaság ESPA STOCK AMERICA Észak-amerikai részvények ESPA STOCK AMERICA VALUE Észak-amerikai eszközérték részvények ESPA STOCK ASIA EMERGING Ázsiai részvényalapok, Japán kivételével ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Részvényalapok, súlypont: infrastruktúra ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY Részvényalapok, befektetés ázsiai és csendes-óceáni ingatlanrészvényekbe ESPA STOCK BIOTEC Biotechnológiai vállalatok szerte a világból ESPA STOCK BRICK Feltörekvő piacok részvényalapjai ESPA STOCK COMMODITIES Nyersanyagipari vállalatok szerte a világból ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Páneurópai részvényalap aktív részvényválogatással ESPA STOCK EUROPE-EMERGING Közép- és kelet-európai részvények ESPA STOCK EUROPE-GROWTH Európai növekedési részvények ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Európai ingatlanrészvények ESPA STOCK EUROPE-VALUE Európai eszközérték részvények ESPA STOCK FINANCE Részvényalapok, globális pénzügyi szolgáltató vállalatok ESPA STOCK GLOBAL Nagy kapitalizációjú vállalatok részvényei világszerte ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKET Fejlődő országok részvényalapjai ESPA STOCK INTERNET-INFRA Globális részvényalapok, súlypont: információtechnológia (infrastruktúra) ESPA STOCK ISTANBUL Befektetés török részvényekbe ESPA STOCK JAPAN Japán részvények ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS Közel-keleti, afrikai, valamint válogatott országok, pl. Izrael, Törökország részvénypiacai ESPA STOCK NEW CONSUMER Globális részvényalap (jelentős feltörekvő piaci részesedéssel) ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE Közép-európai részvények, aktívan menedzselt alap ESPA STOCK NTX Közép-európai részvények (NTX index), indexhez kötött alap, kereskedés a bécsi tőzsdén keresztül lehetséges ESPA STOCK PHARMA Gyógyszeripari vállalatok szerte a világból ESPA STOCK RUSSIA Oroszországi és FÁK részvényalap ESPA STOCK TECHNO Globális részvényalap, súlypont: információtechnológia ESPA STOCK VIENNA Osztrák részvények ESPA VINIS BOND Euróban jegyzett fenntarthatósági kötvények 11
13 ESPA VINIS CASH ESPA VINIS STOCK AUSTRIA ESPA VINIS STOCK EUROPE ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING ESPA VINIS STOCK GLOBAL ESPA VORSORGE CLASSIC/03 ESPA VORSORGE CLASSIC/04 ESPA VORSORGE CLASSIC/05 ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07 ESPA VORSORGE CLASSIC/08 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE ESPA WWF STOCK UMWELT Fenntarthatósági pénzpiac-közeli kötvények Osztrák fenntarthatósági részvények Európai fenntarthatósági részvények Közép- és Kelet-Európában befektető, aktívan menedzselt részvényalap Fenntarthatósági részvények szerte a világból Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Tematikus alap fenntarthatósági befektetésekkel Környezetvédelmi vállalatok szerte a világból Takarékszövetkezeti alapok A Salzburger Sparkasse alapjai: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA* Euróban jegyzett járadékalapok, osztrák kibocsátóktól SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt német kibocsátóktól SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 50% SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 25% SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Globális részvényalapok alapja A Steiermärkische Bank und Sparkassen AG alapjai: TOP I-DER STABILE Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 20% TOP II-DER FLEXIBLE Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 70% TOP III-DER AKTIVE Részvényalapok alapja TOP IV-DER PLANENDE* Alapok alapja TOP V-DER OFFENSIVE Ágazati alapok alapja Egyéb takarékszövetkezeti alapok: DELPHIN INVEST GLOBAL-PERFORMER Részvényalapok alapja, Sparkasse Knittelfeld AG PIZ BUIN GLOBAL SELECT AKTIEN-DACHFONDS SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS WILDER KAISER Globális részvényalapok alapja, Waldviertler Sparkasse Globális részvényalapok alapja Részvényalapok alapja, Vorarlberger Sparkasse Alapok alapja, Wiener Neustädter Sparkasse Alapok alapja, Wiener Neustädter Sparkasse Alapok alapja, Sparkasse Kufstein A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak. 12
ESPA BOND DOLLAR. Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi féléves jelentés
Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi féléves jelentés 2008/2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA BOND INTERNATIONAL
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA CASH DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK ADRIATIC. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
ESPA STOCK ADRIATIC Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Éves jelentés 2008/2009 2008/2009. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008. évi féléves jelentés 2008. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND EURO-RENT. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi féléves jelentés
ESPA BOND EURO-RENT Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND INTERNATIONAL
ESPA BOND INTERNATIONAL Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND DOLLAR. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerint. 2006/07. évi féléves jelentés
ESPA BOND DOLLAR Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerint 2006/07. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk a befektetési társaságról Az alap
RészletesebbenESPA STOCK PHARMA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND EURO-CORPORATE
Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi féléves jelentés 2008/2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA BOND DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK RUSSIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi jelentés
ESPA STOCK RUSSIA Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi jelentés 2008/2009. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK COMMODITIES
ESPA STOCK COMMODITIES Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009. évi féléves jelentés 2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap
RészletesebbenESPA BOND EURO-RENT. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK AGRICULTURE
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009. évi féléves jelentés 2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi jelentés 2010/2011. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA CASH EURO-PLUS. Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi féléves jelentés
ESPA CASH EURO-PLUS Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenAz ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a)
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA STOCK TECHNO nevű, az InvFG [befektetési alapokról szóló osztrák törvény] 20. -a szerinti közös tulajdonú alapjának
RészletesebbenTKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója
TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve
RészletesebbenTKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója
TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve
RészletesebbenESPA CASH EMERGING-MARKETS
ESPA CASH EMERGING-MARKETS Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL
ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational
RészletesebbenESPA STOCK RUSSIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008. évi féléves jelentés
ESPA STOCK RUSSIA Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008. évi féléves jelentés 2008. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL
ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. február HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. február Forrás: hansainvest.de HANSAinternational
RészletesebbenAz Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenESPA STOCK ASIA EMERGING
ESPA STOCK ASIA EMERGING A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2007/08. évi féléves jelentés (A 2007. december 21-től 2008. május 31-ig tartó tört elszámolási
RészletesebbenESPA STOCK JAPAN. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi féléves jelentés
ESPA STOCK JAPAN Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK GLOBAL - EMERGING-MARKETS. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20.
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK GLOBAL - EMERGING-MARKETS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési
RészletesebbenERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS nevű, az InvFG [befektetési alapokról szóló osztrák törvény] 20. -a szerinti közös tulajdonú
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA CASH EURO-PLUS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenAberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenESPA BOND DANUBIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20.
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenESPA CASH DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi jelentés
ESPA CASH DOLLAR Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi jelentés 2008/2009. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK ASIA EMERGING A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK ASIA EMERGING A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA CASH DOLLAR Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról szóló
RészletesebbenHonics István CFA befektetési igazgató
OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenESPA CASH EURO-PLUS. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenESPA BOND DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi jelentés
ESPA BOND DOLLAR Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi jelentés 2009/2010. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA BOND EMERGING-MARKETS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-EMERGING. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20.
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (korábban: ESPA STOCK DANUBIA) Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci
RészletesebbenCONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. ESPA STOCK TECHNO A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK TECHNO A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA CASH EMERGING-MARKETS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenMegbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.
Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató
Hivatalosan igazoljuk, hogy ezen fordítás az idefűzött NÉMET nyelvű irat szövegével mindenben megegyezik. Budapest, 2005. 09. 20. Ikt.sz.: NR127BX Igazgató vagy helyettese NIVO STUDIO Kft. Jogi - Gazdasági
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA CASH CORPORATE-PLUS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenPartner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11
Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.04.06. - 2016.06.30.) Deviza I. Vagyonkimutatás indulás: 04.06. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban
RészletesebbenESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenAberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.
Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenI. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok
Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra
RészletesebbenCONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenDISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat
A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenAccess Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.
Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
RészletesebbenESPA CASH DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi jelentés
ESPA CASH DOLLAR Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi jelentés 2010/2011. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
RészletesebbenA befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)
Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:
RészletesebbenAz eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII.
RészletesebbenCONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
RészletesebbenESPA CASH EMERGING-MARKETS. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
ESPA CASH EMERGING-MARKETS Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Féléves jelentés 2008/2009 Féléves jelentés 2008/2009 Tartalomjegyzék Általános információk az alapkezelőről... 2 Az alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK JAPAN. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi féléves jelentés
ESPA STOCK JAPAN Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi féléves jelentés 2008/09. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap
RészletesebbenHIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: augusztus 22-től
ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 06 1 235 5100 Cégjegyzékszám: E-mail: info@ersteinvestment.hu Telefax: 06 1 235 5190 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Web: www.ersteinvestment.hu
RészletesebbenCONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenCONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA BOND DOLLAR Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról szóló
RészletesebbenAz eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő
RészletesebbenESPA STOCK TECHNO Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi jelentés
ESPA STOCK TECHNO Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi jelentés 2010/2011. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenBUX 17.345-0,2% MOL 16.300 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($)
. augusztus 30. BUX 17.345-0,2% MOL 16.3 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($) 95,5-0,9% DAX 7.011 0,1% Richter 38.750-0,9% BMW 60,1-0,6% EUR/USD 1,2530-0,3% Arany ($) 1.657-0,6% S&P 1.410
RészletesebbenBudapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac
Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:
Részletesebben