2012. évi üzleti terve

Átírás

1 2012. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, május 16.

2 Üzleti Terv Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Árbevétel Költségtakarékossági intézkedések Létszám, Bér Főbb költségtényezők alakulása Mérleg szerinti eredmény Beruházások Működő tőke Követelések Készletek Szállítók Likviditás, Cash Flow Mérleg Kockázatok és lehetőségek

3 Makrogazdasági adatok, piaci környezet Infláció: 4,2 %; Jegybanki alapkamat, BUBOR, hitel kamat: 3 havi BUBOR + 2,7 %; Egyéb premisszák: Holding iránymutatás alapján; Tevékenységek, Ágazati specialitások, Áremelés: Nem releváns; Piaci szereplők, Piaci trendek: Csökkenő kereslet; Jogszabályi környezet változás nincs.

4 Eredmény-kimutatás: Bevételek alakulása Megnevezés Árbevétel/ Egyéb bevétel (eft) Várható Terv Változás Árváltozás hatása Volumenváltozás hatása eft % % % TV divizió bevételei ,0% MINAP Bevételei ,4% Web Hosting bevétele ,7% Nyomdaipari szolgáltatás ,0% Jármű reklám ,4% Közterületi reklám ,4% Rádió sugárzás bevétele ####### Egyéb alaptev. Bevétele ,4% Árbevétel összesen ,8% Értékesített eszk ,0% Kapott bírság ,0% Működésre kapott támogat ,0% Pályázati bevétel TV ,9% Köv. ért.veszt v.írása ,9% Fejlesztési támogatás felold ,2% Minden más egyéb bev ,0% Egyéb bevétel8 0 ####### Egyéb bevétel összesen ,0%

5 Millió Ft Millió Ft Eredmény-kimutatás: Bevételek alakulása Árbevétel megoszlása Egyéb bevételek megoszlása Várható Terv Várható Értékesített eszk. Kapott bírság Működésre kapott támogat Terv TV divizió bevételei MINAP Bevételei Köv. ért.veszt v.írása Web Hosting bevétele Jármű reklám Fejlesztési támogatás felold. Közterületi reklám Rádió sugárzás bevétele Minden más egyéb bev. Egyéb alaptev. Bevétele Egyéb bevétel8

6 Eredmény-kimutatás: Költségtakarékossági intézkedések Intézkedések és azok hatása az üzleti tervre: Intézkedés Eredményhatása (eft) Anyagjellegű költségek csökkentése Nem ag. Jellegű költségek csökkentése Egyéb szolgáltatások költségeinek csökkentése 395 Személyi jellegű költségek csökkentése Egyéb ráfordítások csökkentése Összesen

7 Eredmény-kimutatás: Létszám és bér adatok Átlagos állományi létszám (fő) Várható Terv Eltérés fő % MIKOM ,2% TV ,0% MIiNap ,7% Web MIGRAF ,0% Rádió Közterületi reklám ,0% Marketing ,0% Divízió9 0 - Divízió Divízió Divízió Átlagos állományi létszám összesen ,7%

8 Eredmény-kimutatás: Létszám és bér adatok Személyi jellegű ráfordítások (eft) Eltérés Várható Terv eft % Bérköltség ,0% Bér ,8% Megbízási díjak ,0% Tiszteletdíjak ,0% Egyéb bérköltség 0 - Személyi jellegű egyéb kifizetések ,3% Végkielégítés ,0% Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz ,7% Nyugdíjpénztári befizetések 0 - Egészségpénztári befizetések 0 - Biztosítások 0 - Saját gépkocsi használat költsége ,4% Étkezési hozzájárulás ,3% Napidíjak 0 - Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz ,8% Reprezentációs költség ,0% Munkáltatót terhelő SZJA és EHO ,1% Egyéb személyi jellegű kifizetések ,9% Bérjárulékok ,6% Nyugdíj és eg.bizt. járulék /szociális hozzájárulási adó ,2% Egészségügyi hozzájárulás ,9% Munkaadói járulék 0 - Szakképzési hozzájárulás ,2% Rehabilitációs hozzájárulás ,5% Egyéb bérjárulék ,6% Személyi jellegű ráfordítások összesen ,0% Bérkompenzáció hatása 2 323

9 Millió Ft Eredmény-kimutatás: Költségek és ráfordítások alakulása Költségek és ráfordítások megoszlása Rendkívüli ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások

10 Eredmény-kimutatás: Költségek és ráfordítások alakulása Anyagjellegű ráfordítások alakulása Közvetített szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 Egyéb szolgáltatások 2 3 Egyéb igénybevett szolgáltatások Szakértői és tanácsadási díjak Bérleti és lízingdíj Terv Várható Karbantartás, javítás költségei 2 3 Egyéb anyagköltség 3 2 Energiaköltségek 5 4 Üzemanyag felhasználás Millió Ft

11 Millió Ft Eredmény-kimutatás évi várható és évi tervezett eredmény A. Üzemi tevékenység eredménye 0-1 B. Pénzügyi műveletek eredménye E. Adózás előtti eredmény Várható Terv

12 ezer Ft Eredmény-kimutatás Mérleg szerinti eredmény alakulása

13 Eredmény-kimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Várható adatok eft-ban Terv Eltérés eft % I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Aktivált saját teljesítmények értéke % III. Egyéb bevételek % IV. Anyagjellegű ráfordítások % V. Személyi jellegű ráfordítások % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % A. Üzemi tevékenység eredménye % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % B. Pénzügyi műveletek eredménye % C. Szokásos vállalkozási eredmény % X. Rendkívüli bevételek 0 - XI. Rendkívüli ráfordítások 0 - D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény % XII. Adófizetési kötelezettség 0 - F. Adózott eredmény % G. Mérleg szerinti eredmény %

14 Beruházások Projekt volumene Tervezett teljes összeg évi terv Cashpool adatok eft-ban Tervezett források év Hitel Pályázat Egyéb 25 millió Ft felett 5-25 millió Ft között millió alatt Összesen Értékcsökkenés

15 Működő tőke: Kintlévőségek Bruttó érték (eft) Eltérés KINTLÉVŐSÉGEK Bázis Terv eft % ÖSSZES KINTLÉVŐSÉG ,8% VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL 0 - VÁLLALATCSOPORTON BELÜL 0 - Lejárt követelések ,1% Lakosság ,5% 91 nap alatt ,7% nap nap nap ,6% 361 nap ,0% MMJV és intézményei ,2% 91 nap alatt ,5% nap nap nap ,6% 361 nap ,5% Vállalatcsoporton belül ,7% 91 nap alatt ,5% nap ,0% 181 nap nap nap ,0% Egyéb ,4% 91 nap alatt ,0% nap ,4% 181 nap nap ,3% 361 nap ,4% Le nem járt követelések ,7% Tervezett behajtási intézkedések 2012.

16 Működő tőke: Készletek Bruttó érték (eft) Eltérés KÉSZLETEK Bázis Terv eft % Készletváltozás okai ÖSSZES KÉSZLET ,5% Anyagok Alapanyag 0 - Segédanyag 0 - Üzem- és fűtőanyag 0 - Fenntartási anyag 0 - Építési anyag 0 - Egyéb anyag 0 - Befejezetlen term. és félkész termékek ,0% Állatok 0 - Áruk ,0% Közvetített szolgáltatások 0 - Göngyöleg 0 -

17 Működő tőke: Szállítók Bruttó érték (eft) Eltérés SZÁLLÍTÓK Bázis Terv Tervezett intézkedések eft % ÖSSZES SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS ,2% határidőn belüli ,7% 1-30 nap ,7% nap ,8% nap ,7% nap ,2% 360 napon túl MMJV és intézményei ,2% határidőn belüli nap ,3% nap ,6% nap ,0% nap ,0% 360 napon túl 0 - Vállalatcsoporton belül ,8% határidőn belüli ,3% 1-30 nap ,0% nap ,0% nap ,0% nap ,0% 360 napon túl 0 - Egyéb szállítók ,2% határidőn belüli ,8% 1-30 nap ,8% nap ,2% nap ,1% nap ,2% 360 napon túl 0 -

18 LIKVIDITÁSI TERV (eft) Likviditási terv évi terv I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév évi terv összesen Bejövő Cash Flow Belföldi értékesítésből származó bevétel + Egyéb bevétel Hitelfelvétel 0 Kamat 0 Betétlejárat 0 Egyéb 0 Kimenő cash flow Szállítói kötelezettség teljesítése Bérköltségek, személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok Adófizetési kötelezettség Adott kölcsön, hitel 0 Beruházás Betétlekötés 0 Egyéb 0 Finanszírozás Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) Induló Hitelállomány Hitel állományváltozás ( + / - ) Záró Hitelállomány

19 Mérleg MÉRLEG TERV (eft) Eltérés Várható Terv eft % ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ,4% A. Befektetett eszközök ,5% I. Immateriális javak ,9% II. Tárgyi eszközök ,5% III. Befektetett pénzügyi eszközök ,0% B. Forgóeszközök ,9% I. Készletek ,5% II. Követelések ,4% III. Értékpapírok 0 - IV. Pénzeszközök ,4% C. Aktív időbeli elhatárolások ,9% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ,4% D. Saját tőke ,4% I. Jegyzett tőke ,0% II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 - III. Tőketartalék 0 - IV. Eredménytartalék ,6% V. Lekötött tartalék 0 - VI. Értékelési tartalék 0 - VII. Mérleg szerinti eredmény ,4% E. Céltartalékok 0 - F. Kötelezettségek ,2% I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3% III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,7% G. Passzív időbeli elhatárolások ,8%

20 Kockázatok és lehetőségek (tervben nem szereplő) Kockázatok Peresített ügyek kimenetele eft; Reklám piac további szűkülése és a versenytársakkal szemben történő árharc eft. Lehetőségek Beszállítói szerződés az MTVA-val eft; Közterületi reklámok bővítése eft;