Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, február 10-i rendkívüli ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

Átírás

1 1096-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2010.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2010.február 4. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 .../2010. (II.10.) sz. Kth. Városgazdasági Kft évi üzleti terve Határozat - javaslat Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos 3

4 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2010.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése.. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, melegburkolások, nyílászárók értékesítése, beépítése, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. A Városgazdasági Kft átszervezési lehetőségérő szóló 207/2009. (IX.29.) sz. Kth.-ban a Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Kft a Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal intézményén belül önálló szervezeti egységként, mint városüzemeltetési iroda látja el a feladatokat július 1-től. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007.évben új munkahelyek létrehozásához elnyerhető támogatásra - a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből - pályázatot írt ki. A Kerekegyházi Városgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (6041 Kerekegyháza, Fő u.47/a), MPA azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázatát, a szociális és munkaügyi miniszter 2007.június 19 - én /2007-SZMM iktatószámú értesítéssel közölt döntésével Ft, keretösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette 6041 Kerekegyháza, Dózsa György utca 143.sz.alatti telephelyen megvalósításra kerülő kotró-rakodógép beszerzése beruházási projekt megvalósítására. A projekt megvalósításának érdekében a Hatósági Szerződés (szerződésszám:4528-8/ ) 2007.szeptember 18 án került aláírásra, melyben a Kft január 1-ig 5 fő ( összesen 11 fő ) foglalkoztatási és 2012.október 30-ig tevékenység folytatási kötelezettséget vállalt. A Kft-nek a támogatást, kamatokkal növelten, vissza kell fizetnie, amennyiben kötelezettségeit 75 % alatt teljesíti. 75 % - os teljesítés felett időarányosan kell visszafizetni a kapott támogatást. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól írásban kértünk állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat átvállalhatja-e a kötelezettségeket. Az állásfoglalás folyamatban van, de várhatóan nemleges lesz a válasz. Ezért a Kft év egészére tervez. 4

5 Elkészült a Kft éves előzetes beszámolója, amely szerint a Kft Ft nyereséget ért el. A Tulajdonosnak 2010-ben befizetési kötelezettsége NEM keletkezik. A Kft 2009.évi eredménye jelentős eredményjavulást mutat a tervezetthez képest. A Kft nyereséges működését csak a telek értékesítés, illetve a vállalkozói tevékenység tette lehetővé. Mivel a telkek értékesítésre kerültek, így 2010 ben nem várható jelentős eredmény elérése. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2010.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés év terv év tény év terv BEVÉTELEK I Közcélú feladatok Ft Ft Ft Lakásbérbeadás Ft Ft Ft Telek értékesítés Ft Ft Piac üzemeltetés Ft Ft Ft Egyéb vállalkozási tevékenység Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft KIADÁSOK Közcélú feladatok Ft Ft Ft Lakásbérbeadás Ft Ft Ft Telek értékesítés Ft Ft Piac üzemeltetés Ft Ft Ft Egyéb vállalkozási tevékenység Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft ebből személyjellegű ráfordítások Ft Ft ebből bérköltség Ft Ft Ft költségtérítés Ft Ft Ft EREDMÉNY Ft Ft Ft A Kft.által foglalkoztatott munkaerő létszám adatai 2010.január 01 től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 6 segédmunkás 12 összesen Jelen helyzetben, a Kft. nem kezdeményezi a vállalkozói díj emelését és ezúton is köszönjük a Képviselő-testület bizalmát. A Városgazdasági Kft mindent el fog követni, hogy a rábízott költségvetési forrásokat a lehető legjobban, mindenki megelégedésére hasznosítsa. Kerekegyháza, február 4. 5 Ferencz Péter

6 6 ügyvezető