Határozathozatal: egyszerű többség TÁJÉKOZTATÁS. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 31.

Átírás

1 Határozathozatal: egyszerű többség /2016. NYÜ Ügyiratszám: 177-7/2016. TÁJÉKOZTATÁS Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 31. ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat június-július havi pénzügyi helyzetéről Tisztelt Képviselő Testület! Az intézmények június 01-július 31. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek: Önkormányzat adatok Ft-ban Kiadások összesen rendszeres települési támogatás rendkívüli települési támogatás cafeteria nettó bér hóközi kifizetések tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok), megbízási díjak közüzemi költségek ebből: közvilágítás vásárolt élelmezés közmunkaprogramhoz vásárlás ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Nemzeti Adó és Vámhivatal -Áfa befizetés egyéb kiadások ebből: támogatások civil szervezeteknek ebből: fizetett bérleti díjak ebből: biztosítási díjak ebből: tisztítószer vásárlás ebből: nyomtatvány, irodaszer ebből: javítás karbantartás ebből: állati hullaártalmatlanítás ebből: igénybe vett szolgáltatások ebből: benzin, gázolaj vásárlása ebből: eszközbeszerzés ebből: anyagbeszerzés ebből: önkormányzati rendezvény

2 Felhalmozási célú támogatás (Kerékpárút) Működési célú támogatások ebből: Makói Kistérségi Többcélú Társulás ebből: DAREH ebből: Csanádpalotai Víziközmű Társulat ebből: átadott pénzeszköz Óvoda ebből: átadott pénzeszköz Könyvtár ebből: átadott pénzeszköz Művelődési Ház ebből: átadott pénzeszköz Hivatal ebből: átadott pénzeszköz ASZK ebből: átadott pénzeszköz Mikro bank- és postaköltség, késedelmi kamat Bevételek összesen bérleti díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból, közmunkaprogramból származó bevétel sírhelymegváltás étkezési, térítési díjak egyéb bevétel ebből: szállítási szolgáltatás nyújtásából származó bevétel ebből: kereskedelmi szálláshely (Bogács) ebből: kamatmentes kölcsön törlesztés ebből: önkormányzati rendezvény ebből: munkabér letiltásból adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a) Magyar Államkincstár Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő (BURSA) folyószámla hitelkeret felhasználás egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Munkaügyi Központ Tám. Bevételek összesen bértámogatás dologi támogatás Kiadások összesen egyéb kiadások

3 Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások összesen utalt nettó bér megbízási díj hóközi kifizetés cafeteria munkába járás, kiküldetés Kövegy továbbszámlázás közüzemi díjak egyéb kiadások ebből: tisztítószer vásárlása ebből: nyomtatvány, irodaszer ebből: egyéb anyag vásárlása ebből: fizetett bérleti díj ebből: ügyviteli és informatikai szolg. igénybevétele ebből: postaköltség, telefon- és internetszolg. díja ebből: egyéb igénybe vett szolg bankköltség Bevételek összesen házasságkötés díja közvetített szolg. bevétel OTP Pénztárszolgáltató Zrt. - lejárt összeg visszautalása egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek központi, irányító szervi támogatás Művelődési Ház Kiadások összesen utalt nettó bér cafeteria közüzemi díjak egyéb kiadások ebből: utazási költségtérítés ebből: tisztítószer vásárlás ebből: nyomtatvány, irodaszer ebből: fizetett bérleti díj ebből: telefonszolgáltatás díja

4 ebből: televízió szolgáltatás díja ebből: informatikai szolg. igénybevétele ebből: egyéb igénybe vett szolgáltatások bankköltség Bevételek összesen szolgáltatásnyújtásból származó bevétel közvetített szolgáltatások ellenértéke egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek központi, irányító szervi támogatás Városi Könyvtár Kiadások összesen utalt nettó bér cafeteria közüzemi díjak egyéb kiadások bankköltség Bevételek összesen szolgáltatások nyújtása miatti bevételek egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek központi, irányító szervi támogatás ADÓBEVÉTELEK Összesen (Ft) helyi iparűzési adó földbérbeadásból származó jövedelem gépjármű adó pótlék évtől az adóbevételek közül a gépjármű adónak csak a 40 %-a marad az Önkormányzatnál, 60 %-a a központi költségvetésbe kerül átutalásra, melyet Kormányhatározat szabályoz. A beszedett adópótlékok teljes összege az önkormányzatot illeti meg. 4

5 Az Önkormányzatnak július 31. napján fennálló kintlévőségei: Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák: Ft ebből 90 napon túli tartozás: Ft Azon személyek, akik tartozása lejártnak minősül, azok ellen a behajtási eljárások megindítása folyamatban van. Adóhátralékok Összesen (Ft) helyi iparűzési adó gépjármű adó pótlék (iparűzési és gépjárműadó pótlékai) Idegen bevételek lehetnek: - közigazgatási bírság - szabálysértési-, helyszíni bírság - ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatás díja - állam által megelőlegezett gyermektartásdíj Ezen hátralékok esetében a bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más önkormányzaton kívüli szerv, de mivel az eredeti jogosult részére nem fizették meg a kirótt összegeket az önkormányzat köteles behajtani, amennyiben azt a kimutató szerv behajtásra átadja. Közigazgatási bírságok esetében a befolyt hátralék 40 %-a az önkormányzatot illeti meg. Idegen bevételek Ft Az egyéb bevételek teljes összege az önkormányzatot illeti meg. Egyéb bevételek Ft Az adóhátralékok behajtása folyamatban van. 5

6 Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége napján: szállítói nem lejárt 30 napon belüli 30 napon túli Intézmény kötelezettség kötelezettség lejárt kötelezettség lejárt kötelezettség Önkormányzat Ft Ft Ft - K. Önk. Hivatal Ft Ft Ft Ft Művelődési Ház Ft Ft Ft 1307 Ft Városi Könyvtár Ft Ft Ft - Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a június-július havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Kovács Sándor polgármester Határidő: azonnal Csanádpalota, 2016.augusztus 24. Kovács Sándor polgármester Előterjesztést készítette: Méreg Andrea, analitikus könyvelő Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, mb. pénzügyi csoportvezető Az előterjesztést látta: Kalászné Slajchó Edit, jogi-igazgatási előadó 6