Tátorján Játéktár, Kft. általános költségei Kiadás tervezett tervezett Megjegyzés Bérek, járulékok összesen: ,

Átírás

1 Tátorján Játéktár, Kft. általános költségei Kiadás tervezett tervezett Megjegyzés Ügyvezetői bér 50%-a , Adminisztrátív dolgozó bér 50%-a , től nem betöltött Takarítói bér 50 %-a , től napi 6 óra helyett 4 óra Játszóház animátor bér 50% megosztott munkakör Bérek járulékai , Bérek, járulékok összesen: , Cafetéria ,-Ft/hó/fő (3 fő) , Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója , Munkábajárási hozzájárulás, kiküldetés , Béren kívüli juttatások összesen: , Személyi juttatások összesen , Könyvvizsgáló díja , Könyvelői díj , Üzemorvosi díj (3fő) , Villamos energia (összköltség 25 %-a) , Gázenergia (összköltség 25 %-a) , Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) , Tűzvédelmi ellenőrzés, szemét szállítás 50% , Telefonszolgáltatás (vezetékes, internet, mobil) , Reklám, weblap Tisztítószerek 25% , Irodaszer, postaköltség , Egyéb készletbeszezések , Biztosítások (épület, gépjármű) , Karbantartás, javítás , torony fa szerkezet javítása, festése Üzemanyag költség, HFY , Bankköltségek , Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen Tátorján általános kiadások összesen: ,

2 Tátorján Bölcsőde Kiadások tervezett tervezett Megjegyzés Ügyvezetői bér 50 %-a , Adminisztrátori bér 50 %-a , től nem betöltött Gondozónői bérek 2 fő , től személyi változás, bérnöv. 3,5% Technikai alkalmazott 1fő , től személyi változás Takarítói bér 50 %-a , től napi 6 óra helyett 4 óra Bérek járulékai , Bérek, járulékok összesen: , Cafetéria elemei ,-Ft/hó/fő (3 fő) , Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója , Béren kívüli juttatások összesen , Személyi juttatások összesen , Gyermekorvos szolgáltatási díja , Gyermekétkeztetés (66oFt/nap x 252 nap x 9 fő) , Üzemorvosi szolgáltatás díja (3 fő) , Villamosenergia (összköltség 50 %-a) , Gázenergia (összköltség 50 %-a) , Víz és csatorna díjak (összköltség 50%-a) , Tűzvédelmi ellenőrzés,, szemét szállítás 50% , Védőruha, munkaruha 3 fő , Mosószer, tisztítószer , Irodaszer, postaköltség , Karbantartás, javítás homokozó kialakítás, árnyékolás, fa szerk. karban. Egyéb készletbeszerzések, klima , Hatósági díjak , Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összen , Tátorján Bölcsőde kiadások mindösszesen ,

3 Tátorján Családi Napközi Kiadások tervezett Megjegyzés Gyermekfelügyelő, animátor 1 fő , Gyermekfelügyelő, segítő, animátor 1 fő teljes bér 50%-a, megosztott munkakör Bérek járuléka , Bérek, járulékok összesen: , Cafetéria Ft/fő/hó1fő , Ft/hó/fő (1 fő) Cafetéria adója , Béren kívüli juttatások összesen: , Személyi juttatások összesen , Gyermekétkeztetés (5fő x 252 nap x 660,-Ft) , Üzemorvosi szolgáltatás díja 1 fő 6.800, Villamosenergia (összköltség 25 %-a) , Gázenergia (összköltség 25 %-a) , Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) , Tisztítószerek , Védőruha, munkaruha 2 fő 0, Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen Tátorján Családi Napközi kiadások összesen ,

4 Tátorján Nonprofit Kft. tervezett bevételek tervezett tervezett Tátorján Bölcsőde Normatív bevételek ,-Ft/fő (9 fő) , Normatív étkeztetés Étkezési térítési díjak (7 fő x 252 nap x 430,-Ft) , Balatonkenese Város normatíva kiegészítése , Tátorján Bölcsőde bevételek összesen: , Tátorján Családi Napközi Normatív bevételek ,-Ft/fő (5 fő) , Int. tér. díj eFt/hó; Ft/hó, helyi 12e./hó , Étkezési térítési díj ( 5fő x 252 nap x 660,-Ft) , Balatonkenese Város normatíva kiegészítés Családi napközi bevételek összesen: , Általános, játszóházi bevételek Játszóházak , Önkormányzati működési támogatás , Általános, játszóházi bevételek összesen: , ÖSSZESÍTÉS: Bevételek: Tátorján Bölcsőde , Tátorján Családi Napközi , Tátorján általános, játszóházak , Bevételek összesen: , Kiadások: Tátorján Bölcsőde , Tátorján Családi Napközi , Tátorján Általános, játszóházak , Tartalék ,- 0 Kiadások összesen: ,

5 Balatonkenese Város Önkormányzat tervezett támogatás részletezése terveztt tervezett Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Játszóházak, felújítások Összesen: A támogatás folyosításának részletezése 2014-ben hónap Ft/hó megjegyzés január február március április homokozó kialkítás május felújítások június július augusztus szeptember október november december összesen: