Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft üzleti terve

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve"

Péter Donát Deák
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft üzleti terve

2 1. A társaság rövid bemutatása A Kft. létrehozásának célja - elsősorban - a tulajdonos önkormányzatok területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása. A társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonosi szerkezettel jön/jött létre, mely biztosítja így azon feltétel rendszert, melyet a Hulladék törvény ír elő a közszolgáltató cégek számára. 2. A társaság feladata A Kft. feladata 2013-ban, hogy megteremtse azon személyi és tárgyi feltételeket, mely a 2014-ben induló közszolgáltatáshoz szükségesek. Feladata továbbá, hogy vezesse, koordinálja, fejlessze a térség hulladékgazdálkodását, megteremtse a gazdaságos és a szolgáltatást igénybevevők számára megfelelő működést. A társaság főtevékenységi köre: TEÁOR Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A társaság fő tevékenysége, árbevétel termelő képessége 2014 év elején kezdődik meg. A 2013-as év e tevékenység megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtéséről szól. 3. A társaság 2013-as üzleti terve A 2013-as év tervezésekor azon feladatokat vettünk figyelembe, mely a közszolgáltatás megkezdésének előkészítéséhez, illetve a hosszú távú hulladékgazdálkodási feladatok teljesüléséhez szükséges. A jelenlegi jogszabályi környezetből adódóan következik, hogy a cég árbevételt termelő tevékenységet most nem tud folytatni. Azt az engedélyek birtokában, valamint a közszolgáltatási feladatok kijelölésekor tudja teljesíteni. Ezért a cég működéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az első időszakban a likviditási problémát külső finanszírozás bevonásával oldja meg. A tervezés folyamán, a létszám oldalon a minimális igénybevételt vettük figyelembe. A foglalkoztatás kezdetének egyik lényeges szempontja volt, hogy a jogszabályban előírt engedélyek megszerzéséhez mikor és milyen végzettségű dolgozóra van szükségünk.

A társaság feladata A Kft. feladata 2013-ban, hogy megteremtse azon személyi és tárgyi feltételeket, mely a 2014-ben induló közszolgáltatáshoz szükségesek.

3 Várható tevékenységenként (adatok Ft-ban)

4 Megnevezés Gyűjtés, szállítás Lerakó Átrakó Szelektív gy. Kom posz t. Általános Összesen Személyi jellegű bérköltség bér járulékai egyéb személyi jellegű ráfordítás össesen személyi jellegű ráford. Jármű és gép összesen jármű Egyéb elektromos energia gázdíj víz, szennyvíz monitorozás hulladékgyűjtőzsák egyéb körny véd szolg rekultivációs alap képzése lerakó fenntartási anyag részösszesen posta telefon, internet irodaszer hatósági, igazgatási díjak bankköltség vagyon, munk.váll biztosítás értékcsökkenés "alvállalkozói" díjak őrzés, védelem irodai gépek/ber. karbant Könyvvizsgálat, ügyvédidíj, szakértői díjak egyéb ki nem emelt ktg részösszesen Bérleti díjak egyéb helységek használati díja lerakó bérleti díja gépjármű bérlet, lízing edénybérlet (kuka+konténer) egyéb jármű és gépbérlet részösszesen Egyéb- és pénzügyi

jellegű 0 0 0 0 0 18 852 075 18 852 075 ráford.

5 ráfordítások iparűzési adó 0 0 értékvesztés 0 0 tagi kölcsön,hitel, lízing 0 0 kamata részösszesen összes ktg 2013.év Árbevétel 2013: 0 Kapott támogatás,kapott pénzeszköz: igény az összes 2013-as év költsége Mint látható a tervben nem számoltunk a gyűjtés, a szállítás, az ártalmatlanítás, a szelektív hulladékgyűjtés valamint a komposztálás költségeivel.

év 0 0 0 0 0 47 262 075 47 262 075 Árbevétel 2013: 0 Kapott támogatás,kapott pénzeszköz: igény az

6 Csak a tevékenység megkezdéséhez szükséges közvetlen, az általános tevékenységhez kapcsolódó kel. 4. A társaság 2014-es üzleti terve A társaság a tervezés során figyelembe vette a jelenlegi szolgáltatás tapasztalatait, valamint a hazai szakmai tapasztalatokat. A jelenlegi elképzelések szerint a térség 2 db KEOP-os (jelenleg futó KEOP-1.1.1/B és KEOP /C tervezett) program részvételével tudja biztosítani a modern és minden jogszabálynak megfelelő hulladékgazdálkodást. Ezért ezen programok megvalósításához szükséges et is figyelembe vettük az üzleti terv tervezésekor. Szintén figyelembe vettük a jelenleg is meglévő ISPA program kötelezettségeit, melyeket beterveztünk a költségvetésünkbe, hiszen amennyiben társaságunk a közszolgáltató, úgy a Hejőpapi I-t is üzemeltetnünk, fenntartanunk kell, a szükséges fejlesztésekre forrást kell biztosítanunk. A hatályos (64/2008. Kormányrendelet) díjképzési jogszabály alapján, s ennek paragrafusai mentén készült a 2014-es terv. Szintén figyelembe vettük a tervezés során a jelenleg is hatályos díjmegállapítás rendelkezéseit, s ezért a ig érvényes díjjal számoltunk. A jelenlegi információk birtokában szintén a hatályos szabályozás keretén belül számoltuk a szeletív hulladék begyűjtéséből származó bevételt, mellyel az összes költségünket csökkentettük, ahogy azt a jogszabály megköveteli. Véleményünk szerint szoros gazdálkodás mellett a társaság pozitív nulla eredményt érhet el, feltételezve, hogy nem történik lényeges jogszabályi változás mely megváltoztatja a Kft. működését. Arra viszont fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy a társaság nem rendelkezik semmilyen pénzeszközzel (kivéve az 5 millió forint jegyzett tőkével) mely a működést finanszírozná. Ezért a társaság likvid helyzete sarkalatos kérdés a megfelelő működéshez.( különösen a 2013-as évben) Ebből kifolyólag vizsgálni szükséges a konzorciumnál rendelkezésre álló szabad pénzeszközök átcsoportosítását a közszolgáltatást ellátó nonprofit gazdasági társaság számára.(pl.: tőketartalék vagy kölcsön adásával)

A jelenlegi elképzelések szerint a térség 2 db KEOP-os (jelenleg futó KEOP-1.1.1/B és KEOP- 1.1.1./C tervezett) program részvételével tudja biztosítani a modern és minden jogszabálynak megfelelő hulladékgazdálkodást.

7 adatok Ft-ban

8 Megnevezés MiReHuKöz Nonprofit Kft 2014 terv Gyűjtés, szállítás Ártalmatlanítás Általános Személyi jellegű sofőr, rakodó gépkezelők telepi munkás ügyvezetés pénzügy, számvitel műszaki team szellemi dolgozók back-office összes bérjellegű egyéb személyi jellegű ráfordítás bér járulékai össz. szem jellegűráford. Jármű- és gép Munkagépek Egyéb bérelt járművek részösszesen (depónia járművek) gyűjtőjárművek részösszesen (gyűjtőjárművek) személygépkocsik kisegítő gépjárművek részösszesen (személygépjárművek) mindösszesen (jármű ) Egyéb elektromos energia víz, földgáz egyéb anyagköltség csurgalékvíz kezelés költsége hulladék kezelés, előkezelés költsége lerakó monitoringozás KEOP értékcsökkenés tisztítószerek egyéb körny. véd. szolg szerszámköltség létesítményüzemeltetési díjak javítási, karbantartási egyéb megbízási díjak (FB) részösszesen posta, telefon bankköltség irodaszer hatósági, igazgatási díjak biztosítások, illetékek értékcsökkenés

200 000 back-office 0 2 160 000 6 012 000 8 172 000 összes bérjellegű 167 760 000 28 560 000 46 452 000 242 772 000 egyéb személyi jellegű 10 000 000 7 000 000 5 000 000 22 000 000 ráfordítás bér

9 őrzés, védelem számv. szolg., ügyvédi díj, szakértő díjak reklám, marketing tudatformálás Lerakási járulék Felügyeleti díj (MEH) egyéb ki nem emelt részösszesen Bérleti díjak lerakó bérleti díja egyéb jármű és gép, iroda bérlet részösszesen Pénzügyi és egyéb ráfordítások iparűzési adó elengedett követelés hitel kamatai értékvesztés rekultivációs alap képzése egyéb ráfordítás részösszesen összes ktg Általános költség felosztása Szelektív gyűjtés bevételei Összes tevékenység költsége Összes lakossági tevékenység költsége (az összes tevékenység költségének 93%-a Árbevétel Össz a 10 %-val csökkentet díjak esetén Lakossági Intézményi

000 0 0 24 041 000 egyéb ki nem emelt 10 000 000 6 000 000 7 000 000 23 000 000 részösszesen 78 041 000 255 500 000 64 000 000 397 541 000 Bérleti díjak lerakó bérleti díja 0 100 000 000 0 100 000

10 Lakossági Árbevétel 1 Borsodgeszt Bükkaranyos Csincse Emőd Gelej Harsány Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőpapi Hejőszalonta Hernádnémeti Igrici Kisgyőr Kistokaj Mezőcsát Nemesbikk Oszlár Ónod Sajóörös Sajópetri Sajószöged Szakáld Tiszakeszi Tiszapalkonya Vatta Alsózsolca Aszaló Boldva Borsodszirák Sajólád Bükkszentkereszt Felsőzsolca Répáshuta Sajópálfala Sajósenye Szirmabesenyő Miskolc 37 magánház Miskolc társasház

073 18 Ónod 13 056 372 19 Sajóörös 9 667 293 20 Sajópetri 7 597 408 21 Sajószöged 15 910 794 22 Szakáld 2 861 239 23 Tiszakeszi 16 302 640 24 Tiszapalkonya 10 117 678 25 Vatta 5 644 337 26 Alsózsolca

11 Intézményi árbevétel 1 Borsodgeszt Bükkaranyos Csincse 0 4 Emőd Gelej Harsány Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőpapi 0 10 Hejőszalonta Igrici Kisgyőr Kistokaj Mezőcsát Nemesbikk Ónod Sajópetri Szakáld 0 19 Tiszakeszi Vatta Alsózsolca Aszaló Boldva Borsodszirák Bükkszentkereszt Felsőzsolca Répáshuta Sajópálfala 0 29 Sajósenye Szirmabesenyő Hernádnémeti Oszlár Sajólád Sajóörös Sajószöged Tiszapalkonya Miskolc

Vatta 251 959 21 Alsózsolca 2 084 576 22 Aszaló 443 879 23 Boldva 914 887 24 Borsodszirák 199 243 25 Bükkszentkereszt 548 521 26 Felsőzsolca 1 276 803 27 Répáshuta 173 534 28 Sajópálfala 0 29

Hasonló dokumentumok

KIVONAT. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 2018. október 17-én tartott ülésének könyvéből. 111/2018. (X. 17.) határozata a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló