E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 25-i ülésére

Átírás

1 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós irodavezető jegyző Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Melléklet: képviselő-testületi határozat Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület december 14-i ülésén a 212/2011. (XII. 14.) sz. Kth. határozatával döntött a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósításához szükséges többletönerő biztosításáról. A döntés értelmében figyelemmel a megítélt támogatási összegre: Ft az önerő mértéke Ft-ra módosult. Önkormányzatunk időközben kézhez kapta a vonatkozó projekt megvalósítását szolgáló /2011/VKSZI sz. Hatósági szerződést /támogatási szerződés/. A Hatósági szerződés értelmében a fejlesztés véghatárideje június 29. napja. Az előleg összege: Ft, utófinanszírozott támogatási forma. A fenntartási időszak 5 év új eszközökre, 3 év a használt eszközökre. A Hatósági szerződéshez be kell csatolni a csökkentett támogatási összegnek megfelelően módosított projektköltségvetést. Műszaki tartalom csökkentésére nincs mód. A Hatósági szerződés a támogató előzetes hozzájárulásával lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatott a fenntartási kötelezettségét /üzemeltetés/ bérbeadással, használatba adással teljesítse /a támogató részéről elfogadható rendszer megvalósításával kapcsolatban egyeztetéseket kell majd lefolytatni, amennyiben Önkormányzatunk úgy dönt, hogy így biztosítja a feladatellátást/. A megvalósításra meghatározott rövid határidőre tekintettel a közbeszerzési eljárásokat meg kell kezdenünk /a vonatkozó előterjesztés a T. Képviselő-testület napirendjén szerepel/. A pályázat keretében kiépítésre kerül a nyerstej feldolgozó technológia. A nyerstej kezeléséhez szükség van továbbá a tejpasztörizáló berendezés bérleti konstrukcióban történő biztosítására is. Az egy éves bérleti díj az akkori előzetes piacfelmérés alapján 4,2M Ft lenne, amely költség a tejfeldolgozó üzem szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyott pénzügyi tervben szerepel. A projekt költségvetésével kapcsolatban figyelembe kell venni továbbá rá kell aktiválni a fejlesztésre a felmerült egyéb járulékos költségeket is pl: tervezés, közbeszerzés, hatósági díjak, műszaki ellenőr, stb. Mind a Hatósági szerződés megkötésének, mind a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elengedhetetlen előfeltétele a projekt megvalósítását szolgáló, egyben a folyamatos likviditást biztosító finanszírozási döntések. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény hatályba lépett január 1. napja határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyeleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat - a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek önerejének finanszírozásához, valamint az azokhoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez.

3 Az adósságszolgálattal kapcsolatban gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ezen előírást Önkormányzatunk a jelenlegi összes adósságot keletkeztető ügyleteink figyelembe vételével teljesíteni tudja. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékeként a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. Felhívom továbbá a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A T. Képviselő-testület döntése alapján megkezdődött a tejfeldolgozó üzem kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése. A tervező beszerzendő technológiai gépsor és az építési kivitelezés során az épületbe beépítendő épületgépészeti eszközöket összevetve megállapította, hogy a beszerzendő technológiai gépsor eszközei közül át kell sorolni több tételt, mivel azok jelentősen befolyásolják, csökkentik az épület elektromos és gépészeti rendszerének kivitelezési költségét és a működtetés költségét. Az átcsoportosítás nem érinti a beruházás összköltségvetését, és támogatási összeget, valamint az önerő mértékét, csak sorok közötti átvezetést keletkeztet. Ennek megfelelően az építési költség Ft-ra, míg az eszközbeszerzés Ft-ra módosul. A Hatósági szerződés megkötésével kapcsolatban a pénzügyi tervet felül kell vizsgálnunk, és a módosított pénzügyi tervet kell mellékelni a Hatósági szerződés mellé. Felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a tejpasztörizáló berendezés amit bérel majd az Önkormányzat lényegesen olcsóbban is bérelhető, amennyiben nem új, hanem felújított berendezést bérel, így az eredeti Ft/hó bérleti díjjal szemben már Ft/hó díjért. A bérleti díj költségét a technológia beszerzésére, bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban szerepeltetjük. Mindezek figyelembe vételével a tejfeldolgozó üzem költségvetése az alábbiak szerint alakul: Forrás Nettó összeg 1. támogatás, ebből előleg utófinanszírozás (támogatásmegelőlegező hitel) 2. önerő, ebből hosszúlejáratú hitel önkormányzati forrás (saját bevétel) egyéb költségek (saját bevétel) járulékos költségek (pl: tervezés) eszközbérlés műszaki ellenőr összesen: A fentiek alapján az önerő, és az egyéb költségek figyelembe vételével: Ft, amelyből Ft finanszírozható hosszúlejáratú hitelből, míg Ft-ot kell az Önkormányzatunknak a saját bevételeiből biztosítani az alábbi bontásban: év: Ft év: Ft Az eszközbérléssel kapcsolatos költségek szerepelnek a tejfeldolgozó üzem pénzügyi tervében, így a későbbiekben ezen havi díj forrása biztosított, de a közbeszerzési eljárás megkezdésének előfeltétele a kötelezettségvállalás /kiadási előirányzat biztosítása/.

4 Az utófinanszírozásra tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy naptári éven belüli likvid hitelt, mégpedig támogatásmegelőlegező hitelt vegyen fel Ft összegben. Javasolom továbbá, hogy a Ft összegű hosszúlejáratú fejlesztési célú hitelt vegyen fel az Önkormányzat. A beruházás megvalósítási költségét a évi költségvetésében kiadási előirányzatként határozza meg azzal, hogy a kapott támogatás mellett Ft hosszúlejáratú beruházási hitelfelvételt irányoz elő, a Ft-ra fedezetet a saját bevételeiből biztosítja. A tárgyévet követően esedékes Ft-ra év kötelezettséget vállal. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet. Kerekegyháza, január 25. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 HATÁROZATI JAVASLAT../2012. (I. 25.) sz. Kth. Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiókjától Ft összegű, naptári éven belüli rövid lejáratú, likvid hitelt: támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel a december 31-ig felmerülő költségekre. A hitel fedezeteként az önkormányzat a megítélt támogatás összegét engedményezi a hitelintézet javára. Egyben felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe betervezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósítása érdekében, az önkormányzatot terhelő önerőt Ft összegben az adott évi költségvetéseiben biztosítja. A támogatás összege Ft, a projekt teljes költségvetése: Ft. 4./ A Képviselő-testület a Ft összegű hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitelt vesz fel. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a hitelfelvétel érdekében, az ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 5./ Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntéseket a és a évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:. - Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda - OTP Bank Nyrt.

6 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 212/2011. (XII. 14.) sz. Kth. Többletönerő biztosítása a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósítása érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázata megvalósításával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a megítélt Ft összegű támogatás mellett, összegének ismeretében a fejlesztést az eredeti műszaki tartalommal valósítja meg. A projekt költségvetése: Ft. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges kiadási előirányzatot az Ft önerőt és a Ft többletönerőt, összesen Ft összegben a költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a fejlesztés megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció megrendelésére a 166/2011. (IX. 28.) Kth. határozat 3./ pontjában foglaltak szerint. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést a és a évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző és általa: - Pénzügyi Iroda vezetője, - Trisza Tervező és Szolgáltató Kft. Dr. Kelemen Márk sk. polgármester Vincze Miklós sk. jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, december 15. Vincze Miklós jegyző