ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének november 25-i ülésére

Átírás

1 /2009. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének november 25-i ülésére Tárgy: Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja projekttel kapcsolatos együttműködést szabályozó tevékenység ellátására kötött társulási megállapodás módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: - megállapodás-tervezet - képviselő-testületi határozat

2 2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől Előterjesztés Kerekegyháza Város Képviselő-testületének november 25-i ülésére Tárgy: Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja projekttel kapcsolatos együttműködést szabályozó tevékenység ellátására kötött társulási megállapodás módosítása 1./ Társulási Megállapodás módosítása: Ballószög Község Önkormányzata, Helvécia Község Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési- és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt megvalósítása érdekében március 5 én Konzorciumi Szerződést kötöttek. A Konzorciumi Szerződés értelmében a felek kötelezettséget vállalnak a saját forrás, valamint a projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére, melynek mértéke a projekt bekerülési költségének arányos része, statisztikai létszámarányra vetített lakos egyenérték alapján. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megbízott képviseletében 824/2005. (XI. 30.) KH. számú határozatával döntött arról, hogy a projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek fedezeteként a projektmenedzseri, szakértői költségeket évi összegben az adott évi költségvetésben kiadási előirányzatként biztosítja 2010-ig, mely összegek részarányai az igazolt és tényleges felhasználást követően a Megbízók részére elszámolásra kerülnek a Konzorciumi Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A társönkormányzatok, - így Önkormányzatunk is a projekt önrész fedezeteként kamattámogatott víziközmű hitelt vesznek igénybe. Annak érdekében, hogy a hitel terhére a projekt keretében felmerülő 10%-os mértékű önrész mely összegnek 20,5%-a terheli Önkormányzatunkat finanszírozása mellett az egyéb járulékos, nem támogatott költségek / pl: szakértői, projektmenedzseri, árfolyamveszteség, stb./ is elszámolhatóak legyenek, úgy mindenképpen szükséges, hogy a Társulási megállapodás módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 5.4. A Felek a projekt előkészítése és megvalósítása során, az üzembe helyezésig felmerülő összes költséget, ideértve az EU felé elszámolható saját forrást és a nem támogatott egyéb költségeket /projektmenedzseri és szakértői/ is a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően a beruházásra kívánják aktiválni. A Megbízók a projekt megvalósítása során felmerülő összes költséget kamattámogatott víziközmű társulati hitelből kívánják finanszírozni. Felek megállapodnak abban, hogy az egyéb /szakértői és projektmenedzseri, árfolyam veszteség/ költségeket évekre vonatkozóan a tényleges felmerült ráfordítások alapján, és évekre vonatkozóan a költségeket kizárólag előirányzati szinten az alábbi táblázat szerint határozzák meg: Évek Előirányzat

3 3 Megbízott köteles évente, december 31-ei zárónappal a felmerült tényleges költségeket a Megbízók felé bizonylatokkal alátámasztva bemutatni, egyben az 5.1. pontban meghatározott arányban a Megbízók felé elszámolni. Megbízók kötelezettséget vállalnak az egyéb költségek fentiek szerinti teljesítésére. Az adott évekre vonatkozó elszámolások a Társulási megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik. Tájékoztatom T. Képviselőtársaimat, hogy ezen kérdéskörrel kapcsolatban a T. Képviselőtestület már egyszer döntött a 36/2007. (III. 28.) Kth. sz. határozatával, azonban az akkor elfogadott 2. sz. módosítással kapcsolatban a hitelfolyósító intézet részéről további pontosítási igények merültek, így ezért szükséges az előterjesztést ismételten megtárgyalni. 2./ Jelenlegi helyzet ismertetése: A projekt megvalósításának elengedhetetlen feltétele volt az EU Bizottság és a Magyar Állam között megkötésre került Pénzügyi Megállapodás /Financing Memorandum/ aláírása. Ezen dokumentum az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelet 22. sz. mellékleteként került kirhírdetésre. A Pénzügyi Megállapodás szerint a projekt teljes költsége EUR, az eredetileg tervezett véghatáridő december 31. napja volt. A közbeszerzések eredményeként megtakarított összeg: EUR. A megtakarítás terhére megkezdődött a kis-ispa projekt előkészítése, amely egyrészt telepi fejlesztéseket tartalmaz /minden települést érint/, továbbá csapadék- és szennyvízcsatorna-hálózat építést, mely Kecskeméten valósul meg. A megvalósításhoz szükséges többlet önrészt e -ban a gesztor Önkormányzat biztosítja. Jelenleg a csatornahálózattal kapcsolatban folyik a közbeszerzési eljárás /jogorvoslat/. A telepi fejlesztések és eszközbeszerzés esetében közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A komposztáló telep építési munkálatai nyáron megkezdődtek, a véghatáridő a próbaüzemet követően szeptember 15. napja. A Financing Memorandum módosítását az EU Bizottság elfogadta, így nincs akadálya a kis-ispa projekt megvalósításának. A véghatáridő: december 31. napja. 3./ Víziközmű társulati hitel alakulása: Az következő oldalon található táblázat mutatja be a költségek alakulását projekt megvalósítása során a kamattámogatott víziközmű társulati hitelszerződésben foglalt megbontás szerint. Az eredeti költségek ismeretében meghatározott egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás mértéke nagy valószínűséggel teljes mértékben biztosította volna a szakértő költségek fedezetét is, azonban mivel a komposztáló telep költségei lényegesen megnövekedtek, továbbá az úthelyreállítások költsége növelte a kiadásokat, így felmerülő, Kerekegyházát terhelő szakértői, projektmenedzsment költségekből 66M mintegy 32M -ot tud Önkormányzatunk lehívni a nem támogatott költségek fedezetére. A további összeg éven túli beruházási hitelből finanszírozható. A teljes hitelösszeg: 240M. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy megkezdődött az óvadékolt LTP szerződések feloldása, így mintegy 71M tőkeösszeg előtörlesztésére került sor a kamattámogatott víziközmű társulati hitelből, ami lényegesen csökkenti a kamatterheket.

4 Megnevezés ISPA költségtábla a víziközmű társulati hitelszerződés szerinti bontásban: Ballószög Kerekegyháza Helvécia Kecskemét Agglomeráció költsége Teljes 5,7% 10% önrész Teljes 20,5% 10% önrész Teljes 7,5% 10% önrész Teljes 66,3% 10% önrész ISPA , , , , , , , , ,28 ISPA , , , , , , , , ,36 ISPA , , , , , , , , ,00 ISPA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 ISPA összesen , , , , , , , , ,54 Projektmenedzsment , , , , , , , , ,12 Beruházás összesen A költségek , , /EUR árfolyamon tervezettek , , , , , , ,66

5 Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Társulási Megállapodás 3. sz. módosítását jelen tartalommal elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, november 18. Határozat-javaslat Határozat (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester.../2009. (XI. 25.) sz. Kth. Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja projekttel kapcsolatos együttműködést szabályozó tevékenység ellátására kötött társulási megállapodás módosítása 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete március 5.-én megkötött Társulási Megállapodás 3 sz. jelen határozat mellékletét képező módosítását elfogadja a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatban. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat nevében, mint készfizető kezes nyilatkozik, hogy egyetért a projektmenedzsment költségek víziközmű társulati hitelből a rendelkezésre álló hitelkeretösszeg erejéig történő finanszírozásával. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a projektmenedzsment költségek lehívása érdekében. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű hitel terhére nem finanszírozható projektmenedzsment költségek biztosítása érdekében vizsgálja meg az éven túli beruházási hitelfelvétel lehetőségeit. A lehetőségekről tájékoztassa a Testületet. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: február 15. A határozatról értesül: a jegyző, és általa: - gesztor Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat - Víziközmű Társulat - OTP Bank Nyrt. - Pénzügyi iroda

6 6 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA KECSKEMÉT VÁROS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK CSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAMJA PROJEKTTEL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött BALLÓSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6035. Ballószög Rákóczi u.15.) HELVÉCIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6034. Helvécia Sport u.42.) KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (6041. Kerekegyháza Fő u.47/a.) mint megbízók (a továbbiakban: Megbízó ) és Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége (székhely: H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) adószám: mint megbízók képviseletében: KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) KSH: (a továbbiakban: Megbízott ) között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: Preambulum: A Kerekegyháza, Helvécia, Ballószög és Kecskemét települések önkormányzatai a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt megvalósítása érdekében március 5-én Konzorciumi Szerződést kötöttek. A hivatkozott Konzorciumi Szerződés értelmében a felek kötelezettséget vállalnak a saját forrás, valamint a projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére, amelynek mértéke a projekt bekerülési költségének arányos része, statisztikai lészámarányra vetített lakos egyenérték alapján. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Megbízott képviseletében 824/2005. (XI. 30.) KH. számú határozatával kizárólag előirányzati szinten döntött arról, hogy a projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek fedezeteként a projektmenedzseri, szakértői költségeket évi összegben az adott évi költségvetésében kiadási előirányzatként biztosítja évig, amely összegek részarányai az igazolt és tényleges felhasználását követően a Megbízók

7 7 részére szintén elszámolásra kerülnek a Konzorciumi Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Megbízók a projekttel kapcsolatban felmerülő költségeket saját forrás, egyéb költségek víziközmű társulati hitelből kívánják finanszírozni. Az egyéb költségek víziközmű társulati hitelből történő finanszírozása érdekében a Társulási Megállapodás módosítása szükséges. 1. Mindezek alapján a Felek közös megegyezéssel az alábbi szerint módosítják a TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST: Felek az eredeti megállapodás 5.4 pontját az alábbiak szerint módosítják: 5.4. A Felek a projekt előkészítése és megvalósítása során, az üzembe helyezésig felmerülő összes költséget, ideértve az EU felé elszámolható saját forrást és a nem támogatott egyéb költségeket /projektmenedzseri és szakértői/ is a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően a beruházásra kívánják aktiválni. A Megbízók a projekt megvalósítása során felmerülő összes költséget kamattámogatott víziközmű társulati hitelből kívánják finanszírozni. Felek megállapodnak abban, hogy az egyéb /szakértői és projektmenedzseri, árfolyam veszteség/ költségeket évekre vonatkozóan a tényleges felmerült ráfordítások alapján, és évekre vonatkozóan a költségeket kizárólag előirányzati szinten az alábbi táblázat szerint határozzák meg: Évek Előirányzat Megbízott köteles évente, december 31-ei zárónappal a felmerült tényleges költségeket a Megbízók felé bizonylatokkal alátámasztva bemutatni, egyben az 5.1. pontban meghatározott arányban a Megbízók felé elszámolni. Megbízók kötelezettséget vállalnak az egyéb költségek fentiek szerinti teljesítésére. Az adott évekre vonatkozó elszámolások a Társulási megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik. 2. A jelen Társulási Megállapodás 3. sz. módosítása valamennyi megállapodó fél Képviselőtestületének jóváhagyása után és akkor lép hatályba, ha azt valamennyi megállapodó fél polgármestere jóváhagyólag aláírta. Az eredeti Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Kelt: Kecskemét

8 8 Megbízók: Megbízott: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége (székhely: H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó ) képviseletében: Ballószög Község Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzata képviseli: Katona Imre polgármester képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester... Helvécia Község Önkormányzata képviseli: Magó István polgármester... Kerekegyháza Város Önkormányzata képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester

9 Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből 36/2007. (III. 28.) sz. Kth. Kecskemét város agglomerációjának csatornázási és szennyvízkezelési programja projekttel kapcsolatos Társulási Megállapodás módosítása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület január 10-én megkötött Társulási Megállapodás 2. sz. jelen határozat mellékletét képező módosítását elfogadja a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatban. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Volenticsné dr. Kapusi Adrienn sk. polgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, március 29. Dr. Kovács Huba aljegyző