2016. évi Üzleti Terv

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi Üzleti Terv A várható havi adatokat a decmber 5.-én rendelkezésre álló információk alapján határoztuk meg. február 08.

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft SZÁM OLT CELLÁK!!!! évi Üzleti Terv orszá A tétel megnevezése 2016 évi 2015 év várható Megoszlási 2016 évi havi évi évi terv évi terv I.né adatai 10 havi viszonyszám átlag 01.h.t 02.h. 03.h. terv I. verzó II. verzó III. verzó TÉNY havi tervvel (III.verzió (III.verzió ény ( ) ( ) ( ) összesen együtt szerint) szerint) % I.né terv összesen Tény-terv differencia I.né I.F.ÉV Tény-terv III.n III.né 04.h.t 05.h. 06.h. I.F.ÉV 07.h.t 08.h. 09.h. TÉNY differencia é TÉNY terv ény terv összesen ény összesen II.né összesen összesen Tény-terv IV.né IV.né Tény-terv 10.h. 11.h. 12.h. differencia havi terv TÉNY terv differencia III.né SAJÁT Várható összesen összesen IV.né a b A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra ,00 0, , működési támogatás , fejlesztési célra , b) Központi költségvetéstől , c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*) 0 0, d) más adományozótól 0 0, Pályázati úton elnyert támogatás , Közhasznú tevékenységből származó bevétel , Tagdíjból származó bevétel 0 0, Egyéb bevétel , B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE , C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI , Anyagjellegű ráfordítások , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenési leírás , Egyéb ráfordítások , Pénzügyi műveletek ráfordításai , Rendkívüli ráfordítások 0 0, E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI , Anyagjellegű ráfordítások 0 0, Személyi jellegű ráfordítások 0 0, Értékcsökkenési leírás 0 0, Egyéb ráfordítások 0 0, Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0, Rendkívüli ráfordítások 0 0, F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) , G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E) , H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,16) , I) TáRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H) , J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) , EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J) , még be nem érkezett számlák+53-as (göngyölt) készlet várható eredmény

3 évi terv (összesen) EFt/HÓ havi évi terv (összesen) EFt/ÉV éves számolt cellák!!! 1. Közhasznú célra, működésre kapott tám a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra -működési támogatás -fejlesztési támogatás b) Központi költségvetéstől OEP c) Helyi önkormányzattól, működési célra -ebből tárgyévi halasztott bev.nélküli d) más adományozótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bev 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel Összesen Vállalkozási bevétel Összes bevétel Oep bevétel: /Tbiz tabló alapján iskolaegészségügy védőnő házi orvosi alapellátás ügyelet fogászat Alapellátás összesen bértámogatás járóbeteg ellátás mindösszesen: kasszamaradvány 2016 évi terv nov dec jan febr március április május június júliusi augusztusi szeptemberi októberi novemberi hó év 01 hó 02 hó 03 hó 04 hó 05 hó 06 hó 07 hó 08 hó 09 hó 10 hó 11 hó 12 hó hó mindösszesen: Könyvelve 0-0 Járóbeteg ellátás bontása hó év 01 hó 02 hó 03 hó 04 hó 05 hó 06 hó 06 hó 07 hó hó 09 hó 10 hó 11 hó 12 hó TvK alapján jogviszony ellenőrzés egyezményes szájsebészet Összesen év TVk alapján TVk 1,5 10 % os degr. 20 % os degr. összesen január február március árpilis május június július augusztus szeptember oktlóber november december összesen évi Tvk alapján

4 EDIT TÖLTI KI Gyöngyi tölti ki Számolt cellák!! Ne írj bele! Megnevezés 08 hóig hóig 2016 éves 2016 ÉVI még be nem hóigmég be még be nem hóig havi 1-12 hó összesen 11 hóig még 2016 ÉVI havi átlag havi előzetes havi előzetes még be nem előzetes terv várható ktg havi főkönyvi 2016 ÉVI II.verzió III.verzió 01 havi 02 havi 03 havi 04 havi 05 havi 06 havi 07 havi 08 havi érkezett havi TÉNY- 09 havi nem érkezett havi TÉNY- 10 havi érkezett havi TÉNY- 11 havi havi TÉNY- 12 havi be nem érkezett havi 2017 TERV Tény Másoktól 2017-re I.verzió TERV (III havi hó várható hó várható terv (01-09 hó várható terv (01-10 érkezett hó várható (01-11 havi minden elmaradt TÉNY-TERV szám TERV ( ) TERV számlák(51- havi terv volt TERV számlák(51- havi terv volt TERV számlák(51- havi terv volt TERV havi terv volt TERV számlák(51-nél 2- terv volt alapján +5% kapott adatok ( ) verzió hó hó hó havi várható hó havi várható hó számlák(51-nél 2- várható átlag hó tétellel együtt (ÉV ( ) nél 2-s nél 2-s szerint) átlag alapján) nél 2-s átlag alapján) s szlaoszt) alapján) s szlaoszt) VÉGI!) szlaoszt) szlaoszt) szlaoszt) Anyagköltség Marci védőital János irodaszer-nyomtatvány 5121, Marci Hajtó- és kenőanyag Marci személygépkocsi üzemanyag János Dignosztikai eszközök 51411, János Gyógyszer János Gyógyászati any./gyógyszer nélkül!/ Ildi munkaruha János tisztítószerek Marci gáz Marci távhő Ildi textilia ANYAGFELAD Egyéb anyagokk gyűjtő (ANYAGFELADÁ Lajos Inform.egyéb anyag Marci Műszaki egyéb anyag Böbe Szakkönyv, folyóirat (519,5199 is) Vegyes Egyéb anyag összes anyag költség Marci szemét, veszélyes hulladék, szállítás Marci bérleti díjak Marci ingatlan karbantartás, kisjavítás Marci Műszaki gép-berendezés,orv.eszk.és inform Marci járművek karbantartása Ervin hirdetés, reklám Böbe oktatás Böbe utazás, kiküldetés Böbe Foglalkozás egészségügy Böbe vállalkozó orvosok + Károlyi Böbe iskola orvosok Böbe ügyelet Marci rovarirtás Ildi mosatás Csilla sterilizálás Marci takarítás Böbe posta költség Marci munka és tűzvédelem Böbe jogi képviselet Böbe könyvelés, könyvvizsgálat Marci egyéb üzemeltetés Lajos számítástechikai szolg Vegyes igénybe vett tanácsadás Marci vezetékes telefon Marci mobil Marci internet Vegyes egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások Böbe hatósági, szolg.díjak Böbe pénzügyi befektetési díjak Marci gépjárművekkel kapcsolatos biztosítás Böbe orvosok felelősségbizt Marci épület és vagyonbiztosítás Böbe adók, járulékok Böbe kamarai tagdíjak Böbe különféle egyéb ktg-k Egyéb szolg. költségei Editke Eladott áruk besz értéke/váll.tev.ráford Anyagjellegű szolgáltatások ( ELÁBÉ+váll.tev.rá Aktuális még be nem érk.(göngyölt!) készlet Várható valós összesen

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi Üzleti Terv segédtábla személyi jellegű ráfordítások részletezése Balance adatai Havi Éves Törzsbér: Törzsbér: Havi bérnövelés (Gyemszi): Havi bérnövelés (Gyemszi): OEP havi bérnövelés: OEP havi bérnövelés: Kompenzáció: Kompenzáció: Finanszírozási pótlék Finanszírozási pótlék Területi védőnői pótlék: Területi védőnői pótlék: Alapellátási és Alapellátási és egészségnevelési pótlék: egészségnevelési pótlék: Délutáni pótlék: Délutáni pótlék: Túlóra: Túlóra: Mozgóbér Mozgóbér Leltárkezelési pótlék: Leltárkezelési pótlék: Vezetői pótlék Vezetői pótlék Helyetesítés: Helyetesítés: Megbízási díj: Megbízási díj: Tiszteletdíj: Tiszteletdíj: Térítmény betegszabadság: Térítmény betegszabadság: Jutalom átlagos 0 Jutalom 0 Jubileumi jutalom: Jubileumi jutalom: Bruttó bér összesen: Bruttó bér összesen: Térítmény táppénz: Térítmény táppénz: Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó alapja: alapja: Munkáltatói járulékok Munkáltatói járulékok Összesen: Összesen: Értékhatár alatti cafeteria Értékhatár alatti cafeteria Reprezentáció Reprezentáció Bérlet védőnői Bérlet védőnői Munkábajárás Munkábajárás Cafeteria összesen: Cafeteria összesen: Béren kivüli szja Béren kivüli szja Béren kivüli EHO Béren kivüli EHO Rehabilitációs hozzájárulás: Rehabilitációs hozzájárulás: Összes bérköltség: Összes bérköltség: Eltérés h. évi terv I évi terv II verzió évi terv III verzió Havi átlag (III. III.né Eltérés Tervhez havi IV.né Megnevezés 10.h. 11.h. 12.h. Tervhez Várható verzió ( ) ( ) ) verzió szerint) TÉNY összesen képest terv TÉNY összesen képest Törzsbér Bérnövelés (Gyemszi) OEP Bérnövelés Kompenzáció Finanszírozási pótlék Alapellátási pótlék és egészségnevelési pótlék Területi védőnői pótlék Délutános pótlék (Leltárkezelési) pótlék Helyettesítés Mozgóbér Megbízási díjak Térítmény betegszabadság FB tiszteletdíj Jubileumi jutalom Túlóra pótlék Vezetői pótlék Bérköltség összesen Térítmány táppénz Szociális hozzájárulási adó Természetbeni juttatás 466 adókötelezettsége EHO szakképzési hj Korkedvezményes bizt.jár Járulék összesen Erzsébet utalvány ( étkezés) Egészségpénztár Önk.nyugdíjpénztár Bérlet (BKV, munkábajárás) Reprezentáció Iskolakezdés SZÉP kártya Caefeteria összesen Várható rehabilitáció TP 1/3 része Egyéb/Védőszemüveg Béren kívüli SZJA Béren kívüli EHO Mindösszesen , ,6486

6 Éves Negyedévi 2015 várható ÉCS év terv: 2016 várható ÉCS Ervin, pendrive, fényképezőgép 56 Lajos laborprinter 400 Lineáris UH vizsgálófej megvásárlása szerz.szerint 191 kisértéskő tárgyi eszközök kisértékű eszközök összesen: összesen: évi beszerzés kisértékű tárgyi eszköz: nagyértékű tárgyi eszköz beszerzési érték: e Ft leírási kulcs: 14 % értékcsökkenési leírás: összesen: