ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselőtestület! A T. Képviselő-testület, mint tulajdonosi jogok gyakorlója április 30.-i ülésén döntött arról, hogy a soron következő ülésére terjessze elő a VG. Kft. a tárgyévi üzleti tervét, annak elfogadása érdekében. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, május /2008. (V.29.) sz. Kth. Városgazdasági Kft.2008.évi üzleti terve Határozat - javaslat Dr. Kelemen Márk polgármester 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. a határozat 1. sz. mellékletét képező évi üzleti tervét. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2

3 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések és lehetőségek szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok és további tervek 2008.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, az önkormányzati szolgálati lakások és a üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az önkormányzat által meghatározott lakás- és piac bérleti díjak szerény eredmény elérését teszik lehetővé. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése.. Közterület fenntartás: A Polgármesteri Hivatallal egyeztetve történő feladatellátás. Javaslatunk: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok és további 1 m sáv határig. A fennmaradó területek karbantartását, kaszálását a lakosság felé kötelezéssel kellene kivetni. Szociális rászorultság esetén ezeket, a szociális iroda listája alapján, a Kft. saját forrásaiból oldaná meg. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Bem utcai telkek kialakítása: A Bem utcai telkek kialakítása jó ütemben folyik. A telkek értékesítése jól halad a kialakított 43 db építési telekből eddig eladtunk végleges szerződéssel, illetve előszerződéssel összesen 30 db-ot. A hirdetés folyamatosan történik, melyre jönnek jelentkezők év végéig fogjuk elvégezni kövesút kiépítését az újonnan kialakított utcával együtt, annak közművesítése után. A 2008.június 01 - től 3.200,- Ft/m2 re emelkedik az építési telek ára. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, melegburkolások, nyílászárók értékesítése, beépítése, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Az önkormányzat által, közszolgáltatási feladatok ellátására, meghirdetett közbeszerzési pályázatra a VG Kft is beadja pályázatát. Sikertelen pályázat esetén a Kft.nehéz helyzetbe kerülhet. A Kft. irodája Kerekegyháza, Szent István tér.2.sz.( Zöldkereszt ) alatt működik. Központi helye miatt célszerű lenne, ha továbbra is itt működne. Ügyfélkapcsolatok kezelése illetve az önkormányzati hivatallal folytatandó állandó, személyes kapcsolat felvétel is indokolttá teszi az 3

4 iroda megmaradását. A Kft. bejegyzett telephelye Kerekegyháza, Dózsa Gy.u.143.sz. ( Piac ). Régóta elvárás, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarából a gépek, eszközök legyenek kitelepítve. Eddig is, most is ennek csak egy akadálya van, nincs hova elhelyezni ezeket. Lehetőségek: 1. Piac hátsó szabad területén csarnokot építeni. A munkásoknak megfelelő szociális helyiség kialakításával. 2. Az un. pedagógus földön, a leendő ipari övezetben kialakítani egy csarnokot. 3. Vásárolni egy erre a célra megfelelő épületet. A kft. állandó raktározási problémákkal küzd. Minden olyan terem, raktár, amely erre alkalmas volna más célra van hasznosítva : irattár, iskolai eszközök, használt ruha őrzése. A Kft. saját tulajdonát képező eszközök, gépek megfelelő elhelyezése érdekében kénytelen raktárhelyiségeket bérelni Ennek a helyzetnek a megoldása a következő egy-két év egyik legfontosabb feladata. A Kft.üzleti terve 2008.évre a következő: Kerekegyházi Városgazdasági Kft rendszeres bevételei és kiadásai Kiadás 2007.év 2007.év 2008.év terv tény terv Személyi Juttatások Ft Ft Ft - ebből bérköltség Ft Ft Ft - költségtérítés Ft Ft Ft Dologi kiadások Ft Ft Ft könyvelő Ft Ft Ft könyvvizsgáló Ft Ft Ft karbantartás Ft Ft Ft köztisztaság Ft Ft Ft lakbér átutalás (2%) Ft bérlakás fenntartás Ft Ft Ft telek kialakítás Ft Ft Ft piac fenntartás Ft Ft Ft üzleti tevékenység Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Bevétel 2007.év 2007.év 2008.év terv tény terv karbantartás Ft Ft Ft köztisztaság Ft lakbér+közüz.ktg Ft Ft Ft Munkaügyi Hivatal Ft Ft Ft Telek értékesítés Ft Ft Ft hitel felvétel piac bevétel Ft Ft Ft üzleti tevékenység Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft A Kft.által foglalkoztatott munkaerő létszám adatai 2007.június 01 től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 műszaki vezető 1 adminisztrátor 4

5 2 karbantartó 2 gépkezelő 4,5 segédmunkás 11,5 összesen Emellett időszakosan, 2-3 fő közhasznú munkást is foglalkoztatunk. A költségekhez a Munkaügyi Hivatal 50 % - os mértékben járul hozzá. A tervezet szerint a Kft., nyereséget tud termelni a 2008.évi gazdálkodása során. Célunk az, hogy alapítói beavatkozás nélkül tudjuk a 2007évi veszteséget korrigálni. Ezúton is köszönjük a Képviselőtestület bizalmát. A Városgazdasági Kft mindent el fog követni, hogy a rábízott költségvetési forrásokat a lehető legjobban, mindenki megelégedésére hasznosítsa. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 5