Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január."

Lídia Deák
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés a GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről Pilis, január Készítette: Papp László ügyvezető igazgató

2 Bevezető A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Pilis Város Önkormányzatának tulajdonát képező gazdasági társaság, mely évtől kezdődően látja el a település háztartási hulladékának közszolgáltatóként való begyűjtését és ártalmatlanításra való elszállítását december 31- ig a közszolgáltatás mellett másik fő tevékenysége az önkormányzati kötelező feladatok közül a közterület gondozási feladatok (parkgondozás, településtisztaság, belvízvédelem, közutak fenntartása, stb.) ellátása volt. Emellett végezte az önkormányzati tulajdonú homokbánya, a Gerje-patak természetvédelmi területe, a piactér és a volt orvosi rendelő épülete üzemeltetését, illetve az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közintézmények karbantartását január 1-től az Önkormányzat döntése alapján a tevékenységek közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a homokbánya üzemeltetése maradt csak a Kft. tevékenységei között. A korábban végzett, de évben már nem releváns tevékenységekhez kapcsolódó eszközök tulajdonosi döntés alapján térítésmentesen átkerültek az érintett feladatokat végző Pilisi Városüzemeltető Kft.-hez január 1. napjával. Ehhez kapcsolódóan a feladatokhoz kötődő munkavállalók munkaviszonya is megszűnt gazdasági társaságunknál december 31. napjával. Hulladékgazdálkodási tevékenységet érintően is jelentős változások történtek évben. A évi szolgáltatási területeinkből szerződés lejárta okán kikerült Péteri és Gomba település. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára január 1-től kötelező minősítő engedély okán Nyáregyháza településre sincs már engedélye gazdasági társaságunknak, mely okán Nyáregyháza Önkormányzata január 1. napjától legfeljebb 6 hónap felmondási idővel felmondta a közszolgáltatási szerződést. Tápióság településsel a közszolgáltatási szerződésünk június 19-én lejár. Jelen gazdasági helyzetünkben, illetve a rendelkezésre álló műszaki eszközök fenntartási, üzemeltetési költségei és azok megtérülése figyelembevételével a szerződés meghosszabbítása nem gazdaságos. Ezen előzmények alapján készült el jelen üzleti terv. Üzleti célok évre - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségének fenntartása és javítása; - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szolgáltatási területének fejlesztése a begyűjthető hulladékáramok tekintetében; - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás leggazdaságosabb üzleti formájának kialakítása és fenntartása; - A Kft. vagyoni értékeinek megőrzése, lehetőség szerinti bővítése. Az üzleti tervben bemutatásra kerül a két ágazat (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és homokbánya üzemeltetés) évre tervezett költségei és az ezekhez kapcsolódó bevételek. A bevételek oldalon látható lesz, hogy mindkét ágazat működőképessége, fenntarthatóság a tulajdonos Önkormányzat finanszírozási szándékától függ. Az üzleti terv nem tartalmaz előre nem tervezhető (havaria) költségeket. 2

3 Főbb gazdasági mutatók 1. A költségek és ráfordítások tevékenységenként a évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre, azonban inflációs indexálást nem tartalmaznak a tételek. Kintlévőségek behajtására -a fizetési felszólításokon túl- minden lehetséges eszközt megvizsgálunk ( pl: NAVnak átadás, végrehajtás) és alkalmazunk, amennyiben költségvetésünk lehetőséget biztosít rá. A tervben a 300 legnagyobb tartozótól várunk pénzügyi eredményességet, melynek behajtási költsége adósonként Ft. Ezen összeg megtérülése után további 200 fő adós megkeresése van betervezve. Így a kintlévőségek is csökkennek úgy, hogy a behajtási költségek nagy része is megtérül. A tervben Ft behajtási költség szerepel. 2. A személyi jellegű költségeknél az alábbiak szerint vettük figyelembe a mutatókat: a. Irodai foglalkoztatottak i. Nincs túlóra elszámolás ii. Nincsenek munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlékok iii. Tervezésre kerül a saját gépjármű használatának elszámolása b. Fizikai foglalkoztatottak i. Túlóra elszámolás történik ii. Elszámolásra kerül a munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlék iii. Nincs saját gépjármű használata engedélyezve c. Megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknál i. Kizárólag a évi megbízási szerződés szerinti összegekkel tervezünk ii. Ügyvezető tekintetében munkabér nem kerül tervezésre 3. A évre tervezett létszám a. Irodai foglalkoztatott 3 fő b. Fizikai foglalkoztatott 4,5 fő c. Megbízási-szerződéses foglalkoztatott i. Ügyvezető 1 fő ii. Műszaki irányító 1 fő iii. Gépjárművezető 1 fő iv. Kézbesítő 5 fő 4. Az anyagjellegű költségek az ágazaton belül kerülnek kimutatásra 5. A homokbánya üzemeltetés tekintetében központi irányítási költségek nem merülnek fel, mivel üzemeltetés tekintetében szüneteltetési engedéllyel rendelkezik. Az adminisztrációs feladatokat az ügyvezető végzi egyszemélyben. Könyvelési költség felmerül, mely a hulladék ágazat keresztfinanszírozási tiltása okán tételes összegben kerül az üzleti terven belül meghatározásra. 3

4 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Általános üzemi költségek évre 1.Rákóczi út 67. Rezsiköltség 2.Irodaszer, tisztítószer, stb 3.Oktatás. továbbképzés 4.Telefonköltség 5.Jogi-, közjegyzői díj 6.Könyvelési-, gazdasági üi.díj, könyvvizsgálat 7.Hatósági díjak, biztosítás 8.Megbízási díj ( Ügyvezető) 9.Kiküldetés, reprezentáció 10.Riasztó és egyéb általános költség 11.Értékcsökkenés ( Klíma, 1 db laptop) Általános üzemi költségek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett közvetlen költségek évre 12.Jármű alkatrészek, segédanyagok, egyéb anyagok 13.Jármű javítási, karbantartási költségek 14.Üzemanyag 15/1.WEBBASE szolg. 15/2.Biztosítás 15/3.Gépjárműadó 12-15/3.Járművek összesen 16.Hulladékkezelési/ ártalmatlanítási díj (Hírös) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4

5 17. Szelektív hull.gyűjtési díj 18.Munka- és védőruházat 19.Útdíj, felügyeleti díj Ft Ft Ft 20. Bérelt jármű költsége Ft 21. Ügyfélszolgálat üzemeltetés, telefon Szoftver bérleti díja Irodaszer, fénymásolópapír, Ft nyomtatvány, fénymásoló üz. 24. Tisztítószer, fogl. eü Ft szolg, egyéb Ft 25. Értékcsökkenés 26.Közvetlen bérköltség és járulék Ft 27.Megbízási díjak és járulékai (gépjárművezető, kézbesítő, ) 28. Gazd. ü.intézés, Könyvelés, könyvvizsgálat Ft 29. Postaköltség Ft 30. Bankköltség Ft 31.Árfolyamveszteség finanszírozása Ft 32/1.Behajtási költségátalány követelésekre 32/2.Behajtási költségátalány kötelezettségekre /2. Hulladékszolg.+ ügyfélszolg. közvetlen 1-32/2. Járművek, hulladékszolg., ügyfélszolg. Közvetlen költségek Ft Ft Ft Ft 5

6 Tervezett költségek Pilis 80% Tápióság 9% Nyáregyház a 11% Általános üzemi költség Ft Ft Ft Ft Közvetlen költség hulladék ágazat Ft Ft Ft Ft Tervezett költségek Ft Ft Ft Ft Tervezett bevételek évre Összeg (eft) Pilis Tápióság Nyáregyháza Közszolgáltatási díjból származó bevétel Ft Ft Ft Ft Önkormányzati támogatási igény Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesítés hulladékgazdálkodás évre Összeg (eft) Pilis Tápióság Nyáregyháza Költségek Ft Ft Ft Ft Bevételek Ft Ft Ft Ft Eredmény 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Homokbánya üzemeltetés Költségek évre Irodaszer Igénybevett szolgáltatás (szakértői díj, könyvelés, stb.) Egyéb ráfordítás (bányajáradék) Összeg (eft) Ft Ft Ft 6

7 Egyéb költség (postaköltség, banki költség, stb.) FT Ft Tervezett bevételek évre Összeg (eft) Homokbánya üzemeltetéséből származó bevétel 0 Önkormányzati támogatási igény Összesítés évre Összeg (eft) Költségek 666 Bevételek 666 Eredmény 0 Gerje Forrás Np. Kft 2016 évi üzleti terve számokban Összefoglaló: Összeg Pilis Tápióság Nyáregyháza Hulladékgazdálkodás Önkormányzati támogatási igény 2015-re ( várhatóan) Ft Ft 0 Ft 0 Ft Önkormányzati támogatási igény 2016-ra Ft Ft Ft Ft Homokbánya Önkormányzati támogatási igény 2016-ra Ft Ft 0 Ft 0 Ft MINDÖSSZESEN Ft Ft Ft Ft Önkormányzati működési támogatási igény: Pilis (folyósítás szerint) Jogcím Összeg Hónap 2015-re ( várható) Ft hó 7

8 2016 homokbánya Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016 homokbánya Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016 homokbánya Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016 homokbánya Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó Önkormányzati működési támogatási igény: Tápióság (folyósítás szerint) Jogcím Összeg Hónap 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó Önkormányzati működési támogatási igény: Nyáregyháza (folyósítás szerint) Jogcím Összeg Hónap 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 2016-hulladékgazd Ft hó 8

Hasonló dokumentumok

GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi koncepció

GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2017 évi koncepció Pilis, 2016. November 7. Készítette: Schwarcz Péter Ügyvezető igazgató Gál Szilvia Gazdasági Vezető Bevezető Jelen koncepció