GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi koncepció

Átírás

1 GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi koncepció Pilis, November 7. Készítette: Schwarcz Péter Ügyvezető igazgató Gál Szilvia Gazdasági Vezető

2 Bevezető Jelen koncepció a 2016 Hulladéktörvény módisítás okozta változásokat veszi alapúl mint tevékenység illetve a Társaság üzemeltetésében található Homokbányát. Ugyanakkor figyelembe veszi a Hulladékszállítási Közszolgáltatói fennmaradt kintlévőségek kezelését illetve a törvényi, 2016-ra szóló bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeket illetve a adminisztrációs, felszólítási és pénztári feladatok szabályos ellátási kötelezettségeket. Főbb gazdasági mutatók 1. A költségek és ráfordítások tevékenységenként a 2016 IV negyedévi. évi adatok figyelembevételével kerültek tervezésre, azonban inflációs indexálást nem tartalmaznak a tételek. Kintlévőségek behajtására -a fizetési felszólításokon túl- minden lehetséges eszközt megvizsgálunk (pl: NAV-nak átadás, végrehajtás) és alkalmazunk, amennyiben költségvetésünk lehetőséget biztosít rá. A tervben Ft behajtási költség szerepel. 2. A személyi jellegű költségeknél változást nem terveztünk: a. Irodai és fizikai foglalkoztatottak i. Nincs túlóra elszámolás ii. Nincsenek munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlékok b. Megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknál i. Kizárólag a Hulladék törvény kötelezettségének eleget téve Környezetvédelmi Megbízott ii. Ügyvezető tekintetében munkabér megszűnt mivel a feladatot 0 forintos megbízási szerződés alapján végzi. 3. A homokbánya üzemeltetés tekintetében tulajdonosi stratégia szükséges a Bánya 2017-es pénzügyi tervéhez a standard, szüneteltetési költségeken kívül (mivel ezek ebben a tervben szerepelnek) 2

3 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Általános üzemi költségek évre 2017 terv negyedév 1.Rákóczi út 67. Rezsiköltség Ft Ft Ft Ft Ft 2.Irodaszer, tisztítószer, stb Ft Ft Ft Ft Ft 3.Oktatás. továbbképzés Ft 0 Ft Ft 0 Ft 4.Telefonköltség Ft Ft Ft Ft Ft 5.Jogi-, közjegyzői díj Ft Ft Ft 0 Ft 6.Könyvelési-, gazdasági üi.díj, könyvvizsgálat Ft Ft Ft Ft Ft 7.Hatósági díjak, biztosítás Ft Ft Ft Ft Ft 8.Megbízási díj/ munkabér (Ügyvezető) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9.Kiküldetés, reprezentáció Ft Ft Ft Ft Ft 10.Riasztó és egyéb általános költség Ft Ft Ft Ft Ft 11.Értékcsökkenés ( Klíma, 1 db laptop) Ft Ft Ft Ft Ft 3

4 Általános üzemi költségek Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett közvetlen költségek ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 21. Ügyfélszolgálat üzemeltetés, telefon Ft Ft Ft Ft Ft 22. Szoftver bérleti díja Ft Ft Ft Ft Ft 23. Irodaszer, fénymásolópapír, nyomtatvány, fénymásoló üz Ft Ft Ft Ft Ft 24. Tisztítószer, fogl. eü. szolg, egyéb Ft Ft Ft Ft Ft 25. Értékcsökkenés Ft Ft Ft Ft Ft 26.Közvetlen bérköltség és járulék Ft Ft Ft Ft Ft 27.Megbízási díjak és járulékai (gépjárművezető, kézbesítő, ) Ft Ft Ft Ft 0 Ft 28. Gazd. ü.intézés, Könyvelés, könyvvizsgálat Ft Ft Ft Ft Ft 29. Postaköltség Ft Ft Ft Ft Ft 30. Bankköltség Ft Ft Ft Ft Ft 4

5 32/1.Behajtási költségátalány követelésekre Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 32/2.Behajtási költségátalány kötelezettségekre 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft /2. Hulladékügyfélszolg. közvetlen Összesen Ft Ft Ft Ft Ft JÁRMŰVEK 2017 terv negyedév 12.Jármű alkatrészek, segédanyagok, egyéb anyagok Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 13.Jármű javítási, karbantartási költségek Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 14.Üzemanyag Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 15/1.WEBBASE szolg Ft Ft Ft Ft Ft 15/2.Biztosítás Ft Ft Ft Ft Ft 15/3.Gépjárműadó Ft Ft Ft Ft Ft 12-15/3.Járművek összesen Ft Ft Ft Ft Ft 5

6 HOMOKBÁNYA 2017 terv negyedév Irodaszer Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Igénybevett szolgáltatás (szakértői díj, ) Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb ráfordítás (bányajáradék) Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb költség (postaköltség, banki költség, stb.) Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft KÖLTSÉGE ÖSSZESÍTÉSE 2017 terv negyedév Általános üzemi költség Ft Ft Ft Ft Ft Közvetlen költség ügyfélszolgálat Ft Ft Ft Ft Ft Közvetlen költség járművek Ft Ft Ft Ft Ft Közvetlen költség homokbánya Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett költségek Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 6

7 Tervezett és bevételek 2017 terv negyedév Megnevezés Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Közszolgáltatási díjból származó bevétel + egyéb számlázott bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Önkormányzati támogatási igény Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Gerje Forrás Np. Kft eredménye összesen 2017 terv negyedév Hulladékgazd. Ügyfélszolgálata 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Hulladékgazd. Járművei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Homokbánya 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7

8 Gerje Forrás Np. Kft támogatási igény összesen 2017 terv negyedév Támogatási igény összesen Ft Ft Ft Ft Ft 8