Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi Üzleti terv

Átírás

1 Határozati javaslat 13. melléklete Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi Üzleti terv Készült: február 10.

2 2015. Bevételek: Debrecen: második negyedévtől kerül bevezetésre a házhoz menő szelektív gyűjtés a város keleti és belvárosi részén. A bevételt a január elején számított ürített literszámra állítottuk be. Régió: Előző évhez, hogy Bagaméron nem szolgáltat tovább a DHK Kft, ill. 4 település esetében a Katasztrófavédelem által kijelölt kényszerszol gáltató a társaság. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzatok nem adnak költség kiegészítést a DHK Kft. számára. Éves szinten ez 24 millió Ft veszteséget okoz. A MEKH-hez van lehetőség pályázat benyújtására, de az eddigi tapasztalat az, hogy nem teljes mértékű ( -6) a kompenzáció. Pályázati forrással inkább nem számoltunk, ISPA bérleti díj: Amennyiben Debrecen önkormányzata az ISPA eszközöket társaságunkra bízza, így azért az A.K.S.D. Kft. éves szinten 30 millió Ft-ot fizet a DHK Kft. számára. Ezen összeg ugyanakkor megjelenik a cég alvállalkozói díjában is. Gazdasági hátrány ellentételezése: Az önkormányzatok által a DHK Kft. számára fizetett költségtérítés. A tervben eft szerepel, csak a vidéki önkormányzatok részéről. Begyűjtői díjak: A szelektív hulladékgyűjtés állami támogatása. Ez a évi szinthez képest várhatóan több lesz a házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése által. Összege csak becsülhető, mivel a támogatás mértéke (egységárak) még nem ismert, az OGYHT (Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv) sincs még elfogadva. Egyéb bevételek: 500 eft-ot tettünk be éves szinten. Ez kapott késedelmi kamatot, kerekítést jelent. Proporcionális költséeek; ELABE: Az iskolai gyűjtés során kifizetett összeg az iskolák számára. Iparűzési adó: várhatóan nem lesz Alvállalkozói díj: Legnagyobb költség, az A.K.S.D. Kft. éves dija, mely a literszám függvényében változik. Személyi költséeek: Bér és járulékok: összesen eft. Dolosi költsések: Könyvvizsgálat, a jogi tanácsadás, a FEB tagdíjak, a biztosítások díjai. A legnagyobb tétel a MEKH-nek fizetendő felügyeleti díj, melyet a közszolgáltatónak köteles megfizetni, az általa ellátott lakosságszám szerint, 100 Ft/fő/év költséggel. További két nagy tétel a postaköltség 13 millió Ft-al és a bankköltség 21 millió Ft-al. Vevői értékvesztésre 45 millió Ft került beállításra.

3 Értékcsökkenés: Éves mértéke 83 eft, a könyvelő szoftver után. Kamatok: Éves szinten realizált kamatbevétel várhatóan 500 eft. Éves eredmény: Az így kapott éves eredmény -161,165 eft, mely a Debrecen által biztosított hozzájárulás összegével csökkeni fog, azaz a veszteség kisebb lesz. Az eredményt növelheti még esetleg a MEKH támogatás.

4 Társaság: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT Tartalom: Árbevételi terv - Proporcionális költségterv - Személyi költségterv - Dologi költségterv Ügyvezető igazgató: Varga László

5 Társaság: DHK Nonprofit KFT IV.Eredményszámítás 2014 vált % 2015 Bruttó forgalom Belső árbevételek Árbevétel összesen Eszközértékesítés Nettó árbevétel Készlet Aktivált teljesítmény Üzemi teljesítmény Proporcionális költség Elhatárolások Fedezet Személyi költség 771 Dologi költség Értékvesztés Amortizáció 199 Üzemi eredmény Kamatok Operatív eredmény Adózás előtti eredmény Adó Éves eredmény % % % % % % 5% 78% -58% 227% -71% 238% % % Cash flow adózás után Üzemi teljesítmény %-ban Hozzáadott érték Üzemi teljesítmény %-ban % % 239% % 556% % % Foglalkoztatottak száma 1 Rendelkezésre álló Cash Flow Cash Flow adózás után % Beruházás Törlesztés Hitelfelvétel Rendelkezésre álló Cash Flow %

6 T á rs a s á g D H K N o n p ro fit K F T VI. Bevételek K o m m u n á lis közszolg á ltatás Szerződés lejárta 2014 bevétel VÁLT % Megjegyzés DEBRECEN lakossági dec ,1% Debrecen közület ktgvetési intézmény ,1% Debrecen konténeres ,4% EBES dec BAGAMÉR TŐL NINCS HAJDÚSZOVÁT dec KABA dec, NAGYHEGYES dec Nagyhegyes konténeres ,4% NYÍRADONY dec NYÍRMÁRTON FALVA dec FÜLÖP dec NYÍRÁBRÁNY dec NYÍRACSÁD dec ÁLMOSD kényszerszolgáltató MIKEPÉRCS ,8% kényszerszolgáltató ÚJLÉTA kényszerszolgáltató VÁMOSPÉRCS kényszerszolgáltató ISPA bérleti díj GAZDASÁGI HÁTRÁNY ELLENTÉTELEZÉS % BEGYŰJTŐI DÍJAK ,3% Egyéb bevételek ,4% Ö sszesen

7 Társaság: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT VII. Proporcionális költségek Segédanyagok VII Elemzési költség V II.11. Adók VII Alvállalkozók V II Transzfer költség VII. 17. Egyéb prop. Költség V II.18. Mindösszesen VII.7. Anyag költség Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyvi szám ELÁBÉ Iskoláktól átvett haszonanyag Summe Hilfs- & Betriebsstoffe, Materialeinsatz V II.12. Helyi adók Főkönyvi szám 12 iparűzési adó Összesen V II.13. Külső szolgáltatások Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyvi szám Vorschau alvállalkozó költség hulladékszállítás közszolgáltatás Summe Fremdleistungen, Studien Összesen

8 Társaság Debreceni H ulladék Közszolgáltató N onprofit KFT Személyi költség Fizikai bér Szellemi bér Túlóra Prém ium Járulék Egyéb szociális juttatás Összesen

9 Társaság: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT X. Dologi költségek Iroda fenntartás X Megrendelt szolgáltatások Energiaköltség Jogi költségek X Tanácsadás X Külső vállalkozók X Adók X Jármű költségek X 8. Tehergk. biztos. Személygk. bizt. X.10. Egyéb bizt. X Dijak, Illetékek X Egyéb jármű kötségek Képzési költség X.14, Utazási költség X Bankköltség Egyéb költségek X Tehergk. lízing Személygk. lízing Hírközlés X Irodai eszközök X Reklám Reprezentáció X Apport X X.2. X.3. X.9. X.13. X.16. X.18. Egyéb költségek X Kiigazító tétel X Anyagellátás Transzfer költség X.19. X.22. X.27. X.28. Mindösszesen X.1. Karbantartás Kto Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Éves 1.01 irodai berendezések 1.02 irod.ber.átalány 1.03 számítógép szoftver egyéb karbantartás 1.05 egyéb jav. anyag 1.08 épület karbantartás egyéb tech. eszközök Összesen B u d g e t X.4. Jogi szolgáltatások 2015 Kto, Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Eves 4.01 jogi tanácsadás ,8% Összesen

10 T á rs a s á g : Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT X. Dologi költségek X.5. Tanácsadás Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Eves 5.01 tanácsadás 5.02 könyvvizsgálat Összesen X.6. Idegen személyek Kto. Nr. Kto. Bez Fökönyviszám Éves 6.02 üzemorvos FEB HR könyvelés egyéb idegen személyek Összesen X.7. Adók, járulékok Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Éves rehabilitáció egyéb adók 7.06 innovációs járulék 692 Összesen 692 X.11. Vagyonbiztosítás Kto. Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Eves 11 Általános felelsösség biztosítás Összesen X.12. Díjak, illetékek Kto. Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Eves vízkészlethasználati díj Felügyeleti díj egyéb díjak tagsági díjak pályázati ktg ,8% -20,7% Összesen

11 Társaság: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT X. Dologi költségek X.14. Képzési költség Kto. Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Eves dolgozói képzés Összesen X.15. Utazási költség Kto. Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Eves utazási költség parkoló bérlet Saját gépjámü használat bérlet Összesen 892 X.17. Bérlet Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Eves egyéb bérlet épület bérlet szoftver lízing Összesen X.20. Hírközlés Kto. Nr. Kto. Bez, Főkönyviszám Eves telefon mobil internet postaköltség 521 2,7% Összesen X.21. Irodai eszközök Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Eves irodaszerek nyomtatópapír, PC fogyó anyag nyomtatvány újság, szakirodalom ,7% Összesen 82 82

12 Társaság: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT X. Dologi költségek X.22. Reklám Kto. Nr. Kto. Bez, Főkönyviszám Eves Reklám támogatások Összesen X.23. Reprezentáció Kto. Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Eves 23 reprezentáció 120 Összesen 120 X.24. Bankköltségek Kto. Nr. Kto. Bez. Fökönyviszám Eves bankköltség bankgarancia 532 1,8% összesen X.25. Káresemények Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Eves bírság, késedelmi pótlék egyéb ráfordítás Összesen 355 X.26. Kinnelvőségek Kto. Nr. Kto. Bez. Főkönyviszám Eves 26 Vevői értékvesztés Összesen

13 Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 2. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL Készült a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-4031 Debrecen, István út 136. sz.) felügyelőbizottságának (aa továbbiakban: FB) üléséről. A Felügyelő Bizottsági ülés időpontja: februárr óra A Felügyelő Bizottsági ülés helye: H-4031 Debrecen, István út 136. sz. Jelen vannak: Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna Jánki József Zilinyi Zsombor Márton Varga László Somogyi-Fülöp Edina Felügyelő Bizottsági elnökk Felügyelő Bizottsági tag Felügyelő Bizottsági tag Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője jegyzőkönyvvezető évi üzleti terv elfogadása A Felügyelő Biztossága egyhangúlag elfogadja a becsatolt évi üzleti tervet eft. üzemi, és eFt éves eredménnyel. Kérik az ügyvezető Igazgató urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az eredmény pozitívvá alakuljon. A pályázati lehetőségeket pedig p amennyiben lehetséges használja ki. 4/2015. ( ) FB. sz. határozata: A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja a becsatolt évi üzleti tervet eft. üzemi, ü és eFt éves eredménnyel. 1

14