ESPA BOND DOLLAR. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerint. 2006/07. évi féléves jelentés
|
|
- Tivadar Szalai
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ESPA BOND DOLLAR Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerint 2006/07. évi féléves jelentés
2 Tartalomjegyzék Általános információk a befektetési társaságról Az alap fejlődése Piaci jelentés Befektetési politika Az alap vagyonának összetétele Vagyonkimutatás április 30-án Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h nyílt végű alapjai 2
3 Általános információk a befektetési társaságról (a továbbiakban: Alapkezelő) A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Törzstőke 2,30 millió euró Tagok Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Felügyelő bizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami megbízottak Könyvvizsgáló Letétkezelő Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL (elnök) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH (elnökhelyettes) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER (elnökhelyettes) Direktor Mag. Rupert ASCHER Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ az Üzemi Tanács küldöttei: Mag. Dieter KERSCHBAUM (2007. április 1-től) Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Ernst SORGER Ernst Rudolf THIER Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 3
4 Igen Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az ESPA BOND DOLLAR, a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap féléves jelentését a október 31-től április 30-ig tartó időszakra. Az alap fejlődése Piaci jelentés A beszámolási időszak alatt az amerikai konjunktúra jelentősen lelassult. Az amerikai gazdasági reálnövekedés 2006 első negyedéve óta 5,6%-ról 1,3%-ra csökkent 2007 elejére. A magánfogyasztás továbbra is eléggé élénk és kb. 3%-kal nő. A növekedés nagy fékező tényezőjét azonban a befektetések, mindenekelőtt a magánszemélyek lakóház-beruházásai jelentik. Az ingatlanpiac krízise még nem zajlott le és a következő negyedévekben továbbra is fékező hatása lehet. A termelési kapacitások továbbra is jól kihasználtak, a munkanélküliség aránya alacsony szinten, alig 4,50%-on áll. Az inflációs ráta viszonylag magas szintű, az összráta 2,80%, a magráta 2,50% A Federal Reserve 2006 első felében ismét felemelte az alapkamatot 4,75%-ról 5,25%-ra. Azóta a központi bank figyeli a konjunktúra fejlődését, különösen a gyengülő ingatlanpiac hatásait. A kötvénypiac örömmel fogadta a nemzeti bank kamatemeléseinek végét és többé-kevésbé erős kamatcsökkenést is diszkontált attól függően, milyen gyenge eredményt mutattak a különböző konjunktúrajelzők. Ezért fordított a kamatgörbe. A kétéves államkötvények hozama a beszámolási időszak alatt 27 bázisponttal 4,86%-ról 4,59%-ra esett, a tízéves kötvények pedig még jelentősebben, 43 bázisponttal 5,05%-ról 4,62%-ra estek vissza. Befektetési politika A kibocsátói struktúrát tekintve a vezetőség a középtávú hozamtermelő képesség megerősítése érdekében a befektetés fókuszát az amerikai államkötvényekre, továbbá a nemzetek feletti intézetek, banki valamint vállalati kötvények kibocsátásaira irányította. Az alapban az adott keretek között aktív futamidő-szabályozást valósítottak meg. Az alap árfolyam-biztosítására és futamidő-szabályozására határidős pénzügyi kontraktusokat is kötöttek. 4
5 Az alap vagyonának összetétele április október 30. millió euró % millió euró % Kötvények, amelyek 188,4 91,51 193,8 97,04 USA dollárra szólnak Értékpapír állomány 188,4 91,51 193,8 97,04 Financial Futures [határidős pénzügyi termékek] 0,0 0,00-0,0-0,01 Határidős devizaeladási ügyletek 0,0 0,01 0,0 0,00 Bankbetétek 14,6 7,08 2,8 1,41 Kamatkövetelések 2,9 1,40 3,1 1,55 Az alap vagyona 205,9 100,00 199,7 100,00 Vagyonkimutatás április 30-án Az értékpapír állományban október 31-től április 30-ig történt változásokkal együtt Értékpapír megjelölése Kódszám Kamatláb Vásárlások/ Növekedések Eladások/ Csökkenések Állomány Árfolyam Árfolyam érték euróban Darab/névérték (névérték ben számítva.) %-os részesedés az alap vagyonából HIVATALOSAN FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK USA dollárra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG ARIES VERM.C 04/14 DE000A0BVB39 9, , ,26 0,91 BAY. LBK 05/08 XS , , ,86 1,77 HYPOBK ESSEN 05/08 DE000HBE0EZ3 4, , ,28 3,53 K.F.W 06/09 US500769BT06 5, , ,59 1,80 NRW BANK 06/09 XS , , ,42 1,78 Kibocsátó EUROPAEISCHE INVESTIONSBANK összesen ,41 9,80 EIB INV.BK. 05/08 US298785DH66 3, , ,78 1,76 Kibocsátó ország FRANCIAORSZÁG összesen ,78 1,76 CIE F.FONCIER 06/09 FR , , ,67 3,61 SNCF 06/09 XS , , ,64 1,79 összesen ,31 5,40 Kibocsátó ország KANADA ONTARIO 06/16 US683234YB83 4, , ,95 1,75 ROYAL BANK 02/07 XS , , ,25 1,77 Kibocsátó ország LUXEMBURG összesen ,20 3,52 ERSTE EURP. KOM. 05/09 XS , , ,53 1,75 Kibocsátó ország LENGYELORSZÁG összesen ,53 1,75 POLEN 05/15 US731011AP73 5, , ,93 0,35 Kibocsátó ország SVÉDORSZÁG összesen ,93 0,35 SVENSK EXP. 05/09 XS , , ,65 1,76 összesen ,65 1,76 5
6 Értékpapír megjelölése Kódszám Kamatláb Vásárlások/ Növekedések Eladások/ Csökkenések Állomány Árfolyam Árfolyam érték euróban Darab/névérték (névérték ben számítva.) %-os részesedés az alap vagyonából Kibocsátó ország CSEH KÖZTÁRSASÁG 3,75 CZECH EXPORTBK 03/08 XS , , ,21 0,94 Kibocsátó ország MAGYARORSZÁG összesen ,21 0,94 UNGARN 05/15 US445545AC05 4, , ,55 0,34 Kibocsátó ország USA összesen ,55 0,34 PEMEXPR.FDG06/15 US706451BF73 5, , ,56 1,82 US TREASURY 01/31 US912810FP85 verl.* 5, , ,05 4,52 US TREASURY 02/12 US912828AP56 verl.* 4, , ,28 5,22 US TREASURY 03/08 US912828AZ39 2, , ,34 5,24 US TREASURY 03/13 US912828AU42 3, , ,92 5,18 US TREASURY US912828CA69 verl.* 4, , ,14 4,83 US TREASURY 04/09 US912828CC26 verl.* 2, , ,70 8,61 US TREASURY 05/10 US912828DL16 3, , ,01 1,74 US TREASURY 05/10 US912828DX53 3, , ,60 6,26 US TREASURY 05/15 US912828DM98 verl.* 4, , ,05 5,59 US TREASURY 06/16 US912828EW61 4, , ,13 3,90 US TREASURY 06/36 US912810FT08 verl.* 4, , ,63 3,90 US TREASURY 91/21 US912810EJ35 8, , ,97 3,71 USA NOTES US912810FF04 5, , ,28 5,36 összesen ,66 65,89 USD összesen 1, árfolyamon átszámítva ,23 91,51 HIVATALOSAN FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN ,23 91,51 HATÁRIDŐS DEVIZAELADÁSI ÜGYLETEK nem realizált eredmény euróban nyitott tételek CAD ,58-0,00 USD ,84 0,01 HATÁRIDŐS DEVIZAELADÁSI ÜGYLETEK ÖSSZESEN ,26 0,01 FINANCIAL FUTURES [határidős pénzügyi termékek] Határidős kontraktusok vásárlása 2 YR.TREAS.NOTE 06/07 USD ,80 0,00 5 YR TREAS.NOTE 06/07 USD ,32-0,00 Határidős kontraktusok eladása 30 YR.TREAS.BOND 06/07 USD ,30 0,00 10 YR.TREAS.NOTE 06/07 USD ,02-0,00 FINANCIAL FUTURES [határidős pénzügyi termékek] összesen 7.377,76 0,00 6
7 AZ ALAP VAGYONÁNAK TAGOLÓDÁSA ÉRTÉKPAPÍROK ,23 91,51 FINANCIAL FUTURES [határidős pénzügyi termékek] 7.377,76 0,00 HATÁRIDŐS DEVIZAELADÁSI ÜGYLETEK ,26 0,01 BANKBETÉTEK ,20 7,08 KAMATKÖVETELÉSEK ,65 1,40 AZ ALAP VAGYONA ,10 100,00 FORGALOMBAN LÉVŐ OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK db FORGALOMBAN LÉVŐ, FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK db FORGALOMBAN LÉVŐ, TELJES FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK db OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE euró 46,46 FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE euró 71,95 TELJES FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE euró 73,09 * A vagyonkimutatásban verl. (kikölcsönzött) szóval jelölt és az alábbiakban felsorolt értékpapírokat április 30-án az alább felsorolt részösszegekkel és az alább felsorolt díjakkal adták kölcsön az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében: Értékpapír megjelölése Kódszám névérték kölcsönzött (rész)összege (1.000-ben) Díjtétel %-ban US TREASURY 01/31 US912810FP ,05 US TREASURY 02/12 US912828AP ,07 US TREASURY US912828CA ,07 US TREASURY 04/09 US912828CC ,08 US TREASURY 05/15 US912828DM ,06 US TREASURY 06/36 US912810FT ,12 A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK ALATT TÖRTÉNT ÉRTÉKPAPÍR-VÁSÁRLÁSOK ÉS ELADÁSOK, AMENNYIBEN NEM SZEREPELNEK A VAGYONKIMUTATÁSBAN Értékpapír megjelölése Kódszám milyen valutára szól? Vásárlások/ Növekedések Eladások/ Csökkenések Darab/névérték (névérték ben számítva.) AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE DT.G.HYPOBK.06/09 DE000A0JRFV8 USD PEMEX PROJEKT 05/15 US70645KAS87 USD RABOBK. NEDERL 04/07 XS USD US TREAS. 98/08 INFL US T70 USD US TREASURY US912828BY54 USD US TREASURY 04/09 US912828DE72 USD Bécs, május ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 7
8 Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. nyíltvégű alapjai Törzspaletta (a magánbefektetők számára legfontosabb alapok) Pénzpiaci alapok Nyugdíj/járadékalapok euró Nyugdíj/járadékalapok euró és külföldi valuták Részvényalapok régiók Részvényalapok ágazatok és régiók Stratégiai alapok ESPA CASH EURO-PLUS ESPA CASH DOLLAR ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA BOND MORTGAGE ESPA SELECT BOND ESPA BOND EUROPE ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND USA-HIGH YIELD ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA PORTFOLIO BOND ESPA SELECT STOCK ESPA STOCK GLOBAL ESPA BEST OF EUROPE ESPA STOCK EUROPE ESPA STOCK VIENNA ESPA BEST OF AMERICA ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY ESPA BEST OF TECHNOLOGY ESPA BEST OF HEALTHCARE ESPA STOCK ETHIK ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA SELECT MED ESPA SELECT INVEST ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 Gondoskodási alapok ESPA VORSORGE CLASSIC 04 (03) Vastagon vannak nyomtatva a SHORT-LIST (rövid lista a törzspaletta 11 legfontosabb alapja) alapjai. 8
9 Összes ESPA-alap (a teljes ESPA-alappaletta a törzsalapokkal együtt) ALPENFONDS BVP ESPA BOND EURO-TREND ESPA BEST OF AMERICA ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS ESPA BEST OF EUROPE ESPA BEST OF HEALTHCARE ESPA BEST OF JAPAN ESPA BEST OF TECHNOLOGY ESPA BEST OF WORLD ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND EURO-PRO ESPA BOND EURO-RENT ESPA BOND EURO-RESERVA ESPA BOND INTERNATIONAL ESPA BOND MORTGAGE ESPA BOND USA ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA BOND USA-HIGH YIELD ESPA BOND YEN ESPA CASH CORPORATE-PLUS ESPA CASH EURO ESPA CASH DOLLAR ESPA CASH EURO-MIDTERM ESPA CASH EURO-PLUS ESPA PORTFOLIO BOND Aktien Alpenraum Europäische Immobilien-Aktien US-Aktien-Dachfonds Aktien-Dachfonds für Schwellenländer Europäischer Aktien-Dachfonds Globaler Aktien-Dachfonds, Gesundheitswesen Japanischer Aktien-Dachfonds Globaler Aktien-Dachfonds, Technologiebranche Globaler Aktien-Dachfonds Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen Schwerpunkt zentral- und osteuropäische Renten Dollar-Renten, ohne Währungssicherung Unternehmensanleihen in US-Dollar, ohne Währungssicherung Emerging Markets-Renten weltweit mit Währungssicherung in Euro Unternehmensanleihen in Euro Abfertigungsfonds, auch für mündelsichere Veranlagung nach ethischen Kriterien Paneuropäische Renten, überwiegend in Euro Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro Euro-Renten, Abfertigungsfonds Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen Euro-Renten, Abfertigungsfonds Internationale Renten US-Hypothekenanleihen mit vollständiger Währungssicherung in Euro Dollar-Renten mit teilweiser Währungssicherung in Euro Dollar-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro Hochrentierende US-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro Renten in japanischen Yen, ohne Währungssicherung Geldmarktnaher Fonds in kurzlaufenden Unternehmensanleihen Geldmarktnaher Fonds in Euro Geldmarktnaher Fonds in US-Dollar Euro-Renten mittlerer Laufzeit Geldmarktnaher Fonds in Euro Internationale Renten gemäß Asset Allocation 9
10 ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 ESPA PORTFOLIO MED ESPA PORTFOLIO MIX ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA PRO INVEST ESPA PRO MIX ESPA PRO TOP ESPA SELECT BOND ESPA SELECT CASH ESPA SELECT INVEST ESPA SELECT MED ESPA SELECT STOCK ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK BIOTEC ESPA STOCK ETHIK ESPA STOCK EUROPE ESPA STOCK EUROPE-AKTIVE ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (bis : ESPA STOCK DANUBIA) ESPA STOCK EUROPE-GROWTH ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY ESPA STOCK EUROPE-VALUE ESPA STOCK FINANCE ESPA STOCK GLOBAL ESPA STOCK INTERNET-INFRA ESPA STOCK ISTANBUL ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK PHARMA ESPA STOCK TECHNO ESPA STOCK UMWELT ESPA STOCK VIENNA ESPA VORSORGE CLASSIC/03 ESPA VORSORGE CLASSIC/04 Alternatives Investment Gemischter Dachfonds (Laufzeit), mit Wertsicherungskonzept Konservativer gemischter Fonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 25 % Aktien Dynamischer gemischter Fonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 35 % Aktien Gemischter Dachfonds, mit Wertsicherungskonzept Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien Offensiver gemischter Fonds, bis zu 75 % Aktien Euro-Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds Euro-Geldmarkt-Dachfonds mit ESPA-Geldmarktfonds Gemischter Dachfonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Dachfonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 25 % Aktienfonds Globaler Aktien-Dachfonds gemäß Asset Allocation Globaler Branchen-Dachfonds US-amerikanische Top 100-Aktien Globale Biotechnologie-Unternehmen Globale ethisch-orientierte Unternehmen Europäische Top 50-Aktien Paneuropäische Aktien Zentral- und osteuropäische Aktien Europäische Wachstums-Aktien Europäische Immobilien-Aktien Europäische Substanzwert-Aktien Globale Finanzdienstleistungs-Unternehmen Weltweit großkapitalisierte Aktien (Blue Chips) von ACM gemanagt Globale Informationstechnologie-Unternehmen Türkische Aktien Japanische Aktien unter Anlehnung an den MSCI-Japan- Index Globale Pharma-Unternehmen Globale High-Tech-Unternehmen Globale Umwelt-Unternehmen Österreichische Aktien Zukunftsvorsorge mit staatlicher Förderung Zukunftsvorsorge mit staatlicher Förderung 10
11 A takarékpénztárak alapjai A Salzburgi Takarékpénztár alapjai: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD EURO-Renten, österreichische Emittenten EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds Globaler Aktien-Dachfonds A Steiermärkische Bank und Sparkassen AG alapjai: TOP I-DER STABILE TOP II-DER FLEXIBLE TOP III-DER AKTIVE TOP IV-DER PLANENDE TOP V-DER OFFENSIVE Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds Aktien-Dachfonds Dachfonds Branchen-Dachfonds A takarékpénztárak egyéb alapjai: DELPHIN INVEST A Sparkasse Knittelfeld AG GLOBAL- PERFORMER részvény-gyűjtőalapja PIZ BUIN GLOBAL SELECT AKTIEN-DACHFONDS SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS WILDER KAISER Globaler Aktien-Dachfonds, Waldviertler Sparkasse Globaler Aktien-Dachfonds Aktien-Dachfonds, Vorarlberger Sparkasse Dachfonds, Wiener Neustädter Sparkasse Dachfonds, Wiener Neustädter Sparkasse Dachfonds, Sparkasse Kufstein 11
ESPA BOND DOLLAR. Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi féléves jelentés
Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi féléves jelentés 2008/2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA BOND INTERNATIONAL
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA CASH DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND EURO-RENT. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi féléves jelentés
ESPA BOND EURO-RENT Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND INTERNATIONAL
ESPA BOND INTERNATIONAL Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK ASIA EMERGING
ESPA STOCK ASIA EMERGING A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2007/08. évi féléves jelentés (A 2007. december 21-től 2008. május 31-ig tartó tört elszámolási
RészletesebbenESPA BOND DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA BOND DANUBIA. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerint évi féléves jelentés
ESPA BOND DANUBIA Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerint 2006. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk a befektetési társaságról Az alap
RészletesebbenAz ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a)
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA STOCK TECHNO nevű, az InvFG [befektetési alapokról szóló osztrák törvény] 20. -a szerinti közös tulajdonú alapjának
RészletesebbenESPA STOCK RUSSIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi jelentés
ESPA STOCK RUSSIA Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi jelentés 2008/2009. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA BOND DOLLAR. A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. Éves jelentés 2006/07
ESPA BOND DOLLAR A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Éves jelentés 2006/07 Tartalomjegyzék Általános információk a befektetési társaságról Az alap fejlődése
RészletesebbenESPA BOND EURO-RENT. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK PHARMA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi jelentés 2010/2011. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA STOCK ADRIATIC. Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2008. évi féléves jelentés 2008. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008. évi féléves jelentés 2008. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS nevű, az InvFG [befektetési alapokról szóló osztrák törvény] 20. -a szerinti közös tulajdonú
RészletesebbenESPA STOCK COMMODITIES
ESPA STOCK COMMODITIES Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009. évi féléves jelentés 2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap
RészletesebbenESPA CASH EMERGING-MARKETS
ESPA CASH EMERGING-MARKETS Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK AGRICULTURE
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009. évi féléves jelentés 2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA BOND DANUBIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési
RészletesebbenESPA CASH EURO-PLUS. Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi féléves jelentés
ESPA CASH EURO-PLUS Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenESPA CASH DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi jelentés
ESPA CASH DOLLAR Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi jelentés 2008/2009. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenMarketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015
Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-EMERGING. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20.
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (korábban: ESPA STOCK DANUBIA) Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci
RészletesebbenAz Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE
I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA CASH EURO-PLUS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. ESPA STOCK TECHNO A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK TECHNO A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenESPA BOND DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi jelentés
ESPA BOND DOLLAR Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi jelentés 2009/2010. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20.
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet
RészletesebbenAz Erste Befektetési Zrt december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE
I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén
RészletesebbenAz Erste Befektetési Zrt május 25-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE
I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2016. május 25-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén
RészletesebbenAz Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE
I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az
RészletesebbenESPA BOND EURO-CORPORATE
Az InvFG 20 -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi féléves jelentés 2008/2009. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK ASIA EMERGING A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK ASIA EMERGING A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest US100 Plusz Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest US100 Plusz Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid neve angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Állampapír Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Állampapír Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond Fund
RészletesebbenERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA CASH EMERGING-MARKETS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenFondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal
Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel
RészletesebbenESPA CASH DOLLAR. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi jelentés
ESPA CASH DOLLAR Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi jelentés 2010/2011. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenESPA CASH EURO-PLUS. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2010/2011. évi féléves jelentés
Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010/2011. évi féléves jelentés 2010/2011. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenAEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - BUDAPEST BONITAS ALAP Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bonitas Investment Fund Budapest Bonitas Alap Budapest Bonitas Fund Harmonizáció Alternatív
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenGE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012
GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest USA Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest USA Részvény Alap A. Alapadatok Angol elnevezése Rövid neve Rövid neve angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenAz ESPA. tájékoztatója. Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
Az ESPA STOCK AMERICA ALAP tájékoztatója Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Letétkezelő: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Forgalmazó: ERSTE Bank
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20. -a szerint
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA BOND EMERGING-MARKETS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenBudapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap
RészletesebbenERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) Erste Új Európa Hozambiztosított Növekedési Alap
Hivatalosan igazoljuk, hogy ezen fordítás az idefűzött NÉMET nyelvű irat szövegével mindenben megegyezik. Budapest, 2005. 09. 20. Ikt.sz.: NR127AX Igazgató vagy helyettese NIVO STUDIO Kft. Jogi - Gazdasági
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás
RészletesebbenAz ESPA. tájékoztatója. Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
Az ESPA STOCK GLOBAL ALAP tájékoztatója Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Letétkezelő: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Forgalmazó: ERSTE Bank
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás
RészletesebbenÁrfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés
Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK GLOBAL - EMERGING-MARKETS. Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló. [osztrák] törvény 20.
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK GLOBAL - EMERGING-MARKETS Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló [osztrák] törvény 20. -a szerint Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési
RészletesebbenBudapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. augusztus 31. 2009. augusztus 31. Alapkezelő: Budapest
Részletesebbennyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenAccess Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.
Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,
RészletesebbenBUX 17.345-0,2% MOL 16.300 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($)
. augusztus 30. BUX 17.345-0,2% MOL 16.3 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($) 95,5-0,9% DAX 7.011 0,1% Richter 38.750-0,9% BMW 60,1-0,6% EUR/USD 1,2530-0,3% Arany ($) 1.657-0,6% S&P 1.410
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési
RészletesebbenBudapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac
Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:
RészletesebbenBudapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. március 2. 2009. március 2. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény
RészletesebbenAz Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE
I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén
RészletesebbenI. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához
RészletesebbenMARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 017 KÉSZÜLT: 017 AUGUSZTUS 8 ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenI. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok
Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra
RészletesebbenEgyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK RUSSIA A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap
Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK RUSSIA A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról
RészletesebbenMARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
G ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. G ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési
RészletesebbenESPA STOCK JAPAN. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi féléves jelentés
ESPA STOCK JAPAN Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi féléves jelentés 2009/2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési
Részletesebben