Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 29-án tartandó ülésére

Átírás

1 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2012.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztés elfogadása mellett, a határozat-tervezetet is elfogadni. Kerekegyháza, május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozat - javaslat.../2013. (V.29.) sz. Kth. Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos 3

4 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.május 29 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2013.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2013.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft év 2012.év 2013 Ft Terv Tény TERV Alapanyag Energia Karbantartási anyag Tisztitószerek Munkaruhák, védőital Nyomtatvány, irodaszer Szemetes zsák, kuka Egyéb anyagköltség

5 Üzemanyag Fogyóeszközök, szerszámok Szakkönyvek Anyag költség Szállítás, rakodás Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Utazás, kiküldetés Posta, telefon, internet Előfizetések Mérnöki szolgáltatás Távfelügyelet Kéményvizsgálat Ügyvédi díjak Könyvelés, könyvvizsgálat Orvosi vizsgálatok Építőipari kivitelezés Munka- és tűzvédelmi feladatok Közüzemi szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások Illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások Bérköltség Kiküldetés Reprezentáció Megbízási díj Étkezési utalvány Természetbeni juttatás SZJA Személy jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés ELÁBÉ - Hulladékgyűjtőzsák ELÁBÉ - Hulladékgyűjtő edény Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások Káreseménnyel kapcs. ráford Nem a váll. Érdekében felm. Ktg Adók, illetékek Egyéb ráfordítások

6 Egyéb ráfordítások Kölcsönök, hitelek kamatai Árfolyam veszteség Pénzügyi műveletek rafordításai Rendkívüli ráfordítások 88 0 Nyereséget terhelő adók ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS Útkezelői feladatok Közterület fenntartás Intézményi fenntartás Egyéb bevételek Belföldi értékesítés bevétele Ingatlanhasznosítás bevételei Fakitermelés bevételei Kereskedelem bevételei Építőipari kivitelezés Lakásbérbeadás Mezőgazdasági feladatok Egyéb bevételek Belföldi szolgáltatás bevétele Export értékesítés bevétele 93 0 Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek Kapott kamatok Árfolyam nyereség Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ÖSSZES BEVÉTEL EREDMÉNY A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2013.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen A 2013.évben a tejtermék feldolgozó kisüzem tevékenységével még nem számolok. Ebben az évben csak a beruházáshoz szükséges hitel költségeit állítottam be a táblázatba. A következő évekre, a tejüzem üzemeltetésével kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a beruházás éves értékcsökkenése Ft lesz. Ezt bevételi oldalon ellensúlyozni kell, egyébként a Kft. mérlege 6

7 veszteségbe fordul. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 7