4. Beszámoló a MagHáz Centrum Kft. I. félévi pénzügyi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 217. augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 217. augusztus 17-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: Beszámoló a MagHáz Centrum Kft. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Fábiánné Ollári Judit ügyvezető : I. félévi beszámoló és mellékletei (csak pdf formátumban) Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (PÜB) JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 217. augusztus 1. Margruber János jegyő

2 _ 217. augusztus 17. Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN e Maglód, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei

3 _ 217. augusztus 17. Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Tétel megnevezése Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 12 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) e Maglód, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei

4 _ 217. augusztus 17. Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 12 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG D. ADÓZOTT EREDMÉNY e Maglód, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei

5 _ 217. augusztus 17. FŐKÖNYVI KIVONAT MagHáz Centrum Nonprofit Kft Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Egyéb berendezés, felszerelés Művészeti alkotások Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti Üzemi gépek t.sz.écs Irodai berend.t.sz.écs Egyéb berend.felsz.écs KÉSZLETEK KERESKEDELMI ÁRUK Könyvek Folyóiratok Diafilmek KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL Belföldi vevő követelések forintban ADOTT ELŐLEGEK Szállítónak adott előleg EGYÉB KÖVETELÉSEK Különféle egyéb követelések PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Pénztár-számla Bankszámlák Elszámolási betétszámla Átvezetési számla FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 3 3 Eredménytartalék Vállalkozási tevékenység eredménytartaléka Nonprofit eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Vevőktől kapott előlegek Szállítók Belföldi anyag és áruszállítók Társasági adó elszámolása Személyi jövedelemadó elszámolása Költségvetési befizetési kötelezettségek Egészségügyi hozzájárulás 4 4 Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek Előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó Általános forgalmi adó elszámolási számla Helyi adók elszámolási számla Helyi iparűzési adó elszámolási számla Jövedelemadó elszámolási számla oldal A program jogos felhasználója: J-Energetika 14 Kft. 4/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei

6 _ 217. augusztus 17. FŐKÖNYVI KIVONAT MagHáz Centrum Nonprofit Kft Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel Keresetelszámolási számla Társadalombiztosítási kötelezettség Nyugdíjjárulék Szoc.ho Eg.bizt.járulék Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek Szakképzési hozzájárulás Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 1 1 Óvadék 1 1 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK Energiaköltségek Tisztítószerek,fogyóanyagok Nyomtatvány, irodaszer Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei Egyéb anyagköltségek IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Hírdetés, reklám, propaganda költségei Oktatás és továbbképzés költségei 6 6 Könyvelés Magyar Kultúra Napja ktg-ei Apáink Nyomdokain ktg-ei Március 15. ünnepség ktg Városnapok Költészet napja ktg Majális ktg Pedagógus nap ktg Táncház Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Telefon, posta Ügyviteli tanácsadás, havidíjas megb Bemutatók, rendezvények egyéb ktg-e Maglód Újság ktg Könyvtár költségei KAB-ME-C-2582 pályázat költségei Egyéb igénybe vett szolg EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 1 1 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási dij BÉRKÖLTSÉG Bérköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Munkavállalóknak, tagoknak fizetettt személyi jellegű kifizetések Kiküldetés, napidíj, gk.térítés ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS oldal A program jogos felhasználója: J-Energetika 14 Kft. 5/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei

7 _ 217. augusztus 17. FŐKÖNYVI KIVONAT MagHáz Centrum Nonprofit Kft Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel Terv szerinti értékcsökkenési leírás ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek 6 6 Előző évek helyesbítése ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Könyvtár nonprofit bev. beiratkozás, oktatás Színházi nonprofit bevétel Egyéb rendezvények nonprofit bevétele Profit célú bevételek Könyvtár profit célú bev.internet Műv.ház terembérlet bevétele Műv.ház egyéb profit célú bevétele Szelfi Kávézó Kft. bérleti díj EGYÉB BEVÉTELEK Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 1 1 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás Különféle egyéb bevételek 2 2 Kerekítési különbözet számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen oldal A program jogos felhasználója: J-Energetika 14 Kft. 6/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei

8 _ 217. augusztus 17. 7/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei